設定日:
2003/03/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
三菱UFJ 豪ドル債券インカム『愛称：夢実月』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
4,788
円
2026年10月14日
前日比
前日比
25
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
32,089
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311033
2003031401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 2025/09/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債､政府機関債､州政府債､国際機関債､政府保証債等)に分散投資を行い､利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす｡ポートフォリオの平均デュレーションは､1年以上5年以内｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.87% |
7.1% |
6.44% |
4.21% |
|
カテゴリー |
9.58% |
6.95% |
5.27% |
4.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.29% |
+ 0.15% |
+ 1.17% |
+ 0.18% |
|
順位 |
4位 |
19位 |
3位 |
11位 |
|
％ランク |
12% |
55% |
9% |
36% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
標準偏差 |
8.98% |
8.12% |
9.08% |
9.01% |
|
カテゴリー |
9.87% |
8.74% |
9.53% |
8.99% |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-0.62% |
-0.45% |
+ 0.02% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
2位 |
23位 |
|
％ランク |
9% |
9% |
6% |
75% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
1.24 |
0.83 |
0.69 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.91 |
0.76 |
0.54 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.07 |
+ 0.15 |
+ 0.02 |
|
順位 |
3位 |
8位 |
3位 |
12位 |
|
％ランク |
9% |
23% |
9% |
39% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
5 01/08 |
5 02/09 |
5 03/09 |
5 04/08 |
5 05/08 |
5 06/08 |
5 07/08 |
5 08/10 |
5 09/08 |
5 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
85円 |
10 01/08 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/08 |
10 05/08 |
5 06/09 |
5 07/08 |
5 08/08 |
5 09/08 |
5 10/08 |
5 11/10 |
5 12/08 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/09 |
10 02/08 |
10 03/08 |
10 04/08 |
10 05/08 |
10 06/10 |
10 07/08 |
10 08/08 |
10 09/09 |
10 10/08 |
10 11/08 |
10 12/09 |
|
2023年 |
180円 |
20 01/10 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/10 |
20 05/08 |
20 06/08 |
10 07/10 |
10 08/08 |
10 09/08 |
10 10/10 |
10 11/08 |
10 12/08 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/09 |
20 06/08 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/11 |
20 11/08 |
20 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報