NISA成長投資枠
設定日:
2022/06/30
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2025/07/31
フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無)『愛称：ムニボン』
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
11,639
円
2025年08月19日
前日比
前日比
15
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
30,023
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
53312226
2022063002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/17
|
運用報告書2 2023/06/15
|
ファンドの特色
主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち１社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.39% |
5.71% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.08% |
4.16% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.69% |
+ 1.55% |
-- |
-- |
|
順位 |
96位 |
40位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
39% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.36% |
8.84% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.94% |
9.23% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42% |
-0.39% |
-- |
-- |
|
順位 |
80位 |
66位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
60% |
64% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0 |
0.63 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.07 |
0.44 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.19 |
-- |
-- |
|
順位 |
96位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
38% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報