NISA成長投資枠

設定日:

2015/03/31

償還日:

2050/03/18

評価基準日:

2025/04/30

女性活躍応援ファンド『愛称:椿』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

14,533

2025年05月14日

前日比

前日比

11

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

9,769

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04311153

2015033101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

日本の上場株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する。投資候補銘柄は、女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業。徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.13%

1.09%

5.26%

7.05%

カテゴリー

0.07%

4.6%

7.19%

6.98%

+/- カテゴリー

+ 4.06%

-3.51%

-1.93%

+ 0.07%

順位

28位

58位

51位

26位

%ランク

35%

75%

70%

56%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

標準偏差

6.99%

12.09%

15.14%

18.36%

カテゴリー

9.37%

13.96%

17.05%

18.78%

+/- カテゴリー

-2.38%

-1.87%

-1.91%

-0.42%

順位

8位

24位

23位

22位

%ランク

10%

31%

32%

47%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

シャープレシオ

0.55

0.08

0.35

0.38

カテゴリー

-0.01

0.36

0.45

0.38

+/- カテゴリー

+ 0.56

-0.28

-0.1

0

順位

17位

58位

50位

27位

%ランク

22%

75%

69%

58%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

100円

--

--

--

--

100

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

--

--

--

--

550

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

0

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

30円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

1750円

--

--

--

--

1600

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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