NISA成長投資枠
設定日:
2015/03/31
償還日：
2050/03/18
評価基準日：
2025/06/30
女性活躍応援ファンド『愛称：椿』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
14,995
円
2025年07月04日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
9,641
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04311153
2015033101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/21
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
日本の上場株式の中から､女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する｡投資候補銘柄は､女性の活躍を推進する企業､女性の社会進出を助ける企業､女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業､女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業｡徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.22% |
6.04% |
3.99% |
6.87% |
|
カテゴリー |
8.73% |
9.76% |
6.5% |
7.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
-3.72% |
-2.51% |
-0.84% |
|
順位 |
37位 |
53位 |
51位 |
28位 |
|
％ランク |
48% |
70% |
72% |
64% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
|
標準偏差 |
8.14% |
12.03% |
14.49% |
18.34% |
|
カテゴリー |
11.62% |
14.31% |
16.32% |
18.99% |
|
+/- カテゴリー |
-3.48% |
-2.28% |
-1.83% |
-0.65% |
|
順位 |
6位 |
23位 |
23位 |
19位 |
|
％ランク |
8% |
31% |
33% |
44% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.97 |
0.49 |
0.27 |
0.37 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.71 |
0.43 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.05 |
|
順位 |
29位 |
53位 |
49位 |
28位 |
|
％ランク |
38% |
70% |
70% |
64% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
550 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1750円 |
-- -- |
-- -- |
1600 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報