NISA成長投資枠

設定日:

2009/10/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

UBS 次世代テクノロジー・ファンド

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

18,198

2025年02月19日

前日比

前日比

232

(1.29%)

純資産総額

純資産総額

18,095

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

5031109A

2009102301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/23

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の情報テクノロジー、医療テクノロジー、環境テクノロジー、宇宙テクノロジーなどの次世代テクノロジー関連企業の株式。技術力や商品開発力を背景に高い成長が見込まれる銘柄を選定し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.98%

16.36%

18.62%

17.78%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-9.74%

-2.1%

+ 1.09%

+ 6.02%

順位

309位

188位

77位

8位

%ランク

85%

71%

39%

9%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

20.92%

24.61%

24.78%

22.69%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 5.59%

+ 5.93%

+ 3.96%

+ 3.24%

順位

323位

237位

163位

80位

%ランク

89%

89%

83%

86%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

0.66

0.66

0.75

0.78

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

-0.88

-0.38

-0.12

+ 0.14

順位

327位

227位

135位

32位

%ランク

90%

86%

69%

35%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2000円

--

--

--

--

--

--

1000

04/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

10/23

--

--

--

--

2023年

2000円

--

--

--

--

--

--

1000

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

10/23

--

--

--

--

2022年

2000円

--

--

--

--

--

--

1000

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

10/24

--

--

--

--

2021年

2000円

--

--

--

--

--

--

1000

04/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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