設定日:
2013/02/08
償還日：
2028/01/27
評価基準日：
2026/06/30
GアロケーションF毎月・H無(払出)『愛称：世界街道』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
4,385
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-7
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
17,325
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311132
2013020801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/27
|
運用報告書2 2025/07/28
|
ファンドの特色
主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月27日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.39% |
15.77% |
12.24% |
11.68% |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
8.99% |
8.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.01% |
+ 3.41% |
+ 3.25% |
+ 3.23% |
|
順位 |
60位 |
51位 |
47位 |
14位 |
|
％ランク |
21% |
20% |
21% |
9% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
標準偏差 |
10.22% |
10.42% |
11% |
11.86% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
9.43% |
9.38% |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
+ 1.35% |
+ 1.57% |
+ 2.48% |
|
順位 |
155位 |
217位 |
201位 |
154位 |
|
％ランク |
53% |
84% |
87% |
96% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
シャープレシオ |
2.52 |
1.49 |
1.1 |
0.98 |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
0.96 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5 |
+ 0.14 |
+ 0.14 |
+ 0.07 |
|
順位 |
38位 |
92位 |
101位 |
79位 |
|
％ランク |
13% |
36% |
44% |
49% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
364円 |
52 01/27 |
52 02/27 |
52 03/27 |
52 04/27 |
52 05/27 |
52 06/29 |
52 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
622円 |
50 01/27 |
52 02/27 |
52 03/27 |
52 04/28 |
52 05/27 |
52 06/27 |
52 07/28 |
52 08/27 |
52 09/29 |
52 10/27 |
52 11/27 |
52 12/29 |
|
2024年 |
598円 |
48 01/29 |
50 02/27 |
50 03/27 |
50 04/30 |
50 05/27 |
50 06/27 |
50 07/29 |
50 08/27 |
50 09/27 |
50 10/28 |
50 11/27 |
50 12/27 |
|
2023年 |
587円 |
59 01/27 |
48 02/27 |
48 03/27 |
48 04/27 |
48 05/29 |
48 06/27 |
48 07/27 |
48 08/28 |
48 09/27 |
48 10/27 |
48 11/27 |
48 12/27 |
|
2022年 |
707円 |
58 01/27 |
59 02/28 |
59 03/28 |
59 04/27 |
59 05/27 |
59 06/27 |
59 07/27 |
59 08/29 |
59 09/27 |
59 10/27 |
59 11/28 |
59 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報