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5251-5300件を表示(全5714件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,942円 |
純資産総額(百万円) 38,571 |
資金流入週間(百万円)※推計 -181 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 4.59% |
リターン3年(年率) 3.65% |
リターン5年(年率) 7.47% |
リターン10年(年率) 4.87% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 38,571 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 38,571 |
標準偏差1年 11.99% |
標準偏差3年 11.02% |
標準偏差5年 9.71% |
標準偏差10年 9.8% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 38,571 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 6.04% |
純資産総額(百万円) 38,571 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,810円 |
純資産総額(百万円) 12,264 |
資金流入週間(百万円)※推計 -181 |
信託報酬率(税込) 0.954% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の株価指数先物取引を機動的に利用して実質的な株式への投資割合を調整し、米国株式市場における4つのトレンド(日々発生するモメンタム(日中トレンド)と、毎月の特定の時期に現れる3種類のトレンド(月初トレンド、月中トレンド、月末トレンド))を捉えることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月15日 |
リターン1年(年率) -6.79% |
リターン3年(年率) -5.89% |
リターン5年(年率) -12.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.954% |
純資産総額(百万円) 12,264 |
シャープレシオ1年 -0.68 |
シャープレシオ3年 -0.51 |
シャープレシオ5年 -0.81 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.954% |
純資産総額(百万円) 12,264 |
標準偏差1年 10.58% |
標準偏差3年 11.97% |
標準偏差5年 15.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.954% |
純資産総額(百万円) 12,264 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,264 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,577円 |
純資産総額(百万円) 4,331 |
資金流入週間(百万円)※推計 -181 |
信託報酬率(税込) 0.957% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として、日本を含む先進国の企業等が発行する米ドル建て債券に投資を行う。債券への投資にあたっては、業種等の分散を図りながら、価格水準、発行体の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最低利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.957% |
純資産総額(百万円) 4,331 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.957% |
純資産総額(百万円) 4,331 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.957% |
純資産総額(百万円) 4,331 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 4,331 |
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その他 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,200円 |
純資産総額(百万円) 2,550 |
資金流入週間(百万円)※推計 -182 |
信託報酬率(税込) 1.40549% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、連動債券への投資を通じて、日本を含む世界の「ゲーム&eスポーツ」(以下「テーマ」)関連株式に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。テーマ銘柄としての代表性や流動性等を考慮し、各銘柄の組入比率を決定し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 126.22% |
リターン3年(年率) 67.77% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.40549% |
純資産総額(百万円) 2,550 |
シャープレシオ1年 4.8 |
シャープレシオ3年 1.87 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.40549% |
純資産総額(百万円) 2,550 |
標準偏差1年 26.22% |
標準偏差3年 36.14% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.40549% |
純資産総額(百万円) 2,550 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,550 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,644円 |
純資産総額(百万円) 40,391 |
資金流入週間(百万円)※推計 -182 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 40,391 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 40,391 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 40,391 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 40,391 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,587円 |
純資産総額(百万円) 45,963 |
資金流入週間(百万円)※推計 -182 |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月30日 |
リターン1年(年率) 2.01% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 45,963 |
シャープレシオ1年 1.51 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 45,963 |
標準偏差1年 1.06% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 45,963 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 45,963 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,343円 |
純資産総額(百万円) 104,622 |
資金流入週間(百万円)※推計 -182 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。J-REITへの投資は、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。不動産研究に特化した株式会社三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月17日 |
リターン1年(年率) 17.47% |
リターン3年(年率) 3.1% |
リターン5年(年率) 5.68% |
リターン10年(年率) 5.49% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 104,622 |
シャープレシオ1年 2.25 |
シャープレシオ3年 0.34 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 104,622 |
標準偏差1年 7.61% |
標準偏差3年 8.74% |
標準偏差5年 10.61% |
標準偏差10年 11.85% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 104,622 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 104,622 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 116,553円 |
純資産総額(百万円) 116,839 |
資金流入週間(百万円)※推計 -183 |
信託報酬率(税込) 2.002% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の株式。分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.95% |
リターン3年(年率) 22.18% |
リターン5年(年率) 16.17% |
リターン10年(年率) 15.92% |
信託報酬率 2.002% |
純資産総額(百万円) 116,839 |
シャープレシオ1年 0.96 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 2.002% |
純資産総額(百万円) 116,839 |
標準偏差1年 17.18% |
標準偏差3年 16.38% |
標準偏差5年 16.64% |
標準偏差10年 17.98% |
信託報酬率 2.002% |
純資産総額(百万円) 116,839 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 116,839 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,606円 |
純資産総額(百万円) 17,917 |
資金流入週間(百万円)※推計 -183 |
信託報酬率(税込) 0.9905% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてインドの内需成長を牽引する消費関連(流通・小売・サービス業など、消費者向けの事業を展開しているインド企業)およびインフラ関連(運輸、エネルギー、電気通信、道路・電力等の公益事業など、インドの経済発展に不可欠な社会基盤の整備において重要な役割を担うセクター)の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月25日 |
リターン1年(年率) -5.03% |
リターン3年(年率) 14.96% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9905% |
純資産総額(百万円) 17,917 |
シャープレシオ1年 -0.39 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9905% |
純資産総額(百万円) 17,917 |
標準偏差1年 13.81% |
標準偏差3年 15.57% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9905% |
純資産総額(百万円) 17,917 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,917 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,185円 |
純資産総額(百万円) 74,197 |
資金流入週間(百万円)※推計 -183 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として外国国債に投資をし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.86% |
リターン3年(年率) 6.31% |
リターン5年(年率) 4.61% |
リターン10年(年率) 2.77% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 74,197 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 74,197 |
標準偏差1年 7.54% |
標準偏差3年 7.89% |
標準偏差5年 6.8% |
標準偏差10年 6.37% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 74,197 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 74,197 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,986円 |
純資産総額(百万円) 6,415 |
資金流入週間(百万円)※推計 -185 |
信託報酬率(税込) 0.759% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 原則として、残存期間20年超、かつAAAからA格相当の米ドル建て社債に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、経済情勢に加え、発行体の信用力、利回りの水準、残存期間、投資対象銘柄の流動性などを考慮しながら、リスク分散を重視して決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 2.62% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 6,415 |
シャープレシオ1年 0.24 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 6,415 |
標準偏差1年 9.11% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 6,415 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 4.1% |
純資産総額(百万円) 6,415 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,277円 |
純資産総額(百万円) 7,679 |
資金流入週間(百万円)※推計 -186 |
信託報酬率(税込) 1.077% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式、債券およびデリバティブ等の幅広い資産に実質的な投資を行う。三菱UFJ信託銀行からの助言に基づき運用を行う。投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、投資環境の変化等に応じて適宜変更する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.83% |
リターン3年(年率) 2.16% |
リターン5年(年率) 0.01% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.077% |
純資産総額(百万円) 7,679 |
シャープレシオ1年 3.07 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 -0.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.077% |
純資産総額(百万円) 7,679 |
標準偏差1年 1.44% |
標準偏差3年 2.36% |
標準偏差5年 2.55% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.077% |
純資産総額(百万円) 7,679 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,679 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,324円 |
純資産総額(百万円) 55,164 |
資金流入週間(百万円)※推計 -186 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年03月10日 |
リターン1年(年率) -3.67% |
リターン3年(年率) -1.9% |
リターン5年(年率) -1.51% |
リターン10年(年率) -0.55% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 55,164 |
シャープレシオ1年 -2.03 |
シャープレシオ3年 -0.85 |
シャープレシオ5年 -0.8 |
シャープレシオ10年 -0.34 |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 55,164 |
標準偏差1年 2.01% |
標準偏差3年 2.43% |
標準偏差5年 2% |
標準偏差10年 1.77% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 55,164 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 3.28% |
純資産総額(百万円) 55,164 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,694円 |
純資産総額(百万円) 103,962 |
資金流入週間(百万円)※推計 -186 |
信託報酬率(税込) 0.84999% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は世界の債券。定性・定量評価を勘案し、各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.46% |
リターン3年(年率) 11.15% |
リターン5年(年率) 8.71% |
リターン10年(年率) 4.71% |
信託報酬率 0.84999% |
純資産総額(百万円) 103,962 |
シャープレシオ1年 1.15 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 0.84999% |
純資産総額(百万円) 103,962 |
標準偏差1年 8.75% |
標準偏差3年 8.49% |
標準偏差5年 7.54% |
標準偏差10年 7.21% |
信託報酬率 0.84999% |
純資産総額(百万円) 103,962 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0.47% |
純資産総額(百万円) 103,962 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,564円 |
純資産総額(百万円) 32,881 |
資金流入週間(百万円)※推計 -186 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 16.48% |
リターン3年(年率) 3.78% |
リターン5年(年率) 6.12% |
リターン10年(年率) 5.13% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 32,881 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 0.41 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 32,881 |
標準偏差1年 7.44% |
標準偏差3年 8.85% |
標準偏差5年 10.44% |
標準偏差10年 12.1% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 32,881 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,881 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,613円 |
純資産総額(百万円) 48,096 |
資金流入週間(百万円)※推計 -187 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の株式に投資を行う。日本を含む世界の株式のうち、eコマース(電子商取引)をはじめとした、新たな消費関連サービスから恩恵を受けると判断される次世代の消費関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップで個別銘柄のファンダメンタルズ分析を行い、利益成長性、バリュエーション等を勘案して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジは行わない。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 18.6% |
リターン3年(年率) 18.41% |
リターン5年(年率) 10.65% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 48,096 |
シャープレシオ1年 1.07 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 48,096 |
標準偏差1年 16.94% |
標準偏差3年 15.47% |
標準偏差5年 17.03% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 48,096 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 48,096 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,006円 |
純資産総額(百万円) 192,488 |
資金流入週間(百万円)※推計 -188 |
信託報酬率(税込) 0.6347% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式30%程度、海外株式20%程度、日本債券40%程度、海外債券10%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 7.59% |
リターン3年(年率) 10.34% |
リターン5年(年率) 8.47% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6347% |
純資産総額(百万円) 192,488 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6347% |
純資産総額(百万円) 192,488 |
標準偏差1年 5.8% |
標準偏差3年 6.67% |
標準偏差5年 6.89% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6347% |
純資産総額(百万円) 192,488 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0.33% |
純資産総額(百万円) 192,488 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,971円 |
純資産総額(百万円) 58,094 |
資金流入週間(百万円)※推計 -189 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2025年06月09日 |
リターン1年(年率) 10.23% |
リターン3年(年率) 10.19% |
リターン5年(年率) 11.17% |
リターン10年(年率) 7.05% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 58,094 |
シャープレシオ1年 0.85 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 58,094 |
標準偏差1年 11.61% |
標準偏差3年 10.81% |
標準偏差5年 9.19% |
標準偏差10年 10.5% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 58,094 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年10月07日 |
分配金利回り 4.02% |
純資産総額(百万円) 58,094 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,761円 |
純資産総額(百万円) 54,376 |
資金流入週間(百万円)※推計 -190 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月31日 |
リターン1年(年率) 36.36% |
リターン3年(年率) 33.51% |
リターン5年(年率) 24.91% |
リターン10年(年率) 20.57% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 54,376 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.99 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 54,376 |
標準偏差1年 24.94% |
標準偏差3年 23.31% |
標準偏差5年 22.79% |
標準偏差10年 20.72% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 54,376 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 2,300円 |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 9.29% |
純資産総額(百万円) 54,376 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,412円 |
純資産総額(百万円) 76,270 |
資金流入週間(百万円)※推計 -190 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。ポートフォリオの構築は国別に、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 0.06% |
リターン3年(年率) 2.51% |
リターン5年(年率) 1.61% |
リターン10年(年率) 3.03% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 76,270 |
シャープレシオ1年 -0.05 |
シャープレシオ3年 0.31 |
シャープレシオ5年 0.2 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 76,270 |
標準偏差1年 6.34% |
標準偏差3年 7.59% |
標準偏差5年 7.76% |
標準偏差10年 7.18% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 76,270 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 1.87% |
純資産総額(百万円) 76,270 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,591円 |
純資産総額(百万円) 87,667 |
資金流入週間(百万円)※推計 -191 |
信託報酬率(税込) 0.6281% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式20%程度、海外株式10%程度、日本債券55%程度、海外債券15%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 2.97% |
リターン3年(年率) 5.44% |
リターン5年(年率) 4.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6281% |
純資産総額(百万円) 87,667 |
シャープレシオ1年 0.66 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6281% |
純資産総額(百万円) 87,667 |
標準偏差1年 3.92% |
標準偏差3年 4.92% |
標準偏差5年 4.83% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6281% |
純資産総額(百万円) 87,667 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0.44% |
純資産総額(百万円) 87,667 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,710円 |
純資産総額(百万円) 16,180 |
資金流入週間(百万円)※推計 -191 |
信託報酬率(税込) 1.518% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクト(社会的変化)をもたらす「インパクト・テーマ」に沿って、重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 21.88% |
リターン3年(年率) 17.18% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 16,180 |
シャープレシオ1年 1.19 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 16,180 |
標準偏差1年 18.11% |
標準偏差3年 17.48% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 16,180 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 9.34% |
純資産総額(百万円) 16,180 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,155円 |
純資産総額(百万円) 15,351 |
資金流入週間(百万円)※推計 -192 |
信託報酬率(税込) 1.89% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年08月13日 |
リターン1年(年率) 3.42% |
リターン3年(年率) 6.1% |
リターン5年(年率) 5.67% |
リターン10年(年率) 3.71% |
信託報酬率 1.89% |
純資産総額(百万円) 15,351 |
シャープレシオ1年 0.67 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.89% |
純資産総額(百万円) 15,351 |
標準偏差1年 4.49% |
標準偏差3年 5.39% |
標準偏差5年 6.15% |
標準偏差10年 6.89% |
信託報酬率 1.89% |
純資産総額(百万円) 15,351 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 155円 |
直近決算日 2025年08月13日 |
分配金利回り 2.79% |
純資産総額(百万円) 15,351 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 89,463円 |
純資産総額(百万円) 552,683 |
資金流入週間(百万円)※推計 -192 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.15% |
リターン3年(年率) 24.53% |
リターン5年(年率) 23.06% |
リターン10年(年率) 15.52% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 552,683 |
シャープレシオ1年 1.42 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.54 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 552,683 |
標準偏差1年 15.28% |
標準偏差3年 14.56% |
標準偏差5年 14.97% |
標準偏差10年 16.4% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 552,683 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 552,683 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,140円 |
純資産総額(百万円) 17,028 |
資金流入週間(百万円)※推計 -193 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年04月22日 |
リターン1年(年率) 24.07% |
リターン3年(年率) 24.53% |
リターン5年(年率) 22.06% |
リターン10年(年率) 13.5% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 17,028 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 17,028 |
標準偏差1年 16.97% |
標準偏差3年 18.41% |
標準偏差5年 20.64% |
標準偏差10年 23.35% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 17,028 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 2.19% |
純資産総額(百万円) 17,028 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,250円 |
純資産総額(百万円) 27,596 |
資金流入週間(百万円)※推計 -194 |
信託報酬率(税込) 1.6797% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所上場企業の株式を投資対象とし、綿密なファンダメンタルズ分析に基づき、株価が魅力的で強固なビジネスモデルにより業績の向上が期待される企業(プレミアバリュー企業)に選別投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年05月15日 |
リターン1年(年率) 8.64% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6797% |
純資産総額(百万円) 27,596 |
シャープレシオ1年 0.57 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6797% |
純資産総額(百万円) 27,596 |
標準偏差1年 14.56% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6797% |
純資産総額(百万円) 27,596 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 0.57% |
純資産総額(百万円) 27,596 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 200,886円 |
純資産総額(百万円) 7,543 |
資金流入週間(百万円)※推計 -195 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国際債券・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・ユーロ社債インデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・ユーロ社債インデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2623)。ユーロ建て投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.77% |
リターン3年(年率) 1.59% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 7,543 |
シャープレシオ1年 0.16 |
シャープレシオ3年 0.39 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 7,543 |
標準偏差1年 2.25% |
標準偏差3年 3.69% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 7,543 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 5,200円 |
直近決算日 2025年10月11日 |
分配金利回り 4.98% |
純資産総額(百万円) 7,543 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,999円 |
純資産総額(百万円) 65,558 |
資金流入週間(百万円)※推計 -199 |
信託報酬率(税込) 1.892% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する「セキュリティ関連企業」の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月17日 |
リターン1年(年率) 14.79% |
リターン3年(年率) 19.12% |
リターン5年(年率) 17.22% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 65,558 |
シャープレシオ1年 1 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 65,558 |
標準偏差1年 14.45% |
標準偏差3年 16.54% |
標準偏差5年 17.05% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 65,558 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 420円 |
直近決算日 2025年09月17日 |
分配金利回り 14.55% |
純資産総額(百万円) 65,558 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,948円 |
純資産総額(百万円) 91,596 |
資金流入週間(百万円)※推計 -199 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている国内の株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月10日 |
リターン1年(年率) 21.09% |
リターン3年(年率) 22.04% |
リターン5年(年率) 16.41% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 91,596 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 2.13 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 91,596 |
標準偏差1年 8.73% |
標準偏差3年 10.3% |
標準偏差5年 11.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 91,596 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 91,596 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,377円 |
純資産総額(百万円) 14,582 |
資金流入週間(百万円)※推計 -201 |
信託報酬率(税込) 1.93799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。購入・換金の申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定される。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年02月10日 |
リターン1年(年率) 12.81% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.93799% |
純資産総額(百万円) 14,582 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.93799% |
純資産総額(百万円) 14,582 |
標準偏差1年 13.65% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.93799% |
純資産総額(百万円) 14,582 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2025年08月12日 |
分配金利回り 5.78% |
純資産総額(百万円) 14,582 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,790円 |
純資産総額(百万円) 24,670 |
資金流入週間(百万円)※推計 -202 |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として本ファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。2026年9月8日以降において、基準価額(1万口当たり)が12,500円以上となった場合は、安定運用に切り替え、繰上償還する。原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月10日 |
リターン1年(年率) 8.86% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 24,670 |
シャープレシオ1年 0.79 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 24,670 |
標準偏差1年 10.68% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 24,670 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,670 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,601円 |
純資産総額(百万円) 23,309 |
資金流入週間(百万円)※推計 -202 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 14.2% |
リターン3年(年率) 18.38% |
リターン5年(年率) 12.9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 23,309 |
シャープレシオ1年 0.77 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 23,309 |
標準偏差1年 17.92% |
標準偏差3年 15.51% |
標準偏差5年 17.16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 23,309 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 12.07% |
純資産総額(百万円) 23,309 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,943円 |
純資産総額(百万円) 9,718 |
資金流入週間(百万円)※推計 -203 |
信託報酬率(税込) 1.558% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 9,718 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 9,718 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 9,718 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 9,718 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,319円 |
純資産総額(百万円) 28,951 |
資金流入週間(百万円)※推計 -204 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行う。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.03% |
リターン3年(年率) 3.26% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 28,951 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 28,951 |
標準偏差1年 0.89% |
標準偏差3年 3.31% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 28,951 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 28,951 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,386円 |
純資産総額(百万円) 164,476 |
資金流入週間(百万円)※推計 -205 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、同指数の動きに連動した投資成果を目指して運用行うことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月10日 |
リターン1年(年率) 21.82% |
リターン3年(年率) 24.32% |
リターン5年(年率) 23.89% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 164,476 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 164,476 |
標準偏差1年 17.86% |
標準偏差3年 16.43% |
標準偏差5年 15.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 164,476 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 164,476 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,806円 |
純資産総額(百万円) 36,916 |
資金流入週間(百万円)※推計 -205 |
信託報酬率(税込) 1.089% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産にマザーファンドを通じて投資する。基本資産配分によるポートフォリオの変動リスクを年率2%程度に抑えた安定的な運用をめざす。基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることをめざす。原則として、為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月11日 |
リターン1年(年率) -1.08% |
リターン3年(年率) 0.19% |
リターン5年(年率) -0.87% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 36,916 |
シャープレシオ1年 -0.59 |
シャープレシオ3年 0.01 |
シャープレシオ5年 -0.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 36,916 |
標準偏差1年 2.51% |
標準偏差3年 2.73% |
標準偏差5年 2.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 36,916 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 36,916 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,905円 |
純資産総額(百万円) 5,201 |
資金流入週間(百万円)※推計 -205 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の株式の中から、環境に関する技術の進化や政策の変化に関して成長が期待できるGX(グリーン・トランスフォーメーション:先端技術を活用して、二酸化炭素(CO2)の排出量の増加や海洋プラスチックごみ等による環境問題を解決し、持続可能な社会を実現させること)関連企業の株式に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 13.57% |
リターン3年(年率) 7.98% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 5,201 |
シャープレシオ1年 0.59 |
シャープレシオ3年 0.39 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 5,201 |
標準偏差1年 22.42% |
標準偏差3年 19.97% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 5,201 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,201 |
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海外/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,588円 |
純資産総額(百万円) 174,670 |
資金流入週間(百万円)※推計 -207 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(円ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国のリート(不動産投資信託)に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年06月13日 |
リターン1年(年率) 2.04% |
リターン3年(年率) 10.39% |
リターン5年(年率) 13.65% |
リターン10年(年率) 6.52% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 174,670 |
シャープレシオ1年 0.15 |
シャープレシオ3年 0.73 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 174,670 |
標準偏差1年 10.93% |
標準偏差3年 14.05% |
標準偏差5年 16.26% |
標準偏差10年 16.77% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 174,670 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 3.34% |
純資産総額(百万円) 174,670 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,346円 |
純資産総額(百万円) 256,939 |
資金流入週間(百万円)※推計 -208 |
信託報酬率(税込) 0.484% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月08日 |
リターン1年(年率) 28.39% |
リターン3年(年率) 31.5% |
リターン5年(年率) 25.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 256,939 |
シャープレシオ1年 1.29 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 256,939 |
標準偏差1年 21.75% |
標準偏差3年 20.55% |
標準偏差5年 20.28% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 256,939 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 256,939 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,575円 |
純資産総額(百万円) 15,358 |
資金流入週間(百万円)※推計 -209 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) -0.33% |
リターン3年(年率) 1.47% |
リターン5年(年率) -1.76% |
リターン10年(年率) 0.1% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 15,358 |
シャープレシオ1年 -0.21 |
シャープレシオ3年 0.27 |
シャープレシオ5年 -0.33 |
シャープレシオ10年 0.01 |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 15,358 |
標準偏差1年 3.52% |
標準偏差3年 4.92% |
標準偏差5年 5.62% |
標準偏差10年 5.25% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 15,358 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 2.62% |
純資産総額(百万円) 15,358 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,073円 |
純資産総額(百万円) 30,566 |
資金流入週間(百万円)※推計 -210 |
信託報酬率(税込) 1.9175% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)の中から、財務状況、成長性、経営の質等に着目し投資する。当ファンドにおけるインドの企業とは、インドに本社を置いている企業および主たる経済活動をインドで行っている企業をいう。インド株式の運用は、ミレーアセット社が行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月09日 |
リターン1年(年率) -7.48% |
リターン3年(年率) 12.19% |
リターン5年(年率) 23.76% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9175% |
純資産総額(百万円) 30,566 |
シャープレシオ1年 -0.39 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9175% |
純資産総額(百万円) 30,566 |
標準偏差1年 20.09% |
標準偏差3年 17.85% |
標準偏差5年 17.95% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9175% |
純資産総額(百万円) 30,566 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月09日 |
分配金利回り 4.97% |
純資産総額(百万円) 30,566 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,881円 |
純資産総額(百万円) 74,813 |
資金流入週間(百万円)※推計 -210 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2025年06月05日 |
リターン1年(年率) 1.99% |
リターン3年(年率) 3.47% |
リターン5年(年率) 3.55% |
リターン10年(年率) 2.13% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 74,813 |
シャープレシオ1年 0.27 |
シャープレシオ3年 0.41 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 74,813 |
標準偏差1年 5.88% |
標準偏差3年 8.08% |
標準偏差5年 8.04% |
標準偏差10年 7.73% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 74,813 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年10月06日 |
分配金利回り 0.76% |
純資産総額(百万円) 74,813 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,426円 |
純資産総額(百万円) 14,945 |
資金流入週間(百万円)※推計 -211 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.18% |
リターン3年(年率) 18.61% |
リターン5年(年率) 20.22% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 14,945 |
シャープレシオ1年 1.05 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 14,945 |
標準偏差1年 13.1% |
標準偏差3年 14.06% |
標準偏差5年 17.55% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 14,945 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2024年12月06日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 14,945 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,018円 |
純資産総額(百万円) 17,873 |
資金流入週間(百万円)※推計 -211 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 9.91% |
リターン3年(年率) 17.04% |
リターン5年(年率) 21.13% |
リターン10年(年率) 11.47% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 17,873 |
シャープレシオ1年 0.57 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 1.49 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 17,873 |
標準偏差1年 16.64% |
標準偏差3年 14.58% |
標準偏差5年 14.17% |
標準偏差10年 16.34% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 17,873 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 10.88% |
純資産総額(百万円) 17,873 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,737円 |
純資産総額(百万円) 16,551 |
資金流入週間(百万円)※推計 -212 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.79% |
リターン3年(年率) -1.97% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 16,551 |
シャープレシオ1年 -0.89 |
シャープレシオ3年 -0.44 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 16,551 |
標準偏差1年 3.59% |
標準偏差3年 4.83% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 16,551 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,551 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,103円 |
純資産総額(百万円) 86,287 |
資金流入週間(百万円)※推計 -212 |
信託報酬率(税込) 2.01499% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、より優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 18.71% |
リターン3年(年率) 20.9% |
リターン5年(年率) 19.42% |
リターン10年(年率) 10.63% |
信託報酬率 2.01499% |
純資産総額(百万円) 86,287 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 2.01499% |
純資産総額(百万円) 86,287 |
標準偏差1年 14.76% |
標準偏差3年 12.25% |
標準偏差5年 13.52% |
標準偏差10年 16.95% |
信託報酬率 2.01499% |
純資産総額(百万円) 86,287 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 1.93% |
純資産総額(百万円) 86,287 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,556円 |
純資産総額(百万円) 45,108 |
資金流入週間(百万円)※推計 -214 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+2%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 2.26% |
リターン3年(年率) 3.57% |
リターン5年(年率) 1.19% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 45,108 |
シャープレシオ1年 0.73 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 45,108 |
標準偏差1年 2.54% |
標準偏差3年 4.16% |
標準偏差5年 4.49% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 45,108 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 45,108 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,705円 |
純資産総額(百万円) 17,195 |
資金流入週間(百万円)※推計 -215 |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指すパワード・インカム戦略を行う。担保付スワップ取引を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2025年03月10日 |
リターン1年(年率) -0.97% |
リターン3年(年率) 5.42% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 17,195 |
シャープレシオ1年 -0.09 |
シャープレシオ3年 0.21 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 17,195 |
標準偏差1年 15.82% |
標準偏差3年 25.8% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 17,195 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り 7.14% |
純資産総額(百万円) 17,195 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 97,725円 |
純資産総額(百万円) 8,228 |
資金流入週間(百万円)※推計 -217 |
信託報酬率(税込) 0.2575% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2866)。主として米国の優先証券及び米国企業発行の転換優先証券により構成される「ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.95% |
リターン3年(年率) 5.09% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2575% |
純資産総額(百万円) 8,228 |
シャープレシオ1年 0.22 |
シャープレシオ3年 0.36 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2575% |
純資産総額(百万円) 8,228 |
標準偏差1年 11.83% |
標準偏差3年 13.7% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2575% |
純資産総額(百万円) 8,228 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 5.53% |
純資産総額(百万円) 8,228 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,629円 |
純資産総額(百万円) 25,598 |
資金流入週間(百万円)※推計 -217 |
信託報酬率(税込) 1.97749% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの小型株式に投資する。定量的要因と定性的要因をミックスした、慎重な資産配分と展開戦略に従う。組入外国投資信託の買付け等に支障がある場合、インドの株式を対象としたETFに投資を行う場合がある。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.97749% |
純資産総額(百万円) 25,598 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.97749% |
純資産総額(百万円) 25,598 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.97749% |
純資産総額(百万円) 25,598 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,598 |
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