設定日:
2016/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
むさしのコア投資ファンド(成長型)『愛称：むさしのラップ･ファンド(成長型)』
投信会社名：
ちばぎんアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
16,709
円
2025年12月19日
前日比
前日比
33
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
348
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AH312169
2016093009
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 2024/07/10
|
ファンドの特色
国内外の株式･債券といった様々な資産への長期分散投資を行う｡短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに､市場環境変化に対応して､適切なポートフォリオへの見直しを行う｡株式､リート､コモディティへの投資割合の合計は､原則75%未満とし､安定性と収益性のバランスを重視する｡原則､為替ヘッジを行わない｡ただし､為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.61% |
10.06% |
7.91% |
-- |
|
カテゴリー |
9.39% |
7.56% |
5.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.22% |
+ 2.5% |
+ 2.34% |
-- |
|
順位 |
63位 |
84位 |
79位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
28% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.2% |
5.63% |
5.73% |
-- |
|
カテゴリー |
5.72% |
6.39% |
6.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
-0.76% |
-0.86% |
-- |
|
順位 |
221位 |
126位 |
104位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
42% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.12 |
1.76 |
1.37 |
-- |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.12 |
0.8 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
+ 0.64 |
+ 0.57 |
-- |
|
順位 |
53位 |
17位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
6% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報