設定日:
2013/02/08
償還日：
2028/01/27
評価基準日：
2025/07/31
GアロケーションF毎月・H無(払出)『愛称：世界街道』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
4,114
円
2025年09月02日
前日比
前日比
-12
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
17,661
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311132
2013020801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/07/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月27日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.89% |
11.9% |
13.09% |
6.71% |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
5.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.59% |
+ 3.16% |
+ 3.69% |
+ 1.39% |
|
順位 |
75位 |
52位 |
32位 |
32位 |
|
％ランク |
26% |
21% |
14% |
23% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
標準偏差 |
11.98% |
10.84% |
11.15% |
12.67% |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
9.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.96% |
+ 1.72% |
+ 1.96% |
+ 3.09% |
|
順位 |
267位 |
217位 |
208位 |
138位 |
|
％ランク |
91% |
88% |
88% |
98% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
シャープレシオ |
0.63 |
1.09 |
1.17 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.11 |
+ 0.12 |
-0.02 |
|
順位 |
226位 |
116位 |
123位 |
96位 |
|
％ランク |
77% |
47% |
52% |
68% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
414円 |
50 01/27 |
52 02/27 |
52 03/27 |
52 04/28 |
52 05/27 |
52 06/27 |
52 07/28 |
52 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
598円 |
48 01/29 |
50 02/27 |
50 03/27 |
50 04/30 |
50 05/27 |
50 06/27 |
50 07/29 |
50 08/27 |
50 09/27 |
50 10/28 |
50 11/27 |
50 12/27 |
|
2023年 |
587円 |
59 01/27 |
48 02/27 |
48 03/27 |
48 04/27 |
48 05/29 |
48 06/27 |
48 07/27 |
48 08/28 |
48 09/27 |
48 10/27 |
48 11/27 |
48 12/27 |
|
2022年 |
707円 |
58 01/27 |
59 02/28 |
59 03/28 |
59 04/27 |
59 05/27 |
59 06/27 |
59 07/27 |
59 08/29 |
59 09/27 |
59 10/27 |
59 11/28 |
59 12/27 |
|
2021年 |
698円 |
60 01/27 |
-- -- |
58 03/29 |
58 04/27 |
58 05/27 |
58 06/28 |
58 07/27 |
58 08/27 |
58 09/27 |
58 10/27 |
58 11/29 |
58 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報