NISA成長投資枠

設定日:

2015/03/31

償還日:

2050/03/18

評価基準日:

2025/01/31

女性活躍応援ファンド『愛称:椿』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

14,861

2025年02月19日

前日比

前日比

75

(0.51%)

純資産総額

純資産総額

10,227

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

04311153

2015033101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

日本の上場株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する。投資候補銘柄は、女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業。徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.44%

3.96%

2.78%

--

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

--

+/- カテゴリー

+ 5.41%

-1.65%

-2.67%

--

順位

26位

53位

57位

--

%ランク

33%

68%

78%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

標準偏差

8.1%

12.26%

18.34%

--

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

--

+/- カテゴリー

-3.33%

-1.86%

-0.98%

--

順位

10位

26位

28位

--

%ランク

13%

34%

38%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

シャープレシオ

1.03

0.32

0.15

--

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

--

+/- カテゴリー

+ 0.71

-0.13

-0.15

--

順位

21位

52位

57位

--

%ランク

27%

67%

78%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

600円

--

--

--

--

550

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

0

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

30円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

1750円

--

--

--

--

1600

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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