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検索結果5799件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型)『愛称:ワンロード2024-09』

基準価額/騰落

10,449円
+0.01%

純資産総額(百万円)

13,457

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

1.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

13,457

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

13,457

標準偏差1年

1.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

13,457

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,457

アクティブ

比較

販売会社

JPM グローバル高利回りCB(H無、限定追加型)2023-11

基準価額/騰落

12,926円
+0.02%

純資産総額(百万円)

8,272

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月06日

リターン1年(年率)

12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

8,272

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

8,272

標準偏差1年

3.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

8,272

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,272

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H有『愛称:ジェイブリッド』

基準価額/騰落

6,606円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,868

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

-0.1%

リターン3年(年率)

0.67%

リターン5年(年率)

-3.13%

リターン10年(年率)

-0.37%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

1,868

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.57

シャープレシオ10年

-0.08

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

1,868

標準偏差1年

3.8%

標準偏差3年

4.45%

標準偏差5年

5.91%

標準偏差10年

6.12%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

1,868

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月14日

分配金利回り

5.45%

純資産総額(百万円)

1,868

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ バランス・イノベーション(株抑制)『愛称:ファーストラップ(ささえ)』

基準価額/騰落

11,362円
-0.02%

純資産総額(百万円)

11,097

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月25日

リターン1年(年率)

2.73%

リターン3年(年率)

0.67%

リターン5年(年率)

-0.58%

リターン10年(年率)

0.39%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

11,097

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

11,097

標準偏差1年

5.74%

標準偏差3年

5.11%

標準偏差5年

4.47%

標準偏差10年

3.63%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

11,097

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,097

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

コーポレート・ボンド・インカム(H型/1年)『愛称:泰平航路1年決算型』

基準価額/騰落

9,092円
-0.12%

純資産総額(百万円)

4,289

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

-1.69%

リターン3年(年率)

-1.28%

リターン5年(年率)

-4.69%

リターン10年(年率)

-1.98%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

4,289

シャープレシオ1年

-0.61

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

-0.86

シャープレシオ10年

-0.41

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

4,289

標準偏差1年

3.84%

標準偏差3年

5.02%

標準偏差5年

5.75%

標準偏差10年

5.19%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

4,289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,289

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称:みらいのミカタ』

基準価額/騰落

9,951円
-0.02%

純資産総額(百万円)

38,443

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。円金利資産(国内債券および外国債券(為替ヘッジあり))を主要投資対象とし、金利収入等の安定した収益を追求。国内外の公社債および株式に分散投資。ポートフォリオ全体のリスクを抑制することを目標に、資産配分比率を調整。外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月24日

リターン1年(年率)

1.94%

リターン3年(年率)

-0.37%

リターン5年(年率)

-1.16%

リターン10年(年率)

-0.38%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

38,443

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

-0.52

シャープレシオ10年

-0.22

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

38,443

標準偏差1年

4.08%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.66%

標準偏差10年

2.28%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

38,443

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,443

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

One J-REITオープン(1年決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム1Y』

基準価額/騰落

17,975円
+0.16%

純資産総額(百万円)

12,442

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月16日

リターン1年(年率)

2.59%

リターン3年(年率)

3.27%

リターン5年(年率)

0.2%

リターン10年(年率)

3.22%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,442

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,442

標準偏差1年

11.01%

標準偏差3年

9.74%

標準偏差5年

10%

標準偏差10年

12.34%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,442

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,442

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 次世代テクノロジー・ファンド

基準価額/騰落

20,973円
-0.27%

純資産総額(百万円)

16,923

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の情報テクノロジー、医療テクノロジー、環境テクノロジー、宇宙テクノロジーなどの次世代テクノロジー関連企業の株式。技術力や商品開発力を背景に高い成長が見込まれる銘柄を選定し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月23日

リターン1年(年率)

26.07%

リターン3年(年率)

22.4%

リターン5年(年率)

14.81%

リターン10年(年率)

21.81%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

16,923

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

16,923

標準偏差1年

31.05%

標準偏差3年

26.48%

標準偏差5年

26.08%

標準偏差10年

23.54%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

16,923

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

9.54%

純資産総額(百万円)

16,923

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

人生100年時代・世界分散F(資産成長型)

基準価額/騰落

13,150円
-0.02%

純資産総額(百万円)

27,811

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)および商品(コモディティ)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

13.05%

リターン3年(年率)

5.92%

リターン5年(年率)

2.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

27,811

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

27,811

標準偏差1年

9.45%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

8.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

27,811

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,811

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(野村FW)オルタナティブプレミア

基準価額/騰落

9,069円
+0.01%

純資産総額(百万円)

29,871

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

2.29999%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式、債券、REIT、商品等を実質的な取引対象とし、絶対収益の獲得を目指して運用を行う投資信託証券を主要投資対象とする。為替変動リスクを回避する目的のほか、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)で為替予約取引等を行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.52%

リターン3年(年率)

1.76%

リターン5年(年率)

-0.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.29999%

純資産総額(百万円)

29,871

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.29999%

純資産総額(百万円)

29,871

標準偏差1年

2.83%

標準偏差3年

2.65%

標準偏差5年

3.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.29999%

純資産総額(百万円)

29,871

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,871

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東海東京ヌビーン・リタイアメント(資産安定)

基準価額/騰落

11,849円
-0.02%

純資産総額(百万円)

15,439

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

1.692%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を基本とし、世界各国の債券、株式等に実質的に投資する。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が3,000円を下回った場合には繰上償還する。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

15.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

15,439

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

15,439

標準偏差1年

8.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

15,439

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,439

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム・ロータス・ファンド『愛称:ロータス』

基準価額/騰落

26,782円
+1.43%

純資産総額(百万円)

17,120

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

2.167%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等に投資する。投資するベトナム株式には、当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)を含む。銘柄選択は、企業収益の成長性・財務健全性・流動性等を勘案して柔軟に行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

6.99%

リターン3年(年率)

9.25%

リターン5年(年率)

10.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.167%

純資産総額(百万円)

17,120

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.167%

純資産総額(百万円)

17,120

標準偏差1年

20.63%

標準偏差3年

21.59%

標準偏差5年

22.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.167%

純資産総額(百万円)

17,120

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,120

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・インド株式ファンド

基準価額/騰落

31,315円
-0.26%

純資産総額(百万円)

13,997

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

1.975%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの取引所に上場されている株式。実質的な運用はドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHが行い、DHFLプラメリカ・アセット・マネジャーズ・プライベート・リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.69%

リターン3年(年率)

4.97%

リターン5年(年率)

9.36%

リターン10年(年率)

10.77%

信託報酬率

1.975%

純資産総額(百万円)

13,997

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.975%

純資産総額(百万円)

13,997

標準偏差1年

22.22%

標準偏差3年

17.58%

標準偏差5年

17%

標準偏差10年

19.84%

信託報酬率

1.975%

純資産総額(百万円)

13,997

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,997

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債(毎月)

基準価額/騰落

5,401円
0%

純資産総額(百万円)

23,112

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建てのブラジル国債。債券の流動性や残存年数に配慮しながらポートフォリオを構築し、信託財産の中長期的成長を目指す。マザーファンドの組入比率は、高位を維持する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月13日

リターン1年(年率)

32.02%

リターン3年(年率)

11.8%

リターン5年(年率)

17.45%

リターン10年(年率)

8.5%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

23,112

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

23,112

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

10.63%

標準偏差5年

12.97%

標準偏差10年

15.35%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

23,112

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年08月13日

分配金利回り

3.33%

純資産総額(百万円)

23,112

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式(H無)

基準価額/騰落

61,134円
+1.53%

純資産総額(百万円)

449,354

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月08日

リターン1年(年率)

27.5%

リターン3年(年率)

28.92%

リターン5年(年率)

16.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

449,354

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

449,354

標準偏差1年

32.75%

標準偏差3年

26.69%

標準偏差5年

27.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

449,354

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

449,354

複合

アクティブ

比較

販売会社

インカムアセット・アロケーション(毎月)A『愛称:グランツール』

基準価額/騰落

9,274円
+0.12%

純資産総額(百万円)

2,359

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月03日

リターン1年(年率)

18.89%

リターン3年(年率)

14.12%

リターン5年(年率)

12.2%

リターン10年(年率)

8.38%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,359

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,359

標準偏差1年

7.11%

標準偏差3年

8.97%

標準偏差5年

9.09%

標準偏差10年

10.07%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,359

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年08月03日

分配金利回り

4.53%

純資産総額(百万円)

2,359

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界スタートアップ&イノベーション株式F

基準価額/騰落

19,751円
+0.42%

純資産総額(百万円)

8,632

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)しているスタートアップ&イノベーション企業の株式に投資する。「スタートアップ&イノベーション企業の株式」とは、中小型株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後10年以内で、人々の生活を変革すると考えられる製品・サービスの提供を通じて高い成長が期待できる企業の株式。ただし、新規株式公開(IPO)後10年を経過した企業の株式にも投資を行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

0.81%

リターン3年(年率)

4.67%

リターン5年(年率)

-0.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

8,632

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

8,632

標準偏差1年

18.77%

標準偏差3年

18.14%

標準偏差5年

19.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

8,632

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,632

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

みずほ 豪ドル債券ファンド『愛称:コアラの森』

基準価額/騰落

6,766円
+0.13%

純資産総額(百万円)

37,165

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債。ファンド全体の加重平均格付けは、AA-格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

17.23%

リターン3年(年率)

9.11%

リターン5年(年率)

5.71%

リターン10年(年率)

4.35%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

37,165

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

37,165

標準偏差1年

7.48%

標準偏差3年

8.04%

標準偏差5年

9.29%

標準偏差10年

8.8%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

37,165

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0.89%

純資産総額(百万円)

37,165

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フレキシブル・インカム/BINC(H無/成長)

基準価額/騰落

11,910円
+0.03%

純資産総額(百万円)

16,854

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

0.98399%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.98399%

純資産総額(百万円)

16,854

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.98399%

純資産総額(百万円)

16,854

標準偏差1年

5.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.98399%

純資産総額(百万円)

16,854

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,854

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 水素エコノミー

基準価額/騰落

21,571円
-0.77%

純資産総額(百万円)

5,253

資金流入週間(百万円)※推計

-61

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Hydrogen Economy Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Hydrogen Economy Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の水素エコノミー関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Hydrogen Economy Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

90.96%

リターン3年(年率)

17.8%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

5,253

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

5,253

標準偏差1年

37.8%

標準偏差3年

33.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

5,253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,253

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

One DC 新興国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

26,591円
+0.83%

純資産総額(百万円)

12,029

資金流入週間(百万円)※推計

-61

信託報酬率(税込)

0.1859%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に概ね連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.97%

リターン3年(年率)

21.72%

リターン5年(年率)

14.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

12,029

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

12,029

標準偏差1年

25.75%

標準偏差3年

18.79%

標準偏差5年

16.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

12,029

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,029

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ブラックロック・つみたて・グローバルバランスF

基準価額/騰落

19,997円
+0.02%

純資産総額(百万円)

64,453

資金流入週間(百万円)※推計

-61

信託報酬率(税込)

0.63779%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の債券および株式ならびに海外の不動産投資信託証券(リート)を主な投資対象とする。各投資対象資産を代表する指数で構成される複合インデックスに連動する投資成果を目指す。投資信託等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月04日

リターン1年(年率)

23.89%

リターン3年(年率)

15.29%

リターン5年(年率)

12.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63779%

純資産総額(百万円)

64,453

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63779%

純資産総額(百万円)

64,453

標準偏差1年

11.7%

標準偏差3年

9.85%

標準偏差5年

9.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63779%

純資産総額(百万円)

64,453

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,453

複合

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・グローバル・オールスターズ『愛称:GA10』

基準価額/騰落

18,046円
+0.07%

純資産総額(百万円)

25,984

資金流入週間(百万円)※推計

-61

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、日本、先進国、新興国の各株式、日本、米国、欧州、豪州、新興国の各債券、ハイ・イールド債、および世界のREITの10資産について、概ね均等(各10%程度)にバランスよく分散投資を行う。インカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

19.68%

リターン3年(年率)

13.39%

リターン5年(年率)

10.35%

リターン10年(年率)

7.97%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

25,984

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

25,984

標準偏差1年

9.74%

標準偏差3年

8.9%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

8.82%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

25,984

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

25,984

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)米ドル(年2回)

基準価額/騰落

31,539円
+0.24%

純資産総額(百万円)

7,030

資金流入週間(百万円)※推計

-61

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.12%

リターン3年(年率)

13.29%

リターン5年(年率)

12.74%

リターン10年(年率)

10.62%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

7,030

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

7,030

標準偏差1年

14.39%

標準偏差3年

13.51%

標準偏差5年

14.4%

標準偏差10年

15.74%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

7,030

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

7,030

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<ペソ>(毎)

基準価額/騰落

9,781円
-0.06%

純資産総額(百万円)

4,157

資金流入週間(百万円)※推計

-61

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

29.35%

リターン3年(年率)

17.78%

リターン5年(年率)

19.36%

リターン10年(年率)

13.81%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,157

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,157

標準偏差1年

11.83%

標準偏差3年

13.59%

標準偏差5年

14.23%

標準偏差10年

18.32%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,157

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

65円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

7.97%

純資産総額(百万円)

4,157

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F(毎月)Aコース

基準価額/騰落

5,969円
+0.02%

純資産総額(百万円)

19,834

資金流入週間(百万円)※推計

-61

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

-1.48%

リターン3年(年率)

-0.76%

リターン5年(年率)

-5.06%

リターン10年(年率)

-1.74%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

19,834

シャープレシオ1年

-0.59

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

-0.82

シャープレシオ10年

-0.29

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

19,834

標準偏差1年

3.62%

標準偏差3年

5.07%

標準偏差5年

6.49%

標準偏差10年

6.44%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

19,834

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

4.02%

純資産総額(百万円)

19,834

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(レアル)毎月

基準価額/騰落

29,677円
+0.51%

純資産総額(百万円)

64,245

資金流入週間(百万円)※推計

-62

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月22日

リターン1年(年率)

87.32%

リターン3年(年率)

39.12%

リターン5年(年率)

38.06%

リターン10年(年率)

22.26%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

64,245

シャープレシオ1年

3.58

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.75

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

64,245

標準偏差1年

24.2%

標準偏差3年

21.32%

標準偏差5年

21.7%

標準偏差10年

24.95%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

64,245

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

0.4%

純資産総額(百万円)

64,245

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

14,353円
+0.50%

純資産総額(百万円)

2,595

資金流入週間(百万円)※推計

-62

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.9%

リターン3年(年率)

11.51%

リターン5年(年率)

7.79%

リターン10年(年率)

6.67%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,595

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,595

標準偏差1年

10.97%

標準偏差3年

8.88%

標準偏差5年

9.67%

標準偏差10年

11.78%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,595

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

3.34%

純資産総額(百万円)

2,595

アクティブ

比較

販売会社

GS 米ドル建社債ターゲット2023-09(H無・限追・償還)『愛称:ドルロード2023-09』

基準価額/騰落

12,757円
+0.01%

純資産総額(百万円)

21,284

資金流入週間(百万円)※推計

-62

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として本ファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。2026年9月8日以降において、基準価額(1万口当たり)が12,500円以上となった場合は、安定運用に切り替え、繰上償還する。原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

11.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

21,284

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

21,284

標準偏差1年

5.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

21,284

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,284

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)『愛称:パワード・インカム』

基準価額/騰落

3,877円
+1.76%

純資産総額(百万円)

9,767

資金流入週間(百万円)※推計

-62

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指すパワード・インカム戦略を行う。担保付スワップ取引を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

-7.37%

リターン3年(年率)

0.11%

リターン5年(年率)

-11.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

9,767

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

-0.01

シャープレシオ5年

-0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

9,767

標準偏差1年

19.51%

標準偏差3年

25%

標準偏差5年

25.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

9,767

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

22円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

8.46%

純資産総額(百万円)

9,767

先進/株

インデックス

比較

販売会社

インベスコ MSCIコクサイ・インデックス

基準価額/騰落

86,191円
-0.06%

純資産総額(百万円)

31,122

資金流入週間(百万円)※推計

-62

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の株式(預託証書およびカントリーファンドを含む)。グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は高水準を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月19日

リターン1年(年率)

26.94%

リターン3年(年率)

22.58%

リターン5年(年率)

19.17%

リターン10年(年率)

17.43%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

31,122

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

31,122

標準偏差1年

14.43%

標準偏差3年

14.36%

標準偏差5年

15.18%

標準偏差10年

15.63%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

31,122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,122

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東海東京ヌビーン・リタイアメント(年5%目標)

基準価額/騰落

11,081円
-0.02%

純資産総額(百万円)

12,363

資金流入週間(百万円)※推計

-62

信託報酬率(税込)

1.692%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を基本とし、世界各国の債券、株式等に実質的に投資する。収益分配金額は、各決算時の基準価額に対して年率 5%(各決算時 0.83%)相当を目標とする。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が3,000円を下回った場合には繰上償還する。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

15.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

12,363

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

12,363

標準偏差1年

8.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

12,363

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

93円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

4.81%

純資産総額(百万円)

12,363

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT グローバル株式インデックス

基準価額/騰落

66,111円
-0.05%

純資産総額(百万円)

323,148

資金流入週間(百万円)※推計

-63

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

27.26%

リターン3年(年率)

22.92%

リターン5年(年率)

19.52%

リターン10年(年率)

17.65%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

323,148

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

1.12

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

323,148

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

14.36%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

323,148

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

323,148

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・ビューティー・オープン(H無)

基準価額/騰落

9,421円
+0.29%

純資産総額(百万円)

12,908

資金流入週間(百万円)※推計

-63

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式に投資を行う。ビューティー・ビジネス関連企業とは、委託会社の視点において、「人の美しさ」の向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業をいう。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月09日

リターン1年(年率)

2.82%

リターン3年(年率)

-2.38%

リターン5年(年率)

1.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

12,908

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

12,908

標準偏差1年

15.69%

標準偏差3年

14.06%

標準偏差5年

13.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

12,908

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,908

複合

インデックス

比較

販売会社

One 8資産バランスファンドN〈DC年金〉

基準価額/騰落

16,299円
+0.02%

純資産総額(百万円)

19,726

資金流入週間(百万円)※推計

-63

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.43%

リターン3年(年率)

4.16%

リターン5年(年率)

3.13%

リターン10年(年率)

3.58%

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

19,726

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

19,726

標準偏差1年

6.32%

標準偏差3年

5.08%

標準偏差5年

5.03%

標準偏差10年

4.78%

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

19,726

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,726

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(成長型)『愛称:コアラップ(成長型)』

基準価額/騰落

20,949円
+0.03%

純資産総額(百万円)

79,040

資金流入週間(百万円)※推計

-63

信託報酬率(税込)

2.395%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して原則75%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

17.2%

リターン3年(年率)

10.86%

リターン5年(年率)

7.7%

リターン10年(年率)

6.04%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

79,040

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

79,040

標準偏差1年

9.52%

標準偏差3年

7.3%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

7.08%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

79,040

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

79,040

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・S グローバル・サステイン戦略(H無)

基準価額/騰落

21,747円
-0.28%

純資産総額(百万円)

15,623

資金流入週間(百万円)※推計

-63

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界各国(新興国を含む)の株式(DR(預託証書)を含む)。組入銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の質(高い投下資本利益率、財務健全性、経営陣の経営能力および高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)、ESGの観点等を勘案し、持続的な利益成長が期待できる銘柄を選定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月06日

リターン1年(年率)

3.49%

リターン3年(年率)

10.01%

リターン5年(年率)

10.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

15,623

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

15,623

標準偏差1年

12.83%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

13.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

15,623

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

15,623

複合

アクティブ

比較

販売会社

アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)

基準価額/騰落

12,629円
-0.02%

純資産総額(百万円)

2,820

資金流入週間(百万円)※推計

-63

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式、債券、日本の不動産投資信託証券および短期公社債等に投資を行う。マクロ経済分析等に基づくトップダウンアプローチ、個別資産の魅力度判断等に基づくボトムアップアプローチにより基本ポートフォリオを決定する。投資環境判断、ファンドのリスク水準等を考慮して機動的に資産配分の変更を行う。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.01%

リターン3年(年率)

5.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,820

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,820

標準偏差1年

6.21%

標準偏差3年

5.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,820

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,820

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・ファイブ(1年決算型)

基準価額/騰落

17,513円
-0.32%

純資産総額(百万円)

57,403

資金流入週間(百万円)※推計

-64

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月08日

リターン1年(年率)

11.1%

リターン3年(年率)

7.49%

リターン5年(年率)

4.87%

リターン10年(年率)

3.58%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

57,403

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

57,403

標準偏差1年

7.77%

標準偏差3年

6.29%

標準偏差5年

5.88%

標準偏差10年

5.15%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

57,403

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,403

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)『愛称:十二絵巻』

基準価額/騰落

2,635円
-0.49%

純資産総額(百万円)

24,709

資金流入週間(百万円)※推計

-64

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月12日

リターン1年(年率)

22.7%

リターン3年(年率)

12.63%

リターン5年(年率)

9.79%

リターン10年(年率)

8.5%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

24,709

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

24,709

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

13.65%

標準偏差5年

16.39%

標準偏差10年

15.76%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

24,709

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年08月12日

分配金利回り

2.28%

純資産総額(百万円)

24,709

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式 (DC)

基準価額/騰落

34,791円
+0.26%

純資産総額(百万円)

35,580

資金流入週間(百万円)※推計

-64

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.96%

リターン3年(年率)

22.76%

リターン5年(年率)

15.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

35,580

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

35,580

標準偏差1年

25.13%

標準偏差3年

19.57%

標準偏差5年

18.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

35,580

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,580

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル株式インカム(年1回決算型)

基準価額/騰落

14,543円
+0.03%

純資産総額(百万円)

884

資金流入週間(百万円)※推計

-64

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資。銘柄選定の基準は企業の信用度を重視し、原則として取得時において投資適格の長期発行体格付けを有する企業の銘柄に投資を行う。但し、格付けを有しない企業に投資を行うこともある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

27.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

884

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

884

標準偏差1年

12.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

884

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

884

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM ザ・ジャパン(年4回決算型)

基準価額/騰落

11,228円
+0.11%

純資産総額(百万円)

20,913

資金流入週間(百万円)※推計

-64

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した経営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に投資を行う。銘柄の選定は、日本株式グロース戦略運用担当が行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)とし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

17.82%

リターン3年(年率)

16.81%

リターン5年(年率)

13.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

20,913

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

20,913

標準偏差1年

22.78%

標準偏差3年

15.49%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

20,913

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

19.15%

純資産総額(百万円)

20,913

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国ブランド株投資(H無)年2回

基準価額/騰落

68,790円
-0.26%

純資産総額(百万円)

15,608

資金流入週間(百万円)※推計

-65

信託報酬率(税込)

1.77299%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

19.4%

リターン3年(年率)

21.31%

リターン5年(年率)

15.77%

リターン10年(年率)

20.15%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

15,608

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

15,608

標準偏差1年

20.47%

標準偏差3年

19.81%

標準偏差5年

20.71%

標準偏差10年

19.18%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

15,608

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

15,608

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・アグリカルチャー&フード株式ファンド

基準価額/騰落

10,865円
+0.37%

純資産総額(百万円)

4,255

資金流入週間(百万円)※推計

-65

信託報酬率(税込)

1.8205%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、農業(アグリカルチャー)や食料(フード)などに関連するビジネスを行う企業(温暖化や食料難などの課題解決に資する技術、製品を提供する企業を含む)の株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

15.43%

リターン3年(年率)

1.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8205%

純資産総額(百万円)

4,255

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8205%

純資産総額(百万円)

4,255

標準偏差1年

10%

標準偏差3年

11.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8205%

純資産総額(百万円)

4,255

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,255

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

イーストS・インドネシア債券(毎月決算型)

基準価額/騰落

4,115円
0%

純資産総額(百万円)

8,708

資金流入週間(百万円)※推計

-65

信託報酬率(税込)

1.649%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

-2.58%

リターン3年(年率)

1.01%

リターン5年(年率)

6.71%

リターン10年(年率)

5.31%

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

8,708

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

8,708

標準偏差1年

7.86%

標準偏差3年

8.9%

標準偏差5年

9.44%

標準偏差10年

11.76%

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

8,708

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

8.75%

純資産総額(百万円)

8,708

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』

基準価額/騰落

16,230円
+0.28%

純資産総額(百万円)

5,767

資金流入週間(百万円)※推計

-65

信託報酬率(税込)

1.6621%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

9.78%

リターン3年(年率)

8.35%

リターン5年(年率)

5.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

5,767

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

5,767

標準偏差1年

13.12%

標準偏差3年

11.75%

標準偏差5年

12.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

5,767

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,767

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・海外株式ETFファンド

基準価額/騰落

72,368円
-0.12%

純資産総額(百万円)

58,974

資金流入週間(百万円)※推計

-65

信託報酬率(税込)

1.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

米国バンガード社が設定したインデックス型の4つの米ドル建て米国籍外国投資信託受益証券に投資を行い、日本を除くグローバルな株式市場の動きを捉えることを目標に運用を行う。基本配分比率は米国株式約65%、欧州株式約30%、新興国株式約5%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月06日

リターン1年(年率)

27.05%

リターン3年(年率)

21.66%

リターン5年(年率)

18.43%

リターン10年(年率)

16.43%

信託報酬率

1.22%

純資産総額(百万円)

58,974

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

1.22%

純資産総額(百万円)

58,974

標準偏差1年

13.61%

標準偏差3年

13.23%

標準偏差5年

14.11%

標準偏差10年

14.99%

信託報酬率

1.22%

純資産総額(百万円)

58,974

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,010円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

1.4%

純資産総額(百万円)

58,974

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

One 米国好配当株式(毎月決算型)H無『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

11,843円
+0.11%

純資産総額(百万円)

18,004

資金流入週間(百万円)※推計

-65

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

24.56%

リターン3年(年率)

17.97%

リターン5年(年率)

17.38%

リターン10年(年率)

14.34%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

18,004

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

18,004

標準偏差1年

12.18%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

13.9%

標準偏差10年

14.58%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

18,004

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

17.99%

純資産総額(百万円)

18,004

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)毎月

基準価額/騰落

6,134円
+0.18%

純資産総額(百万円)

38,242

資金流入週間(百万円)※推計

-67

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

27.62%

リターン3年(年率)

16.36%

リターン5年(年率)

12.71%

リターン10年(年率)

8.69%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

38,242

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

38,242

標準偏差1年

9.36%

標準偏差3年

8.82%

標準偏差5年

11.05%

標準偏差10年

14.95%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

38,242

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

1.96%

純資産総額(百万円)

38,242

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ブル/ベア/特殊

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米国株式

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先進国債券

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指定なし

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毎月

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

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