設定日:
2003/03/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
三菱UFJ 豪ドル債券インカム『愛称：夢実月』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
4,359
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-39
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
32,999
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03311033
2003031401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債､政府機関債､州政府債､国際機関債､政府保証債等)に分散投資を行い､利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす｡ポートフォリオの平均デュレーションは､1年以上5年以内｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.41% |
4.83% |
6.41% |
2.51% |
|
カテゴリー |
5.38% |
5.46% |
5.36% |
2.78% |
|
+/- カテゴリー |
-0.97% |
-0.63% |
+ 1.05% |
-0.27% |
|
順位 |
32位 |
32位 |
3位 |
26位 |
|
％ランク |
89% |
92% |
9% |
90% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
29本 |
|
標準偏差 |
7.41% |
8.02% |
8.84% |
9.27% |
|
カテゴリー |
7.21% |
8.63% |
9% |
9.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
-0.61% |
-0.16% |
+ 0.15% |
|
順位 |
30位 |
4位 |
7位 |
24位 |
|
％ランク |
84% |
12% |
21% |
83% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.54 |
0.58 |
0.72 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.69 |
0.62 |
0.59 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.04 |
+ 0.13 |
-0.03 |
|
順位 |
32位 |
26位 |
3位 |
26位 |
|
％ランク |
89% |
75% |
9% |
90% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
75円 |
10 01/08 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/08 |
10 05/08 |
5 06/09 |
5 07/08 |
5 08/08 |
5 09/08 |
5 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/09 |
10 02/08 |
10 03/08 |
10 04/08 |
10 05/08 |
10 06/10 |
10 07/08 |
10 08/08 |
10 09/09 |
10 10/08 |
10 11/08 |
10 12/09 |
|
2023年 |
180円 |
20 01/10 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/10 |
20 05/08 |
20 06/08 |
10 07/10 |
10 08/08 |
10 09/08 |
10 10/10 |
10 11/08 |
10 12/08 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/09 |
20 06/08 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/11 |
20 11/08 |
20 12/08 |
|
2021年 |
260円 |
30 01/08 |
30 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/10 |
20 06/08 |
20 07/08 |
20 08/10 |
20 09/08 |
20 10/08 |
20 11/08 |
20 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報