NISA成長投資枠

設定日:

2022/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

(NEXT FUNDS) ドイツ株式・DAX(H有)『愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(H)

基準価額

基準価額

299,768

2025年04月30日

前日比

前日比

2,415

(0.81%)

純資産総額

純資産総額

10,682

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

01312228

2022083106

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2860)。ドイツ株価指数マザーファンドおよび対象株価指数の採用銘柄の株式を主要投資対象とし、DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。6月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.37%

--

--

--

カテゴリー

4.53%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 10.84%

--

--

--

順位

1位

--

--

--

%ランク

15%

--

--

--

ファンド数

7本

--

--

--

標準偏差

10.21%

--

--

--

カテゴリー

10.19%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.02%

--

--

--

順位

5位

--

--

--

%ランク

72%

--

--

--

ファンド数

7本

--

--

--

シャープレシオ

1.49

--

--

--

カテゴリー

0.42

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.07

--

--

--

順位

1位

--

--

--

%ランク

15%

--

--

--

ファンド数

7本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

2700円

--

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2700

06/08

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--

2023年

2590円

--

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2590

06/08

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.06000%

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