NISA成長投資枠

設定日:

2022/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式F

投信会社名:

ティー・ロウ・プライス・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

17,586

2025年02月12日

前日比

前日比

200

(1.15%)

純資産総額

純資産総額

216,008

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

AW31122B

2022112801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業や、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される企業の株式等に投資する。大型株式から小型株式まで幅広い時価総額規模の企業を投資対象とする。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

30.11%

--

--

--

カテゴリー

23.72%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.39%

--

--

--

順位

87位

--

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--

%ランク

24%

--

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--

ファンド数

364本

--

--

--

標準偏差

15.89%

--

--

--

カテゴリー

15.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.56%

--

--

--

順位

230位

--

--

--

%ランク

64%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

シャープレシオ

1.89

--

--

--

カテゴリー

1.54

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.35

--

--

--

順位

132位

--

--

--

%ランク

37%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

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0

05/15

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--

2023年

0円

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0

05/15

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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