NISA成長投資枠
設定日:
2022/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
(NEXT FUNDS) ドイツ株式・DAX(H有)『愛称：NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（H）
基準価額
基準価額
306,368
円
2025年11月18日
前日比
前日比
-3,778
円
(-1.22%)
純資産総額
純資産総額
4,559
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
01312228
2022083106
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2860)｡ドイツ株価指数マザーファンドおよび対象株価指数の採用銘柄の株式を主要投資対象とし、DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。6月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.19% |
16.93% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.51% |
8.85% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.68% |
+ 8.08% |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
17% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
6本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.31% |
11.89% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.72% |
11.28% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.41% |
+ 0.61% |
-- |
-- |
|
順位 |
3位 |
4位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
43% |
67% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
6本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.01 |
1.41 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.95 |
0.75 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06 |
+ 0.66 |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
17% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
6本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
4560円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4560 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2700 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2590円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2590 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報