設定日:
2013/02/08
償還日：
2028/01/27
評価基準日：
2026/08/31
GアロケーションF毎月・H無(払出)『愛称：世界街道』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
4,171
円
2026年09月14日
前日比
前日比
-20
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
16,303
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47311132
2013020801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/27
|
運用報告書2 2025/07/28
|
ファンドの特色
主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月27日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.83% |
15.8% |
12.41% |
11.37% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.28% |
+ 3.45% |
+ 3.56% |
+ 3.13% |
|
順位 |
65位 |
40位 |
44位 |
15位 |
|
％ランク |
23% |
16% |
20% |
10% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
10.12% |
10.43% |
10.98% |
11.59% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
+ 1.29% |
+ 1.49% |
+ 2.2% |
|
順位 |
135位 |
214位 |
197位 |
151位 |
|
％ランク |
48% |
84% |
86% |
93% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
2.09 |
1.49 |
1.12 |
0.98 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.15 |
+ 0.17 |
+ 0.09 |
|
順位 |
30位 |
77位 |
89位 |
75位 |
|
％ランク |
11% |
30% |
39% |
47% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
416円 |
52 01/27 |
52 02/27 |
52 03/27 |
52 04/27 |
52 05/27 |
52 06/29 |
52 07/27 |
52 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
622円 |
50 01/27 |
52 02/27 |
52 03/27 |
52 04/28 |
52 05/27 |
52 06/27 |
52 07/28 |
52 08/27 |
52 09/29 |
52 10/27 |
52 11/27 |
52 12/29 |
|
2024年 |
598円 |
48 01/29 |
50 02/27 |
50 03/27 |
50 04/30 |
50 05/27 |
50 06/27 |
50 07/29 |
50 08/27 |
50 09/27 |
50 10/28 |
50 11/27 |
50 12/27 |
|
2023年 |
587円 |
59 01/27 |
48 02/27 |
48 03/27 |
48 04/27 |
48 05/29 |
48 06/27 |
48 07/27 |
48 08/28 |
48 09/27 |
48 10/27 |
48 11/27 |
48 12/27 |
|
2022年 |
707円 |
58 01/27 |
59 02/28 |
59 03/28 |
59 04/27 |
59 05/27 |
59 06/27 |
59 07/27 |
59 08/29 |
59 09/27 |
59 10/27 |
59 11/28 |
59 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報