NISA成長投資枠

設定日:

2017/02/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

野村 グローバルAI関連株式ファンドBコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

26,218

2025年07月04日

前日比

前日比

579

(2.26%)

純資産総額

純資産総額

133,051

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

01313172

2017022302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/14

icon_pdf

ファンドの特色

新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.52%

26.87%

18.5%

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

--

+/- カテゴリー

+ 2.58%

+ 10.53%

+ 0.59%

--

順位

75位

25位

117位

--

%ランク

20%

9%

56%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

23.11%

23.09%

22.19%

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

--

+/- カテゴリー

+ 3.33%

+ 4.14%

+ 3.47%

--

順位

286位

237位

167位

--

%ランク

75%

84%

80%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

0.14

1.16

0.83

--

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

--

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.3

-0.16

--

順位

85位

82位

141位

--

%ランク

23%

29%

68%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

750円

--

--

--

--

--

--

--

--

750

05/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1700円

--

--

--

--

--

--

--

--

800

05/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

11/14

--

--

2023年

900円

--

--

--

--

--

--

--

--

300

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

11/14

--

--

2022年

550円

--

--

--

--

--

--

--

--

250

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/14

--

--

2021年

950円

--

--

--

--

--

--

--

--

350

05/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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