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検索結果5742件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ブラックロック循環経済関連株投信 A『愛称:ザ・サーキュラー』

基準価額/騰落

9,827円
-0.32%

純資産総額(百万円)

9,581

資金流入週間(百万円)※推計

-122

信託報酬率(税込)

1.82999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。サーキュラーエコノミー(循環経済:廃棄物の最少化およびリサイクルや再利用を活性化させるために製品やシステムの再設計を促進すること)の恩恵を受ける、またはサーキュラーエコノミーの発展に貢献すると考えられる株式に投資を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月06日

リターン1年(年率)

-8.95%

リターン3年(年率)

-3.87%

リターン5年(年率)

-5.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

9,581

シャープレシオ1年

-0.73

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

-0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

9,581

標準偏差1年

13.07%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

16.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

9,581

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,581

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ヘルスサイエンス・ファンド(H無)

基準価額/騰落

23,552円
0%

純資産総額(百万円)

8,066

資金流入週間(百万円)※推計

-122

信託報酬率(税込)

1.67399%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)の株式。投資戦略、銘柄選択について一貫したリスク管理のプロセスに基づき、リスク調整後のリターンの最大化を目指す。銘柄は約70-120に集約。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

7.95%

リターン3年(年率)

10.67%

リターン5年(年率)

11.36%

リターン10年(年率)

11.91%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

8,066

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

8,066

標準偏差1年

17.88%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

14.54%

標準偏差10年

14.98%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

8,066

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,066

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクション25

基準価額/騰落

20,559円
+0.26%

純資産総額(百万円)

67,005

資金流入週間(百万円)※推計

-122

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式20%、国内債券60%、外国株式5%、外国債券10%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.43%

リターン3年(年率)

3.97%

リターン5年(年率)

2.5%

リターン10年(年率)

2.75%

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

67,005

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

67,005

標準偏差1年

5.66%

標準偏差3年

4.75%

標準偏差5年

4.45%

標準偏差10年

4.15%

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

67,005

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

67,005

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日本インデックス225DCファンド

基準価額/騰落

72,033円
+2.37%

純資産総額(百万円)

7,607

資金流入週間(百万円)※推計

-123

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月06日

リターン1年(年率)

45.26%

リターン3年(年率)

23.91%

リターン5年(年率)

13.62%

リターン10年(年率)

13.64%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

7,607

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

7,607

標準偏差1年

25.32%

標準偏差3年

19.1%

標準偏差5年

17.51%

標準偏差10年

16.97%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

7,607

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,607

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 国内債券インデックス・オープン

基準価額/騰落

9,947円
-0.01%

純資産総額(百万円)

17,409

資金流入週間(百万円)※推計

-123

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。債券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

-5.74%

リターン3年(年率)

-4.49%

リターン5年(年率)

-3.43%

リターン10年(年率)

-1.85%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

17,409

シャープレシオ1年

-1.84

シャープレシオ3年

-1.52

シャープレシオ5年

-1.3

シャープレシオ10年

-0.8

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

17,409

標準偏差1年

3.42%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.42%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

17,409

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,409

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グロース・オポチュニティA(H有)

基準価額/騰落

19,119円
+1.24%

純資産総額(百万円)

14,742

資金流入週間(百万円)※推計

-123

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

9.96%

リターン3年(年率)

16.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

14,742

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

14,742

標準偏差1年

19.8%

標準偏差3年

19.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

14,742

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,742

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・メタバースワールド(予想分配型)

基準価額/騰落

12,487円
+1.40%

純資産総額(百万円)

25,137

資金流入週間(百万円)※推計

-124

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、仮想現実関連技術を含むメタバース(メタ(meta:超越)とユニバース(universe:世界)を組み合わせた造語で、通信ネットワーク上に構築された仮想空間やそのサービス)関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

36.88%

リターン3年(年率)

28.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

25,137

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

25,137

標準偏差1年

20.3%

標準偏差3年

22.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

25,137

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

24.02%

純資産総額(百万円)

25,137

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(米ドル)年2回

基準価額/騰落

65,603円
-0.04%

純資産総額(百万円)

26,299

資金流入週間(百万円)※推計

-127

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行う。円建て資産について、原則として、円を売り、米ドルを買う為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

49.12%

リターン3年(年率)

35.09%

リターン5年(年率)

24.4%

リターン10年(年率)

18.26%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

26,299

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

26,299

標準偏差1年

21.9%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.89%

標準偏差10年

19.73%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

26,299

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

26,299

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インバウンド関連日本株ファンド『愛称:ビジット・ジャパン』

基準価額/騰落

22,303円
+0.69%

純資産総額(百万円)

50,489

資金流入週間(百万円)※推計

-128

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式の中から、わが国を訪れる外国人により生み出される需要及びインバウンド需要から派生的に生じる需要により収益の増加が期待される企業(インバウンド関連企業)に幅広く投資する。銘柄選定にあたっては、中長期的な視点でインバウンド需要の増加、及びその波及効果により、成長が期待できるテーマに着目する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月07日

リターン1年(年率)

14.58%

リターン3年(年率)

16.05%

リターン5年(年率)

9.76%

リターン10年(年率)

7.78%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

50,489

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

50,489

標準偏差1年

16.14%

標準偏差3年

12.43%

標準偏差5年

12.4%

標準偏差10年

14.03%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

50,489

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,489

複合

アクティブ

比較

販売会社

分散投資コア戦略ファンドA『愛称:コアラップA』

基準価額/騰落

12,287円
+0.07%

純資産総額(百万円)

100,962

資金流入週間(百万円)※推計

-129

信託報酬率(税込)

1.42646%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本や先進国の株式・債券に加え、新興国の株式・債券やリート(不動産投資信託)、コモディティ、ヘッジファンド。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則50%未満とし、安定性を重視した運用を行う。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.02%

リターン3年(年率)

4.09%

リターン5年(年率)

1.55%

リターン10年(年率)

1.66%

信託報酬率

1.42646%

純資産総額(百万円)

100,962

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.42646%

純資産総額(百万円)

100,962

標準偏差1年

5.82%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

4.16%

標準偏差10年

4.86%

信託報酬率

1.42646%

純資産総額(百万円)

100,962

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100,962

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日立 国内株式インデックスファンド

基準価額/騰落

56,639円
+1.16%

純資産総額(百万円)

49,689

資金流入週間(百万円)※推計

-129

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式を主要投資対象とし、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求する。国内株式の組入比率はできるだけ高位を保つ。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.4%

リターン3年(年率)

23.07%

リターン5年(年率)

14.93%

リターン10年(年率)

12.44%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

49,689

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

49,689

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

49,689

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,689

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インドオープン

基準価額/騰落

37,908円
+1.04%

純資産総額(百万円)

110,713

資金流入週間(百万円)※推計

-130

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内の企業の株式等。景気サイクル等の分析と徹底した企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

-4.54%

リターン3年(年率)

11.02%

リターン5年(年率)

10.63%

リターン10年(年率)

9.87%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

110,713

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

110,713

標準偏差1年

17.53%

標準偏差3年

17.17%

標準偏差5年

16.88%

標準偏差10年

21.11%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

110,713

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0.79%

純資産総額(百万円)

110,713

複合

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・クオリティ・アロケーションF(H無)

基準価額/騰落

27,024円
+0.29%

純資産総額(百万円)

64,002

資金流入週間(百万円)※推計

-130

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の株式や債券など、さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す。世界中のさまざまな資産、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

19.05%

リターン3年(年率)

15.6%

リターン5年(年率)

10.85%

リターン10年(年率)

9.19%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

64,002

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

64,002

標準偏差1年

11.24%

標準偏差3年

10.92%

標準偏差5年

10.85%

標準偏差10年

11.42%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

64,002

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,002

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 豪ドル債券インカム『愛称:夢実月』

基準価額/騰落

4,923円
+0.74%

純資産総額(百万円)

34,839

資金流入週間(百万円)※推計

-131

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)に分散投資を行い、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす。ポートフォリオの平均デュレーションは、1年以上5年以内。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

17.49%

リターン3年(年率)

8.57%

リターン5年(年率)

5.13%

リターン10年(年率)

3.12%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

34,839

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

34,839

標準偏差1年

6.29%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

8.72%

標準偏差10年

9.01%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

34,839

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

34,839

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』

基準価額/騰落

8,497円
+0.02%

純資産総額(百万円)

21,203

資金流入週間(百万円)※推計

-133

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。日本の多種多様な債券を投資対象とし、幅広い銘柄に分散投資。債券の残存期間毎に均等に投資を行い、常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い、金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

-2.13%

リターン3年(年率)

-1.53%

リターン5年(年率)

-1.12%

リターン10年(年率)

-0.5%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

21,203

シャープレシオ1年

-1.47

シャープレシオ3年

-1.1

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

-0.5

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

21,203

標準偏差1年

1.82%

標準偏差3年

1.61%

標準偏差5年

1.41%

標準偏差10年

1.15%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

21,203

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

21,203

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型)

基準価額/騰落

11,315円
-0.16%

純資産総額(百万円)

18,634

資金流入週間(百万円)※推計

-133

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

20.53%

リターン3年(年率)

12.44%

リターン5年(年率)

-1.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

18,634

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

18,634

標準偏差1年

17.32%

標準偏差3年

19.96%

標準偏差5年

22.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

18,634

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

5.3%

純資産総額(百万円)

18,634

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 新興成長株オープン『愛称:J-フロンティア』

基準価額/騰落

24,634円
+2.34%

純資産総額(百万円)

29,004

資金流入週間(百万円)※推計

-133

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式のうち、高成長が期待できる「新興企業」(取得時において創業25年以下または上場後10年以下の企業を目安)の株式を中心に投資。新規公開時上場予定企業の株式の買付けを積極的に行う。銘柄選定基準は、個別企業調査や産業調査に基づき個別企業の投資価値判断を行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

11.46%

リターン3年(年率)

-2.21%

リターン5年(年率)

-2.53%

リターン10年(年率)

8.29%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

29,004

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

29,004

標準偏差1年

19.39%

標準偏差3年

17.17%

標準偏差5年

19.32%

標準偏差10年

20.85%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

29,004

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

2.03%

純資産総額(百万円)

29,004

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC外国債券インデックス

基準価額/騰落

29,013円
-0.08%

純資産総額(百万円)

94,265

資金流入週間(百万円)※推計

-135

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の公社債に分散投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。各国の市場動向に対する感応度がベンチマークに近づくように、ポートフォリオを適宜見直す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

12.34%

リターン3年(年率)

9.39%

リターン5年(年率)

5.73%

リターン10年(年率)

3.8%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

94,265

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

94,265

標準偏差1年

5.73%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.28%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

94,265

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94,265

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 米ドル建社債ターゲット2023-09(H無・限追・償還)『愛称:ドルロード2023-09』

基準価額/騰落

12,572円
-0.06%

純資産総額(百万円)

23,092

資金流入週間(百万円)※推計

-135

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として本ファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。2026年9月8日以降において、基準価額(1万口当たり)が12,500円以上となった場合は、安定運用に切り替え、繰上償還する。原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

11.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

23,092

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

23,092

標準偏差1年

7.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

23,092

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,092

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型)『愛称:USドリーム(年2回)』

基準価額/騰落

35,599円
+0.05%

純資産総額(百万円)

13,334

資金流入週間(百万円)※推計

-136

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月29日

リターン1年(年率)

11.47%

リターン3年(年率)

18.31%

リターン5年(年率)

17.82%

リターン10年(年率)

12.09%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

13,334

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

13,334

標準偏差1年

13%

標準偏差3年

12.67%

標準偏差5年

13.53%

標準偏差10年

15.37%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

13,334

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,334

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GRAN NEXT フィナンシャルズ

基準価額/騰落

15,996円
+0.95%

純資産総額(百万円)

6,096

資金流入週間(百万円)※推計

-138

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国(新興国を含む)の金融関連企業の株式等に投資を行う。金融関連企業の株式等の中から、独自の詳細な企業調査・分析を行い、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

26.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

6,096

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

6,096

標準偏差1年

22.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

6,096

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

6,096

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 日本株インデックス(一任口座)

基準価額/騰落

34,607円
+1.16%

純資産総額(百万円)

66,525

資金流入週間(百万円)※推計

-138

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。構築されたポートフォリオに対しては随時連動性を確認し、必要に応じてリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.25%

リターン3年(年率)

22.89%

リターン5年(年率)

14.82%

リターン10年(年率)

12.34%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

66,525

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

66,525

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

13.92%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

66,525

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

66,525

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ピュア・インド株式ファンド

基準価額/騰落

17,208円
+1.58%

純資産総額(百万円)

177,537

資金流入週間(百万円)※推計

-138

信託報酬率(税込)

2.05999%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として成長力と適正な投資価値を有するインド企業の株式または株式関連証券に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。投資にあたってはTATAアセットマネジメントリミテッドおよびTATAアセットマネジメント(モーリシャス)プライベートリミテッドからの投資助言および情報提供を受ける。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

-13.04%

リターン3年(年率)

8.08%

リターン5年(年率)

9.37%

リターン10年(年率)

9.09%

信託報酬率

2.05999%

純資産総額(百万円)

177,537

シャープレシオ1年

-0.63

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

2.05999%

純資産総額(百万円)

177,537

標準偏差1年

21.44%

標準偏差3年

18.39%

標準偏差5年

17.19%

標準偏差10年

19.23%

信託報酬率

2.05999%

純資産総額(百万円)

177,537

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

160円

直近決算日

2025年08月22日

分配金利回り

0.93%

純資産総額(百万円)

177,537

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

24,068円
+0.77%

純資産総額(百万円)

45,093

資金流入週間(百万円)※推計

-139

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

22.99%

リターン3年(年率)

17.92%

リターン5年(年率)

14.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

45,093

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

45,093

標準偏差1年

26.16%

標準偏差3年

20.46%

標準偏差5年

20.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

45,093

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,093

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(レアル)毎月

基準価額/騰落

26,624円
+0.18%

純資産総額(百万円)

60,029

資金流入週間(百万円)※推計

-139

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

76.22%

リターン3年(年率)

41.79%

リターン5年(年率)

34.73%

リターン10年(年率)

20.1%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

60,029

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

60,029

標準偏差1年

24.75%

標準偏差3年

21.59%

標準偏差5年

21.38%

標準偏差10年

24.79%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

60,029

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.41%

純資産総額(百万円)

60,029

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン(安定型)『愛称:スマラップ』

基準価額/騰落

9,952円
+0.30%

純資産総額(百万円)

45,107

資金流入週間(百万円)※推計

-139

信託報酬率(税込)

1.78%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月13日

リターン1年(年率)

1.37%

リターン3年(年率)

1.89%

リターン5年(年率)

1.1%

リターン10年(年率)

1.18%

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

45,107

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

45,107

標準偏差1年

5.06%

標準偏差3年

4.45%

標準偏差5年

4.5%

標準偏差10年

4.58%

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

45,107

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

89円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

45,107

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ TOPIXインデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

29,750円
+1.16%

純資産総額(百万円)

126,022

資金流入週間(百万円)※推計

-140

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果をめざす。運用にあたっては、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したインデックス運用モデルを利用する。同運用モデルについては継続的に評価、分析を行い、適宜見直しを行う。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

34.42%

リターン3年(年率)

23.09%

リターン5年(年率)

14.92%

リターン10年(年率)

12.41%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

126,022

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

126,022

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

126,022

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

126,022

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs株式(資産成長型)

基準価額/騰落

16,838円
+0.21%

純資産総額(百万円)

17,297

資金流入週間(百万円)※推計

-141

信託報酬率(税込)

1.6164%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組む、SDGs(持続可能な開発目標)達成への貢献が期待される日本を含む世界各国の企業の株式に投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

6.3%

リターン3年(年率)

9%

リターン5年(年率)

6.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

17,297

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

17,297

標準偏差1年

15.54%

標準偏差3年

15.08%

標準偏差5年

16.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

17,297

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,297

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

チャイナ・ヘルスケア・フォーカス

基準価額/騰落

10,071円
+2.99%

純資産総額(百万円)

3,610

資金流入週間(百万円)※推計

-142

信託報酬率(税込)

1.9285%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国のヘルスケア関連企業(中国を含む世界の金融商品取引所に上場されており、中国で事業活動の大半を行っているか、または収益の大部分を中国から得ている企業のうち、医薬品、バイオテクノロジー、ヘルスケアサービス、医療技術、医療用品等に関連する企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23%

リターン3年(年率)

6.09%

リターン5年(年率)

0.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9285%

純資産総額(百万円)

3,610

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9285%

純資産総額(百万円)

3,610

標準偏差1年

29.78%

標準偏差3年

23.42%

標準偏差5年

24.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9285%

純資産総額(百万円)

3,610

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

2.48%

純資産総額(百万円)

3,610

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DC日本債券インデックスオープンS

基準価額/騰落

10,680円
-0.01%

純資産総額(百万円)

99,820

資金流入週間(百万円)※推計

-143

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月30日

リターン1年(年率)

-5.5%

リターン3年(年率)

-4.25%

リターン5年(年率)

-3.2%

リターン10年(年率)

-1.63%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

99,820

シャープレシオ1年

-1.76

シャープレシオ3年

-1.45

シャープレシオ5年

-1.21

シャープレシオ10年

-0.71

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

99,820

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

99,820

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

99,820

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・日本株式(日経225)『愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225)』

基準価額/騰落

19,270円
+2.38%

純資産総額(百万円)

33,753

資金流入週間(百万円)※推計

-145

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

45.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

33,753

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

33,753

標準偏差1年

25.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

33,753

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,753

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ トピックスインデックスオープン

基準価額/騰落

26,309円
+1.17%

純資産総額(百万円)

29,717

資金流入週間(百万円)※推計

-145

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保つ。運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

33.92%

リターン3年(年率)

22.62%

リターン5年(年率)

14.48%

リターン10年(年率)

12.03%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

29,717

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

29,717

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

29,717

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

29,717

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-01『愛称:ぜんぞう2501』

基準価額/騰落

11,333円
+0.19%

純資産総額(百万円)

31,088

資金流入週間(百万円)※推計

-146

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

8.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

31,088

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

31,088

標準偏差1年

6.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

31,088

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,088

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・フィンテック株式F(年2回)

基準価額/騰落

9,077円
+3.84%

純資産総額(百万円)

76,683

資金流入週間(百万円)※推計

-147

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中からフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテックとは、金融と技術を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。外貨建資産の投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

6.6%

リターン3年(年率)

28.34%

リターン5年(年率)

-0.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

76,683

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

76,683

標準偏差1年

29.99%

標準偏差3年

33.54%

標準偏差5年

36.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

76,683

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

26.44%

純資産総額(百万円)

76,683

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式D(分配・H無)

基準価額/騰落

24,370円
+0.73%

純資産総額(百万円)

58,773

資金流入週間(百万円)※推計

-147

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

23.3%

リターン3年(年率)

21.39%

リターン5年(年率)

12.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

58,773

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

58,773

標準偏差1年

18.39%

標準偏差3年

16.76%

標準偏差5年

16.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

58,773

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

340円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.25%

純資産総額(百万円)

58,773

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債7-10年上場投信(H有)

基準価額/騰落

5,193円
-0.21%

純資産総額(百万円)

6,278

資金流入週間(百万円)※推計

-147

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2839)。主として米国の国債に投資を行い、「S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.09%

リターン3年(年率)

-2.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,278

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,278

標準偏差1年

4.54%

標準偏差3年

6.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,278

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

42円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.99%

純資産総額(百万円)

6,278

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見B(H無)『愛称:先見の明』

基準価額/騰落

35,405円
+0.18%

純資産総額(百万円)

93,943

資金流入週間(百万円)※推計

-148

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

16.86%

リターン3年(年率)

22.48%

リターン5年(年率)

14.64%

リターン10年(年率)

15.92%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

93,943

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

93,943

標準偏差1年

14.13%

標準偏差3年

17.56%

標準偏差5年

17.9%

標準偏差10年

16.28%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

93,943

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

3.39%

純資産総額(百万円)

93,943

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 日経225インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

72,899円
+2.38%

純資産総額(百万円)

32,712

資金流入週間(百万円)※推計

-148

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)採用銘柄。原則として200銘柄以上に分散投資を行い、株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資効果を目指す。株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.6%

リターン3年(年率)

24.09%

リターン5年(年率)

13.69%

リターン10年(年率)

13.65%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

32,712

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

32,712

標準偏差1年

25.27%

標準偏差3年

19.06%

標準偏差5年

17.5%

標準偏差10年

16.97%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

32,712

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,712

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT グローバルREITインデックス

基準価額/騰落

33,288円
+0.15%

純資産総額(百万円)

38,909

資金流入週間(百万円)※推計

-148

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

12.84%

リターン3年(年率)

13.97%

リターン5年(年率)

10.86%

リターン10年(年率)

7.16%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

38,909

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

38,909

標準偏差1年

13.97%

標準偏差3年

13.72%

標準偏差5年

16.57%

標準偏差10年

17.37%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

38,909

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,909

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

基準価額/騰落

11,059円
0%

純資産総額(百万円)

58,485

資金流入週間(百万円)※推計

-150

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。クレジットアナリストによるボトムアップリサーチに、ファンドマネージャーによるマーケットインフォメーションを加味して銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

-5.54%

リターン3年(年率)

-4.26%

リターン5年(年率)

-3.2%

リターン10年(年率)

-1.62%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

58,485

シャープレシオ1年

-1.77

シャープレシオ3年

-1.45

シャープレシオ5年

-1.21

シャープレシオ10年

-0.7

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

58,485

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.42%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

58,485

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,485

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略B(H無)

基準価額/騰落

36,031円
+0.49%

純資産総額(百万円)

155,706

資金流入週間(百万円)※推計

-150

信託報酬率(税込)

1.3475%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式を主な投資対象とする。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。ただし、ビッグデータやAI(人工知能)などのテクノロジー関連企業に特化した投資は行わない。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

27.12%

リターン3年(年率)

24.13%

リターン5年(年率)

17.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

155,706

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

155,706

標準偏差1年

15.01%

標準偏差3年

14.5%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

155,706

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

155,706

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 物価連動国債ファンド『愛称:未来予想』

基準価額/騰落

11,771円
+0.07%

純資産総額(百万円)

28,580

資金流入週間(百万円)※推計

-150

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の物価連動国債(元金額や利払い額が物価の動きに連動して増減する国債)。将来のインフレリスクをヘッジ(防衛/回避)し、実質的な資産価値の保全を目指す。物価連動国債を中心とする組入公社債の平均残存期間は、7年±3年程度とすることを基本。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

-2.02%

リターン3年(年率)

0.39%

リターン5年(年率)

1.5%

リターン10年(年率)

0.34%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

28,580

シャープレシオ1年

-1.11

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

28,580

標準偏差1年

2.3%

標準偏差3年

2.04%

標準偏差5年

1.94%

標準偏差10年

1.92%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

28,580

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,580

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-09(H無・限追)

基準価額/騰落

10,800円
+0.10%

純資産総額(百万円)

34,541

資金流入週間(百万円)※推計

-150

信託報酬率(税込)

1.1495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)を実質的な主要投資対象とする。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有することを基本とする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

34,541

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

34,541

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

34,541

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

34,541

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・オープン(米ドル)(SMA専用)

基準価額/騰落

24,948円
+0.21%

純資産総額(百万円)

184

資金流入週間(百万円)※推計

-152

信託報酬率(税込)

1.19999%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。米ドル建資産に対する為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.29%

リターン3年(年率)

12.51%

リターン5年(年率)

12.28%

リターン10年(年率)

7.68%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

184

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

184

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

10.64%

標準偏差5年

10.34%

標準偏差10年

9.74%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

184

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

184

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ グローバル・ボンド(毎月決算型)『愛称:花こよみ』

基準価額/騰落

6,987円
+0.52%

純資産総額(百万円)

78,997

資金流入週間(百万円)※推計

-152

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。ポートフォリオの構築は国別に、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

12.67%

リターン3年(年率)

6.14%

リターン5年(年率)

2.4%

リターン10年(年率)

3.4%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

78,997

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

78,997

標準偏差1年

6.83%

標準偏差3年

7.33%

標準偏差5年

8.05%

標準偏差10年

6.97%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

78,997

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

78,997

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

京都企業株式ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

17,074円
+1.86%

純資産総額(百万円)

7,565

資金流入週間(百万円)※推計

-152

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「京都関連企業」(京都府もしくは滋賀県に本社を置いている企業、同地域において雇用の創出など積極的に事業活動を行っている企業、同地域との関連の強い企業のいずれか)へ投資する。「京都関連企業」から、同地域に本社を置いている企業の時価総額上位20社の株式を対象として投資を行う「ベースポートフォリオ」と、それ以外の企業の株式を対象として投資を行う「セレクトポートフォリオ」を構築する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

37.64%

リターン3年(年率)

15.11%

リターン5年(年率)

7.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7,565

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7,565

標準偏差1年

18.12%

標準偏差3年

14.2%

標準偏差5年

13.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7,565

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,565

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド

基準価額/騰落

8,842円
-0.90%

純資産総額(百万円)

19,233

資金流入週間(百万円)※推計

-155

信託報酬率(税込)

1.97749%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの小型株式に投資する。定量的要因と定性的要因をミックスした、慎重な資産配分と展開戦略に従う。組入外国投資信託の買付け等に支障がある場合、インドの株式を対象としたETFに投資を行う場合がある。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-13.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97749%

純資産総額(百万円)

19,233

シャープレシオ1年

-0.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97749%

純資産総額(百万円)

19,233

標準偏差1年

16.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97749%

純資産総額(百万円)

19,233

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,233

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスファンド

基準価額/騰落

41,146円
+0.34%

純資産総額(百万円)

282,843

資金流入週間(百万円)※推計

-155

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式50%、債券50%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.72%

リターン3年(年率)

15.96%

リターン5年(年率)

10.89%

リターン10年(年率)

8.96%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

282,843

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

282,843

標準偏差1年

10.34%

標準偏差3年

9.55%

標準偏差5年

9.2%

標準偏差10年

9.66%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

282,843

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

282,843

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MFS米国中型成長株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

15,788円
-0.14%

純資産総額(百万円)

17,561

資金流入週間(百万円)※推計

-156

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している中型株式の中から、主に提供する商品・サービス等の価格決定力とフリーキャッシュフローの成長力を備えながら、市場で企業価値が過小評価されていると判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

5.5%

リターン3年(年率)

12.42%

リターン5年(年率)

8.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

17,561

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

17,561

標準偏差1年

14.33%

標準偏差3年

16.18%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

17,561

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,561

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・モビリティ・サービス株式(1年)『愛称:グローバルMaaS(1年決算型)』

基準価額/騰落

37,726円
+2.13%

純資産総額(百万円)

55,396

資金流入週間(百万円)※推計

-156

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」:移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのような「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

43.44%

リターン3年(年率)

30.43%

リターン5年(年率)

9.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

55,396

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

55,396

標準偏差1年

28.05%

標準偏差3年

26.35%

標準偏差5年

27.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

55,396

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,396

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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