設定日:

2016/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

むさしのコア投資ファンド(成長型)『愛称:むさしのラップ・ファンド(成長型)』

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

14,855

2025年02月12日

前日比

前日比

-3

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

321

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

AH312169

2016093009

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

国内外の株式・債券といった様々な資産への長期分散投資を行う。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境変化に対応して、適切なポートフォリオへの見直しを行う。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則75%未満とし、安定性と収益性のバランスを重視する。原則、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.61%

6.52%

5.65%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

+ 2.86%

+ 2.33%

+ 1.64%

--

順位

68位

99位

96位

--

%ランク

20%

33%

36%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

4.85%

5.7%

7.61%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-0.74%

-1.54%

-0.35%

--

順位

165位

81位

136位

--

%ランク

48%

27%

50%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

1.74

1.14

0.74

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

+ 0.74

+ 0.56

+ 0.22

--

順位

22位

36位

95位

--

%ランク

7%

12%

35%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

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--

--

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--

--

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--

--

20

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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