NISA成長投資枠

設定日:

2022/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS) ドイツ株式・DAX(H有)『愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(H)

基準価額

基準価額

304,683

2025年02月14日

前日比

前日比

6,184

(2.07%)

純資産総額

純資産総額

1,442

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

01312228

2022083106

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2860)。ドイツ株価指数マザーファンド受益証券およびDAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ)の採用銘柄の株式を主要投資対象とし、DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。6月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.65%

--

--

--

カテゴリー

11.57%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 10.08%

--

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順位

1位

--

--

--

%ランク

15%

--

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ファンド数

7本

--

--

--

標準偏差

10.53%

--

--

--

カテゴリー

9.95%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.58%

--

--

--

順位

5位

--

--

--

%ランク

72%

--

--

--

ファンド数

7本

--

--

--

シャープレシオ

2.04

--

--

--

カテゴリー

1.15

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.89

--

--

--

順位

1位

--

--

--

%ランク

15%

--

--

--

ファンド数

7本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

2700円

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2700

06/08

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--

2023年

2590円

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2590

06/08

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.06000%

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