NISA成長投資枠
設定日:
2022/06/30
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2025/06/30
フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無)『愛称：ムニボン』
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
11,284
円
2025年07月04日
前日比
前日比
34
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
29,415
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
53312226
2022063002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/17
|
運用報告書2 2023/06/15
|
ファンドの特色
主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち１社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.88% |
4.22% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-3.75% |
4.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.13% |
+ 0.2% |
-- |
-- |
|
順位 |
122位 |
47位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.45% |
8.71% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.06% |
9.26% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
-0.55% |
-- |
-- |
|
順位 |
78位 |
64位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
62% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.76 |
0.47 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.42 |
0.43 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
+ 0.04 |
-- |
-- |
|
順位 |
116位 |
52位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
86% |
50% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報