logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5721件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

5151-5200件を表示(全5721件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 102
  • 103
  • 104

  • 105
  • 106
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有

基準価額/騰落

3,800円
+0.05%

純資産総額(百万円)

17,889

資金流入週間(百万円)※推計

-98

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月17日

リターン1年(年率)

-0.75%

リターン3年(年率)

0.43%

リターン5年(年率)

2.84%

リターン10年(年率)

3.48%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

17,889

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

17,889

標準偏差1年

5.95%

標準偏差3年

15.2%

標準偏差5年

17.1%

標準偏差10年

16%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

17,889

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

11.58%

純資産総額(百万円)

17,889

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(レアル)毎月

基準価額/騰落

22,586円
-0.31%

純資産総額(百万円)

52,006

資金流入週間(百万円)※推計

-99

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月22日

リターン1年(年率)

62.89%

リターン3年(年率)

40%

リターン5年(年率)

34.17%

リターン10年(年率)

19.84%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

52,006

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.7

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

52,006

標準偏差1年

19.53%

標準偏差3年

19.32%

標準偏差5年

20.08%

標準偏差10年

24.59%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

52,006

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

52,006

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(米ドル)

基準価額/騰落

5,208円
-0.06%

純資産総額(百万円)

6,466

資金流入週間(百万円)※推計

-99

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対米ドルで為替取引を行う。ユーロおよび米ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月08日

リターン1年(年率)

6.11%

リターン3年(年率)

14.09%

リターン5年(年率)

11.51%

リターン10年(年率)

6.99%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

6,466

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

6,466

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

10.3%

標準偏差5年

9.65%

標準偏差10年

10.19%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

6,466

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

7.39%

純資産総額(百万円)

6,466

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ NASDAQオープンAコース

基準価額/騰落

13,140円
-1.56%

純資産総額(百万円)

9,143

資金流入週間(百万円)※推計

-100

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月31日

リターン1年(年率)

14.91%

リターン3年(年率)

25.58%

リターン5年(年率)

9.5%

リターン10年(年率)

15.25%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

9,143

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

9,143

標準偏差1年

18.97%

標準偏差3年

17.19%

標準偏差5年

20.56%

標準偏差10年

18.06%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

9,143

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

10.65%

純資産総額(百万円)

9,143

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

東洋・インドネシア株式ファンド

基準価額/騰落

9,588円
-0.76%

純資産総額(百万円)

2,848

資金流入週間(百万円)※推計

-100

信託報酬率(税込)

1.988%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にインドネシアの金融商品取引所に上場する株式へ投資し、信託財産の成長を目指す。バリュエーションや運用ガイドライン、リスクファクター等を考慮し銘柄を選出。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月20日

リターン1年(年率)

-0.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,848

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,848

標準偏差1年

28.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,848

米国/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ SDGsグローバルセレクト(資産成長・H無)

基準価額/騰落

26,923円
-1.58%

純資産総額(百万円)

52,370

資金流入週間(百万円)※推計

-100

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月16日

リターン1年(年率)

10.9%

リターン3年(年率)

21.95%

リターン5年(年率)

12.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

52,370

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

52,370

標準偏差1年

16.72%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

17.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

52,370

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,370

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNYダウ・インデックス

基準価額/騰落

47,353円
-1.22%

純資産総額(百万円)

105,439

資金流入週間(百万円)※推計

-100

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

10.14%

リターン3年(年率)

21.38%

リターン5年(年率)

20.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

105,439

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

105,439

標準偏差1年

15.66%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

14.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

105,439

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

105,439

複合

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(毎月)

基準価額/騰落

8,152円
-1.19%

純資産総額(百万円)

119,838

資金流入週間(百万円)※推計

-100

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。流動性とリスクを考慮しながら高い配当利回りの実現をめざしてポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

26.54%

リターン3年(年率)

15.03%

リターン5年(年率)

15.28%

リターン10年(年率)

8.79%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

119,838

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

119,838

標準偏差1年

9.17%

標準偏差3年

10.53%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

19.49%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

119,838

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

6.75%

純資産総額(百万円)

119,838

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

DIAM 外国債券インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

25,371円
+0.04%

純資産総額(百万円)

18,687

資金流入週間(百万円)※推計

-101

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.43%

リターン3年(年率)

9.64%

リターン5年(年率)

5.63%

リターン10年(年率)

3.24%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,687

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,687

標準偏差1年

6.09%

標準偏差3年

7.11%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.5%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,687

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

18,687

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GRAN NEXT テクノロジー

基準価額/騰落

19,607円
-2.69%

純資産総額(百万円)

16,103

資金流入週間(百万円)※推計

-101

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のテクノロジー関連企業の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月20日

リターン1年(年率)

18.65%

リターン3年(年率)

35.57%

リターン5年(年率)

15.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

16,103

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

16,103

標準偏差1年

26%

標準偏差3年

23.52%

標準偏差5年

25.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

16,103

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

16,103

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(米ドル)年2回

基準価額/騰落

73,277円
-0.53%

純資産総額(百万円)

30,902

資金流入週間(百万円)※推計

-101

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

38.05%

リターン3年(年率)

36.88%

リターン5年(年率)

26.04%

リターン10年(年率)

17.31%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

30,902

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

30,902

標準偏差1年

23.58%

標準偏差3年

21.89%

標準偏差5年

20.27%

標準偏差10年

20.71%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

30,902

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

30,902

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(成長型)『愛称:コアラップ(成長型)』

基準価額/騰落

19,859円
-0.17%

純資産総額(百万円)

76,900

資金流入週間(百万円)※推計

-102

信託報酬率(税込)

2.00946%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して原則75%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

15.06%

リターン3年(年率)

11.66%

リターン5年(年率)

8.34%

リターン10年(年率)

5.4%

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

76,900

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

76,900

標準偏差1年

6.24%

標準偏差3年

5.44%

標準偏差5年

5.88%

標準偏差10年

6.8%

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

76,900

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76,900

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本企業PBR向上ファンド『愛称:ブレイクスルー』

基準価額/騰落

19,010円
+1.45%

純資産総額(百万円)

54,808

資金流入週間(百万円)※推計

-103

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式の中から、相対的にPBRが低く、企業価値の向上が期待できる企業に投資する。運用にあたっては、●PBR水準および時価総額を勘案し投資候補銘柄を選定 ●投資候補銘柄の中から、収益面および資本面の改善等により企業価値の向上が期待できる企業の株式に投資 を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

73.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

54,808

シャープレシオ1年

5.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

54,808

標準偏差1年

14.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

54,808

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

8.68%

純資産総額(百万円)

54,808

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ひふみ年金

基準価額/騰落

29,010円
+1.33%

純資産総額(百万円)

114,194

資金流入週間(百万円)※推計

-103

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資する。組入銘柄の株価水準が割高と判断した時、あるいは市場価値が割安と考えられる銘柄が多くあると判断した時など、状況に応じて株式の組入比率は変化する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月30日

リターン1年(年率)

25.99%

リターン3年(年率)

18.72%

リターン5年(年率)

9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

114,194

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

114,194

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

10.09%

標準偏差5年

11.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

114,194

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

114,194

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インド債券ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

4,420円
+0.66%

純資産総額(百万円)

18,684

資金流入週間(百万円)※推計

-103

信託報酬率(税込)

1.73999%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの国債、政府機関債、地方債、社債、国際機関債等。インドルピー建ての債券のほか米ドル建て等の債券に投資。米ドル建て等の債券に投資を行う場合は、原則として実質的にインドルピー建てとなるよう為替取引を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月26日

リターン1年(年率)

-2.24%

リターン3年(年率)

7.62%

リターン5年(年率)

7.45%

リターン10年(年率)

4.85%

信託報酬率

1.73999%

純資産総額(百万円)

18,684

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.73999%

純資産総額(百万円)

18,684

標準偏差1年

9.4%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

8.87%

標準偏差10年

9.97%

信託報酬率

1.73999%

純資産総額(百万円)

18,684

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

6.22%

純資産総額(百万円)

18,684

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

基準価額/騰落

12,721円
-0.52%

純資産総額(百万円)

16,089

資金流入週間(百万円)※推計

-103

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに集中投資。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目、選別投資により、より高い収益確保を狙う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

33.15%

リターン3年(年率)

6.07%

リターン5年(年率)

-1.11%

リターン10年(年率)

6.7%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

16,089

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

16,089

標準偏差1年

19.68%

標準偏差3年

21.14%

標準偏差5年

21.68%

標準偏差10年

19.88%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

16,089

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

7.86%

純資産総額(百万円)

16,089

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界インフラ関連好配当株式(豪ドル)『愛称:インフラプラス(豪ドル)』

基準価額/騰落

3,583円
-1.46%

純資産総額(百万円)

29,939

資金流入週間(百万円)※推計

-103

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月17日

リターン1年(年率)

42.54%

リターン3年(年率)

19.51%

リターン5年(年率)

17.51%

リターン10年(年率)

9.23%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

29,939

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

29,939

標準偏差1年

12.27%

標準偏差3年

11.98%

標準偏差5年

15.77%

標準偏差10年

20.67%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

29,939

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

3.07%

純資産総額(百万円)

29,939

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・イールド ボンド オープンB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

19,943円
-0.07%

純資産総額(百万円)

37,162

資金流入週間(百万円)※推計

-103

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-B レイティド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.38%

リターン3年(年率)

13.06%

リターン5年(年率)

11.39%

リターン10年(年率)

7.69%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

37,162

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

37,162

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

9.14%

標準偏差5年

9.13%

標準偏差10年

9.6%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

37,162

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

37,162

複合

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>3

基準価額/騰落

32,182円
+0.26%

純資産総額(百万円)

43,541

資金流入週間(百万円)※推計

-104

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。株式・外国証券等リスク資産を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月26日

リターン1年(年率)

13.26%

リターン3年(年率)

14.08%

リターン5年(年率)

9.23%

リターン10年(年率)

7.09%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

43,541

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

43,541

標準偏差1年

8.7%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

8.38%

標準偏差10年

9.15%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

43,541

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,541

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS JPX日経400インデックス

基準価額/騰落

37,716円
+1.19%

純資産総額(百万円)

13,571

資金流入週間(百万円)※推計

-104

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む)に実質的な投資を行い、JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

29.89%

リターン3年(年率)

24.17%

リターン5年(年率)

16.62%

リターン10年(年率)

11.63%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

13,571

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

2.38

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

13,571

標準偏差1年

9.69%

標準偏差3年

10.09%

標準偏差5年

11.19%

標準偏差10年

13.7%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

13,571

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,571

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 先進国債券インデックス(H無)(ラップ専用)

基準価額/騰落

13,027円
+0.04%

純資産総額(百万円)

14,410

資金流入週間(百万円)※推計

-104

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.62%

リターン3年(年率)

9.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

14,410

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

14,410

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

7.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

14,410

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,410

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

T&D インド中小型株ファンド『愛称:ガンジス』

基準価額/騰落

16,299円
-0.20%

純資産総額(百万円)

22,194

資金流入週間(百万円)※推計

-104

信託報酬率(税込)

2.05099%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの証券取引所に上場する株式のうち、中小型株を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資にあたっては、インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき、相対的に割安と考えられる株式を選定し、組入銘柄を決定。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月12日

リターン1年(年率)

1%

リターン3年(年率)

19.13%

リターン5年(年率)

17.03%

リターン10年(年率)

11.03%

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

22,194

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

22,194

標準偏差1年

17.95%

標準偏差3年

17.01%

標準偏差5年

16.83%

標準偏差10年

21.36%

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

22,194

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

3.07%

純資産総額(百万円)

22,194

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・先進国好利回りCB2024-03(H有)(限追)

基準価額/騰落

10,428円
-0.16%

純資産総額(百万円)

2,327

資金流入週間(百万円)※推計

-104

信託報酬率(税込)

1.1275%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国の企業が発行する米ドル、ユーロおよび英ポンド建ての転換社債等に投資を行う。転換社債への投資にあたっては、セクター配分・地域配分、割安度を重視したスクリーニング、発行企業の財務状況、成長性等の観点によるファンダメンタルズ分析等を考慮し、相対的に利回りが高く、投資魅力度が高いと判断する銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月07日

リターン1年(年率)

0.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

2,327

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

2,327

標準偏差1年

1.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

2,327

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,327

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(安定型)『愛称:コアラップ(安定型)』

基準価額/騰落

14,774円
-0.14%

純資産総額(百万円)

41,588

資金流入週間(百万円)※推計

-104

信託報酬率(税込)

2.00946%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して50%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

10.05%

リターン3年(年率)

7.49%

リターン5年(年率)

5.06%

リターン10年(年率)

3.21%

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

41,588

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

41,588

標準偏差1年

4.45%

標準偏差3年

3.89%

標準偏差5年

4.26%

標準偏差10年

4.95%

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

41,588

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,588

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

25,898円
+1.57%

純資産総額(百万円)

78,644

資金流入週間(百万円)※推計

-105

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。株式の組入比率は、信託財産総額の65%超を基本。ベンチマークはTOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

24.71%

リターン3年(年率)

19.84%

リターン5年(年率)

11.4%

リターン10年(年率)

11.31%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

78,644

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

78,644

標準偏差1年

10.62%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

12.13%

標準偏差10年

14.69%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

78,644

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

4.63%

純資産総額(百万円)

78,644

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)『愛称:パワード・インカム』

基準価額/騰落

4,404円
-0.05%

純資産総額(百万円)

14,420

資金流入週間(百万円)※推計

-105

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指すパワード・インカム戦略を行う。担保付スワップ取引を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

9.82%

リターン3年(年率)

0.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

14,420

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

14,420

標準偏差1年

11.84%

標準偏差3年

24.68%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

14,420

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

7.13%

純資産総額(百万円)

14,420

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(H有)

基準価額/騰落

21,895円
-1.75%

純資産総額(百万円)

2,017

資金流入週間(百万円)※推計

-105

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式の中から、情報技術の開発、進化、活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。銘柄選択にあたっては、実地調査等を通じて企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、厳選する。情報技術関連企業への投資に強みを持つティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクが実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月26日

リターン1年(年率)

18.92%

リターン3年(年率)

28.63%

リターン5年(年率)

0.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,017

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,017

標準偏差1年

20.72%

標準偏差3年

20.74%

標準偏差5年

27.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,017

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

210円

直近決算日

2025年02月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,017

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ブランド株投資(資源国)年2回

基準価額/騰落

79,126円
-0.80%

純資産総額(百万円)

1,428

資金流入週間(百万円)※推計

-105

信託報酬率(税込)

1.77299%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

26.76%

リターン3年(年率)

34.12%

リターン5年(年率)

21.64%

リターン10年(年率)

21.26%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

1,428

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

1,428

標準偏差1年

20.08%

標準偏差3年

17.8%

標準偏差5年

22%

標準偏差10年

23.04%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

1,428

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

1,428

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・アセット・アロケーションF(毎月)『愛称:ノアリザーブ』

基準価額/騰落

11,609円
-0.85%

純資産総額(百万円)

38,161

資金流入週間(百万円)※推計

-106

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式、債券、金(デリバティブ取引含む)に分散投資。投資に当たっては、各資産の収益とそのリスク見通しを分析し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更。外貨建て資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月15日

リターン1年(年率)

22.23%

リターン3年(年率)

13.68%

リターン5年(年率)

7.44%

リターン10年(年率)

5.69%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

38,161

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

38,161

標準偏差1年

7.38%

標準偏差3年

6.29%

標準偏差5年

6.5%

標準偏差10年

5.85%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

38,161

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

38,161

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・インカム・ストラテジー・F<限定H有>(年2回)

基準価額/騰落

9,766円
+0.12%

純資産総額(百万円)

5,777

資金流入週間(百万円)※推計

-107

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則、投資する外国投資信託において、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

5.22%

リターン3年(年率)

1.17%

リターン5年(年率)

-1.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,777

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,777

標準偏差1年

2.36%

標準偏差3年

4.41%

標準偏差5年

5.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,777

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,777

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 ACI先進医療インパクト投資 B H無 資産成長

基準価額/騰落

20,490円
-1.75%

純資産総額(百万円)

50,415

資金流入週間(百万円)※推計

-107

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月19日

リターン1年(年率)

6.73%

リターン3年(年率)

11.74%

リターン5年(年率)

10.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

50,415

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

50,415

標準偏差1年

18.54%

標準偏差3年

15.1%

標準偏差5年

16.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

50,415

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

50,415

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW)REITプレミアBコース

基準価額/騰落

19,247円
+1.35%

純資産総額(百万円)

17,630

資金流入週間(百万円)※推計

-107

信託報酬率(税込)

1.04999%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行い、実質的に世界各国(新興国を含む)のREITに投資を行う。実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.31%

リターン3年(年率)

10.23%

リターン5年(年率)

12.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

17,630

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

17,630

標準偏差1年

10.45%

標準偏差3年

12.73%

標準偏差5年

15.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

17,630

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

17,630

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート DC外国株式インデックス

基準価額/騰落

73,964円
-1.29%

純資産総額(百万円)

51,905

資金流入週間(百万円)※推計

-107

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし、中長期的に日本を除く世界の主要国の株式市場(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))の動きに連動した投資成果の獲得をめざす。株式の組入比率は、原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.47%

リターン3年(年率)

25.7%

リターン5年(年率)

21.04%

リターン10年(年率)

15.66%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

51,905

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

51,905

標準偏差1年

14.39%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

15.8%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

51,905

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,905

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ NASDAQ100

基準価額/騰落

22,497円
-2.77%

純資産総額(百万円)

28,818

資金流入週間(百万円)※推計

-108

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月28日

リターン1年(年率)

27.29%

リターン3年(年率)

46.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

28,818

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

28,818

標準偏差1年

30.31%

標準偏差3年

29.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

28,818

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,818

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

資源株ファンド通貨選択S<レアル>(毎月)

基準価額/騰落

2,809円
-3.70%

純資産総額(百万円)

9,422

資金流入週間(百万円)※推計

-108

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月17日

リターン1年(年率)

66.89%

リターン3年(年率)

21.23%

リターン5年(年率)

32.26%

リターン10年(年率)

15.05%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

9,422

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

9,422

標準偏差1年

23.45%

標準偏差3年

21.57%

標準偏差5年

27.03%

標準偏差10年

31.97%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

9,422

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

9,422

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国30)『愛称:宝船』

基準価額/騰落

42,352円
-0.25%

純資産総額(百万円)

18,143

資金流入週間(百万円)※推計

-108

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式20%+国内債券5%+先進国株式20%+先進国債券5%+新興国株式15%+新興国債券15%+Jリート9%+先進国リート9%+短期金融資産2%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月14日

リターン1年(年率)

20%

リターン3年(年率)

17.09%

リターン5年(年率)

12.26%

リターン10年(年率)

9.39%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

18,143

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

18,143

標準偏差1年

8.77%

標準偏差3年

8.15%

標準偏差5年

8.94%

標準偏差10年

10.41%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

18,143

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,143

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)

基準価額/騰落

4,420円
-0.23%

純資産総額(百万円)

47,745

資金流入週間(百万円)※推計

-108

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

8.72%

リターン3年(年率)

8.24%

リターン5年(年率)

6.99%

リターン10年(年率)

3.4%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

47,745

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

47,745

標準偏差1年

5.4%

標準偏差3年

7.38%

標準偏差5年

8.03%

標準偏差10年

7.94%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

47,745

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

47,745

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブレンドシックス

基準価額/騰落

11,941円
+0.29%

純資産総額(百万円)

40,014

資金流入週間(百万円)※推計

-108

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象ファンドを通じて、主として中長期的に収益が期待できる6つの資産(日本国債、ヘッジ付海外債券、高金利海外債券、グローバル高配当株式、グローバルREIT、金)に投資する。基準価額への影響度合いが概ね均等になるように資産をブレンド(配分)する。原則として為替ヘッジを行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

8.44%

リターン3年(年率)

7.03%

リターン5年(年率)

2.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

40,014

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

40,014

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

4.21%

標準偏差5年

4.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

40,014

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

25円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

40,014

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 日本成長株ファンド<DC年金>

基準価額/騰落

33,240円
+0.22%

純資産総額(百万円)

32,299

資金流入週間(百万円)※推計

-109

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式に投資を行う。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す。個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から、銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月03日

リターン1年(年率)

19.33%

リターン3年(年率)

0.91%

リターン5年(年率)

-0.88%

リターン10年(年率)

7.12%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

32,299

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

32,299

標準偏差1年

10.71%

標準偏差3年

12.82%

標準偏差5年

16.51%

標準偏差10年

19.46%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

32,299

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,299

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 先進国株式インデックス(H無)(ラップ専用)

基準価額/騰落

20,344円
-1.29%

純資産総額(百万円)

105,895

資金流入週間(百万円)※推計

-109

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.62%

リターン3年(年率)

26.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

105,895

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

105,895

標準偏差1年

14.39%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

105,895

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

105,895

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・次世代医療テクノロジー・F(年2回)『愛称:みらいメディカル』

基準価額/騰落

10,767円
-0.18%

純資産総額(百万円)

40,633

資金流入週間(百万円)※推計

-109

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に先進国の医療テクノロジー関連企業(医療機器、診療器具、画像装置、医療サービス等)の株式に投資する。日本を含む世界各国の株式に直接投資することがある。マザーファンドにかかる運用指図の権限は、CPRアセットマネジメントに委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

-7.52%

リターン3年(年率)

11.27%

リターン5年(年率)

7.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

40,633

シャープレシオ1年

-0.55

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

40,633

標準偏差1年

14.6%

標準偏差3年

15.66%

標準偏差5年

16.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

40,633

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

9.29%

純資産総額(百万円)

40,633

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・メタバース株式ファンド

基準価額/騰落

20,110円
-3.39%

純資産総額(百万円)

7,760

資金流入週間(百万円)※推計

-110

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、メタバース(一般に、デジタル上で構築された3次元のバーチャル世界および関連サービス)に関連するビジネス(バーチャル世界、インフラストラクチャ、Web3.0(次世代インターネット)の基幹技術などに関するもの)を行う企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月20日

リターン1年(年率)

19.16%

リターン3年(年率)

45.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

7,760

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

7,760

標準偏差1年

30.15%

標準偏差3年

26.97%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

7,760

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,760

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ Jリートオープン(3カ月決算型)

基準価額/騰落

3,342円
-0.77%

純資産総額(百万円)

46,029

資金流入週間(百万円)※推計

-111

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象である日本の金融商品取引所上場(予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図る。銘柄選定及びポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。不動産投資信託証券の組入れ比率は高位を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月10日

リターン1年(年率)

19.72%

リターン3年(年率)

6.81%

リターン5年(年率)

4.99%

リターン10年(年率)

4.01%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

46,029

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

46,029

標準偏差1年

6.51%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

9.62%

標準偏差10年

11.55%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

46,029

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

2.99%

純資産総額(百万円)

46,029

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称:未来の世界(先進国)』

基準価額/騰落

27,623円
-1.31%

純資産総額(百万円)

91,828

資金流入週間(百万円)※推計

-112

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む先進国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)、または事業活動の主要な部分を先進国で行うと判断される企業が発行する上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月14日

リターン1年(年率)

-0.9%

リターン3年(年率)

24.03%

リターン5年(年率)

11.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

91,828

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

91,828

標準偏差1年

15.27%

標準偏差3年

17.15%

標準偏差5年

19.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

91,828

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

91,828

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

DLIBJ 公社債オープン(中期コース)

基準価額/騰落

8,883円
+0.06%

純資産総額(百万円)

30,610

資金流入週間(百万円)※推計

-114

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主として組入時にBBB-(またはBaa3)格以上の国債、国内企業の発行する普通社債、転換社債を中心に投資。金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる。ファンドのデュレーションは原則1年からベンチマークのデュレーション+3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI総合。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

-4.77%

リターン3年(年率)

-2.65%

リターン5年(年率)

-2.57%

リターン10年(年率)

-1%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

30,610

シャープレシオ1年

-2.7

シャープレシオ3年

-1.27

シャープレシオ5年

-1.37

シャープレシオ10年

-0.52

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

30,610

標準偏差1年

1.94%

標準偏差3年

2.25%

標準偏差5年

1.96%

標準偏差10年

2.05%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

30,610

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,610

複合

インデックス

つみ

比較

販売会社

三井住友・DC年金バランス50(標準型)『愛称:マイパッケージ』

基準価額/騰落

26,689円
+0.29%

純資産総額(百万円)

75,907

資金流入週間(百万円)※推計

-115

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月18日

リターン1年(年率)

12.12%

リターン3年(年率)

12.2%

リターン5年(年率)

8.69%

リターン10年(年率)

6.69%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

75,907

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

75,907

標準偏差1年

5.63%

標準偏差3年

5.88%

標準偏差5年

6.33%

標準偏差10年

7.12%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

75,907

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

75,907

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国REITファンドB(毎月分配H無)『愛称:コロンブスの卵』

基準価額/騰落

2,402円
0%

純資産総額(百万円)

51,835

資金流入週間(百万円)※推計

-115

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月23日

リターン1年(年率)

-1.32%

リターン3年(年率)

8.56%

リターン5年(年率)

11.68%

リターン10年(年率)

5.52%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

51,835

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

51,835

標準偏差1年

10.95%

標準偏差3年

13.6%

標準偏差5年

17.01%

標準偏差10年

17.62%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

51,835

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

4.58%

純資産総額(百万円)

51,835

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・中小型株ファンド

基準価額/騰落

68,330円
+0.40%

純資産総額(百万円)

7,773

資金流入週間(百万円)※推計

-115

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の取引所上場株式のうち、中小型株に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。徹底した個別銘柄の企業調査・分析による業績予想と、個別銘柄ごとのリスク評価からもとめた企業価値をもとに目標株価水準を算出し、組入銘柄を選定。株式の組入比率は高位を基本とする。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月25日

リターン1年(年率)

30.28%

リターン3年(年率)

18.45%

リターン5年(年率)

11.91%

リターン10年(年率)

12.41%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,773

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,773

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

11.19%

標準偏差10年

14.93%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,773

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

7,773

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC日本株式インデックスファンドL

基準価額/騰落

53,658円
+1.28%

純資産総額(百万円)

232,415

資金流入週間(百万円)※推計

-116

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.85%

リターン3年(年率)

24.55%

リターン5年(年率)

17.14%

リターン10年(年率)

11.97%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

232,415

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

232,415

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

232,415

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

232,415

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 D(毎月・予想分配・H無)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

11,561円
-0.87%

純資産総額(百万円)

250,250

資金流入週間(百万円)※推計

-116

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月20日

リターン1年(年率)

16.04%

リターン3年(年率)

18.38%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

250,250

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

250,250

標準偏差1年

12.85%

標準偏差3年

11.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

250,250

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

8.65%

純資産総額(百万円)

250,250

5151-5200件を表示(全5721件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 102
  • 103
  • 104

  • 105
  • 106
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索