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検索結果5782件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF

基準価額/騰落

80,530円
+0.31%

純資産総額(百万円)

456,208

資金流入週間(百万円)※推計

-109

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の株式等および新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

43.25%

リターン3年(年率)

27.13%

リターン5年(年率)

19.96%

リターン10年(年率)

16.86%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

456,208

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

456,208

標準偏差1年

15.14%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

14.71%

標準偏差10年

15.72%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

456,208

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

456,208

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 厳選インド株式ファンド

基準価額/騰落

14,888円
+0.01%

純資産総額(百万円)

17,093

資金流入週間(百万円)※推計

-109

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券への投資を通じて、インドの取引所上場株式等およびわが国の公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。外国籍投資信託証券「パインブリッジ・インド・エクイティ・ファンド」への投資は、原則として高位に保つことを基本とする。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

-0.46%

リターン3年(年率)

10.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

17,093

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

17,093

標準偏差1年

18.5%

標準偏差3年

16.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

17,093

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,093

アクティブ

比較

販売会社

One G・ターゲット利回り債券2023-06(限追)

基準価額/騰落

10,133円
-0.03%

純資産総額(百万円)

20,310

資金流入週間(百万円)※推計

-109

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月18日

リターン1年(年率)

0.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

20,310

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

20,310

標準偏差1年

1.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

20,310

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,310

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・イールド ボンド オープンB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

20,757円
+0.04%

純資産総額(百万円)

41,634

資金流入週間(百万円)※推計

-109

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-B レイティド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.8%

リターン3年(年率)

12.16%

リターン5年(年率)

10.93%

リターン10年(年率)

8.27%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

41,634

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

41,634

標準偏差1年

5.33%

標準偏差3年

8.92%

標準偏差5年

9.05%

標準偏差10年

9.4%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

41,634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

41,634

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

欧州株式厳選F フルインベストメント

基準価額/騰落

13,362円
+0.97%

純資産総額(百万円)

4,617

資金流入週間(百万円)※推計

-110

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州各国の株式。銘柄選定にあたっては、ROEの水準および変化等に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行う。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

14.59%

リターン3年(年率)

12.53%

リターン5年(年率)

11.08%

リターン10年(年率)

9.36%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,617

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,617

標準偏差1年

14.73%

標準偏差3年

13.02%

標準偏差5年

14.77%

標準偏差10年

15.57%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,617

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

10.48%

純資産総額(百万円)

4,617

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(成長型)『愛称:コアラップ(成長型)』

基準価額/騰落

20,790円
+0.47%

純資産総額(百万円)

79,038

資金流入週間(百万円)※推計

-110

信託報酬率(税込)

2.395%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して原則75%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

21.8%

リターン3年(年率)

11.89%

リターン5年(年率)

7.89%

リターン10年(年率)

5.88%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

79,038

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

79,038

標準偏差1年

9.19%

標準偏差3年

7.31%

標準偏差5年

6.94%

標準偏差10年

7.25%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

79,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

79,038

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランスDC30

基準価額/騰落

18,911円
-0.14%

純資産総額(百万円)

54,100

資金流入週間(百万円)※推計

-111

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式20%、国内債券55%、外国株式10%、外国債券15%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.44%

リターン3年(年率)

6.12%

リターン5年(年率)

4.53%

リターン10年(年率)

4.13%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

54,100

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

54,100

標準偏差1年

6.27%

標準偏差3年

5.47%

標準偏差5年

5.23%

標準偏差10年

4.98%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

54,100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54,100

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米ドル建て社債(H無)<W専用>

基準価額/騰落

10,626円
+0.03%

純資産総額(百万円)

5,560

資金流入週間(百万円)※推計

-111

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての投資適格社債に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

5,560

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

5,560

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

5,560

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,560

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

デジタル・トランスフォーメーション株式(予想分配型)『愛称:ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

9,596円
-2.18%

純資産総額(百万円)

1,651

資金流入週間(百万円)※推計

-111

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)を行う企業の株式などに投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

23.54%

リターン3年(年率)

36.67%

リターン5年(年率)

3.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,651

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,651

標準偏差1年

32.28%

標準偏差3年

33.7%

標準偏差5年

37.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,651

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

15.63%

純資産総額(百万円)

1,651

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW) 日本株

基準価額/騰落

31,955円
+1.53%

純資産総額(百万円)

79,832

資金流入週間(百万円)※推計

-111

信託報酬率(税込)

1.25%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Total Marketインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Total Marketインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、国内の株式市場全体のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指して運用。定性・定量評価を勘案し、世界の中から国内株式運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。ベンチマークはRussell/NomuraTotalMarketインデックス(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.9%

リターン3年(年率)

26.23%

リターン5年(年率)

18.57%

リターン10年(年率)

14.52%

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

79,832

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

79,832

標準偏差1年

16.32%

標準偏差3年

14%

標準偏差5年

13.67%

標準偏差10年

14.83%

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

79,832

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

79,832

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム株式ファンド

基準価額/騰落

41,398円
-0.62%

純資産総額(百万円)

11,540

資金流入週間(百万円)※推計

-112

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し、厳選投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

31.9%

リターン3年(年率)

15.12%

リターン5年(年率)

11.48%

リターン10年(年率)

11.87%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

11,540

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

11,540

標準偏差1年

18.07%

標準偏差3年

19.22%

標準偏差5年

18.58%

標準偏差10年

22.15%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

11,540

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,540

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(年金・住宅財形30)

基準価額/騰落

12,741円
-0.36%

純資産総額(百万円)

2,262

資金流入週間(百万円)※推計

-112

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.25%

リターン3年(年率)

5.11%

リターン5年(年率)

3.35%

リターン10年(年率)

2.33%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,262

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,262

標準偏差1年

5.28%

標準偏差3年

4.08%

標準偏差5年

3.86%

標準偏差10年

4.06%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,262

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

2,262

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株インデックスAコース(一任口座)

基準価額/騰落

20,029円
+0.03%

純資産総額(百万円)

38,275

資金流入週間(百万円)※推計

-112

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.11%

リターン3年(年率)

15.31%

リターン5年(年率)

8.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

38,275

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

38,275

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

12.43%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

38,275

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

38,275

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

基準価額/騰落

23,857円
+0.15%

純資産総額(百万円)

75,584

資金流入週間(百万円)※推計

-113

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として外国国債に投資をし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.37%

リターン3年(年率)

8.77%

リターン5年(年率)

5.82%

リターン10年(年率)

4.24%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

75,584

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

75,584

標準偏差1年

4.98%

標準偏差3年

7.13%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

6.17%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

75,584

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

75,584

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア公社債ファンド『愛称:オージーボンド』

基準価額/騰落

4,185円
+0.14%

純資産総額(百万円)

51,218

資金流入週間(百万円)※推計

-114

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

23.39%

リターン3年(年率)

10.14%

リターン5年(年率)

5.41%

リターン10年(年率)

4.4%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

51,218

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

51,218

標準偏差1年

6.55%

標準偏差3年

8.15%

標準偏差5年

9.06%

標準偏差10年

8.77%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

51,218

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

2.87%

純資産総額(百万円)

51,218

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

トピックス・インデックスファンド

基準価額/騰落

21,728円
-1.32%

純資産総額(百万円)

8,715

資金流入週間(百万円)※推計

-114

信託報酬率(税込)

0.4983%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は東京証券取引所上場株式。200銘柄以上に分散投資し、東証株価指数(配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。資金の流出入を伴う売買に際しては、ポートフォリオの時価構成を東証における業種別、銘柄別の時価構成比率等を参考に、東証株価指数(配当込み)との連動性を維持するよう構築。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

43.85%

リターン3年(年率)

25.23%

リターン5年(年率)

17.74%

リターン10年(年率)

13.06%

信託報酬率

0.4983%

純資産総額(百万円)

8,715

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.4983%

純資産総額(百万円)

8,715

標準偏差1年

17.46%

標準偏差3年

13.59%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

14.09%

信託報酬率

0.4983%

純資産総額(百万円)

8,715

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,715

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM ザ・ジャパン(年4回決算型)

基準価額/騰落

11,096円
-1.48%

純資産総額(百万円)

20,801

資金流入週間(百万円)※推計

-115

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した経営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に投資を行う。銘柄の選定は、日本株式グロース戦略運用担当が行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)とし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

27.17%

リターン3年(年率)

21.25%

リターン5年(年率)

13.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

20,801

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

20,801

標準偏差1年

22.33%

標準偏差3年

15.76%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

20,801

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

19.38%

純資産総額(百万円)

20,801

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型)『愛称:USドリーム(年2回)』

基準価額/騰落

37,385円
+0.75%

純資産総額(百万円)

12,732

資金流入週間(百万円)※推計

-115

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月29日

リターン1年(年率)

27.03%

リターン3年(年率)

19.15%

リターン5年(年率)

17.9%

リターン10年(年率)

12.7%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

12,732

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

12,732

標準偏差1年

9.57%

標準偏差3年

12.78%

標準偏差5年

13.54%

標準偏差10年

15.42%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

12,732

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,732

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィッシャーUSマイクロ株式ファンド

基準価額/騰落

45,081円
+1.51%

純資産総額(百万円)

19,981

資金流入週間(百万円)※推計

-116

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式(上場予定含む)のうち時価総額が特に小さいマイクロ・キャップの株式(マイクロ株式)。トップダウン・アプローチおよびボトムアップ・アプローチにより、割安と判断される銘柄群の中から長期的に値上がりが期待できる銘柄に分散投資。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

83.75%

リターン3年(年率)

32.12%

リターン5年(年率)

20.6%

リターン10年(年率)

16.67%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

19,981

シャープレシオ1年

7.14

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

19,981

標準偏差1年

11.64%

標準偏差3年

21.07%

標準偏差5年

21.39%

標準偏差10年

23.08%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

19,981

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,981

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 グローバルAI関連株式ファンドAコース

基準価額/騰落

22,802円
+0.32%

純資産総額(百万円)

78,029

資金流入週間(百万円)※推計

-116

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)により為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

44.41%

リターン3年(年率)

25.92%

リターン5年(年率)

10.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

78,029

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

78,029

標準偏差1年

19.46%

標準偏差3年

18.64%

標準偏差5年

21.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

78,029

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2026年05月14日

分配金利回り

4.82%

純資産総額(百万円)

78,029

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 国内債券インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

10,771円
+0.18%

純資産総額(百万円)

55,684

資金流入週間(百万円)※推計

-116

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月31日

リターン1年(年率)

-5.89%

リターン3年(年率)

-4.64%

リターン5年(年率)

-3.43%

リターン10年(年率)

-1.82%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

55,684

シャープレシオ1年

-2.05

シャープレシオ3年

-1.59

シャープレシオ5年

-1.3

シャープレシオ10年

-0.8

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

55,684

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

55,684

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,684

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo バーチャルリアリティ

基準価額/騰落

77,349円
-0.32%

純資産総額(百万円)

12,296

資金流入週間(百万円)※推計

-117

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Virtual Reality Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Virtual Reality Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のバーチャルリアリティ関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資する。S&P Kensho Virtual Reality Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

108.29%

リターン3年(年率)

35.31%

リターン5年(年率)

19.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

12,296

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

12,296

標準偏差1年

51.37%

標準偏差3年

37.2%

標準偏差5年

35.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

12,296

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,296

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクション50

基準価額/騰落

33,150円
-0.39%

純資産総額(百万円)

146,302

資金流入週間(百万円)※推計

-117

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式35%、国内債券40%、外国株式15%、外国債券5%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.19%

リターン3年(年率)

11.11%

リターン5年(年率)

8.19%

リターン10年(年率)

6.91%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

146,302

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

146,302

標準偏差1年

8.76%

標準偏差3年

7.31%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

7.29%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

146,302

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

146,302

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・USリートA(H有)

基準価額/騰落

5,833円
+0.47%

純資産総額(百万円)

20,667

資金流入週間(百万円)※推計

-117

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

10.91%

リターン3年(年率)

6.08%

リターン5年(年率)

0.72%

リターン10年(年率)

2.83%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

20,667

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

20,667

標準偏差1年

14.85%

標準偏差3年

16.23%

標準偏差5年

17.95%

標準偏差10年

16.6%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

20,667

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

12.34%

純資産総額(百万円)

20,667

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドB(H無)

基準価額/騰落

10,621円
-0.53%

純資産総額(百万円)

8,218

資金流入週間(百万円)※推計

-117

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式。「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月18日

リターン1年(年率)

3.89%

リターン3年(年率)

10.28%

リターン5年(年率)

6.09%

リターン10年(年率)

8.83%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

8,218

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

8,218

標準偏差1年

13.96%

標準偏差3年

15.62%

標準偏差5年

15.33%

標準偏差10年

15.79%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

8,218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

5.65%

純資産総額(百万円)

8,218

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

13,856円
-0.45%

純資産総額(百万円)

101,725

資金流入週間(百万円)※推計

-117

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

101,725

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

101,725

標準偏差1年

18.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

101,725

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101,725

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』

基準価額/騰落

10,783円
+0.62%

純資産総額(百万円)

9,322

資金流入週間(百万円)※推計

-118

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

29.91%

リターン3年(年率)

14.9%

リターン5年(年率)

-3.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

9,322

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

9,322

標準偏差1年

29.53%

標準偏差3年

29.69%

標準偏差5年

33.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

9,322

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,322

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・モビリティ・サービス株式(1年)『愛称:グローバルMaaS(1年決算型)』

基準価額/騰落

38,712円
+0.15%

純資産総額(百万円)

54,667

資金流入週間(百万円)※推計

-118

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」:移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのような「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

73.16%

リターン3年(年率)

39.82%

リターン5年(年率)

15.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

54,667

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

54,667

標準偏差1年

30.57%

標準偏差3年

26.9%

標準偏差5年

28.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

54,667

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54,667

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 環境リーダーズ戦略ファンドAコース

基準価額/騰落

14,203円
+1.12%

純資産総額(百万円)

19,475

資金流入週間(百万円)※推計

-118

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の環境関連企業の株式を実質的な主要投資対象とする。投資対象とする環境関連企業には、再生可能エネルギー/代替エネルギー、エネルギー効率、水インフラ/水テクノロジー、汚染防止、廃棄物管理/テクノロジー、環境サポートサービス、持続可能な食品関連企業など環境関連企業に幅広く投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

18.44%

リターン3年(年率)

8.4%

リターン5年(年率)

2.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

19,475

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

19,475

標準偏差1年

18.67%

標準偏差3年

15.87%

標準偏差5年

17.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

19,475

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

19,475

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(ペソ)年2回

基準価額/騰落

123,551円
+4.66%

純資産総額(百万円)

3,213

資金流入週間(百万円)※推計

-118

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

121.98%

リターン3年(年率)

43.78%

リターン5年(年率)

39.65%

リターン10年(年率)

27.4%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

3,213

シャープレシオ1年

4.18

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

3,213

標準偏差1年

29.06%

標準偏差3年

28.11%

標準偏差5年

26.66%

標準偏差10年

27.57%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

3,213

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

3,213

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・セキュリティ・ファンド(H無)

基準価額/騰落

41,654円
+1.77%

純資産総額(百万円)

24,478

資金流入週間(百万円)※推計

-119

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する。セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする。実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

31.61%

リターン3年(年率)

21.72%

リターン5年(年率)

12.5%

リターン10年(年率)

13.59%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

24,478

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

24,478

標準偏差1年

23.72%

標準偏差3年

19.77%

標準偏差5年

19.81%

標準偏差10年

18.16%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

24,478

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,478

先進/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 英国FTSE100

基準価額/騰落

268,417円
+1.13%

純資産総額(百万円)

714

資金流入週間(百万円)※推計

-119

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE100指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE100指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:363A)。FTSE100指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

714

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

714

標準偏差1年

10.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

714

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.56%

純資産総額(百万円)

714

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド株式(3カ月決算・予想分配型)

基準価額/騰落

11,979円
+0.28%

純資産総額(百万円)

30,195

資金流入週間(百万円)※推計

-119

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。各決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

-0.77%

リターン3年(年率)

10.01%

リターン5年(年率)

11.69%

リターン10年(年率)

10.86%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

30,195

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

30,195

標準偏差1年

18.7%

標準偏差3年

15.69%

標準偏差5年

15.46%

標準偏差10年

19.52%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

30,195

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

200円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

10.02%

純資産総額(百万円)

30,195

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ ゴールドファンド(H無)<購・換無>

基準価額/騰落

17,493円
+1.02%

純資産総額(百万円)

10,047

資金流入週間(百万円)※推計

-120

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

48.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

10,047

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

10,047

標準偏差1年

28.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

10,047

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,047

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国株式<H有>

基準価額/騰落

26,407円
+0.03%

純資産総額(百万円)

37,656

資金流入週間(百万円)※推計

-120

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

主として海外の株式に実質的に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

22.28%

リターン3年(年率)

15.62%

リターン5年(年率)

8.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

37,656

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

37,656

標準偏差1年

14.73%

標準偏差3年

12.43%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

37,656

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,656

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界インフラ関連好配当株式(豪ドル)『愛称:インフラプラス(豪ドル)』

基準価額/騰落

3,910円
+0.93%

純資産総額(百万円)

31,624

資金流入週間(百万円)※推計

-120

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月17日

リターン1年(年率)

48.07%

リターン3年(年率)

26.25%

リターン5年(年率)

17.03%

リターン10年(年率)

10.08%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

31,624

シャープレシオ1年

3.39

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

31,624

標準偏差1年

14.02%

標準偏差3年

13.02%

標準偏差5年

16.25%

標準偏差10年

20.52%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

31,624

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

3.07%

純資産総額(百万円)

31,624

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国投資適格債券ファンド(H有)『愛称:マイワルツ』

基準価額/騰落

6,448円
0%

純資産総額(百万円)

20,270

資金流入週間(百万円)※推計

-120

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、 取得時においてBBB格相当以上の格付けを有する日本を除く先進国の公社債(投資適格債券)。投資適格債券のうち、普通社債、劣後債、国債等に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.22%

リターン3年(年率)

0.34%

リターン5年(年率)

-3.39%

リターン10年(年率)

-0.35%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

20,270

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.58

シャープレシオ10年

-0.07

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

20,270

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

4.77%

標準偏差5年

6.16%

標準偏差10年

6.1%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

20,270

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

55円

直近決算日

2026年05月22日

分配金利回り

3.64%

純資産総額(百万円)

20,270

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・円コース

基準価額/騰落

10,247円
+0.97%

純資産総額(百万円)

42,091

資金流入週間(百万円)※推計

-120

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

34.34%

リターン3年(年率)

22.21%

リターン5年(年率)

17.97%

リターン10年(年率)

12.14%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

42,091

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

42,091

標準偏差1年

15%

標準偏差3年

12.78%

標準偏差5年

12.79%

標準偏差10年

14.88%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

42,091

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

7.03%

純資産総額(百万円)

42,091

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

One 日本株ダブル・ベアファンド2

基準価額/騰落

753円
+8.19%

純資産総額(百万円)

1,598

資金流入週間(百万円)※推計

-120

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として株価指数先物取引を利用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね2倍程度反対となることを目指して運用を行う。当ファンドが利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性などを勘案して決定する。追加設定・換金がある場合、設定金額と換金金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先物取引により対応する。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

-73.4%

リターン3年(年率)

-51.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,598

シャープレシオ1年

-1.35

シャープレシオ3年

-1.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,598

標準偏差1年

54.8%

標準偏差3年

39.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,598

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,598

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F(毎月)Aコース

基準価額/騰落

6,105円
+0.10%

純資産総額(百万円)

21,660

資金流入週間(百万円)※推計

-121

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

1.11%

リターン3年(年率)

-0.42%

リターン5年(年率)

-4.37%

リターン10年(年率)

-1.21%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

21,660

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

-0.71

シャープレシオ10年

-0.2

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

21,660

標準偏差1年

3.29%

標準偏差3年

4.97%

標準偏差5年

6.51%

標準偏差10年

6.49%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

21,660

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

3.93%

純資産総額(百万円)

21,660

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利先進国債券オープン(毎月分配型)『愛称:月桂樹』

基準価額/騰落

3,465円
+0.29%

純資産総額(百万円)

43,430

資金流入週間(百万円)※推計

-121

信託報酬率(税込)

1.34479%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

16.54%

リターン3年(年率)

8.05%

リターン5年(年率)

4.44%

リターン10年(年率)

3.21%

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

43,430

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

43,430

標準偏差1年

7.34%

標準偏差3年

8.26%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

7.61%

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

43,430

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

8.66%

純資産総額(百万円)

43,430

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング・インド・コア株式『愛称:+αインド(プラスアルファインド)』

基準価額/騰落

16,598円
+0.38%

純資産総額(百万円)

16,119

資金流入週間(百万円)※推計

-123

信託報酬率(税込)

0.9575%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの内需成長を牽引する消費関連(流通・小売・サービス業など、消費者向けの事業を展開しているインド企業)およびインフラ関連(運輸、エネルギー、電気通信、道路・電力等の公益事業など、インドの経済発展に不可欠な社会基盤の整備において重要な役割を担うセクター)の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

2.15%

リターン3年(年率)

14.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9575%

純資産総額(百万円)

16,119

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9575%

純資産総額(百万円)

16,119

標準偏差1年

19.02%

標準偏差3年

16.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9575%

純資産総額(百万円)

16,119

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,119

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひふみクロスオーバーpro

基準価額/騰落

13,851円
-1.40%

純資産総額(百万円)

51,086

資金流入週間(百万円)※推計

-124

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の未上場株式と上場株式を主要な投資対象とする。未上場株式に投資を行い上場後も投資し続けるクロスオーバー投資(未上場株式と上場株式の両方に投資すること)を行う。未上場株式、上場株式への投資にあたっては、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、業種や企業規模にとらわれることなく、成長企業を発掘する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

33.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

51,086

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

51,086

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

51,086

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,086

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド・イノベーション・フォーカスファンド

基準価額/騰落

9,290円
+0.53%

純資産総額(百万円)

10,478

資金流入週間(百万円)※推計

-124

信託報酬率(税込)

1.9965%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの取引所に上場している株式に投資する。運用にあたっては、インド国内におけるイノベーションの恩恵を受ける企業に着目し、トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチを組み合わせ、成長性、経営の質、バリュエーションを考慮した銘柄選定を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

10,478

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

10,478

標準偏差1年

19.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

10,478

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,478

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPM ベスト・インカム(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,459円
+0.08%

純資産総額(百万円)

47,962

資金流入週間(百万円)※推計

-124

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の債券、株式、リート(REIT)、その他の有価証券を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに分散投資。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて組入れるアセットクラスおよびその配分を機動的に変更。原則為替ヘッジあり。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

10.79%

リターン3年(年率)

4.95%

リターン5年(年率)

0.21%

リターン10年(年率)

2.14%

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

47,962

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

47,962

標準偏差1年

6.98%

標準偏差3年

7.05%

標準偏差5年

7.91%

標準偏差10年

8.45%

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

47,962

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,962

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・配当フォーカスオープン

基準価額/騰落

43,274円
+0.43%

純資産総額(百万円)

31,312

資金流入週間(百万円)※推計

-125

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は東京証券取引所に上場している株式。“配当”に着目した銘柄選定により、中長期的な株価の上昇と配当収入による信託財産の成長を目指す。組入銘柄の約7割については、「企業の配当政策」と「予想配当利回り」に主眼をおき、残りの3割程度は、独自に開発したスコアリングモデルを活用して選定。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

34.24%

リターン3年(年率)

24.98%

リターン5年(年率)

19.7%

リターン10年(年率)

14.39%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

31,312

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.89

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

31,312

標準偏差1年

16.23%

標準偏差3年

11.6%

標準偏差5年

10.38%

標準偏差10年

12.37%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

31,312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,050円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

31,312

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ドイツ株式・DAX(H有)『愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

315,289円
+1.02%

純資産総額(百万円)

5,212

資金流入週間(百万円)※推計

-125

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2860)。ドイツ株価指数マザーファンドおよび対象株価指数の採用銘柄の株式を主要投資対象とし、DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。6月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.54%

リターン3年(年率)

11.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,212

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,212

標準偏差1年

14.84%

標準偏差3年

13.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,212

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

4,400円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

1.4%

純資産総額(百万円)

5,212

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)『愛称:ワンロード2023-06』

基準価額/騰落

10,682円
+0.01%

純資産総額(百万円)

40,042

資金流入週間(百万円)※推計

-125

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

1.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

40,042

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

40,042

標準偏差1年

0.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

40,042

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

40,042

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国好利回り社債投信Dコース

基準価額/騰落

12,753円
+0.05%

純資産総額(百万円)

28,750

資金流入週間(百万円)※推計

-126

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.77%

リターン3年(年率)

11.94%

リターン5年(年率)

11.54%

リターン10年(年率)

8.6%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

28,750

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

28,750

標準偏差1年

5.47%

標準偏差3年

8.9%

標準偏差5年

9.2%

標準偏差10年

10.09%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

28,750

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

70円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

6.59%

純資産総額(百万円)

28,750

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 ブラックロック循環経済関連株投信 B『愛称:ザ・サーキュラー』

基準価額/騰落

18,842円
+0.39%

純資産総額(百万円)

31,058

資金流入週間(百万円)※推計

-126

信託報酬率(税込)

1.82999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。サーキュラーエコノミー(循環経済:廃棄物の最少化およびリサイクルや再利用を活性化させるために製品やシステムの再設計を促進すること)の恩恵を受ける、またはサーキュラーエコノミーの発展に貢献すると考えられる株式に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月06日

リターン1年(年率)

11.8%

リターン3年(年率)

9.85%

リターン5年(年率)

6.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

31,058

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

31,058

標準偏差1年

17.82%

標準偏差3年

14.99%

標準偏差5年

16.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

31,058

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

31,058

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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