NISA成長投資枠

設定日:

1987/02/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

株式インデックス225

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

14,568

2025年02月14日

前日比

前日比

-116

(-0.79%)

純資産総額

純資産総額

39,025

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01311872

1987021801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/17

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式に投資。日経平均株価(日経225)(配当込み)にできるだけ連動させるため、同平均採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に等株数投資を行う。資金の流出入に伴う売買は、原則として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄に等株数投資できる金額となるまで行わないこととし、それまでは余裕資金運用部分で対応。株式組入比率は高水準を維持。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.16%

15.08%

12.65%

9.74%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-1.34%

+ 0.74%

-0.06%

+ 0.19%

順位

142位

98位

111位

68位

%ランク

69%

52%

65%

58%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.33%

14.54%

16.53%

16.31%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.71%

+ 0.08%

-0.11%

-0.79%

順位

109位

87位

82位

51位

%ランク

53%

46%

48%

44%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.81

1.04

0.76

0.6

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.06

0

+ 0.03

順位

159位

116位

117位

64位

%ランク

77%

61%

69%

55%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

135円

--

--

135

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

100

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

80円

--

--

80

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

110円

--

--

110

02/17

--

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--

--

--

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--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★

低い

平均的

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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