NISA成長投資枠
設定日:
2015/03/31
償還日：
2050/03/18
評価基準日：
2026/03/31
女性活躍応援ファンド『愛称：椿』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
17,865
円
2026年04月07日
前日比
前日比
59
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
9,049
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04311153
2015033101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2025/03/21
|
ファンドの特色
日本の上場株式の中から､女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する｡投資候補銘柄は､女性の活躍を推進する企業､女性の社会進出を助ける企業､女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業､女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業｡徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.58% |
12.8% |
4.43% |
9.87% |
|
カテゴリー |
28.84% |
10.46% |
4.22% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.74% |
+ 2.34% |
+ 0.21% |
+ 0.48% |
|
順位 |
34位 |
36位 |
41位 |
19位 |
|
％ランク |
46% |
50% |
60% |
42% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
69本 |
46本 |
|
標準偏差 |
21.32% |
15.52% |
15.78% |
18.12% |
|
カテゴリー |
20.91% |
16.49% |
17.19% |
19.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41% |
-0.97% |
-1.41% |
-1.09% |
|
順位 |
40位 |
23位 |
22位 |
15位 |
|
％ランク |
54% |
32% |
32% |
33% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
69本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
1.41 |
0.81 |
0.27 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.32 |
0.64 |
0.26 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.17 |
+ 0.01 |
+ 0.04 |
|
順位 |
43位 |
35位 |
41位 |
20位 |
|
％ランク |
58% |
49% |
60% |
44% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
69本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
550 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報