NISA成長投資枠
設定日:
2022/06/30
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2026/01/31
フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無)『愛称：ムニボン』
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
12,948
円
2026年02月27日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
31,194
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
53312226
2022063002
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/06/17
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ファンドの特色
主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち１社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.63% |
10% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.27% |
7.81% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.64% |
+ 2.19% |
-- |
-- |
|
順位 |
53位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
40% |
39% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.03% |
8.61% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.63% |
8.1% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.4% |
+ 0.51% |
-- |
-- |
|
順位 |
109位 |
68位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
82% |
68% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.57 |
1.14 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.86 |
0.9 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
+ 0.24 |
-- |
-- |
|
順位 |
82位 |
32位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
62% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報