設定日:
2003/03/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
三菱UFJ 豪ドル債券インカム『愛称：夢実月』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
4,063
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-39
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
33,260
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03311033
2003031401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債､政府機関債､州政府債､国際機関債､政府保証債等)に分散投資を行い､利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす｡ポートフォリオの平均デュレーションは､1年以上5年以内｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.73% |
2.2% |
5.1% |
0.63% |
|
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
4.05% |
1.5% |
|
+/- カテゴリー |
-4.03% |
-2.04% |
+ 1.05% |
-0.87% |
|
順位 |
176位 |
162位 |
33位 |
112位 |
|
％ランク |
99% |
94% |
21% |
89% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
8.76% |
7.76% |
9.01% |
9.36% |
|
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
7.12% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.32% |
+ 1.89% |
+ 2.36% |
|
順位 |
62位 |
36位 |
160位 |
120位 |
|
％ランク |
35% |
21% |
99% |
95% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.8 |
0.27 |
0.56 |
0.06 |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
0.57 |
0.21 |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
-0.25 |
-0.01 |
-0.15 |
|
順位 |
176位 |
162位 |
87位 |
116位 |
|
％ランク |
99% |
94% |
54% |
92% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
55円 |
10 01/08 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/08 |
10 05/08 |
5 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/09 |
10 02/08 |
10 03/08 |
10 04/08 |
10 05/08 |
10 06/10 |
10 07/08 |
10 08/08 |
10 09/09 |
10 10/08 |
10 11/08 |
10 12/09 |
|
2023年 |
180円 |
20 01/10 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/10 |
20 05/08 |
20 06/08 |
10 07/10 |
10 08/08 |
10 09/08 |
10 10/10 |
10 11/08 |
10 12/08 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/09 |
20 06/08 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/11 |
20 11/08 |
20 12/08 |
|
2021年 |
260円 |
30 01/08 |
30 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/10 |
20 06/08 |
20 07/08 |
20 08/10 |
20 09/08 |
20 10/08 |
20 11/08 |
20 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報