NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/16
償還日：
2048/10/15
評価基準日：
2025/11/30
MHAM J-REITインデックスF(年1回決算型)『愛称：ビルオーナー(年1回決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
19,976
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-112
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
7,112
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731913A
2013101602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/16
|
ファンドの特色
東京証券取引所に上場している｢東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)｣を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡同指数の採用銘柄に追加･変更があった場合は､適宜見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.09% |
4.97% |
7.46% |
5.02% |
|
カテゴリー |
28.01% |
6.06% |
9.12% |
5.77% |
|
+/- カテゴリー |
-0.92% |
-1.09% |
-1.66% |
-0.75% |
|
順位 |
96位 |
99位 |
83位 |
50位 |
|
％ランク |
62% |
72% |
67% |
58% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
|
標準偏差 |
5.9% |
9.06% |
10.13% |
11.97% |
|
カテゴリー |
6.89% |
9.63% |
10.82% |
13.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.99% |
-0.57% |
-0.69% |
-1.08% |
|
順位 |
55位 |
65位 |
44位 |
36位 |
|
％ランク |
36% |
47% |
36% |
42% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
4.52 |
0.53 |
0.73 |
0.42 |
|
カテゴリー |
4.2 |
0.59 |
0.81 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.01 |
|
順位 |
70位 |
99位 |
85位 |
48位 |
|
％ランク |
45% |
72% |
69% |
56% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報