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5151-5200件を表示(全5721件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,800円 |
純資産総額(百万円) 17,889 |
資金流入週間(百万円)※推計 -98 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数) |
ファンドコメント 米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) -0.75% |
リターン3年(年率) 0.43% |
リターン5年(年率) 2.84% |
リターン10年(年率) 3.48% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 17,889 |
シャープレシオ1年 -0.21 |
シャープレシオ3年 0.01 |
シャープレシオ5年 0.16 |
シャープレシオ10年 0.22 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 17,889 |
標準偏差1年 5.95% |
標準偏差3年 15.2% |
標準偏差5年 17.1% |
標準偏差10年 16% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 17,889 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 11.58% |
純資産総額(百万円) 17,889 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,586円 |
純資産総額(百万円) 52,006 |
資金流入週間(百万円)※推計 -99 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年10月22日 |
リターン1年(年率) 62.89% |
リターン3年(年率) 40% |
リターン5年(年率) 34.17% |
リターン10年(年率) 19.84% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 52,006 |
シャープレシオ1年 3.2 |
シャープレシオ3年 2.07 |
シャープレシオ5年 1.7 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 52,006 |
標準偏差1年 19.53% |
標準偏差3年 19.32% |
標準偏差5年 20.08% |
標準偏差10年 24.59% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 52,006 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月22日 |
分配金利回り 0.49% |
純資産総額(百万円) 52,006 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,208円 |
純資産総額(百万円) 6,466 |
資金流入週間(百万円)※推計 -99 |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対米ドルで為替取引を行う。ユーロおよび米ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2025年10月08日 |
リターン1年(年率) 6.11% |
リターン3年(年率) 14.09% |
リターン5年(年率) 11.51% |
リターン10年(年率) 6.99% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 6,466 |
シャープレシオ1年 0.64 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 6,466 |
標準偏差1年 8.72% |
標準偏差3年 10.3% |
標準偏差5年 9.65% |
標準偏差10年 10.19% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 6,466 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 7.39% |
純資産総額(百万円) 6,466 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,140円 |
純資産総額(百万円) 9,143 |
資金流入週間(百万円)※推計 -100 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月31日 |
リターン1年(年率) 14.91% |
リターン3年(年率) 25.58% |
リターン5年(年率) 9.5% |
リターン10年(年率) 15.25% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 9,143 |
シャープレシオ1年 0.76 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 9,143 |
標準偏差1年 18.97% |
標準偏差3年 17.19% |
標準偏差5年 20.56% |
標準偏差10年 18.06% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 9,143 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,400円 |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 10.65% |
純資産総額(百万円) 9,143 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,588円 |
純資産総額(百万円) 2,848 |
資金流入週間(百万円)※推計 -100 |
信託報酬率(税込) 1.988% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にインドネシアの金融商品取引所に上場する株式へ投資し、信託財産の成長を目指す。バリュエーションや運用ガイドライン、リスクファクター等を考慮し銘柄を選出。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) -0.11% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.988% |
純資産総額(百万円) 2,848 |
シャープレシオ1年 -0.02 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.988% |
純資産総額(百万円) 2,848 |
標準偏差1年 28.18% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.988% |
純資産総額(百万円) 2,848 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,848 |
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米国/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,923円 |
純資産総額(百万円) 52,370 |
資金流入週間(百万円)※推計 -100 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月16日 |
リターン1年(年率) 10.9% |
リターン3年(年率) 21.95% |
リターン5年(年率) 12.66% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 52,370 |
シャープレシオ1年 0.62 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 52,370 |
標準偏差1年 16.72% |
標準偏差3年 14.61% |
標準偏差5年 17.03% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 52,370 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 52,370 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,353円 |
純資産総額(百万円) 105,439 |
資金流入週間(百万円)※推計 -100 |
信託報酬率(税込) 0.2475% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 10.14% |
リターン3年(年率) 21.38% |
リターン5年(年率) 20.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 105,439 |
シャープレシオ1年 0.62 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 105,439 |
標準偏差1年 15.66% |
標準偏差3年 12.42% |
標準偏差5年 14.29% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 105,439 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 105,439 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,152円 |
純資産総額(百万円) 119,838 |
資金流入週間(百万円)※推計 -100 |
信託報酬率(税込) 1.826% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。流動性とリスクを考慮しながら高い配当利回りの実現をめざしてポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 26.54% |
リターン3年(年率) 15.03% |
リターン5年(年率) 15.28% |
リターン10年(年率) 8.79% |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 119,838 |
シャープレシオ1年 2.84 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 119,838 |
標準偏差1年 9.17% |
標準偏差3年 10.53% |
標準偏差5年 15.15% |
標準偏差10年 19.49% |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 119,838 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 6.75% |
純資産総額(百万円) 119,838 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,371円 |
純資産総額(百万円) 18,687 |
資金流入週間(百万円)※推計 -101 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.43% |
リターン3年(年率) 9.64% |
リターン5年(年率) 5.63% |
リターン10年(年率) 3.24% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 18,687 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 18,687 |
標準偏差1年 6.09% |
標準偏差3年 7.11% |
標準偏差5年 6.98% |
標準偏差10年 6.5% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 18,687 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月21日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 18,687 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,607円 |
純資産総額(百万円) 16,103 |
資金流入週間(百万円)※推計 -101 |
信託報酬率(税込) 1.88299% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国のテクノロジー関連企業の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) 18.65% |
リターン3年(年率) 35.57% |
リターン5年(年率) 15.84% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 16,103 |
シャープレシオ1年 0.7 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 16,103 |
標準偏差1年 26% |
標準偏差3年 23.52% |
標準偏差5年 25.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 16,103 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 16,103 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 73,277円 |
純資産総額(百万円) 30,902 |
資金流入週間(百万円)※推計 -101 |
信託報酬率(税込) 1.139% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 38.05% |
リターン3年(年率) 36.88% |
リターン5年(年率) 26.04% |
リターン10年(年率) 17.31% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 30,902 |
シャープレシオ1年 1.59 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 30,902 |
標準偏差1年 23.58% |
標準偏差3年 21.89% |
標準偏差5年 20.27% |
標準偏差10年 20.71% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 30,902 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 30,902 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,859円 |
純資産総額(百万円) 76,900 |
資金流入週間(百万円)※推計 -102 |
信託報酬率(税込) 2.00946% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して原則75%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 15.06% |
リターン3年(年率) 11.66% |
リターン5年(年率) 8.34% |
リターン10年(年率) 5.4% |
信託報酬率 2.00946% |
純資産総額(百万円) 76,900 |
シャープレシオ1年 2.33 |
シャープレシオ3年 2.11 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 2.00946% |
純資産総額(百万円) 76,900 |
標準偏差1年 6.24% |
標準偏差3年 5.44% |
標準偏差5年 5.88% |
標準偏差10年 6.8% |
信託報酬率 2.00946% |
純資産総額(百万円) 76,900 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 76,900 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,010円 |
純資産総額(百万円) 54,808 |
資金流入週間(百万円)※推計 -103 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式の中から、相対的にPBRが低く、企業価値の向上が期待できる企業に投資する。運用にあたっては、●PBR水準および時価総額を勘案し投資候補銘柄を選定 ●投資候補銘柄の中から、収益面および資本面の改善等により企業価値の向上が期待できる企業の株式に投資 を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 73.84% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 54,808 |
シャープレシオ1年 5.19 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 54,808 |
標準偏差1年 14.15% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 54,808 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,500円 |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 8.68% |
純資産総額(百万円) 54,808 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,010円 |
純資産総額(百万円) 114,194 |
資金流入週間(百万円)※推計 -103 |
信託報酬率(税込) 0.836% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資する。組入銘柄の株価水準が割高と判断した時、あるいは市場価値が割安と考えられる銘柄が多くあると判断した時など、状況に応じて株式の組入比率は変化する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月30日 |
リターン1年(年率) 25.99% |
リターン3年(年率) 18.72% |
リターン5年(年率) 9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 114,194 |
シャープレシオ1年 2.56 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 114,194 |
標準偏差1年 9.97% |
標準偏差3年 10.09% |
標準偏差5年 11.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 114,194 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 114,194 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,420円 |
純資産総額(百万円) 18,684 |
資金流入週間(百万円)※推計 -103 |
信託報酬率(税込) 1.73999% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドの国債、政府機関債、地方債、社債、国際機関債等。インドルピー建ての債券のほか米ドル建て等の債券に投資。米ドル建て等の債券に投資を行う場合は、原則として実質的にインドルピー建てとなるよう為替取引を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) -2.24% |
リターン3年(年率) 7.62% |
リターン5年(年率) 7.45% |
リターン10年(年率) 4.85% |
信託報酬率 1.73999% |
純資産総額(百万円) 18,684 |
シャープレシオ1年 -0.29 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.73999% |
純資産総額(百万円) 18,684 |
標準偏差1年 9.4% |
標準偏差3年 9.53% |
標準偏差5年 8.87% |
標準偏差10年 9.97% |
信託報酬率 1.73999% |
純資産総額(百万円) 18,684 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 6.22% |
純資産総額(百万円) 18,684 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,721円 |
純資産総額(百万円) 16,089 |
資金流入週間(百万円)※推計 -103 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに集中投資。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目、選別投資により、より高い収益確保を狙う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 33.15% |
リターン3年(年率) 6.07% |
リターン5年(年率) -1.11% |
リターン10年(年率) 6.7% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 16,089 |
シャープレシオ1年 1.66 |
シャープレシオ3年 0.28 |
シャープレシオ5年 -0.06 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 16,089 |
標準偏差1年 19.68% |
標準偏差3年 21.14% |
標準偏差5年 21.68% |
標準偏差10年 19.88% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 16,089 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 7.86% |
純資産総額(百万円) 16,089 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,583円 |
純資産総額(百万円) 29,939 |
資金流入週間(百万円)※推計 -103 |
信託報酬率(税込) 1.8% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 42.54% |
リターン3年(年率) 19.51% |
リターン5年(年率) 17.51% |
リターン10年(年率) 9.23% |
信託報酬率 1.8% |
純資産総額(百万円) 29,939 |
シャープレシオ1年 3.43 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.8% |
純資産総額(百万円) 29,939 |
標準偏差1年 12.27% |
標準偏差3年 11.98% |
標準偏差5年 15.77% |
標準偏差10年 20.67% |
信託報酬率 1.8% |
純資産総額(百万円) 29,939 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 3.07% |
純資産総額(百万円) 29,939 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,943円 |
純資産総額(百万円) 37,162 |
資金流入週間(百万円)※推計 -103 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-B レイティド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.38% |
リターン3年(年率) 13.06% |
リターン5年(年率) 11.39% |
リターン10年(年率) 7.69% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 37,162 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 37,162 |
標準偏差1年 8.58% |
標準偏差3年 9.14% |
標準偏差5年 9.13% |
標準偏差10年 9.6% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 37,162 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 37,162 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,182円 |
純資産総額(百万円) 43,541 |
資金流入週間(百万円)※推計 -104 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。株式・外国証券等リスク資産を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) 13.26% |
リターン3年(年率) 14.08% |
リターン5年(年率) 9.23% |
リターン10年(年率) 7.09% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 43,541 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 43,541 |
標準偏差1年 8.7% |
標準偏差3年 8.23% |
標準偏差5年 8.38% |
標準偏差10年 9.15% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 43,541 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 43,541 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,716円 |
純資産総額(百万円) 13,571 |
資金流入週間(百万円)※推計 -104 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む)に実質的な投資を行い、JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 29.89% |
リターン3年(年率) 24.17% |
リターン5年(年率) 16.62% |
リターン10年(年率) 11.63% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 13,571 |
シャープレシオ1年 3.03 |
シャープレシオ3年 2.38 |
シャープレシオ5年 1.48 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 13,571 |
標準偏差1年 9.69% |
標準偏差3年 10.09% |
標準偏差5年 11.19% |
標準偏差10年 13.7% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 13,571 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,571 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,027円 |
純資産総額(百万円) 14,410 |
資金流入週間(百万円)※推計 -104 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.62% |
リターン3年(年率) 9.83% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 14,410 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 14,410 |
標準偏差1年 6.1% |
標準偏差3年 7.12% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 14,410 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,410 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,299円 |
純資産総額(百万円) 22,194 |
資金流入週間(百万円)※推計 -104 |
信託報酬率(税込) 2.05099% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの証券取引所に上場する株式のうち、中小型株を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資にあたっては、インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき、相対的に割安と考えられる株式を選定し、組入銘柄を決定。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 1% |
リターン3年(年率) 19.13% |
リターン5年(年率) 17.03% |
リターン10年(年率) 11.03% |
信託報酬率 2.05099% |
純資産総額(百万円) 22,194 |
シャープレシオ1年 0.03 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 2.05099% |
純資産総額(百万円) 22,194 |
標準偏差1年 17.95% |
標準偏差3年 17.01% |
標準偏差5年 16.83% |
標準偏差10年 21.36% |
信託報酬率 2.05099% |
純資産総額(百万円) 22,194 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年08月12日 |
分配金利回り 3.07% |
純資産総額(百万円) 22,194 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,428円 |
純資産総額(百万円) 2,327 |
資金流入週間(百万円)※推計 -104 |
信託報酬率(税込) 1.1275% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。先進国の企業が発行する米ドル、ユーロおよび英ポンド建ての転換社債等に投資を行う。転換社債への投資にあたっては、セクター配分・地域配分、割安度を重視したスクリーニング、発行企業の財務状況、成長性等の観点によるファンダメンタルズ分析等を考慮し、相対的に利回りが高く、投資魅力度が高いと判断する銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月07日 |
リターン1年(年率) 0.53% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1275% |
純資産総額(百万円) 2,327 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1275% |
純資産総額(百万円) 2,327 |
標準偏差1年 1.82% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1275% |
純資産総額(百万円) 2,327 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,327 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,774円 |
純資産総額(百万円) 41,588 |
資金流入週間(百万円)※推計 -104 |
信託報酬率(税込) 2.00946% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して50%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 10.05% |
リターン3年(年率) 7.49% |
リターン5年(年率) 5.06% |
リターン10年(年率) 3.21% |
信託報酬率 2.00946% |
純資産総額(百万円) 41,588 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 2.00946% |
純資産総額(百万円) 41,588 |
標準偏差1年 4.45% |
標準偏差3年 3.89% |
標準偏差5年 4.26% |
標準偏差10年 4.95% |
信託報酬率 2.00946% |
純資産総額(百万円) 41,588 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 41,588 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,898円 |
純資産総額(百万円) 78,644 |
資金流入週間(百万円)※推計 -105 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。株式の組入比率は、信託財産総額の65%超を基本。ベンチマークはTOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 24.71% |
リターン3年(年率) 19.84% |
リターン5年(年率) 11.4% |
リターン10年(年率) 11.31% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 78,644 |
シャープレシオ1年 2.28 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 78,644 |
標準偏差1年 10.62% |
標準偏差3年 9.76% |
標準偏差5年 12.13% |
標準偏差10年 14.69% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 78,644 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 650円 |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 4.63% |
純資産総額(百万円) 78,644 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,404円 |
純資産総額(百万円) 14,420 |
資金流入週間(百万円)※推計 -105 |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指すパワード・インカム戦略を行う。担保付スワップ取引を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 9.82% |
リターン3年(年率) 0.24% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 14,420 |
シャープレシオ1年 0.79 |
シャープレシオ3年 0 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 14,420 |
標準偏差1年 11.84% |
標準偏差3年 24.68% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 14,420 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 7.13% |
純資産総額(百万円) 14,420 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,895円 |
純資産総額(百万円) 2,017 |
資金流入週間(百万円)※推計 -105 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の取引所に上場している株式の中から、情報技術の開発、進化、活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。銘柄選択にあたっては、実地調査等を通じて企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、厳選する。情報技術関連企業への投資に強みを持つティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクが実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月26日 |
リターン1年(年率) 18.92% |
リターン3年(年率) 28.63% |
リターン5年(年率) 0.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,017 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,017 |
標準偏差1年 20.72% |
標準偏差3年 20.74% |
標準偏差5年 27.91% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,017 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 210円 |
直近決算日 2025年02月26日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,017 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 79,126円 |
純資産総額(百万円) 1,428 |
資金流入週間(百万円)※推計 -105 |
信託報酬率(税込) 1.77299% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 26.76% |
リターン3年(年率) 34.12% |
リターン5年(年率) 21.64% |
リターン10年(年率) 21.26% |
信託報酬率 1.77299% |
純資産総額(百万円) 1,428 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 1.91 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 1.77299% |
純資産総額(百万円) 1,428 |
標準偏差1年 20.08% |
標準偏差3年 17.8% |
標準偏差5年 22% |
標準偏差10年 23.04% |
信託報酬率 1.77299% |
純資産総額(百万円) 1,428 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 1,428 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,609円 |
純資産総額(百万円) 38,161 |
資金流入週間(百万円)※推計 -106 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の株式、債券、金(デリバティブ取引含む)に分散投資。投資に当たっては、各資産の収益とそのリスク見通しを分析し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更。外貨建て資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年08月15日 |
リターン1年(年率) 22.23% |
リターン3年(年率) 13.68% |
リターン5年(年率) 7.44% |
リターン10年(年率) 5.69% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 38,161 |
シャープレシオ1年 2.95 |
シャープレシオ3年 2.16 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.97 |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 38,161 |
標準偏差1年 7.38% |
標準偏差3年 6.29% |
標準偏差5年 6.5% |
標準偏差10年 5.85% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 38,161 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 1.9% |
純資産総額(百万円) 38,161 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,766円 |
純資産総額(百万円) 5,777 |
資金流入週間(百万円)※推計 -107 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則、投資する外国投資信託において、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 5.22% |
リターン3年(年率) 1.17% |
リターン5年(年率) -1.33% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 5,777 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 0.22 |
シャープレシオ5年 -0.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 5,777 |
標準偏差1年 2.36% |
標準偏差3年 4.41% |
標準偏差5年 5.05% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 5,777 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,777 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,490円 |
純資産総額(百万円) 50,415 |
資金流入週間(百万円)※推計 -107 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月19日 |
リターン1年(年率) 6.73% |
リターン3年(年率) 11.74% |
リターン5年(年率) 10.25% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 50,415 |
シャープレシオ1年 0.34 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 50,415 |
標準偏差1年 18.54% |
標準偏差3年 15.1% |
標準偏差5年 16.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 50,415 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月19日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 50,415 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,247円 |
純資産総額(百万円) 17,630 |
資金流入週間(百万円)※推計 -107 |
信託報酬率(税込) 1.04999% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行い、実質的に世界各国(新興国を含む)のREITに投資を行う。実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.31% |
リターン3年(年率) 10.23% |
リターン5年(年率) 12.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.04999% |
純資産総額(百万円) 17,630 |
シャープレシオ1年 0.56 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.04999% |
純資産総額(百万円) 17,630 |
標準偏差1年 10.45% |
標準偏差3年 12.73% |
標準偏差5年 15.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.04999% |
純資産総額(百万円) 17,630 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 17,630 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 73,964円 |
純資産総額(百万円) 51,905 |
資金流入週間(百万円)※推計 -107 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし、中長期的に日本を除く世界の主要国の株式市場(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))の動きに連動した投資成果の獲得をめざす。株式の組入比率は、原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.47% |
リターン3年(年率) 25.7% |
リターン5年(年率) 21.04% |
リターン10年(年率) 15.66% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 51,905 |
シャープレシオ1年 1.18 |
シャープレシオ3年 1.98 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 0.99 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 51,905 |
標準偏差1年 14.39% |
標準偏差3年 12.89% |
標準偏差5年 14.27% |
標準偏差10年 15.8% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 51,905 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 51,905 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,497円 |
純資産総額(百万円) 28,818 |
資金流入週間(百万円)※推計 -108 |
信託報酬率(税込) 0.4334% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月28日 |
リターン1年(年率) 27.29% |
リターン3年(年率) 46.19% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 28,818 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 28,818 |
標準偏差1年 30.31% |
標準偏差3年 29.16% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 28,818 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 28,818 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,809円 |
純資産総額(百万円) 9,422 |
資金流入週間(百万円)※推計 -108 |
信託報酬率(税込) 1.81% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年06月17日 |
リターン1年(年率) 66.89% |
リターン3年(年率) 21.23% |
リターン5年(年率) 32.26% |
リターン10年(年率) 15.05% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 9,422 |
シャープレシオ1年 2.83 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 9,422 |
標準偏差1年 23.45% |
標準偏差3年 21.57% |
標準偏差5年 27.03% |
標準偏差10年 31.97% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 9,422 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 3円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 1.17% |
純資産総額(百万円) 9,422 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,352円 |
純資産総額(百万円) 18,143 |
資金流入週間(百万円)※推計 -108 |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式20%+国内債券5%+先進国株式20%+先進国債券5%+新興国株式15%+新興国債券15%+Jリート9%+先進国リート9%+短期金融資産2%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月14日 |
リターン1年(年率) 20% |
リターン3年(年率) 17.09% |
リターン5年(年率) 12.26% |
リターン10年(年率) 9.39% |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 18,143 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 2.08 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 18,143 |
標準偏差1年 8.77% |
標準偏差3年 8.15% |
標準偏差5年 8.94% |
標準偏差10年 10.41% |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 18,143 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18,143 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,420円 |
純資産総額(百万円) 47,745 |
資金流入週間(百万円)※推計 -108 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 8.72% |
リターン3年(年率) 8.24% |
リターン5年(年率) 6.99% |
リターン10年(年率) 3.4% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 47,745 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 47,745 |
標準偏差1年 5.4% |
標準偏差3年 7.38% |
標準偏差5年 8.03% |
標準偏差10年 7.94% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 47,745 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 1.24% |
純資産総額(百万円) 47,745 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,941円 |
純資産総額(百万円) 40,014 |
資金流入週間(百万円)※推計 -108 |
信託報酬率(税込) 1.397% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資対象ファンドを通じて、主として中長期的に収益が期待できる6つの資産(日本国債、ヘッジ付海外債券、高金利海外債券、グローバル高配当株式、グローバルREIT、金)に投資する。基準価額への影響度合いが概ね均等になるように資産をブレンド(配分)する。原則として為替ヘッジを行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 8.44% |
リターン3年(年率) 7.03% |
リターン5年(年率) 2.64% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 40,014 |
シャープレシオ1年 2.31 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 40,014 |
標準偏差1年 3.44% |
標準偏差3年 4.21% |
標準偏差5年 4.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 40,014 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0.42% |
純資産総額(百万円) 40,014 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,240円 |
純資産総額(百万円) 32,299 |
資金流入週間(百万円)※推計 -109 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式に投資を行う。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す。個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から、銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月03日 |
リターン1年(年率) 19.33% |
リターン3年(年率) 0.91% |
リターン5年(年率) -0.88% |
リターン10年(年率) 7.12% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 32,299 |
シャープレシオ1年 1.76 |
シャープレシオ3年 0.05 |
シャープレシオ5年 -0.06 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 32,299 |
標準偏差1年 10.71% |
標準偏差3年 12.82% |
標準偏差5年 16.51% |
標準偏差10年 19.46% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 32,299 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,299 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,344円 |
純資産総額(百万円) 105,895 |
資金流入週間(百万円)※推計 -109 |
信託報酬率(税込) 0.0715% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.62% |
リターン3年(年率) 26.9% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 105,895 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 2.08 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 105,895 |
標準偏差1年 14.39% |
標準偏差3年 12.88% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 105,895 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 105,895 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,767円 |
純資産総額(百万円) 40,633 |
資金流入週間(百万円)※推計 -109 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に先進国の医療テクノロジー関連企業(医療機器、診療器具、画像装置、医療サービス等)の株式に投資する。日本を含む世界各国の株式に直接投資することがある。マザーファンドにかかる運用指図の権限は、CPRアセットマネジメントに委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) -7.52% |
リターン3年(年率) 11.27% |
リターン5年(年率) 7.99% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 40,633 |
シャープレシオ1年 -0.55 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 40,633 |
標準偏差1年 14.6% |
標準偏差3年 15.66% |
標準偏差5年 16.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 40,633 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 9.29% |
純資産総額(百万円) 40,633 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,110円 |
純資産総額(百万円) 7,760 |
資金流入週間(百万円)※推計 -110 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、メタバース(一般に、デジタル上で構築された3次元のバーチャル世界および関連サービス)に関連するビジネス(バーチャル世界、インフラストラクチャ、Web3.0(次世代インターネット)の基幹技術などに関するもの)を行う企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) 19.16% |
リターン3年(年率) 45.29% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 7,760 |
シャープレシオ1年 0.62 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 7,760 |
標準偏差1年 30.15% |
標準偏差3年 26.97% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 7,760 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,760 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,342円 |
純資産総額(百万円) 46,029 |
資金流入週間(百万円)※推計 -111 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象である日本の金融商品取引所上場(予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図る。銘柄選定及びポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。不動産投資信託証券の組入れ比率は高位を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 19.72% |
リターン3年(年率) 6.81% |
リターン5年(年率) 4.99% |
リターン10年(年率) 4.01% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 46,029 |
シャープレシオ1年 2.95 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 46,029 |
標準偏差1年 6.51% |
標準偏差3年 8.59% |
標準偏差5年 9.62% |
標準偏差10年 11.55% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 46,029 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 2.99% |
純資産総額(百万円) 46,029 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,623円 |
純資産総額(百万円) 91,828 |
資金流入週間(百万円)※推計 -112 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国を含む先進国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)、または事業活動の主要な部分を先進国で行うと判断される企業が発行する上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月14日 |
リターン1年(年率) -0.9% |
リターン3年(年率) 24.03% |
リターン5年(年率) 11.79% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 91,828 |
シャープレシオ1年 -0.09 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 91,828 |
標準偏差1年 15.27% |
標準偏差3年 17.15% |
標準偏差5年 19.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 91,828 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 91,828 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,883円 |
純資産総額(百万円) 30,610 |
資金流入週間(百万円)※推計 -114 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 主として組入時にBBB-(またはBaa3)格以上の国債、国内企業の発行する普通社債、転換社債を中心に投資。金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる。ファンドのデュレーションは原則1年からベンチマークのデュレーション+3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI総合。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) -4.77% |
リターン3年(年率) -2.65% |
リターン5年(年率) -2.57% |
リターン10年(年率) -1% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 30,610 |
シャープレシオ1年 -2.7 |
シャープレシオ3年 -1.27 |
シャープレシオ5年 -1.37 |
シャープレシオ10年 -0.52 |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 30,610 |
標準偏差1年 1.94% |
標準偏差3年 2.25% |
標準偏差5年 1.96% |
標準偏差10年 2.05% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 30,610 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30,610 |
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複合 インデックス つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,689円 |
純資産総額(百万円) 75,907 |
資金流入週間(百万円)※推計 -115 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月18日 |
リターン1年(年率) 12.12% |
リターン3年(年率) 12.2% |
リターン5年(年率) 8.69% |
リターン10年(年率) 6.69% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 75,907 |
シャープレシオ1年 2.06 |
シャープレシオ3年 2.04 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 75,907 |
標準偏差1年 5.63% |
標準偏差3年 5.88% |
標準偏差5年 6.33% |
標準偏差10年 7.12% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 75,907 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月18日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 75,907 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,402円 |
純資産総額(百万円) 51,835 |
資金流入週間(百万円)※推計 -115 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年10月23日 |
リターン1年(年率) -1.32% |
リターン3年(年率) 8.56% |
リターン5年(年率) 11.68% |
リターン10年(年率) 5.52% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 51,835 |
シャープレシオ1年 -0.17 |
シャープレシオ3年 0.62 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.31 |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 51,835 |
標準偏差1年 10.95% |
標準偏差3年 13.6% |
標準偏差5年 17.01% |
標準偏差10年 17.62% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 51,835 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月23日 |
分配金利回り 4.58% |
純資産総額(百万円) 51,835 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 68,330円 |
純資産総額(百万円) 7,773 |
資金流入週間(百万円)※推計 -115 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国の取引所上場株式のうち、中小型株に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。徹底した個別銘柄の企業調査・分析による業績予想と、個別銘柄ごとのリスク評価からもとめた企業価値をもとに目標株価水準を算出し、組入銘柄を選定。株式の組入比率は高位を基本とする。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 30.28% |
リターン3年(年率) 18.45% |
リターン5年(年率) 11.91% |
リターン10年(年率) 12.41% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 7,773 |
シャープレシオ1年 3.35 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 7,773 |
標準偏差1年 8.89% |
標準偏差3年 9.17% |
標準偏差5年 11.19% |
標準偏差10年 14.93% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 7,773 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0.29% |
純資産総額(百万円) 7,773 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,658円 |
純資産総額(百万円) 232,415 |
資金流入週間(百万円)※推計 -116 |
信託報酬率(税込) 0.2035% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.85% |
リターン3年(年率) 24.55% |
リターン5年(年率) 17.14% |
リターン10年(年率) 11.97% |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 232,415 |
シャープレシオ1年 3.21 |
シャープレシオ3年 2.5 |
シャープレシオ5年 1.57 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 232,415 |
標準偏差1年 9.47% |
標準偏差3年 9.78% |
標準偏差5年 10.86% |
標準偏差10年 13.55% |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 232,415 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 232,415 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,561円 |
純資産総額(百万円) 250,250 |
資金流入週間(百万円)※推計 -116 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 16.04% |
リターン3年(年率) 18.38% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 250,250 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 250,250 |
標準偏差1年 12.85% |
標準偏差3年 11.84% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 250,250 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 8.65% |
純資産総額(百万円) 250,250 |
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