NISA成長投資枠
設定日:
2022/06/30
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2025/09/30
フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無)『愛称：ムニボン』
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
12,292
円
2025年10月20日
前日比
前日比
60
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
31,280
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
53312226
2022063002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/06/17
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ファンドの特色
主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち１社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.27% |
6.58% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.35% |
5.41% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92% |
+ 1.17% |
-- |
-- |
|
順位 |
66位 |
36位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
35% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9% |
8.89% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.48% |
8.9% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52% |
-0.01% |
-- |
-- |
|
順位 |
79位 |
65位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
64% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.65 |
0.73 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.57 |
0.59 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.14 |
-- |
-- |
|
順位 |
77位 |
27位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
27% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報