NISA成長投資枠
設定日:
2015/03/31
償還日：
2050/03/18
評価基準日：
2025/07/31
女性活躍応援ファンド『愛称：椿』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
16,575
円
2025年08月19日
前日比
前日比
15
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
9,858
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04311153
2015033101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/21
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
日本の上場株式の中から､女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する｡投資候補銘柄は､女性の活躍を推進する企業､女性の社会進出を助ける企業､女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業､女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業｡徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.62% |
4.97% |
4.61% |
6.8% |
|
カテゴリー |
14.23% |
8.71% |
7.78% |
7.84% |
|
+/- カテゴリー |
-1.61% |
-3.74% |
-3.17% |
-1.04% |
|
順位 |
40位 |
53位 |
55位 |
29位 |
|
％ランク |
52% |
71% |
78% |
65% |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
8.36% |
11.63% |
14.54% |
18.33% |
|
カテゴリー |
11.66% |
14.05% |
16.28% |
18.94% |
|
+/- カテゴリー |
-3.3% |
-2.42% |
-1.74% |
-0.61% |
|
順位 |
5位 |
20位 |
24位 |
20位 |
|
％ランク |
7% |
27% |
34% |
45% |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.47 |
0.42 |
0.31 |
0.37 |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.65 |
0.51 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
-0.23 |
-0.2 |
-0.06 |
|
順位 |
27位 |
53位 |
49位 |
29位 |
|
％ランク |
36% |
71% |
70% |
65% |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
550 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1750円 |
-- -- |
-- -- |
1600 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報