NISA成長投資枠
設定日:
2024/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
岐阜・愛知地域応援ファンド『愛称：ノブナガファンド』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
16,057
円
2026年08月05日
前日比
前日比
292
円
(1.85%)
純資産総額
純資産総額
10,304
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
12311241
2024013102
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/12/12
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運用報告書2 2024/12/12
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ファンドの特色
岐阜・愛知関連株式(岐阜県または愛知県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、岐阜県または愛知県に工場や店舗等があるなど岐阜県または愛知県の経済に貢献している企業)および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド受益証券を主要投資対象とする。岐阜・愛知関連株式の運用においては、時価総額ならびに財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
42.38% |
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カテゴリー |
47.02% |
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+/- カテゴリー |
-4.64% |
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順位 |
30位 |
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|
％ランク |
66% |
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|
ファンド数 |
46本 |
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-- |
|
標準偏差 |
17.35% |
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-- |
|
カテゴリー |
18.64% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.29% |
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-- |
-- |
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順位 |
16位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
35% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.41 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.45 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
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|
順位 |
26位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 12/12 |
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2024年 |
0円 |
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0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報