NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/16
償還日：
2048/10/15
評価基準日：
2025/12/31
One J-REITインデックスファンド(年1回)『愛称：ビルオーナー(年1回決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
20,480
円
2026年02月03日
前日比
前日比
195
円
(0.96%)
純資産総額
純資産総額
7,461
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731913A
2013101602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
東京証券取引所に上場している｢東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)｣を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡同指数の採用銘柄に追加･変更があった場合は､適宜見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.06% |
6.24% |
6.23% |
5% |
|
カテゴリー |
27.83% |
7.38% |
7.86% |
5.78% |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
-1.14% |
-1.63% |
-0.78% |
|
順位 |
94位 |
96位 |
82位 |
51位 |
|
％ランク |
61% |
69% |
67% |
58% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
5.91% |
8.75% |
9.84% |
11.97% |
|
カテゴリー |
6.87% |
9.3% |
10.56% |
13.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.96% |
-0.55% |
-0.72% |
-1.06% |
|
順位 |
59位 |
58位 |
54位 |
36位 |
|
％ランク |
38% |
42% |
44% |
41% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
4.49 |
0.7 |
0.62 |
0.42 |
|
カテゴリー |
4.18 |
0.76 |
0.7 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.01 |
|
順位 |
74位 |
97位 |
85位 |
49位 |
|
％ランク |
48% |
70% |
69% |
56% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報