設定日:

2013/02/08

償還日:

2028/01/27

評価基準日:

2025/08/31

GアロケーションF毎月・H無(払出)『愛称:世界街道』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

4,198

2025年09月12日

前日比

前日比

28

(0.67%)

純資産総額

純資産総額

17,944

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47311132

2013020801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/29

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月27日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.22%

11.02%

12.03%

7.4%

カテゴリー

8.93%

9.28%

8.96%

6.01%

+/- カテゴリー

+ 3.29%

+ 1.74%

+ 3.07%

+ 1.39%

順位

41位

74位

42位

31位

%ランク

14%

30%

18%

22%

ファンド数

293本

247本

235本

144本

標準偏差

11%

10.81%

11.02%

12.49%

カテゴリー

7.82%

9.11%

9.08%

9.39%

+/- カテゴリー

+ 3.18%

+ 1.7%

+ 1.94%

+ 3.1%

順位

256位

216位

207位

141位

%ランク

88%

88%

89%

98%

ファンド数

293本

247本

235本

144本

シャープレシオ

1.08

1.01

1.09

0.59

カテゴリー

1.13

1.04

1.01

0.64

+/- カテゴリー

-0.05

-0.03

+ 0.08

-0.05

順位

178位

157位

130位

105位

%ランク

61%

64%

56%

73%

ファンド数

293本

247本

235本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

414円

50

01/27

52

02/27

52

03/27

52

04/28

52

05/27

52

06/27

52

07/28

52

08/27

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

598円

48

01/29

50

02/27

50

03/27

50

04/30

50

05/27

50

06/27

50

07/29

50

08/27

50

09/27

50

10/28

50

11/27

50

12/27

2023年

587円

59

01/27

48

02/27

48

03/27

48

04/27

48

05/29

48

06/27

48

07/27

48

08/28

48

09/27

48

10/27

48

11/27

48

12/27

2022年

707円

58

01/27

59

02/28

59

03/28

59

04/27

59

05/27

59

06/27

59

07/27

59

08/29

59

09/27

59

10/27

59

11/28

59

12/27

2021年

698円

60

01/27

--

--

58

03/29

58

04/27

58

05/27

58

06/28

58

07/27

58

08/27

58

09/27

58

10/27

58

11/29

58

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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