NISA成長投資枠
設定日:
2015/03/31
償還日：
2050/03/18
評価基準日：
2026/08/31
女性活躍応援ファンド『愛称：椿』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
21,353
円
2026年09月04日
前日比
前日比
171
円
(0.81%)
純資産総額
純資産総額
10,131
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04311153
2015033101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/22
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ファンドの特色
日本の上場株式の中から､女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する｡投資候補銘柄は､女性の活躍を推進する企業､女性の社会進出を助ける企業､女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業､女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業｡徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
46.53% |
22.65% |
8.93% |
13.25% |
|
カテゴリー |
23.43% |
14.35% |
6.79% |
11.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 23.1% |
+ 8.3% |
+ 2.14% |
+ 1.43% |
|
順位 |
3位 |
11位 |
27位 |
13位 |
|
％ランク |
4% |
15% |
39% |
26% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
|
標準偏差 |
29.63% |
19.48% |
18.38% |
19.06% |
|
カテゴリー |
24.39% |
18.14% |
18.24% |
19.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.24% |
+ 1.34% |
+ 0.14% |
-0.23% |
|
順位 |
55位 |
45位 |
37位 |
24位 |
|
％ランク |
71% |
60% |
53% |
48% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
1.55 |
1.15 |
0.48 |
0.69 |
|
カテゴリー |
0.91 |
0.79 |
0.38 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64 |
+ 0.36 |
+ 0.1 |
+ 0.06 |
|
順位 |
5位 |
13位 |
32位 |
20位 |
|
％ランク |
7% |
18% |
46% |
40% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
550 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報