NISA成長投資枠

設定日:

2015/03/31

償還日:

2050/03/18

評価基準日:

2025/03/31

女性活躍応援ファンド『愛称:椿』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

14,108

2025年05月02日

前日比

前日比

-24

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

9,512

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04311153

2015033101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

日本の上場株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する。投資候補銘柄は、女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業。徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.34%

0.62%

8.11%

7.4%

カテゴリー

-7.14%

2.29%

9.41%

7.1%

+/- カテゴリー

+ 7.48%

-1.67%

-1.3%

+ 0.3%

順位

10位

51位

49位

23位

%ランク

13%

68%

70%

52%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

標準偏差

8.56%

12.17%

16.11%

18.35%

カテゴリー

10.88%

14.15%

17.85%

18.81%

+/- カテゴリー

-2.32%

-1.98%

-1.74%

-0.46%

順位

17位

23位

24位

20位

%ランク

22%

31%

34%

45%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

シャープレシオ

0.01

0.05

0.5

0.4

カテゴリー

-0.64

0.2

0.56

0.39

+/- カテゴリー

+ 0.65

-0.15

-0.06

+ 0.01

順位

10位

50位

47位

24位

%ランク

13%

67%

67%

54%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

100円

--

--

--

--

100

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

--

--

--

--

550

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

0

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

30円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

1750円

--

--

--

--

1600

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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