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5251-5300件を表示(全5742件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,141円 |
純資産総額(百万円) 43,244 |
資金流入週間(百万円)※推計 -150 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として相対的に高い利回りが期待できる、日本企業が発行する円建てのハイブリッド債券に投資する。ハイブリッド債券の組入れ比率は原則として高位を維持する。ハイブリッド債券の格付けは取得時においてBBB格相当以上とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 0.41% |
リターン3年(年率) 0.59% |
リターン5年(年率) -1.22% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 43,244 |
シャープレシオ1年 -0.11 |
シャープレシオ3年 0.22 |
シャープレシオ5年 -0.68 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 43,244 |
標準偏差1年 1.27% |
標準偏差3年 1.51% |
標準偏差5年 2.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 43,244 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0.66% |
純資産総額(百万円) 43,244 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,994円 |
純資産総額(百万円) 68,967 |
資金流入週間(百万円)※推計 -150 |
信託報酬率(税込) 1.61999% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。分配対象額の範囲内で、計算期間終了日の5営業日前の基準価額(受益権1万口当たり)に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 15.27% |
リターン3年(年率) 25.46% |
リターン5年(年率) 17.49% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 68,967 |
シャープレシオ1年 0.77 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 68,967 |
標準偏差1年 19.07% |
標準偏差3年 20.45% |
標準偏差5年 20.35% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 68,967 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 17.28% |
純資産総額(百万円) 68,967 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,058円 |
純資産総額(百万円) 390,450 |
資金流入週間(百万円)※推計 -151 |
信託報酬率(税込) 1.08999% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内債券及び国内債券代替資産(対円での為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図った先進国債券、新興国債券及び貸付債権〈バンクローン〉等)。各投資対象ファンドへの投資割合は、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて調整を行う。また、各投資対象ファンドは適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.98% |
リターン3年(年率) -3.9% |
リターン5年(年率) -3.55% |
リターン10年(年率) -1.75% |
信託報酬率 1.08999% |
純資産総額(百万円) 390,450 |
シャープレシオ1年 -1.7 |
シャープレシオ3年 -1.47 |
シャープレシオ5年 -1.34 |
シャープレシオ10年 -0.64 |
信託報酬率 1.08999% |
純資産総額(百万円) 390,450 |
標準偏差1年 3.25% |
標準偏差3年 2.83% |
標準偏差5年 2.77% |
標準偏差10年 2.87% |
信託報酬率 1.08999% |
純資産総額(百万円) 390,450 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 390,450 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,098円 |
純資産総額(百万円) 54,547 |
資金流入週間(百万円)※推計 -151 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。 |
運用報告書 2025年10月16日 |
リターン1年(年率) 1.72% |
リターン3年(年率) 1.08% |
リターン5年(年率) -1.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 54,547 |
シャープレシオ1年 0.29 |
シャープレシオ3年 0.18 |
シャープレシオ5年 -0.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 54,547 |
標準偏差1年 4.02% |
標準偏差3年 4.57% |
標準偏差5年 5.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 54,547 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 2.72% |
純資産総額(百万円) 54,547 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,010円 |
純資産総額(百万円) 80,244 |
資金流入週間(百万円)※推計 -151 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2025年10月06日 |
リターン1年(年率) 12.47% |
リターン3年(年率) 8.59% |
リターン5年(年率) 5.04% |
リターン10年(年率) 3.02% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 80,244 |
シャープレシオ1年 2.32 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 80,244 |
標準偏差1年 5.12% |
標準偏差3年 6.83% |
標準偏差5年 7.19% |
標準偏差10年 6.76% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 80,244 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月06日 |
分配金利回り 1.5% |
純資産総額(百万円) 80,244 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,141円 |
純資産総額(百万円) 64,248 |
資金流入週間(百万円)※推計 -152 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月07日 |
リターン1年(年率) 40.89% |
リターン3年(年率) 18.78% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 64,248 |
シャープレシオ1年 2.21 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 64,248 |
標準偏差1年 18.28% |
標準偏差3年 16.56% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 64,248 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 64,248 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,410円 |
純資産総額(百万円) 53,906 |
資金流入週間(百万円)※推計 -152 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月31日 |
リターン1年(年率) 24.42% |
リターン3年(年率) 28.17% |
リターン5年(年率) 18.19% |
リターン10年(年率) 19.92% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 53,906 |
シャープレシオ1年 1.13 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 53,906 |
標準偏差1年 21.07% |
標準偏差3年 23.09% |
標準偏差5年 23.49% |
標準偏差10年 20.38% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 53,906 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 2,300円 |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 9.05% |
純資産総額(百万円) 53,906 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,260円 |
純資産総額(百万円) 14,524 |
資金流入週間(百万円)※推計 -154 |
信託報酬率(税込) 1.701% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。原則として実質的な主要通貨建資産については主要通貨売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 8.48% |
リターン3年(年率) 8.76% |
リターン5年(年率) 3.49% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 14,524 |
シャープレシオ1年 0.57 |
シャープレシオ3年 0.73 |
シャープレシオ5年 0.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 14,524 |
標準偏差1年 13.87% |
標準偏差3年 11.67% |
標準偏差5年 14.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 14,524 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 360円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 4.98% |
純資産総額(百万円) 14,524 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,351円 |
純資産総額(百万円) 21,953 |
資金流入週間(百万円)※推計 -155 |
信託報酬率(税込) 1.3695% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、国内外の複数の資産(日本債券、日本株式、外国債券、外国株式)に分散投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。中長期的なリターンをより重視する観点から、公的年金の基本ポートフォリオを参照し、各投資対象資産の基本資産配分比率を決定する。実質組入外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 13.23% |
リターン3年(年率) 10.77% |
リターン5年(年率) 7.15% |
リターン10年(年率) 6.58% |
信託報酬率 1.3695% |
純資産総額(百万円) 21,953 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.3695% |
純資産総額(百万円) 21,953 |
標準偏差1年 8.74% |
標準偏差3年 8.26% |
標準偏差5年 8.22% |
標準偏差10年 8.06% |
信託報酬率 1.3695% |
純資産総額(百万円) 21,953 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21,953 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,886円 |
純資産総額(百万円) 10,134 |
資金流入週間(百万円)※推計 -155 |
信託報酬率(税込) 1.81% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的な収益分配を行い、長期的な元本の成長を目指す。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 16.82% |
リターン3年(年率) 6.27% |
リターン5年(年率) 4.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 10,134 |
シャープレシオ1年 1.54 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 10,134 |
標準偏差1年 10.58% |
標準偏差3年 12.27% |
標準偏差5年 13.16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 10,134 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,134 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,834円 |
純資産総額(百万円) 37,001 |
資金流入週間(百万円)※推計 -157 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態維持。株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 34.12% |
リターン3年(年率) 22.78% |
リターン5年(年率) 14.65% |
リターン10年(年率) 12.18% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 37,001 |
シャープレシオ1年 1.97 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 37,001 |
標準偏差1年 17.03% |
標準偏差3年 13.1% |
標準偏差5年 12.57% |
標準偏差10年 13.9% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 37,001 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 37,001 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 56,777円 |
純資産総額(百万円) 38,435 |
資金流入週間(百万円)※推計 -157 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、東京証券取引所に上場されている株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオの構築と適切な売買執行を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 34.07% |
リターン3年(年率) 22.75% |
リターン5年(年率) 14.62% |
リターン10年(年率) 12.14% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 38,435 |
シャープレシオ1年 1.97 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 38,435 |
標準偏差1年 17.03% |
標準偏差3年 13.1% |
標準偏差5年 12.57% |
標準偏差10年 13.9% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 38,435 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 38,435 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,650円 |
純資産総額(百万円) 46,711 |
資金流入週間(百万円)※推計 -158 |
信託報酬率(税込) 1.92249% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の株式を実質的な投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する。「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う。「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月4日決算。 |
運用報告書 2025年09月04日 |
リターン1年(年率) 49.66% |
リターン3年(年率) 36.45% |
リターン5年(年率) 32.7% |
リターン10年(年率) 16.94% |
信託報酬率 1.92249% |
純資産総額(百万円) 46,711 |
シャープレシオ1年 2.84 |
シャープレシオ3年 2.13 |
シャープレシオ5年 2.04 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.92249% |
純資産総額(百万円) 46,711 |
標準偏差1年 17.31% |
標準偏差3年 17.04% |
標準偏差5年 16.05% |
標準偏差10年 19.17% |
信託報酬率 1.92249% |
純資産総額(百万円) 46,711 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月06日 |
分配金利回り 2.58% |
純資産総額(百万円) 46,711 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,561円 |
純資産総額(百万円) 54,042 |
資金流入週間(百万円)※推計 -159 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年10月23日 |
リターン1年(年率) 7.51% |
リターン3年(年率) 11.35% |
リターン5年(年率) 9.55% |
リターン10年(年率) 5.53% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 54,042 |
シャープレシオ1年 0.49 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.31 |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 54,042 |
標準偏差1年 14.15% |
標準偏差3年 14.2% |
標準偏差5年 17.07% |
標準偏差10年 17.67% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 54,042 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 4.3% |
純資産総額(百万円) 54,042 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,975円 |
純資産総額(百万円) 175,166 |
資金流入週間(百万円)※推計 -159 |
信託報酬率(税込) 2.05999% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として成長力と適正な投資価値を有するインド企業の株式または株式関連証券に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。投資にあたってはTATAアセットマネジメントリミテッドおよびTATAアセットマネジメント(モーリシャス)プライベートリミテッドからの投資助言および情報提供を受ける。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月22日 |
リターン1年(年率) -13.04% |
リターン3年(年率) 8.08% |
リターン5年(年率) 9.37% |
リターン10年(年率) 9.09% |
信託報酬率 2.05999% |
純資産総額(百万円) 175,166 |
シャープレシオ1年 -0.63 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 2.05999% |
純資産総額(百万円) 175,166 |
標準偏差1年 21.44% |
標準偏差3年 18.39% |
標準偏差5年 17.19% |
標準偏差10年 19.23% |
信託報酬率 2.05999% |
純資産総額(百万円) 175,166 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 160円 |
直近決算日 2025年08月22日 |
分配金利回り 0.94% |
純資産総額(百万円) 175,166 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 50,329円 |
純資産総額(百万円) 129,787 |
資金流入週間(百万円)※推計 -161 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式50%、国内債券17%、外国株式25%、外国債券5%および短期金融資産3%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.82% |
リターン3年(年率) 17.19% |
リターン5年(年率) 11.93% |
リターン10年(年率) 10.3% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 129,787 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 0.97 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 129,787 |
標準偏差1年 11.5% |
標準偏差3年 9.79% |
標準偏差5年 9.57% |
標準偏差10年 10.56% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 129,787 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 129,787 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 57,426円 |
純資産総額(百万円) 11,333 |
資金流入週間(百万円)※推計 -162 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質的な運用は「国内株式マザーファンド」を通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 34.07% |
リターン3年(年率) 22.74% |
リターン5年(年率) 14.63% |
リターン10年(年率) 12.15% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 11,333 |
シャープレシオ1年 1.97 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 11,333 |
標準偏差1年 17.04% |
標準偏差3年 13.11% |
標準偏差5年 12.57% |
標準偏差10年 13.9% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 11,333 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,333 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,508円 |
純資産総額(百万円) 53,390 |
資金流入週間(百万円)※推計 -163 |
信託報酬率(税込) 0.682% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント わが国の株式に投資。日経平均株価(日経225)(配当込み)にできるだけ連動させるため、同平均採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に等株数投資を行う。資金の流出入に伴う売買は、原則として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄に等株数投資できる金額となるまで行わないこととし、それまでは余裕資金運用部分で対応。株式組入比率は高水準を維持。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) 44.84% |
リターン3年(年率) 23.48% |
リターン5年(年率) 13.23% |
リターン10年(年率) 13.19% |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 53,390 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 53,390 |
標準偏差1年 25.27% |
標準偏差3年 19.05% |
標準偏差5年 17.48% |
標準偏差10年 16.96% |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 53,390 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 205円 |
直近決算日 2026年02月17日 |
分配金利回り 0.95% |
純資産総額(百万円) 53,390 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,816円 |
純資産総額(百万円) 22,767 |
資金流入週間(百万円)※推計 -163 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式。高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点から調査、評価して投資銘柄を選定。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月18日 |
リターン1年(年率) 60.64% |
リターン3年(年率) 26.26% |
リターン5年(年率) 13.35% |
リターン10年(年率) 12.28% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 22,767 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 22,767 |
標準偏差1年 25.39% |
標準偏差3年 24.01% |
標準偏差5年 23.14% |
標準偏差10年 22.84% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 22,767 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 2,050円 |
直近決算日 2025年11月18日 |
分配金利回り 4.29% |
純資産総額(百万円) 22,767 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,123円 |
純資産総額(百万円) 25,944 |
資金流入週間(百万円)※推計 -164 |
信託報酬率(税込) 1.94249% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの取引所に上場(上場予定を含む)している株式(これに準ずるものを含む)に投資する。運用にあたっては、トップダウンとボトムアップの融合によるアプローチで、経営の質、ビジネスモデルの強さ、成長の長期継続性やバリュエーションを考慮して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) -7.22% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 25,944 |
シャープレシオ1年 -0.41 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 25,944 |
標準偏差1年 18.78% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 25,944 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,944 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 70,889円 |
純資産総額(百万円) 31,831 |
資金流入週間(百万円)※推計 -165 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)採用銘柄。原則として200銘柄以上に分散投資を行い、株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資効果を目指す。株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.6% |
リターン3年(年率) 24.09% |
リターン5年(年率) 13.69% |
リターン10年(年率) 13.65% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 31,831 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 31,831 |
標準偏差1年 25.27% |
標準偏差3年 19.06% |
標準偏差5年 17.5% |
標準偏差10年 16.97% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 31,831 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 31,831 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,608円 |
純資産総額(百万円) 31,050 |
資金流入週間(百万円)※推計 -166 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の小型株に投資を行う。小型株市場の中から、利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し、経営の健全性、株価投資指標(バリュエーション)の割安度、期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 34.87% |
リターン3年(年率) 10.94% |
リターン5年(年率) 4.98% |
リターン10年(年率) 16.9% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 31,050 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 0.54 |
シャープレシオ5年 0.24 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 31,050 |
標準偏差1年 27.41% |
標準偏差3年 19.93% |
標準偏差5年 20.67% |
標準偏差10年 21.79% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 31,050 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 31,050 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,928円 |
純資産総額(百万円) 5,695 |
資金流入週間(百万円)※推計 -166 |
信託報酬率(税込) 1.034% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.12% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 5,695 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 5,695 |
標準偏差1年 7.89% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 5,695 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 34円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 3.88% |
純資産総額(百万円) 5,695 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,370円 |
純資産総額(百万円) 31,065 |
資金流入週間(百万円)※推計 -166 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 11.61% |
リターン3年(年率) 18.57% |
リターン5年(年率) 18.07% |
リターン10年(年率) 12.31% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 31,065 |
シャープレシオ1年 0.85 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 31,065 |
標準偏差1年 13.07% |
標準偏差3年 12.79% |
標準偏差5年 13.74% |
標準偏差10年 15.71% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 31,065 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 31,065 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,429円 |
純資産総額(百万円) 828 |
資金流入週間(百万円)※推計 -167 |
信託報酬率(税込) 1.9393% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてインドの証券取引所に上場されている株式、インドにある証券取引所に準ずる市場で取引されている株式、またはインド経済の発展と成長にかかわる企業および収益のかなりの部分をインド国内の活動から得ている企業の発行する株式のうち、小型株に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) -6.11% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9393% |
純資産総額(百万円) 828 |
シャープレシオ1年 -0.31 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9393% |
純資産総額(百万円) 828 |
標準偏差1年 21.46% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9393% |
純資産総額(百万円) 828 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 828 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,428円 |
純資産総額(百万円) 112,633 |
資金流入週間(百万円)※推計 -168 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券67%、外国債券5%、国内株式17%、外国株式8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.79% |
リターン3年(年率) 2.93% |
リターン5年(年率) 1.96% |
リターン10年(年率) 2.45% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 112,633 |
シャープレシオ1年 0.6 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 112,633 |
標準偏差1年 5.37% |
標準偏差3年 4.57% |
標準偏差5年 4.29% |
標準偏差10年 4% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 112,633 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 112,633 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,429円 |
純資産総額(百万円) 24,824 |
資金流入週間(百万円)※推計 -169 |
信託報酬率(税込) 1.298% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とする。原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する米ドル建て公社債、または同等の信用度を有すると判断される米ドル建て公社債に投資することを基本とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月28日 |
リターン1年(年率) 10.93% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.298% |
純資産総額(百万円) 24,824 |
シャープレシオ1年 1.23 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.298% |
純資産総額(百万円) 24,824 |
標準偏差1年 8.44% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.298% |
純資産総額(百万円) 24,824 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年01月28日 |
分配金利回り 0.61% |
純資産総額(百万円) 24,824 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 222,967円 |
純資産総額(百万円) 52,873 |
資金流入週間(百万円)※推計 -170 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:316A)。NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.61% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 52,873 |
シャープレシオ1年 0.99 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 52,873 |
標準偏差1年 21.18% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 52,873 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 52,873 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 76,356円 |
純資産総額(百万円) 11,514 |
資金流入週間(百万円)※推計 -172 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 世界各国の株式(DRおよびカントリーファンドを含む。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCI コクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果を目指す。株式の組入比率は、高水準を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月19日 |
リターン1年(年率) 22.6% |
リターン3年(年率) 22.46% |
リターン5年(年率) 17.45% |
リターン10年(年率) 14.91% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 11,514 |
シャープレシオ1年 1.6 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 11,514 |
標準偏差1年 13.8% |
標準偏差3年 13.64% |
標準偏差5年 14.51% |
標準偏差10年 15.75% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 11,514 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,514 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,385円 |
純資産総額(百万円) 80,161 |
資金流入週間(百万円)※推計 -173 |
信託報酬率(税込) 0.7425% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての投資適格未満を含めた債券に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.14% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 80,161 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 80,161 |
標準偏差1年 0.84% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 80,161 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 80,161 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,788円 |
純資産総額(百万円) 34,507 |
資金流入週間(百万円)※推計 -174 |
信託報酬率(税込) 1.1495% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)を実質的な主要投資対象とする。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有することを基本とする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1495% |
純資産総額(百万円) 34,507 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1495% |
純資産総額(百万円) 34,507 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1495% |
純資産総額(百万円) 34,507 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 34,507 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,716円 |
純資産総額(百万円) 44,443 |
資金流入週間(百万円)※推計 -175 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 22.99% |
リターン3年(年率) 17.92% |
リターン5年(年率) 14.89% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 44,443 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 0.73 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 44,443 |
標準偏差1年 26.16% |
標準偏差3年 20.46% |
標準偏差5年 20.16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 44,443 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 44,443 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,922円 |
純資産総額(百万円) 19,460 |
資金流入週間(百万円)※推計 -177 |
信託報酬率(税込) 1.97749% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの小型株式に投資する。定量的要因と定性的要因をミックスした、慎重な資産配分と展開戦略に従う。組入外国投資信託の買付け等に支障がある場合、インドの株式を対象としたETFに投資を行う場合がある。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -13.11% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.97749% |
純資産総額(百万円) 19,460 |
シャープレシオ1年 -0.85 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.97749% |
純資産総額(百万円) 19,460 |
標準偏差1年 16.1% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.97749% |
純資産総額(百万円) 19,460 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,460 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 57,481円 |
純資産総額(百万円) 543,975 |
資金流入週間(百万円)※推計 -178 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式の組入比率は高位(フルインベストメント)に保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月31日 |
リターン1年(年率) 23.77% |
リターン3年(年率) 23.64% |
リターン5年(年率) 18.58% |
リターン10年(年率) 15.84% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 543,975 |
シャープレシオ1年 1.68 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 543,975 |
標準偏差1年 13.8% |
標準偏差3年 13.64% |
標準偏差5年 14.5% |
標準偏差10年 15.82% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 543,975 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 543,975 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,605円 |
純資産総額(百万円) 13,320 |
資金流入週間(百万円)※推計 -178 |
信託報酬率(税込) 1.8825% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資する。外国投資信託証券の組入比率を高位に保ち、実質的に純資産総額の概ね5倍相当額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 26.51% |
リターン3年(年率) 3.65% |
リターン5年(年率) -8.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8825% |
純資産総額(百万円) 13,320 |
シャープレシオ1年 1.1 |
シャープレシオ3年 0.11 |
シャープレシオ5年 -0.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8825% |
純資産総額(百万円) 13,320 |
標準偏差1年 23.61% |
標準偏差3年 31.75% |
標準偏差5年 34.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8825% |
純資産総額(百万円) 13,320 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,320 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,751円 |
純資産総額(百万円) 49,283 |
資金流入週間(百万円)※推計 -179 |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月27日 |
リターン1年(年率) 1.08% |
リターン3年(年率) 2.53% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 49,283 |
シャープレシオ1年 0.63 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 49,283 |
標準偏差1年 0.84% |
標準偏差3年 1.43% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 49,283 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 49,283 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 722円 |
純資産総額(百万円) 2,321 |
資金流入週間(百万円)※推計 -180 |
信託報酬率(税込) 1.96299% |
カテゴリー 国際株式・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアの金融商品取引所に上場する高配当株式等。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長とともに、株式オプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 10.52% |
リターン3年(年率) 9.6% |
リターン5年(年率) 9.51% |
リターン10年(年率) 4.52% |
信託報酬率 1.96299% |
純資産総額(百万円) 2,321 |
シャープレシオ1年 0.98 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 1.96299% |
純資産総額(百万円) 2,321 |
標準偏差1年 10.15% |
標準偏差3年 8.45% |
標準偏差5年 10.16% |
標準偏差10年 15.31% |
信託報酬率 1.96299% |
純資産総額(百万円) 2,321 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 22.85% |
純資産総額(百万円) 2,321 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,742円 |
純資産総額(百万円) 20,259 |
資金流入週間(百万円)※推計 -181 |
信託報酬率(税込) 0.1045% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:179A)。主として残存期間が25年以上の米国国債により構成されるICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.83% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 20,259 |
シャープレシオ1年 -0.53 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 20,259 |
標準偏差1年 8.28% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 20,259 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 270円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 4.31% |
純資産総額(百万円) 20,259 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,476円 |
純資産総額(百万円) 31,824 |
資金流入週間(百万円)※推計 -182 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) -19.47% |
リターン3年(年率) -4.4% |
リターン5年(年率) -2.47% |
リターン10年(年率) 3.94% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 31,824 |
シャープレシオ1年 -2.03 |
シャープレシオ3年 -0.44 |
シャープレシオ5年 -0.23 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 31,824 |
標準偏差1年 9.86% |
標準偏差3年 10.59% |
標準偏差5年 11.52% |
標準偏差10年 11.14% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 31,824 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 1.21% |
純資産総額(百万円) 31,824 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,719円 |
純資産総額(百万円) 59,266 |
資金流入週間(百万円)※推計 -183 |
信託報酬率(税込) 1.25% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Total Marketインデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Total Marketインデックス(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、国内の株式市場全体のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指して運用。定性・定量評価を勘案し、世界の中から国内株式運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。ベンチマークはRussell/NomuraTotalMarketインデックス(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.89% |
リターン3年(年率) 24.58% |
リターン5年(年率) 15.22% |
リターン10年(年率) 13.13% |
信託報酬率 1.25% |
純資産総額(百万円) 59,266 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 1.78 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.25% |
純資産総額(百万円) 59,266 |
標準偏差1年 17.67% |
標準偏差3年 13.74% |
標準偏差5年 13.35% |
標準偏差10年 14.61% |
信託報酬率 1.25% |
純資産総額(百万円) 59,266 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 59,266 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,350円 |
純資産総額(百万円) 53,484 |
資金流入週間(百万円)※推計 -183 |
信託報酬率(税込) 0.484% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)の資産(株式、REIT、債券)に分散投資を行う。世界の株式やREITなどの現物の組入総額と株価指数先物取引や国債先物取引の買建総額の組入合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 19.24% |
リターン3年(年率) 10.46% |
リターン5年(年率) 2.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 53,484 |
シャープレシオ1年 0.98 |
シャープレシオ3年 0.62 |
シャープレシオ5年 0.12 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 53,484 |
標準偏差1年 19.06% |
標準偏差3年 16.56% |
標準偏差5年 19.11% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 53,484 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 113円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 5.7% |
純資産総額(百万円) 53,484 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,761円 |
純資産総額(百万円) 28,592 |
資金流入週間(百万円)※推計 -183 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内債券・物価連動債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の物価連動国債(元金額や利払い額が物価の動きに連動して増減する国債)。将来のインフレリスクをヘッジ(防衛/回避)し、実質的な資産価値の保全を目指す。物価連動国債を中心とする組入公社債の平均残存期間は、7年±3年程度とすることを基本。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) -2.02% |
リターン3年(年率) 0.39% |
リターン5年(年率) 1.5% |
リターン10年(年率) 0.34% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 28,592 |
シャープレシオ1年 -1.11 |
シャープレシオ3年 0.06 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.14 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 28,592 |
標準偏差1年 2.3% |
標準偏差3年 2.04% |
標準偏差5年 1.94% |
標準偏差10年 1.92% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 28,592 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 28,592 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,221円 |
純資産総額(百万円) 37,712 |
資金流入週間(百万円)※推計 -184 |
信託報酬率(税込) 1.7875% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 26.64% |
リターン3年(年率) 12.79% |
リターン5年(年率) -0.61% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 37,712 |
シャープレシオ1年 1.37 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 -0.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 37,712 |
標準偏差1年 19.07% |
標準偏差3年 20.14% |
標準偏差5年 22.88% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 37,712 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 37,712 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,545円 |
純資産総額(百万円) 38,627 |
資金流入週間(百万円)※推計 -185 |
信託報酬率(税込) 0.473% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち、200銘柄以上に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月11日 |
リターン1年(年率) 45.14% |
リターン3年(年率) 23.48% |
リターン5年(年率) 13.14% |
リターン10年(年率) 13.1% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 38,627 |
シャープレシオ1年 1.76 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 38,627 |
標準偏差1年 25.28% |
標準偏差3年 19.07% |
標準偏差5年 17.49% |
標準偏差10年 16.95% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 38,627 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 38,627 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,614円 |
純資産総額(百万円) 42,608 |
資金流入週間(百万円)※推計 -185 |
信託報酬率(税込) 1.8051% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のIoT(アイオーティー=Internet of Things)関連企業の株式に投資する。当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行う企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいう。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 21.44% |
リターン3年(年率) 17.72% |
リターン5年(年率) 11.81% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8051% |
純資産総額(百万円) 42,608 |
シャープレシオ1年 1.01 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8051% |
純資産総額(百万円) 42,608 |
標準偏差1年 20.61% |
標準偏差3年 20.75% |
標準偏差5年 22.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8051% |
純資産総額(百万円) 42,608 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 3.7% |
純資産総額(百万円) 42,608 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,105円 |
純資産総額(百万円) 26,356 |
資金流入週間(百万円)※推計 -185 |
信託報酬率(税込) 1.847% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。 |
運用報告書 2025年08月26日 |
リターン1年(年率) 5.21% |
リターン3年(年率) 11.88% |
リターン5年(年率) 8.91% |
リターン10年(年率) 7.44% |
信託報酬率 1.847% |
純資産総額(百万円) 26,356 |
シャープレシオ1年 0.34 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.847% |
純資産総額(百万円) 26,356 |
標準偏差1年 13.56% |
標準偏差3年 15.48% |
標準偏差5年 18.05% |
標準偏差10年 18.79% |
信託報酬率 1.847% |
純資産総額(百万円) 26,356 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 12.39% |
純資産総額(百万円) 26,356 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,925円 |
純資産総額(百万円) 11,440 |
資金流入週間(百万円)※推計 -186 |
信託報酬率(税込) 1.9965% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてインドの取引所に上場している株式に投資する。運用にあたっては、インド国内におけるイノベーションの恩恵を受ける企業に着目し、トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチを組み合わせ、成長性、経営の質、バリュエーションを考慮した銘柄選定を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -8.09% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 11,440 |
シャープレシオ1年 -0.51 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 11,440 |
標準偏差1年 17.06% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 11,440 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,440 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,226円 |
純資産総額(百万円) 44,238 |
資金流入週間(百万円)※推計 -188 |
信託報酬率(税込) 1.97874% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)のバイオテクノロジー関連企業(生命工学技術を応用して医薬品の開発を行うバイオテクノロジー企業の他、遺伝子検査や科学・実験機器関連の企業)および医療機器関連企業(医療関連の機器、設備、技術等を提供する企業)の株式に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 28.54% |
リターン3年(年率) 16.72% |
リターン5年(年率) 13.24% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.97874% |
純資産総額(百万円) 44,238 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.97874% |
純資産総額(百万円) 44,238 |
標準偏差1年 21.13% |
標準偏差3年 17.44% |
標準偏差5年 17.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.97874% |
純資産総額(百万円) 44,238 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 44,238 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,657円 |
純資産総額(百万円) 21,212 |
資金流入週間(百万円)※推計 -188 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 0.1% |
リターン3年(年率) 2.04% |
リターン5年(年率) 0.35% |
リターン10年(年率) 1.85% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 21,212 |
シャープレシオ1年 -0.04 |
シャープレシオ3年 0.12 |
シャープレシオ5年 0.01 |
シャープレシオ10年 0.11 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 21,212 |
標準偏差1年 12.67% |
標準偏差3年 15.65% |
標準偏差5年 17.82% |
標準偏差10年 16.39% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 21,212 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 11.67% |
純資産総額(百万円) 21,212 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 288,418円 |
純資産総額(百万円) 6,028 |
資金流入週間(百万円)※推計 -188 |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2013)。配当水準が比較的高位の米国株式で構成されるMorningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)ETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.55% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 6,028 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 6,028 |
標準偏差1年 13.42% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 6,028 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 2,200円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 2.22% |
純資産総額(百万円) 6,028 |
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