設定日:

2003/03/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 豪ドル債券インカム『愛称:夢実月』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

4,137

2025年02月07日

前日比

前日比

-30

(-0.72%)

純資産総額

純資産総額

34,987

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

03311033

2003031401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)に分散投資を行い、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす。ポートフォリオの平均デュレーションは、1年以上5年以内。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.75%

6.06%

5.14%

1.12%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-2.61%

+ 0.47%

+ 0.81%

-0.74%

順位

167位

50位

34位

109位

%ランク

89%

29%

20%

86%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

9.04%

9%

9.95%

9.35%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.54%

+ 0.77%

+ 2.43%

+ 2.32%

順位

165位

164位

160位

118位

%ランク

88%

93%

95%

93%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.18

0.67

0.51

0.12

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.3

-0.01

-0.08

-0.15

順位

168位

105位

130位

116位

%ランク

90%

59%

77%

91%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/09

10

02/08

10

03/08

10

04/08

10

05/08

10

06/10

10

07/08

10

08/08

10

09/09

10

10/08

10

11/08

10

12/09

2023年

180円

20

01/10

20

02/08

20

03/08

20

04/10

20

05/08

20

06/08

10

07/10

10

08/08

10

09/08

10

10/10

10

11/08

10

12/08

2022年

240円

20

01/11

20

02/08

20

03/08

20

04/08

20

05/09

20

06/08

20

07/08

20

08/08

20

09/08

20

10/11

20

11/08

20

12/08

2021年

260円

30

01/08

30

02/08

20

03/08

20

04/08

20

05/10

20

06/08

20

07/08

20

08/10

20

09/08

20

10/08

20

11/08

20

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

大きい

5年

★★

やや低い

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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