三菱UFJ 豪ドル債券インカム『愛称:夢実月』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
4,137
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-30
円
(-0.72%)
純資産総額
純資産総額
34,987
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
03311033
2003031401
ファンドの特色
主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)に分散投資を行い、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす。ポートフォリオの平均デュレーションは、1年以上5年以内。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.75% |
6.06% |
5.14% |
1.12% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
-2.61% |
+ 0.47% |
+ 0.81% |
-0.74% |
順位 |
167位 |
50位 |
34位 |
109位 |
%ランク |
89% |
29% |
20% |
86% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
9.04% |
9% |
9.95% |
9.35% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
+ 0.54% |
+ 0.77% |
+ 2.43% |
+ 2.32% |
順位 |
165位 |
164位 |
160位 |
118位 |
%ランク |
88% |
93% |
95% |
93% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.18 |
0.67 |
0.51 |
0.12 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.15 |
順位 |
168位 |
105位 |
130位 |
116位 |
%ランク |
90% |
59% |
77% |
91% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
10 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/09 |
10 02/08 |
10 03/08 |
10 04/08 |
10 05/08 |
10 06/10 |
10 07/08 |
10 08/08 |
10 09/09 |
10 10/08 |
10 11/08 |
10 12/09 |
2023年 |
180円 |
20 01/10 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/10 |
20 05/08 |
20 06/08 |
10 07/10 |
10 08/08 |
10 09/08 |
10 10/10 |
10 11/08 |
10 12/08 |
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/09 |
20 06/08 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/11 |
20 11/08 |
20 12/08 |
2021年 |
260円 |
30 01/08 |
30 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/10 |
20 06/08 |
20 07/08 |
20 08/10 |
20 09/08 |
20 10/08 |
20 11/08 |
20 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
5年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報