NISA成長投資枠
設定日:
1987/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
株式インデックス225
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
14,549
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-114
円
(-0.78%)
純資産総額
純資産総額
39,659
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01311872
1987021801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/02/19
|
運用報告書2 2023/02/17
|
ファンドの特色
わが国の株式に投資｡日経平均株価にできるだけ連動させるため､同平均採用銘柄の中から､原則として200銘柄以上に等株数投資を行う｡資金の流出入に伴う売買は､原則として日経平均株価に採用されている銘柄に等株数投資できる金額となるまで行わないこととし､それまでは余裕資金運用部分で対応｡株式組入比率は高水準を維持｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.32% |
12.64% |
11.79% |
9.49% |
|
カテゴリー |
15.57% |
10.68% |
11.76% |
9.15% |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
+ 1.96% |
+ 0.03% |
+ 0.34% |
|
順位 |
141位 |
91位 |
111位 |
62位 |
|
％ランク |
67% |
47% |
64% |
52% |
|
ファンド数 |
211本 |
197本 |
176本 |
120本 |
|
標準偏差 |
13.97% |
15.08% |
16.49% |
16.26% |
|
カテゴリー |
12.78% |
15.4% |
16.55% |
16.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.19% |
-0.32% |
-0.06% |
-0.73% |
|
順位 |
120位 |
76位 |
86位 |
55位 |
|
％ランク |
57% |
39% |
49% |
46% |
|
ファンド数 |
211本 |
197本 |
176本 |
120本 |
|
シャープレシオ |
1.09 |
0.84 |
0.71 |
0.58 |
|
カテゴリー |
1.25 |
0.69 |
0.71 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.15 |
0 |
+ 0.03 |
|
順位 |
158位 |
93位 |
120位 |
60位 |
|
％ランク |
75% |
48% |
69% |
50% |
|
ファンド数 |
211本 |
197本 |
176本 |
120本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
135円 |
-- -- |
135 02/19 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
100円 |
-- -- |
100 02/17 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
80円 |
-- -- |
80 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2021年 |
110円 |
-- -- |
110 02/17 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2020年 |
85円 |
-- -- |
85 02/17 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報