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検索結果5709件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsグローバルセレクト(資産成長・H有)

基準価額/騰落

15,494円
+0.38%

純資産総額(百万円)

7,896

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

0.93%

リターン3年(年率)

8.75%

リターン5年(年率)

0.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

7,896

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

7,896

標準偏差1年

12.32%

標準偏差3年

11.44%

標準偏差5年

15.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

7,896

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,896

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

京都・滋賀インデックスファンド『愛称:京(みやこ)ファンド』

基準価額/騰落

30,332円
-1.70%

純資産総額(百万円)

23,362

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

京都・滋賀インデックス

ベンチマーク/連動指数

京都・滋賀インデックス

ファンドコメント

京都府及び滋賀県に本社を持つ上場企業及び同地域に生産・製造拠点等を持ち、もしくは同地域で重要な活動を行っている上場企業の株式を主要投資対象とし、「京都・滋賀インデックス」に連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月25日

リターン1年(年率)

32.16%

リターン3年(年率)

14.75%

リターン5年(年率)

7.07%

リターン10年(年率)

9.74%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

23,362

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

23,362

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

14.2%

標準偏差5年

13.57%

標準偏差10年

16.66%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

23,362

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

23,362

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 C(毎月・予想分配・H有)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

10,673円
+0.10%

純資産総額(百万円)

3,847

資金流入週間(百万円)※推計

-95

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

3.05%

リターン3年(年率)

6.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,847

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,847

標準偏差1年

10.74%

標準偏差3年

10.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,847

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

2.81%

純資産総額(百万円)

3,847

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(アジア通貨)毎月

基準価額/騰落

7,671円
-0.48%

純資産総額(百万円)

5,914

資金流入週間(百万円)※推計

-95

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.93%

リターン3年(年率)

11.66%

リターン5年(年率)

10.01%

リターン10年(年率)

7.31%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

5,914

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

5,914

標準偏差1年

9.09%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

8.12%

標準偏差10年

11.53%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

5,914

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

2.87%

純資産総額(百万円)

5,914

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

18,208円
-0.16%

純資産総額(百万円)

9,402

資金流入週間(百万円)※推計

-95

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.74%

リターン3年(年率)

18.38%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

9,402

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

9,402

標準偏差1年

15.55%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

9,402

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,402

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド消費関連ファンド

基準価額/騰落

21,730円
+0.06%

純資産総額(百万円)

276,495

資金流入週間(百万円)※推計

-95

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの金融商品取引所に上場されている消費関連株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。企業分析を重視したボトム・アップ・アプローチを基本として、高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

4.54%

リターン3年(年率)

15.16%

リターン5年(年率)

22.52%

リターン10年(年率)

13.19%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

276,495

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

276,495

標準偏差1年

13.56%

標準偏差3年

14.36%

標準偏差5年

15.35%

標準偏差10年

20.8%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

276,495

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

2.3%

純資産総額(百万円)

276,495

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT TOPIXインデックス・オープン

基準価額/騰落

32,662円
-1.05%

純資産総額(百万円)

32,783

資金流入週間(百万円)※推計

-95

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態維持。株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

28.66%

リターン3年(年率)

21.84%

リターン5年(年率)

16.31%

リターン10年(年率)

10.02%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

32,783

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

32,783

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

10.43%

標準偏差5年

10.79%

標準偏差10年

13.79%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

32,783

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,783

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・エクイティ(野村SMA・EW)B

基準価額/騰落

35,300円
+0.04%

純資産総額(百万円)

8,351

資金流入週間(百万円)※推計

-96

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.14%

リターン3年(年率)

24.01%

リターン5年(年率)

21.26%

リターン10年(年率)

13.37%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

8,351

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

8,351

標準偏差1年

14.61%

標準偏差3年

13.87%

標準偏差5年

14.15%

標準偏差10年

16.11%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

8,351

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,351

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローイング新興国株式(1年決算型)

基準価額/騰落

16,088円
+0.19%

純資産総額(百万円)

17,091

資金流入週間(百万円)※推計

-97

信託報酬率(税込)

1.771%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

21.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

17,091

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

17,091

標準偏差1年

10.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

17,091

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,091

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ひふみ年金

基準価額/騰落

26,144円
-0.84%

純資産総額(百万円)

102,439

資金流入週間(百万円)※推計

-97

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資する。組入銘柄の株価水準が割高と判断した時、あるいは市場価値が割安と考えられる銘柄が多くあると判断した時など、状況に応じて株式の組入比率は変化する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月30日

リターン1年(年率)

22.56%

リターン3年(年率)

15.76%

リターン5年(年率)

7.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

102,439

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

102,439

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

10.22%

標準偏差5年

11.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

102,439

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

102,439

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

基準価額/騰落

11,315円
-0.01%

純資産総額(百万円)

61,199

資金流入週間(百万円)※推計

-98

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。クレジットアナリストによるボトムアップリサーチに、ファンドマネージャーによるマーケットインフォメーションを加味して銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

-5.1%

リターン3年(年率)

-3.01%

リターン5年(年率)

-2.7%

リターン10年(年率)

-0.9%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

61,199

シャープレシオ1年

-2.46

シャープレシオ3年

-1.05

シャープレシオ5年

-1.1

シャープレシオ10年

-0.4

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

61,199

標準偏差1年

2.25%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.55%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

61,199

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

61,199

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS オーストラリア債券(毎月分配型)

基準価額/騰落

5,566円
-0.36%

純資産総額(百万円)

33,794

資金流入週間(百万円)※推計

-99

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月17日

リターン1年(年率)

8.28%

リターン3年(年率)

5.58%

リターン5年(年率)

4.16%

リターン10年(年率)

2.62%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

33,794

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

33,794

標準偏差1年

6.64%

標準偏差3年

8.91%

標準偏差5年

9.04%

標準偏差10年

8.98%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

33,794

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

33,794

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド

基準価額/騰落

20,365円
+0.79%

純資産総額(百万円)

6,484

資金流入週間(百万円)※推計

-99

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の未上場企業の株式(プライベート・エクイティ)等へ投資を行う上場投資会社や上場運用会社の株式および上場投資信託証券等へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

6.96%

リターン3年(年率)

26.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

6,484

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

6,484

標準偏差1年

15.94%

標準偏差3年

17.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

6,484

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,484

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(切替型)『愛称:コアラップ(切替型)』

基準価額/騰落

15,596円
-0.01%

純資産総額(百万円)

30,014

資金流入週間(百万円)※推計

-99

信託報酬率(税込)

2.00946%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合合計は純資産総額に対して75%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

12%

リターン3年(年率)

8.89%

リターン5年(年率)

6.93%

リターン10年(年率)

3.78%

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

30,014

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

30,014

標準偏差1年

6.02%

標準偏差3年

5.48%

標準偏差5年

5.47%

標準偏差10年

6.13%

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

30,014

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,014

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H有)

基準価額/騰落

20,204円
+2.07%

純資産総額(百万円)

10,018

資金流入週間(百万円)※推計

-99

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

31.98%

リターン3年(年率)

27.36%

リターン5年(年率)

12.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

10,018

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

10,018

標準偏差1年

17.97%

標準偏差3年

15.58%

標準偏差5年

17.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

10,018

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

10,018

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル・エクイティB(DC)

基準価額/騰落

67,263円
+0.04%

純資産総額(百万円)

30,345

資金流入週間(百万円)※推計

-99

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.59%

リターン3年(年率)

23.37%

リターン5年(年率)

20.65%

リターン10年(年率)

12.75%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

30,345

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

30,345

標準偏差1年

14.61%

標準偏差3年

13.88%

標準偏差5年

14.16%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

30,345

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,345

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハリス日本株ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

13,454円
-0.72%

純資産総額(百万円)

5,163

資金流入週間(百万円)※推計

-100

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式に厳選投資を行う。銘柄選定にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄に集中投資する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月09日

リターン1年(年率)

23.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,163

シャープレシオ1年

3.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,163

標準偏差1年

6.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,163

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,163

その他

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)コモディティ・プラス・ファンド

基準価額/騰落

26,060円
+0.05%

純資産総額(百万円)

4,338

資金流入週間(百万円)※推計

-100

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。商品を対象としたETFまたは商品に関連する株式を対象としたETFに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.37%

リターン3年(年率)

12.59%

リターン5年(年率)

21.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

4,338

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

4,338

標準偏差1年

12.14%

標準偏差3年

12.96%

標準偏差5年

14.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

4,338

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,338

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア公社債ファンド『愛称:オージーボンド』

基準価額/騰落

3,846円
-0.36%

純資産総額(百万円)

50,041

資金流入週間(百万円)※推計

-100

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

8.2%

リターン3年(年率)

6.39%

リターン5年(年率)

4.5%

リターン10年(年率)

2.65%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

50,041

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

50,041

標準偏差1年

6.57%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

8.64%

標準偏差10年

9%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

50,041

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

2.86%

純資産総額(百万円)

50,041

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート DC外国株式インデックス

基準価額/騰落

72,839円
+0.06%

純資産総額(百万円)

51,284

資金流入週間(百万円)※推計

-100

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし、中長期的に日本を除く世界の主要国の株式市場(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))の動きに連動した投資成果の獲得をめざす。株式の組入比率は、原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.14%

リターン3年(年率)

23.83%

リターン5年(年率)

21.78%

リターン10年(年率)

14.11%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

51,284

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

51,284

標準偏差1年

14.56%

標準偏差3年

13.72%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

16.16%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

51,284

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,284

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

基準価額/騰落

7,814円
+0.72%

純資産総額(百万円)

14,592

資金流入週間(百万円)※推計

-100

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

66.89%

リターン3年(年率)

39.06%

リターン5年(年率)

40.5%

リターン10年(年率)

15.29%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

14,592

シャープレシオ1年

4.25

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.95

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

14,592

標準偏差1年

15.66%

標準偏差3年

19.03%

標準偏差5年

20.75%

標準偏差10年

25.11%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

14,592

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

14,592

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ストラテジック・インカム(H有/3カ月)

基準価額/騰落

7,703円
-0.14%

純資産総額(百万円)

6,308

資金流入週間(百万円)※推計

-101

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

4.44%

リターン3年(年率)

1.75%

リターン5年(年率)

-1.12%

リターン10年(年率)

0.59%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,308

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

-0.24

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,308

標準偏差1年

2.91%

標準偏差3年

4.5%

標準偏差5年

5.06%

標準偏差10年

5%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,308

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0.52%

純資産総額(百万円)

6,308

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-07『愛称:ぜんぞう2407』

基準価額/騰落

11,195円
+0.03%

純資産総額(百万円)

46,371

資金流入週間(百万円)※推計

-101

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

11.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

46,371

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

46,371

標準偏差1年

6.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

46,371

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,371

その他

アクティブ

比較

販売会社

One ゴールド・ファンド(H有)<ラップ専用>

基準価額/騰落

19,029円
+0.05%

純資産総額(百万円)

13,609

資金流入週間(百万円)※推計

-102

信託報酬率(税込)

0.55399%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55399%

純資産総額(百万円)

13,609

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55399%

純資産総額(百万円)

13,609

標準偏差1年

14.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55399%

純資産総額(百万円)

13,609

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,609

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型

基準価額/騰落

10,679円
-0.13%

純資産総額(百万円)

52,509

資金流入週間(百万円)※推計

-102

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

1.24%

リターン3年(年率)

0.9%

リターン5年(年率)

-1.29%

リターン10年(年率)

0.7%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

52,509

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

52,509

標準偏差1年

2.62%

標準偏差3年

3.29%

標準偏差5年

3.62%

標準偏差10年

3.01%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

52,509

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,509

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

テトラ・エクイティ

基準価額/騰落

7,681円
+0.35%

純資産総額(百万円)

11,247

資金流入週間(百万円)※推計

-103

信託報酬率(税込)

0.954%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株価指数先物取引を機動的に利用して実質的な株式への投資割合を調整し、米国株式市場における4つのトレンド(日々発生するモメンタム(日中トレンド)と、毎月の特定の時期に現れる3種類のトレンド(月初トレンド、月中トレンド、月末トレンド))を捉えることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

-6.14%

リターン3年(年率)

-5%

リターン5年(年率)

-12.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.954%

純資産総額(百万円)

11,247

シャープレシオ1年

-0.63

シャープレシオ3年

-0.44

シャープレシオ5年

-0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.954%

純資産総額(百万円)

11,247

標準偏差1年

10.53%

標準偏差3年

11.84%

標準偏差5年

14.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.954%

純資産総額(百万円)

11,247

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,247

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジパング・オーナー企業株式ファンド

基準価額/騰落

12,330円
-0.33%

純資産総額(百万円)

22,231

資金流入週間(百万円)※推計

-105

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業」(株主により実質的な経営が行われている企業)の株式に投資を行う。銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、利益成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月25日

リターン1年(年率)

7.78%

リターン3年(年率)

4.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

22,231

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

22,231

標準偏差1年

11.56%

標準偏差3年

15.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

22,231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

22,231

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)

基準価額/騰落

6,648円
+0.17%

純資産総額(百万円)

4,009

資金流入週間(百万円)※推計

-105

信託報酬率(税込)

0.954%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として海外のハイイールド債券と米国国債先物に、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。また、ハイイールド債券市場のモメンタム(方向性)に着目したターゲットリスク調整によって機動的に投資額におけるハイイールド債券の割合を調整する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

-9.69%

リターン3年(年率)

-0.38%

リターン5年(年率)

-7.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.954%

純資産総額(百万円)

4,009

シャープレシオ1年

-0.9

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.954%

純資産総額(百万円)

4,009

標準偏差1年

11.25%

標準偏差3年

12.72%

標準偏差5年

15.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.954%

純資産総額(百万円)

4,009

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,009

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT グローバル債券インデックス

基準価額/騰落

16,985円
-0.33%

純資産総額(百万円)

29,302

資金流入週間(百万円)※推計

-105

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

10.63%

リターン3年(年率)

8.09%

リターン5年(年率)

5.57%

リターン10年(年率)

3%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

29,302

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

29,302

標準偏差1年

6.99%

標準偏差3年

7.79%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

6.53%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

29,302

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,302

国内/不

インデックス

比較

販売会社

新光 J-REITオープン

基準価額/騰落

3,764円
-0.55%

純資産総額(百万円)

55,665

資金流入週間(百万円)※推計

-105

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

26.88%

リターン3年(年率)

4.85%

リターン5年(年率)

7.36%

リターン10年(年率)

4.88%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

55,665

シャープレシオ1年

4.48

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

55,665

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

9.04%

標準偏差5年

10.11%

標準偏差10年

11.97%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

55,665

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

5.84%

純資産総額(百万円)

55,665

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・新興国株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VWO』

基準価額/騰落

19,973円
+0.10%

純資産総額(百万円)

5,777

資金流入週間(百万円)※推計

-105

信託報酬率(税込)

0.20199%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として上場投資信託証券に投資し、FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

27.61%

リターン3年(年率)

18.63%

リターン5年(年率)

13.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.20199%

純資産総額(百万円)

5,777

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.20199%

純資産総額(百万円)

5,777

標準偏差1年

13.41%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

12.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.20199%

純資産総額(百万円)

5,777

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,777

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額/騰落

35,344円
+0.41%

純資産総額(百万円)

4,413

資金流入週間(百万円)※推計

-106

信託報酬率(税込)

1.221%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の「ゲームおよびeスポーツ」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見直し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

45.88%

リターン3年(年率)

39.75%

リターン5年(年率)

17.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

4,413

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

4,413

標準偏差1年

16.02%

標準偏差3年

18.35%

標準偏差5年

22.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

4,413

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,413

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株インデックスAコース(一任口座)

基準価額/騰落

18,834円
+0.21%

純資産総額(百万円)

38,917

資金流入週間(百万円)※推計

-106

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.67%

リターン3年(年率)

13.51%

リターン5年(年率)

9.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

38,917

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

38,917

標準偏差1年

9.84%

標準偏差3年

9.97%

標準偏差5年

12.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

38,917

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

38,917

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ジャパン・オープン(DC)

基準価額/騰落

48,201円
-0.99%

純資産総額(百万円)

36,438

資金流入週間(百万円)※推計

-106

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。基本的に、株式への投資は信託財産総額の65%超。ベンチマークはTOPIX(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.05%

リターン3年(年率)

17.42%

リターン5年(年率)

11.07%

リターン10年(年率)

10.03%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

36,438

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

36,438

標準偏差1年

10.73%

標準偏差3年

10.97%

標準偏差5年

12.1%

標準偏差10年

14.95%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

36,438

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,438

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)毎月

基準価額/騰落

5,460円
-0.11%

純資産総額(百万円)

35,879

資金流入週間(百万円)※推計

-106

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

18%

リターン3年(年率)

15.01%

リターン5年(年率)

12.64%

リターン10年(年率)

7.32%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

35,879

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

35,879

標準偏差1年

9.08%

標準偏差3年

8.98%

標準偏差5年

11.01%

標準偏差10年

15.62%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

35,879

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

2.01%

純資産総額(百万円)

35,879

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

高成長ASEAN小型株式ファンド

基準価額/騰落

10,550円
-0.55%

純資産総額(百万円)

3,002

資金流入週間(百万円)※推計

-106

信託報酬率(税込)

2.046%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として高成長が期待されるアセアン諸国(インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア等)の取引所に上場している株式およびREITのうち、小型の株式およびREITを中心に投資する。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズやバリュエーション、イベント等について分析を行い、確信度の高い銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月26日

リターン1年(年率)

1.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.046%

純資産総額(百万円)

3,002

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.046%

純資産総額(百万円)

3,002

標準偏差1年

13.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.046%

純資産総額(百万円)

3,002

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,002

海外/不

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国REITインデックス(H無)

基準価額/騰落

20,421円
-0.61%

純資産総額(百万円)

13,907

資金流入週間(百万円)※推計

-106

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.21%

リターン3年(年率)

11.23%

リターン5年(年率)

14.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

13,907

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

13,907

標準偏差1年

10.93%

標準偏差3年

14.32%

標準偏差5年

16.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

13,907

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,907

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(安定コース)

基準価額/騰落

13,345円
-0.13%

純資産総額(百万円)

89,730

資金流入週間(百万円)※推計

-106

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券60%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の着実な成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

3.16%

リターン3年(年率)

3.92%

リターン5年(年率)

3.63%

リターン10年(年率)

2.85%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

89,730

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

89,730

標準偏差1年

3.78%

標準偏差3年

4.61%

標準偏差5年

4.7%

標準偏差10年

4.68%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

89,730

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

89,730

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

7,699円
-0.45%

純資産総額(百万円)

79,170

資金流入週間(百万円)※推計

-106

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月06日

リターン1年(年率)

10.45%

リターン3年(年率)

7.5%

リターン5年(年率)

5.52%

リターン10年(年率)

2.59%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

79,170

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

79,170

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

7.1%

標準偏差10年

6.95%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

79,170

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

79,170

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フューチャー・バイオテック

基準価額/騰落

27,200円
+0.17%

純資産総額(百万円)

46,450

資金流入週間(百万円)※推計

-107

信託報酬率(税込)

1.97874%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)のバイオテクノロジー関連企業(生命工学技術を応用して医薬品の開発を行うバイオテクノロジー企業の他、遺伝子検査や科学・実験機器関連の企業)および医療機器関連企業(医療関連の機器、設備、技術等を提供する企業)の株式に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

26.83%

リターン3年(年率)

17.77%

リターン5年(年率)

15.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97874%

純資産総額(百万円)

46,450

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97874%

純資産総額(百万円)

46,450

標準偏差1年

21.71%

標準偏差3年

17.25%

標準偏差5年

17.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97874%

純資産総額(百万円)

46,450

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,450

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(安定成長)『愛称:ゆめラップ安定成長』

基準価額/騰落

12,031円
+0.10%

純資産総額(百万円)

26,126

資金流入週間(百万円)※推計

-107

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は5-8%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

4.77%

リターン3年(年率)

4.19%

リターン5年(年率)

1.53%

リターン10年(年率)

2.09%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

26,126

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

26,126

標準偏差1年

4.01%

標準偏差3年

5.23%

標準偏差5年

5.97%

標準偏差10年

6.92%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

26,126

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,126

日本/債

インデックス

比較

販売会社

FWりそな国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

8,687円
+0.01%

純資産総額(百万円)

128,946

資金流入週間(百万円)※推計

-108

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがある。マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

-5.19%

リターン3年(年率)

-3.11%

リターン5年(年率)

-2.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

128,946

シャープレシオ1年

-2.52

シャープレシオ3年

-1.09

シャープレシオ5年

-1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

128,946

標準偏差1年

2.24%

標準偏差3年

3.04%

標準偏差5年

2.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

128,946

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

128,946

米国/株

インデックス

つみ

比較

販売会社

農中<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500

基準価額/騰落

37,435円
-0.01%

純資産総額(百万円)

69,408

資金流入週間(百万円)※推計

-108

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時・換金時の手数料、信託財産留保額がかからない。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

18.7%

リターン3年(年率)

25.63%

リターン5年(年率)

23.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

69,408

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

69,408

標準偏差1年

16.7%

標準偏差3年

15.43%

標準偏差5年

15.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

69,408

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

69,408

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクション75

基準価額/騰落

46,851円
-0.53%

純資産総額(百万円)

121,734

資金流入週間(百万円)※推計

-108

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式50%、国内債券17%、外国株式25%、外国債券5%および短期金融資産3%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.61%

リターン3年(年率)

17.2%

リターン5年(年率)

13.87%

リターン10年(年率)

9.15%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

121,734

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

121,734

標準偏差1年

8.28%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

8.74%

標準偏差10年

10.61%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

121,734

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

121,734

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM ジャパンマイスター

基準価額/騰落

39,540円
-0.89%

純資産総額(百万円)

30,900

資金流入週間(百万円)※推計

-109

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。全上場銘柄の中から、時価総額にこだわらず、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に選定して投資する。銘柄の選定は、日本株式運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

24.2%

リターン3年(年率)

20.5%

リターン5年(年率)

13.59%

リターン10年(年率)

11.27%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

30,900

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

30,900

標準偏差1年

9.52%

標準偏差3年

10.31%

標準偏差5年

11.4%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

30,900

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,900

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(マネー)

基準価額/騰落

10,013円
0%

純資産総額(百万円)

2,521

資金流入週間(百万円)※推計

-109

信託報酬率(税込)

0.00121%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての短期有価証券。安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。なお、公社債等に直接投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.17%

リターン3年(年率)

0.07%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

0.01%

信託報酬率

0.00121%

純資産総額(百万円)

2,521

シャープレシオ1年

-6.57

シャープレシオ3年

-2.47

シャープレシオ5年

-2.1

シャープレシオ10年

-1.66

信託報酬率

0.00121%

純資産総額(百万円)

2,521

標準偏差1年

0.02%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.00121%

純資産総額(百万円)

2,521

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,521

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

リサーチ・アクティブ(確定拠出年金)

基準価額/騰落

44,249円
-1.18%

純資産総額(百万円)

53,287

資金流入週間(百万円)※推計

-109

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.06%

リターン3年(年率)

20.44%

リターン5年(年率)

13.76%

リターン10年(年率)

10.23%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

53,287

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

53,287

標準偏差1年

10.21%

標準偏差3年

12.52%

標準偏差5年

13.07%

標準偏差10年

15.28%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

53,287

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,287

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 DC外国株式インデックスF・MSCI

基準価額/騰落

54,731円
+0.07%

純資産総額(百万円)

510,227

資金流入週間(百万円)※推計

-110

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式の組入比率は高位(フルインベストメント)に保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

21.28%

リターン3年(年率)

24.98%

リターン5年(年率)

22.83%

リターン10年(年率)

14.98%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

510,227

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

510,227

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

13.74%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

16.16%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

510,227

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

510,227

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算)『愛称:世界家主倶楽部』

基準価額/騰落

5,749円
-0.85%

純資産総額(百万円)

50,388

資金流入週間(百万円)※推計

-110

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の証券取引所に上場されている不動産投信等(REIT)に投資し、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標に運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

5.07%

リターン3年(年率)

7.92%

リターン5年(年率)

9.72%

リターン10年(年率)

5.27%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

50,388

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

50,388

標準偏差1年

8.09%

標準偏差3年

12.51%

標準偏差5年

15.29%

標準偏差10年

16.45%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

50,388

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

2.87%

純資産総額(百万円)

50,388

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券円(毎月)

基準価額/騰落

6,453円
+0.16%

純資産総額(百万円)

41,836

資金流入週間(百万円)※推計

-110

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

0.66%

リターン3年(年率)

-0.95%

リターン5年(年率)

-5.14%

リターン10年(年率)

-1.21%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

41,836

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

-0.16

シャープレシオ5年

-0.7

シャープレシオ10年

-0.18

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

41,836

標準偏差1年

3.64%

標準偏差3年

6.95%

標準偏差5年

7.54%

標準偏差10年

6.97%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

41,836

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

41,836

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