NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/16

償還日:

2048/10/15

評価基準日:

2025/01/31

MHAM J-REITインデックスF(年1回決算型)『愛称:ビルオーナー(年1回決算型)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

16,351

2025年02月10日

前日比

前日比

-132

(-0.8%)

純資産総額

純資産総額

5,914

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731913A

2013101602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/16

icon_pdf

ファンドの特色

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.18%

-0.75%

-1.63%

2.33%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

-0.03%

-1.86%

-1.31%

-0.59%

順位

99位

104位

89位

45位

%ランク

64%

78%

76%

55%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.41%

9.64%

14.85%

12.13%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.23%

-0.64%

-1.01%

-1.2%

順位

59位

68位

41位

37位

%ランク

39%

51%

35%

45%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.13

-0.08

-0.11

0.19

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

-0.01

-0.13

-0.07

-0.02

順位

99位

104位

88位

42位

%ランク

64%

78%

75%

51%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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--

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--

0

10/15

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--

2023年

0円

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--

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--

0

10/16

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--

2022年

0円

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--

0

10/17

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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0

10/15

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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