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5201-5250件を表示(全5721件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,831円 |
純資産総額(百万円) 14,678 |
資金流入週間(百万円)※推計 -116 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月30日 |
リターン1年(年率) 2.83% |
リターン3年(年率) 18.96% |
リターン5年(年率) 20.13% |
リターン10年(年率) 12.22% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 14,678 |
シャープレシオ1年 0.17 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.49 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 14,678 |
標準偏差1年 13.98% |
標準偏差3年 12.44% |
標準偏差5年 13.5% |
標準偏差10年 15.48% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 14,678 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,678 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,948円 |
純資産総額(百万円) 81,021 |
資金流入週間(百万円)※推計 -116 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2025年10月06日 |
リターン1年(年率) 12.64% |
リターン3年(年率) 9.12% |
リターン5年(年率) 5.58% |
リターン10年(年率) 2.9% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 81,021 |
シャープレシオ1年 2.32 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 81,021 |
標準偏差1年 5.23% |
標準偏差3年 6.62% |
標準偏差5年 7.1% |
標準偏差10年 6.95% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 81,021 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月05日 |
分配金利回り 1.51% |
純資産総額(百万円) 81,021 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,019円 |
純資産総額(百万円) 47,280 |
資金流入週間(百万円)※推計 -117 |
信託報酬率(税込) 0.396% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は国内の取引所上場株式。国内の株式市場の動きを捉えること及び信託財産の長期的な成長を目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、日経平均株価(日経225)採用銘柄のうち200銘柄以上に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 36.58% |
リターン3年(年率) 26.66% |
リターン5年(年率) 15.55% |
リターン10年(年率) 13.37% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 47,280 |
シャープレシオ1年 1.7 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 47,280 |
標準偏差1年 21.18% |
標準偏差3年 16.34% |
標準偏差5年 15.89% |
標準偏差10年 16.48% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 47,280 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 47,280 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,966円 |
純資産総額(百万円) 28,901 |
資金流入週間(百万円)※推計 -117 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式に投資し、配当収益の確保および信託財産の成長をめざす。また、ファンドが保有する個別株に対してコール・オプションの売却取引を行い、オプション料収入の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 23.62% |
リターン3年(年率) 17.52% |
リターン5年(年率) 18.11% |
リターン10年(年率) 10.16% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 28,901 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 1.61 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 28,901 |
標準偏差1年 10.54% |
標準偏差3年 8.61% |
標準偏差5年 11.19% |
標準偏差10年 16.1% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 28,901 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 8.39% |
純資産総額(百万円) 28,901 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,562円 |
純資産総額(百万円) 34,738 |
資金流入週間(百万円)※推計 -117 |
信託報酬率(税込) 1.474% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 28.9% |
リターン3年(年率) 13.2% |
リターン5年(年率) 12.61% |
リターン10年(年率) 7.06% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 34,738 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 34,738 |
標準偏差1年 12.04% |
標準偏差3年 13.84% |
標準偏差5年 16.07% |
標準偏差10年 17.82% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 34,738 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 4.82% |
純資産総額(百万円) 34,738 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,573円 |
純資産総額(百万円) 19,798 |
資金流入週間(百万円)※推計 -117 |
信託報酬率(税込) 1.82799% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として投資信託証券への投資を通じて、インドの取引所上場株式等およびわが国の公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。外国籍投資信託証券「パインブリッジ・インド・エクイティ・ファンド」への投資は、原則として高位に保つことを基本とする。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 3.09% |
リターン3年(年率) 15.06% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.82799% |
純資産総額(百万円) 19,798 |
シャープレシオ1年 0.17 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.82799% |
純資産総額(百万円) 19,798 |
標準偏差1年 15.24% |
標準偏差3年 14.48% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.82799% |
純資産総額(百万円) 19,798 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,798 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,135円 |
純資産総額(百万円) 9,315 |
資金流入週間(百万円)※推計 -119 |
信託報酬率(税込) 0.5555% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。先進国を中心とした世界各国通貨建て(日本円を除く)の公社債(国債、政府機関債、社債等)に主として投資を行う。グローバルな債券調査・運用体制に加え、株式調査チームのリサーチも徹底活用し、複数の戦略を融合したポートフォリオを構築する。原則、投資適格の公社債に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.84% |
リターン3年(年率) -1.47% |
リターン5年(年率) -3.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5555% |
純資産総額(百万円) 9,315 |
シャープレシオ1年 0.16 |
シャープレシオ3年 -0.38 |
シャープレシオ5年 -0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5555% |
純資産総額(百万円) 9,315 |
標準偏差1年 2.1% |
標準偏差3年 4.47% |
標準偏差5年 5.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5555% |
純資産総額(百万円) 9,315 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,315 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,001円 |
純資産総額(百万円) 42,961 |
資金流入週間(百万円)※推計 -119 |
信託報酬率(税込) 1.8051% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のIoT(アイオーティー=Internet of Things)関連企業の株式に投資する。当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行う企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいう。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 11.91% |
リターン3年(年率) 22.17% |
リターン5年(年率) 13.67% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8051% |
純資産総額(百万円) 42,961 |
シャープレシオ1年 0.54 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8051% |
純資産総額(百万円) 42,961 |
標準偏差1年 21.23% |
標準偏差3年 19.61% |
標準偏差5年 21.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8051% |
純資産総額(百万円) 42,961 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 2.86% |
純資産総額(百万円) 42,961 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,652円 |
純資産総額(百万円) 23,338 |
資金流入週間(百万円)※推計 -119 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。Jリートに加え、上場投資信託証券(ETF)や、有価証券指数等先物取引を活用することがある。Jリートへの投資は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 20.93% |
リターン3年(年率) 6.83% |
リターン5年(年率) 5.09% |
リターン10年(年率) 4.56% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 23,338 |
シャープレシオ1年 3.1 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 23,338 |
標準偏差1年 6.57% |
標準偏差3年 8.53% |
標準偏差5年 9.74% |
標準偏差10年 12.06% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 23,338 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 55円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 10.7% |
純資産総額(百万円) 23,338 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,392円 |
純資産総額(百万円) 24,014 |
資金流入週間(百万円)※推計 -119 |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として本ファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。2026年9月8日以降において、基準価額(1万口当たり)が12,500円以上となった場合は、安定運用に切り替え、繰上償還する。原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 5.35% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 24,014 |
シャープレシオ1年 0.59 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 24,014 |
標準偏差1年 8.19% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 24,014 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,014 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,307円 |
純資産総額(百万円) 738 |
資金流入週間(百万円)※推計 -119 |
信託報酬率(税込) 1.122% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要取引対象は、国内の株価指数を対象とした先物取引。国内の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の日々の値動きの概ね2.5倍程度反対となる投資成果を目指す。運用にあたっては、円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コール・ローン等にも投資するとともに、株価指数先物取引の売建てを行う。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -65.14% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.122% |
純資産総額(百万円) 738 |
シャープレシオ1年 -1.38 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.122% |
純資産総額(百万円) 738 |
標準偏差1年 47.47% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.122% |
純資産総額(百万円) 738 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月12日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 738 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,837円 |
純資産総額(百万円) 54,009 |
資金流入週間(百万円)※推計 -120 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式。環境問題への取組状況を基に信用リスクや流動性リスク等を勘案して絞られた投資候補銘柄について、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本に、再度環境への取組評価やリスク分析等を加味して行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 30.1% |
リターン3年(年率) 21.41% |
リターン5年(年率) 17.86% |
リターン10年(年率) 10.7% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 54,009 |
シャープレシオ1年 3.53 |
シャープレシオ3年 2.31 |
シャープレシオ5年 1.75 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 54,009 |
標準偏差1年 8.39% |
標準偏差3年 9.2% |
標準偏差5年 10.16% |
標準偏差10年 14.46% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 54,009 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0.37% |
純資産総額(百万円) 54,009 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,641円 |
純資産総額(百万円) 53,093 |
資金流入週間(百万円)※推計 -120 |
信託報酬率(税込) 1.9965% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資する。実質組入銘柄の企業に対して、エンゲージメント(対話)や提案を通じて企業価値の中長期的な向上を促す。投資にあたっては、ボトムアップアプローチによる企業の財務分析や資本配分政策、経営陣との面談等による銘柄分析を通じて、事業の競争力・キャッシュフロー創出力に優れながら、本源的価値と株価の乖離が大きい銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 20.97% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 53,093 |
シャープレシオ1年 4.02 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 53,093 |
標準偏差1年 5.08% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 53,093 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 53,093 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,331円 |
純資産総額(百万円) 43,822 |
資金流入週間(百万円)※推計 -121 |
信託報酬率(税込) 1.97874% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)のバイオテクノロジー関連企業(生命工学技術を応用して医薬品の開発を行うバイオテクノロジー企業の他、遺伝子検査や科学・実験機器関連の企業)および医療機器関連企業(医療関連の機器、設備、技術等を提供する企業)の株式に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 22.43% |
リターン3年(年率) 17.65% |
リターン5年(年率) 13.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.97874% |
純資産総額(百万円) 43,822 |
シャープレシオ1年 0.99 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.97874% |
純資産総額(百万円) 43,822 |
標準偏差1年 22.17% |
標準偏差3年 17.23% |
標準偏差5年 17.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.97874% |
純資産総額(百万円) 43,822 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 43,822 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,286円 |
純資産総額(百万円) 65,224 |
資金流入週間(百万円)※推計 -121 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。 |
運用報告書 2025年06月06日 |
リターン1年(年率) -2.8% |
リターン3年(年率) 27.38% |
リターン5年(年率) 12.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 65,224 |
シャープレシオ1年 -0.15 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 65,224 |
標準偏差1年 21.96% |
標準偏差3年 23.38% |
標準偏差5年 24.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 65,224 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月06日 |
分配金利回り 20.46% |
純資産総額(百万円) 65,224 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,146円 |
純資産総額(百万円) 6,997 |
資金流入週間(百万円)※推計 -121 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。外国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い、対象インデックスへの連動性について確認を行い、ポートフォリオの変更が必要と判断される場合はリバランスを行う。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.82% |
リターン3年(年率) 13.67% |
リターン5年(年率) 9.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 6,997 |
シャープレシオ1年 1.18 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 6,997 |
標準偏差1年 9.56% |
標準偏差3年 9.5% |
標準偏差5年 12.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 6,997 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 6,997 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,782円 |
純資産総額(百万円) 17,691 |
資金流入週間(百万円)※推計 -121 |
信託報酬率(税込) 0.2145% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本。運用の効率化をはかるため、わが国の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月24日 |
リターン1年(年率) 30.21% |
リターン3年(年率) 24.47% |
リターン5年(年率) 16.96% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2145% |
純資産総額(百万円) 17,691 |
シャープレシオ1年 3.07 |
シャープレシオ3年 2.41 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2145% |
純資産総額(百万円) 17,691 |
標準偏差1年 9.7% |
標準偏差3年 10.09% |
標準偏差5年 11.19% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2145% |
純資産総額(百万円) 17,691 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,691 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 64,262円 |
純資産総額(百万円) 197,844 |
資金流入週間(百万円)※推計 -122 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を投資対象とし、うち200銘柄以上に分散投資を行う。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。株式の組入比率は、高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 30.73% |
リターン3年(年率) 24.41% |
リターン5年(年率) 17.04% |
リターン10年(年率) 11.84% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 197,844 |
シャープレシオ1年 3.19 |
シャープレシオ3年 2.48 |
シャープレシオ5年 1.56 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 197,844 |
標準偏差1年 9.49% |
標準偏差3年 9.78% |
標準偏差5年 10.86% |
標準偏差10年 13.56% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 197,844 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 197,844 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,297円 |
純資産総額(百万円) 10,427 |
資金流入週間(百万円)※推計 -122 |
信託報酬率(税込) 1.31649% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差6.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 4.59% |
リターン3年(年率) 6.71% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.31649% |
純資産総額(百万円) 10,427 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.31649% |
純資産総額(百万円) 10,427 |
標準偏差1年 5.93% |
標準偏差3年 5.72% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.31649% |
純資産総額(百万円) 10,427 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 10,427 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,853円 |
純資産総額(百万円) 17,721 |
資金流入週間(百万円)※推計 -123 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の取引所に上場している中型株式の中から、主に提供する商品・サービス等の価格決定力とフリーキャッシュフローの成長力を備えながら、市場で企業価値が過小評価されていると判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) -2.61% |
リターン3年(年率) 16.3% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 17,721 |
シャープレシオ1年 -0.19 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 17,721 |
標準偏差1年 16.59% |
標準偏差3年 15.35% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 17,721 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,721 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 82,415円 |
純資産総額(百万円) 129,454 |
資金流入週間(百万円)※推計 -124 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、外国の株式。MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月15日 |
リターン1年(年率) 18.3% |
リターン3年(年率) 26.47% |
リターン5年(年率) 21.96% |
リターン10年(年率) 16.46% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 129,454 |
シャープレシオ1年 1.23 |
シャープレシオ3年 2.04 |
シャープレシオ5年 1.54 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 129,454 |
標準偏差1年 14.45% |
標準偏差3年 12.93% |
標準偏差5年 14.27% |
標準偏差10年 15.8% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 129,454 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 129,454 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,539円 |
純資産総額(百万円) 13,328 |
資金流入週間(百万円)※推計 -124 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.78% |
リターン3年(年率) -3.46% |
リターン5年(年率) -3.28% |
リターン10年(年率) -1.46% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 13,328 |
シャープレシオ1年 -2.94 |
シャープレシオ3年 -1.19 |
シャープレシオ5年 -1.3 |
シャープレシオ10年 -0.64 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 13,328 |
標準偏差1年 2.47% |
標準偏差3年 3.09% |
標準偏差5年 2.62% |
標準偏差10年 2.39% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 13,328 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月14日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 13,328 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,131円 |
純資産総額(百万円) 30,611 |
資金流入週間(百万円)※推計 -125 |
信託報酬率(税込) 1.82999% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。サーキュラーエコノミー(循環経済:廃棄物の最少化およびリサイクルや再利用を活性化させるために製品やシステムの再設計を促進すること)の恩恵を受ける、またはサーキュラーエコノミーの発展に貢献すると考えられる株式に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月06日 |
リターン1年(年率) -3.01% |
リターン3年(年率) 9.34% |
リターン5年(年率) 8.63% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.82999% |
純資産総額(百万円) 30,611 |
シャープレシオ1年 -0.29 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.82999% |
純資産総額(百万円) 30,611 |
標準偏差1年 12.11% |
標準偏差3年 11.89% |
標準偏差5年 14.84% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.82999% |
純資産総額(百万円) 30,611 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月06日 |
分配金利回り 0.12% |
純資産総額(百万円) 30,611 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,461円 |
純資産総額(百万円) 30,624 |
資金流入週間(百万円)※推計 -125 |
信託報酬率(税込) 1.7171% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式に投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月11日 |
リターン1年(年率) 4.79% |
リターン3年(年率) 8.1% |
リターン5年(年率) 5.76% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7171% |
純資産総額(百万円) 30,624 |
シャープレシオ1年 0.29 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 0.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7171% |
純資産総額(百万円) 30,624 |
標準偏差1年 14.7% |
標準偏差3年 15.02% |
標準偏差5年 17.76% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7171% |
純資産総額(百万円) 30,624 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30,624 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,671円 |
純資産総額(百万円) 31,435 |
資金流入週間(百万円)※推計 -129 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年06月10日 |
リターン1年(年率) 14.93% |
リターン3年(年率) 7.94% |
リターン5年(年率) 4.86% |
リターン10年(年率) 3.42% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 31,435 |
シャープレシオ1年 2.29 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 31,435 |
標準偏差1年 6.3% |
標準偏差3年 7.73% |
標準偏差5年 8.89% |
標準偏差10年 9.19% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 31,435 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 7円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 1.92% |
純資産総額(百万円) 31,435 |
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先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 52,009円 |
純資産総額(百万円) 443,112 |
資金流入週間(百万円)※推計 -130 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の投資信託証券。一貫した「長期投資」という投資哲学に基づいて運用されている投資信託証券への投資を通じて、長期的な資産の成長を図る。市場動向を勘案しながら投資比率や投資タイミングを見極め、複数の投資信託証券に分散投資してアセットアロケーションを形成。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 15.95% |
リターン3年(年率) 17.93% |
リターン5年(年率) 13.88% |
リターン10年(年率) 13.11% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 443,112 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 443,112 |
標準偏差1年 12.31% |
標準偏差3年 12% |
標準偏差5年 13.23% |
標準偏差10年 15.26% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 443,112 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 443,112 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,739円 |
純資産総額(百万円) 70,704 |
資金流入週間(百万円)※推計 -130 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 11.12% |
リターン3年(年率) 11.02% |
リターン5年(年率) 12.16% |
リターン10年(年率) 8.41% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 70,704 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 70,704 |
標準偏差1年 8.4% |
標準偏差3年 12.97% |
標準偏差5年 15.88% |
標準偏差10年 16.31% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 70,704 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 2.32% |
純資産総額(百万円) 70,704 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,047円 |
純資産総額(百万円) 51,333 |
資金流入週間(百万円)※推計 -130 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 14.74% |
リターン3年(年率) 7.91% |
リターン5年(年率) 4.78% |
リターン10年(年率) 3.29% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 51,333 |
シャープレシオ1年 2.28 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 51,333 |
標準偏差1年 6.25% |
標準偏差3年 7.64% |
標準偏差5年 8.7% |
標準偏差10年 9.03% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 51,333 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 2.72% |
純資産総額(百万円) 51,333 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,869円 |
純資産総額(百万円) 34,963 |
資金流入週間(百万円)※推計 -132 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年06月17日 |
リターン1年(年率) 14.61% |
リターン3年(年率) 7.11% |
リターン5年(年率) 4.37% |
リターン10年(年率) 3.23% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 34,963 |
シャープレシオ1年 2.29 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 34,963 |
標準偏差1年 6.16% |
標準偏差3年 7.84% |
標準偏差5年 9.09% |
標準偏差10年 9% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 34,963 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0.94% |
純資産総額(百万円) 34,963 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,606円 |
純資産総額(百万円) 17,736 |
資金流入週間(百万円)※推計 -132 |
信託報酬率(税込) 1.07099% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 13.92% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.07099% |
純資産総額(百万円) 17,736 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.07099% |
純資産総額(百万円) 17,736 |
標準偏差1年 6.4% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.07099% |
純資産総額(百万円) 17,736 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,736 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,708円 |
純資産総額(百万円) 3,058 |
資金流入週間(百万円)※推計 -133 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.14% |
リターン3年(年率) 12.99% |
リターン5年(年率) 11.57% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 3,058 |
シャープレシオ1年 0.52 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 3,058 |
標準偏差1年 8.9% |
標準偏差3年 9.61% |
標準偏差5年 9.41% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 3,058 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,058 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,882円 |
純資産総額(百万円) 26,656 |
資金流入週間(百万円)※推計 -133 |
信託報酬率(税込) 1.847% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。 |
運用報告書 2025年08月26日 |
リターン1年(年率) 0.19% |
リターン3年(年率) 9.4% |
リターン5年(年率) 11.57% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.847% |
純資産総額(百万円) 26,656 |
シャープレシオ1年 -0.03 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.847% |
純資産総額(百万円) 26,656 |
標準偏差1年 11.82% |
標準偏差3年 15.43% |
標準偏差5年 18.12% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.847% |
純資産総額(百万円) 26,656 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 12.79% |
純資産総額(百万円) 26,656 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,966円 |
純資産総額(百万円) 45,061 |
資金流入週間(百万円)※推計 -133 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月11日 |
リターン1年(年率) 3.28% |
リターン3年(年率) 1.8% |
リターン5年(年率) -1.32% |
リターン10年(年率) 1.1% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 45,061 |
シャープレシオ1年 0.62 |
シャープレシオ3年 0.42 |
シャープレシオ5年 -0.35 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 45,061 |
標準偏差1年 4.47% |
標準偏差3年 3.8% |
標準偏差5年 4.23% |
標準偏差10年 3.52% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 45,061 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 45,061 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,332円 |
純資産総額(百万円) 76,300 |
資金流入週間(百万円)※推計 -133 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2025年06月05日 |
リターン1年(年率) 11.12% |
リターン3年(年率) 6.63% |
リターン5年(年率) 4.34% |
リターン10年(年率) 2.85% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 76,300 |
シャープレシオ1年 1.92 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 76,300 |
標準偏差1年 5.54% |
標準偏差3年 7.32% |
標準偏差5年 8.03% |
標準偏差10年 7.75% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 76,300 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年02月05日 |
分配金利回り 0.72% |
純資産総額(百万円) 76,300 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,815円 |
純資産総額(百万円) 45,048 |
資金流入週間(百万円)※推計 -134 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあり、このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.64% |
リターン3年(年率) -3.3% |
リターン5年(年率) -3.11% |
リターン10年(年率) -1.29% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 45,048 |
シャープレシオ1年 -2.9 |
シャープレシオ3年 -1.14 |
シャープレシオ5年 -1.24 |
シャープレシオ10年 -0.57 |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 45,048 |
標準偏差1年 2.45% |
標準偏差3年 3.09% |
標準偏差5年 2.62% |
標準偏差10年 2.39% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 45,048 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 45,048 |
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国内/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,819円 |
純資産総額(百万円) 10,805 |
資金流入週間(百万円)※推計 -134 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にわが国のナンバーワン企業(優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業)の株式に投資する。中長期的な企業の利益成長に着目し、高い利益成長が期待できる銘柄に厳選投資を行う。ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド(英国)より投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 22.75% |
リターン3年(年率) 19.6% |
リターン5年(年率) 13.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 10,805 |
シャープレシオ1年 2.26 |
シャープレシオ3年 2.15 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 10,805 |
標準偏差1年 9.86% |
標準偏差3年 9.04% |
標準偏差5年 10.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 10,805 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,805 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,611円 |
純資産総額(百万円) 58,527 |
資金流入週間(百万円)※推計 -135 |
信託報酬率(税込) 0.517% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に連動する投資成果を目指す。原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月19日 |
リターン1年(年率) 36.64% |
リターン3年(年率) 26.68% |
リターン5年(年率) 15.56% |
リターン10年(年率) 13.34% |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 58,527 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 58,527 |
標準偏差1年 21.16% |
標準偏差3年 16.34% |
標準偏差5年 15.88% |
標準偏差10年 16.47% |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 58,527 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 530円 |
直近決算日 2025年09月19日 |
分配金利回り 1.34% |
純資産総額(百万円) 58,527 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,895円 |
純資産総額(百万円) 15,827 |
資金流入週間(百万円)※推計 -135 |
信託報酬率(税込) 1.936% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 18.61% |
リターン3年(年率) 16.09% |
リターン5年(年率) 8.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 15,827 |
シャープレシオ1年 0.95 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 15,827 |
標準偏差1年 19.05% |
標準偏差3年 16.34% |
標準偏差5年 19.03% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 15,827 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,827 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,214円 |
純資産総額(百万円) 100,432 |
資金流入週間(百万円)※推計 -135 |
信託報酬率(税込) 1.42646% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本や先進国の株式・債券に加え、新興国の株式・債券やリート(不動産投資信託)、コモディティ、ヘッジファンド。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則50%未満とし、安定性を重視した運用を行う。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.95% |
リターン3年(年率) 5.12% |
リターン5年(年率) 2.29% |
リターン10年(年率) 1.91% |
信託報酬率 1.42646% |
純資産総額(百万円) 100,432 |
シャープレシオ1年 2.32 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 1.42646% |
純資産総額(百万円) 100,432 |
標準偏差1年 3.22% |
標準偏差3年 3.23% |
標準偏差5年 3.59% |
標準偏差10年 4.65% |
信託報酬率 1.42646% |
純資産総額(百万円) 100,432 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 100,432 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,085円 |
純資産総額(百万円) 78,368 |
資金流入週間(百万円)※推計 -135 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2025年07月08日 |
リターン1年(年率) 25.76% |
リターン3年(年率) 20.7% |
リターン5年(年率) 19.95% |
リターン10年(年率) 14.35% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 78,368 |
シャープレシオ1年 2.52 |
シャープレシオ3年 2.03 |
シャープレシオ5年 1.69 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 78,368 |
標準偏差1年 10.04% |
標準偏差3年 10.12% |
標準偏差5年 11.76% |
標準偏差10年 13.9% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 78,368 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 1.29% |
純資産総額(百万円) 78,368 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,840円 |
純資産総額(百万円) 36,000 |
資金流入週間(百万円)※推計 -135 |
信託報酬率(税込) 1.8925% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行う。AIとは、Artificial intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能を持つ機能を備えたコンピュータ・システムのことをさす。株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 23.6% |
リターン3年(年率) 28.1% |
リターン5年(年率) 7.33% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8925% |
純資産総額(百万円) 36,000 |
シャープレシオ1年 0.93 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 0.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8925% |
純資産総額(百万円) 36,000 |
標準偏差1年 24.9% |
標準偏差3年 21.39% |
標準偏差5年 23.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8925% |
純資産総額(百万円) 36,000 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 36,000 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,842円 |
純資産総額(百万円) 26,684 |
資金流入週間(百万円)※推計 -136 |
信託報酬率(税込) 1.6797% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所上場企業の株式を投資対象とし、綿密なファンダメンタルズ分析に基づき、株価が魅力的で強固なビジネスモデルにより業績の向上が期待される企業(プレミアバリュー企業)に選別投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 7.23% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6797% |
純資産総額(百万円) 26,684 |
シャープレシオ1年 0.52 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6797% |
純資産総額(百万円) 26,684 |
標準偏差1年 12.99% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6797% |
純資産総額(百万円) 26,684 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 95円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0.64% |
純資産総額(百万円) 26,684 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,962円 |
純資産総額(百万円) 56,560 |
資金流入週間(百万円)※推計 -138 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式20%、国内債券60%、外国株式5%、外国債券10%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.69% |
リターン3年(年率) 5.15% |
リターン5年(年率) 3.23% |
リターン10年(年率) 2.96% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 56,560 |
シャープレシオ1年 0.96 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 56,560 |
標準偏差1年 3.32% |
標準偏差3年 3.83% |
標準偏差5年 3.96% |
標準偏差10年 3.94% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 56,560 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 56,560 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,190円 |
純資産総額(百万円) 56,976 |
資金流入週間(百万円)※推計 -138 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。 |
運用報告書 2025年10月16日 |
リターン1年(年率) 5.3% |
リターン3年(年率) 1.18% |
リターン5年(年率) -1.32% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 56,976 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 0.22 |
シャープレシオ5年 -0.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 56,976 |
標準偏差1年 2.4% |
標準偏差3年 4.42% |
標準偏差5年 5.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 56,976 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年01月16日 |
分配金利回り 2.69% |
純資産総額(百万円) 56,976 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,811円 |
純資産総額(百万円) 33,382 |
資金流入週間(百万円)※推計 -138 |
信託報酬率(税込) 1.089% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産にマザーファンドを通じて投資する。基本資産配分によるポートフォリオの変動リスクを年率2%程度に抑えた安定的な運用をめざす。基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることをめざす。原則として、為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月11日 |
リターン1年(年率) 0.65% |
リターン3年(年率) 0.55% |
リターン5年(年率) -1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 33,382 |
シャープレシオ1年 0.05 |
シャープレシオ3年 0.12 |
シャープレシオ5年 -0.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 33,382 |
標準偏差1年 2.63% |
標準偏差3年 2.85% |
標準偏差5年 2.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 33,382 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33,382 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,683円 |
純資産総額(百万円) 66,435 |
資金流入週間(百万円)※推計 -139 |
信託報酬率(税込) 1.833% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年09月12日 |
リターン1年(年率) 16.18% |
リターン3年(年率) 6.95% |
リターン5年(年率) 7.39% |
リターン10年(年率) 7.83% |
信託報酬率 1.833% |
純資産総額(百万円) 66,435 |
シャープレシオ1年 1.5 |
シャープレシオ3年 0.56 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.833% |
純資産総額(百万円) 66,435 |
標準偏差1年 10.47% |
標準偏差3年 12.05% |
標準偏差5年 13.81% |
標準偏差10年 15.37% |
信託報酬率 1.833% |
純資産総額(百万円) 66,435 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 6.58% |
純資産総額(百万円) 66,435 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,965円 |
純資産総額(百万円) 53,449 |
資金流入週間(百万円)※推計 -139 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の上場株式。中長期的な観点から、(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果をめざす。徹底したボトムアップ・リサーチにより本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定せず、幅広い収益機会をとらえる。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 33.75% |
リターン3年(年率) 24.27% |
リターン5年(年率) 14.73% |
リターン10年(年率) 12.41% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 53,449 |
シャープレシオ1年 2.39 |
シャープレシオ3年 1.96 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 53,449 |
標準偏差1年 13.9% |
標準偏差3年 12.34% |
標準偏差5年 12.95% |
標準偏差10年 14.7% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 53,449 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 53,449 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,371円 |
純資産総額(百万円) 114,766 |
資金流入週間(百万円)※推計 -140 |
信託報酬率(税込) 0.594% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。実質的に国内債券や為替を対円でヘッジした先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.16% |
リターン3年(年率) -2.9% |
リターン5年(年率) -4.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 114,766 |
シャープレシオ1年 -1.82 |
シャープレシオ3年 -0.98 |
シャープレシオ5年 -1.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 114,766 |
標準偏差1年 2.56% |
標準偏差3年 3.19% |
標準偏差5年 3.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 114,766 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 114,766 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,031円 |
純資産総額(百万円) 12,133 |
資金流入週間(百万円)※推計 -140 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 9.94% |
リターン3年(年率) 15.97% |
リターン5年(年率) 17.67% |
リターン10年(年率) 12.19% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 12,133 |
シャープレシオ1年 0.53 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 0.73 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 12,133 |
標準偏差1年 17.98% |
標準偏差3年 26.68% |
標準偏差5年 24.12% |
標準偏差10年 26.87% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 12,133 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 14.13% |
純資産総額(百万円) 12,133 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,459円 |
純資産総額(百万円) 33,228 |
資金流入週間(百万円)※推計 -141 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 13.98% |
リターン3年(年率) 18.55% |
リターン5年(年率) -0.18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 33,228 |
シャープレシオ1年 0.67 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 33,228 |
標準偏差1年 20% |
標準偏差3年 20.02% |
標準偏差5年 23.81% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 33,228 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0.91% |
純資産総額(百万円) 33,228 |
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