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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

20,707円
+0.63%

純資産総額(百万円)

64,783

資金流入週間(百万円)※推計

-106

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。株式の組入比率は、信託財産総額の65%超を基本。ベンチマークはTOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

4.92%

リターン3年(年率)

13.44%

リターン5年(年率)

11.58%

リターン10年(年率)

7.68%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

64,783

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

64,783

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

11.91%

標準偏差5年

13.39%

標準偏差10年

15.59%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

64,783

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

5.07%

純資産総額(百万円)

64,783

その他

インデックス

比較

販売会社

TOPIXブル2倍上場投信

基準価額/騰落

475円
+1.93%

純資産総額(百万円)

13,495

資金流入週間(百万円)※推計

-106

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1568)。主要投資対象は、公社債。TOPIXレバレッジ(2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.21%

リターン3年(年率)

27.54%

リターン5年(年率)

25.86%

リターン10年(年率)

10.12%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,495

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,495

標準偏差1年

20.1%

標準偏差3年

23.51%

標準偏差5年

25.63%

標準偏差10年

29.99%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,495

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,495

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

11,388円
-1.08%

純資産総額(百万円)

2,187

資金流入週間(百万円)※推計

-107

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月07日

リターン1年(年率)

7.34%

リターン3年(年率)

21.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,187

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,187

標準偏差1年

27.72%

標準偏差3年

24.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,187

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

20.2%

純資産総額(百万円)

2,187

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル自動運転関連株式ファンド(H有)

基準価額/騰落

15,151円
-1.24%

純資産総額(百万円)

14,587

資金流入週間(百万円)※推計

-108

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式から、ドライバー(人間)が行っている様々な運転操作をシステムが行う自動運転技術の進化・普及により、業績拡大が期待される世界の企業の株式に投資する。実質的な運用は、リサーチ力に強みのあるニューバーガー・バーマン・グループが行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月10日

リターン1年(年率)

-6.44%

リターン3年(年率)

0.53%

リターン5年(年率)

8.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

14,587

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

14,587

標準偏差1年

15.21%

標準偏差3年

20.81%

標準偏差5年

21.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

14,587

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,587

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンド2021-05『愛称:円結び 2021-05』

基準価額/騰落

10,164円
+0.01%

純資産総額(百万円)

7,423

資金流入週間(百万円)※推計

-108

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.38%

リターン3年(年率)

0.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

7,423

シャープレシオ1年

5.48

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

7,423

標準偏差1年

0.19%

標準偏差3年

0.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

7,423

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,423

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスAコース(一任口座)

基準価額/騰落

8,001円
-0.32%

純資産総額(百万円)

43,557

資金流入週間(百万円)※推計

-108

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.41%

リターン3年(年率)

-4.22%

リターン5年(年率)

-4.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

43,557

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

-0.72

シャープレシオ5年

-0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

43,557

標準偏差1年

3.77%

標準偏差3年

6.04%

標準偏差5年

5.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

43,557

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,557

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 豪ドル債券インカム『愛称:夢実月』

基準価額/騰落

4,119円
+1.38%

純資産総額(百万円)

33,691

資金流入週間(百万円)※推計

-109

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)に分散投資を行い、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす。ポートフォリオの平均デュレーションは、1年以上5年以内。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-6.73%

リターン3年(年率)

2.2%

リターン5年(年率)

5.1%

リターン10年(年率)

0.63%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

33,691

シャープレシオ1年

-0.8

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

33,691

標準偏差1年

8.76%

標準偏差3年

7.76%

標準偏差5年

9.01%

標準偏差10年

9.36%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

33,691

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

2.79%

純資産総額(百万円)

33,691

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

4,258円
-0.09%

純資産総額(百万円)

67,792

資金流入週間(百万円)※推計

-109

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

1.71%

リターン3年(年率)

4.77%

リターン5年(年率)

13.05%

リターン10年(年率)

6.45%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

67,792

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

67,792

標準偏差1年

10.09%

標準偏差3年

16.77%

標準偏差5年

16.82%

標準偏差10年

16.92%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

67,792

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

67,792

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

りそなJリート・アクティブ・オープン『愛称:日本のツボ』

基準価額/騰落

8,006円
-0.04%

純資産総額(百万円)

47,135

資金流入週間(百万円)※推計

-111

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の取引所に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。個別銘柄の調査・分析に基づいて、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の獲得を目指しアクティブに運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

2.23%

リターン3年(年率)

-2.5%

リターン5年(年率)

3.51%

リターン10年(年率)

1.88%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

47,135

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

47,135

標準偏差1年

5.56%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

10.22%

標準偏差10年

12.27%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

47,135

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

6.18%

純資産総額(百万円)

47,135

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

2,694円
-0.74%

純資産総額(百万円)

78,149

資金流入週間(百万円)※推計

-111

信託報酬率(税込)

2.01499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、より優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

1.92%

リターン3年(年率)

13.07%

リターン5年(年率)

17.55%

リターン10年(年率)

5.96%

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

78,149

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

78,149

標準偏差1年

14.63%

標準偏差3年

12.67%

標準偏差5年

13.44%

標準偏差10年

17.59%

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

78,149

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

2.23%

純資産総額(百万円)

78,149

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H無

基準価額/騰落

6,893円
-0.03%

純資産総額(百万円)

31,323

資金流入週間(百万円)※推計

-112

信託報酬率(税込)

1.847%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月26日

リターン1年(年率)

3.5%

リターン3年(年率)

4.42%

リターン5年(年率)

12.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

31,323

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

31,323

標準偏差1年

14.43%

標準偏差3年

18.83%

標準偏差5年

18.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

31,323

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

80円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

12.77%

純資産総額(百万円)

31,323

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト 日経225

基準価額/騰落

29,942円
+1.26%

純資産総額(百万円)

26,107

資金流入週間(百万円)※推計

-112

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄。投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行うなど、ポートフォリオ管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0%

リターン3年(年率)

13.34%

リターン5年(年率)

13.27%

リターン10年(年率)

7.94%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

26,107

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

26,107

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

15.02%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

16.4%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

26,107

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,107

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM ザ・ジャパン

基準価額/騰落

108,844円
+0.97%

純資産総額(百万円)

78,377

資金流入週間(百万円)※推計

-114

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した運営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に投資。銘柄の選定は、徹底した企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

8.63%

リターン3年(年率)

15.35%

リターン5年(年率)

16.13%

リターン10年(年率)

9.26%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

78,377

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

78,377

標準偏差1年

10.88%

標準偏差3年

11.91%

標準偏差5年

12.99%

標準偏差10年

16.85%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

78,377

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

78,377

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(安定成長)『愛称:ゆめラップ安定成長』

基準価額/騰落

11,388円
-0.06%

純資産総額(百万円)

26,714

資金流入週間(百万円)※推計

-114

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は5-8%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月19日

リターン1年(年率)

1.32%

リターン3年(年率)

0.25%

リターン5年(年率)

1.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

26,714

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

26,714

標準偏差1年

3.45%

標準偏差3年

6.37%

標準偏差5年

6.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

26,714

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,714

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ターゲット戦略債券2022-03(限追)

基準価額/騰落

10,245円
+0.02%

純資産総額(百万円)

59,422

資金流入週間(百万円)※推計

-115

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界(日本を含む)の米ドル建ておよびユーロ建ての投資適格未満を含めた債券に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.14%

リターン3年(年率)

1.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

59,422

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

59,422

標準偏差1年

1.12%

標準偏差3年

2.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

59,422

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0.2%

純資産総額(百万円)

59,422

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型)

基準価額/騰落

8,806円
0%

純資産総額(百万円)

15,713

資金流入週間(百万円)※推計

-116

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを行う企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

-16.39%

リターン3年(年率)

-8.99%

リターン5年(年率)

-9.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

15,713

シャープレシオ1年

-0.81

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

-0.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

15,713

標準偏差1年

20.68%

標準偏差3年

31.2%

標準偏差5年

32.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

15,713

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,713

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・日本株式インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

48,349円
+0.75%

純資産総額(百万円)

48,644

資金流入週間(百万円)※推計

-117

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指す。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。効率的な運用及び価格変動リスクの回避のため、有価証券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.44%

リターン3年(年率)

16.23%

リターン5年(年率)

14.85%

リターン10年(年率)

7.52%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

48,644

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

48,644

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

11.18%

標準偏差5年

12.15%

標準偏差10年

14.48%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

48,644

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,644

日本/債

インデックス

比較

販売会社

FWりそな国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

8,950円
-0.29%

純資産総額(百万円)

139,443

資金流入週間(百万円)※推計

-117

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがある。マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

-3.01%

リターン3年(年率)

-3.22%

リターン5年(年率)

-2.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

139,443

シャープレシオ1年

-1.33

シャープレシオ3年

-1.1

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

139,443

標準偏差1年

2.47%

標準偏差3年

3.03%

標準偏差5年

2.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

139,443

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

139,443

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

5,502円
+1.48%

純資産総額(百万円)

22,778

資金流入週間(百万円)※推計

-117

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

-6.21%

リターン3年(年率)

1.97%

リターン5年(年率)

3.97%

リターン10年(年率)

0.86%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

22,778

シャープレシオ1年

-0.78

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

22,778

標準偏差1年

8.3%

標準偏差3年

8.66%

標準偏差5年

9.09%

標準偏差10年

9.17%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

22,778

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

22,778

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS 日本バリュー株ファンド『愛称:黒潮』

基準価額/騰落

22,907円
+0.85%

純資産総額(百万円)

52,985

資金流入週間(百万円)※推計

-117

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象はわが国の株式。わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月08日

リターン1年(年率)

4.44%

リターン3年(年率)

18.33%

リターン5年(年率)

19.91%

リターン10年(年率)

9.1%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

52,985

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

52,985

標準偏差1年

10.22%

標準偏差3年

11.9%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

15.11%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

52,985

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,550円

直近決算日

2024年07月08日

分配金利回り

6.77%

純資産総額(百万円)

52,985

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランス50(確定拠出年金)

基準価額/騰落

31,168円
+0.13%

純資産総額(百万円)

230,822

資金流入週間(百万円)※推計

-118

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.09%

リターン3年(年率)

7.54%

リターン5年(年率)

8.14%

リターン10年(年率)

4.91%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

230,822

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

230,822

標準偏差1年

6.04%

標準偏差3年

7.07%

標準偏差5年

6.94%

標準偏差10年

7.63%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

230,822

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

230,822

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs株式(予想分配型)

基準価額/騰落

9,630円
-1.34%

純資産総額(百万円)

8,470

資金流入週間(百万円)※推計

-118

信託報酬率(税込)

1.6164%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組む、SDGs(持続可能な開発目標)達成への貢献が期待される日本を含む世界各国の企業の株式に投資する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月25日

リターン1年(年率)

-4.68%

リターン3年(年率)

8.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

8,470

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

8,470

標準偏差1年

16.88%

標準偏差3年

15.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

8,470

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

9.35%

純資産総額(百万円)

8,470

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称:ポジティブ・チェンジ』

基準価額/騰落

10,046円
-1.44%

純資産総額(百万円)

17,748

資金流入週間(百万円)※推計

-119

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクト(社会的変化)をもたらす「インパクト・テーマ」に沿って、重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月25日

リターン1年(年率)

11.27%

リターン3年(年率)

13.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

17,748

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

17,748

標準偏差1年

20.75%

標準偏差3年

18.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

17,748

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

6.97%

純資産総額(百万円)

17,748

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(円)毎月

基準価額/騰落

6,833円
-0.07%

純資産総額(百万円)

11,925

資金流入週間(百万円)※推計

-119

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

1.25%

リターン3年(年率)

-0.47%

リターン5年(年率)

0.83%

リターン10年(年率)

0.38%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

11,925

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

11,925

標準偏差1年

2.51%

標準偏差3年

6.48%

標準偏差5年

6.23%

標準偏差10年

7.7%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

11,925

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

3.22%

純資産総額(百万円)

11,925

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界eコマース関連株式オープン『愛称:みらい生活』

基準価額/騰落

26,151円
-0.27%

純資産総額(百万円)

48,259

資金流入週間(百万円)※推計

-120

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式に投資を行う。日本を含む世界の株式のうち、eコマース(電子商取引)をはじめとした、新たな消費関連サービスから恩恵を受けると判断される次世代の消費関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップで個別銘柄のファンダメンタルズ分析を行い、利益成長性、バリュエーション等を勘案して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジは行わない。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月22日

リターン1年(年率)

7.87%

リターン3年(年率)

14.76%

リターン5年(年率)

12.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

48,259

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

48,259

標準偏差1年

20.31%

標準偏差3年

16.21%

標準偏差5年

17.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

48,259

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,259

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(国内株式)

基準価額/騰落

45,755円
+0.76%

純資産総額(百万円)

82,037

資金流入週間(百万円)※推計

-120

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、「TOPIX」(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.42%

リターン3年(年率)

16.25%

リターン5年(年率)

14.92%

リターン10年(年率)

7.59%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

82,037

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

82,037

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

11.17%

標準偏差5年

12.13%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

82,037

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82,037

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日立 国内株式インデックスファンド

基準価額/騰落

40,391円
+0.75%

純資産総額(百万円)

34,973

資金流入週間(百万円)※推計

-120

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式を主要投資対象とし、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求する。国内株式の組入比率はできるだけ高位を保つ。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.41%

リターン3年(年率)

16.25%

リターン5年(年率)

14.91%

リターン10年(年率)

7.58%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

34,973

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

34,973

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

11.16%

標準偏差5年

12.13%

標準偏差10年

14.45%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

34,973

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,973

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX US テック・トップ20

基準価額/騰落

236,766円
-0.32%

純資産総額(百万円)

71,148

資金流入週間(百万円)※推計

-120

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20 Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20 Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2244)。米国を代表するテクノロジー関連企業の上場株式を構成銘柄とする「FactSet US Tech Top 20 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

71,148

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

71,148

標準偏差1年

31.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

71,148

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71,148

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ひふみワールド+

基準価額/騰落

21,146円
-0.25%

純資産総額(百万円)

225,951

資金流入週間(百万円)※推計

-120

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とする。運用にあたっては、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

-2%

リターン3年(年率)

13.91%

リターン5年(年率)

16.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

225,951

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

225,951

標準偏差1年

18.08%

標準偏差3年

17.09%

標準偏差5年

16.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

225,951

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

225,951

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 国内株式インデックス

基準価額/騰落

32,649円
+1.34%

純資産総額(百万円)

6,387

資金流入週間(百万円)※推計

-121

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式等。日本の株式市場を代表する指数である日経平均トータルリターン・インデックスに連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月02日

リターン1年(年率)

0.67%

リターン3年(年率)

13.62%

リターン5年(年率)

13.42%

リターン10年(年率)

7.98%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

6,387

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

6,387

標準偏差1年

12.05%

標準偏差3年

15.14%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

16.46%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

6,387

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,387

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・NZ債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

8,581円
+1.01%

純資産総額(百万円)

2,546

資金流入週間(百万円)※推計

-121

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等。取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

-5.28%

リターン3年(年率)

2.79%

リターン5年(年率)

3.47%

リターン10年(年率)

0.99%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,546

シャープレシオ1年

-0.61

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,546

標準偏差1年

9.08%

標準偏差3年

9.09%

標準偏差5年

9.12%

標準偏差10年

9.64%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,546

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

2.1%

純資産総額(百万円)

2,546

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フォントベル・世界割安債券(H無/年1回決算型)

基準価額/騰落

9,982円
+0.15%

純資産総額(百万円)

9,063

資金流入週間(百万円)※推計

-121

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

9,063

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

9,063

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

9,063

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,063

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブレンドシックス

基準価額/騰落

11,002円
+0.20%

純資産総額(百万円)

41,465

資金流入週間(百万円)※推計

-122

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象ファンドを通じて、主として中長期的に収益が期待できる6つの資産(日本国債、ヘッジ付海外債券、高金利海外債券、グローバル高配当株式、グローバルREIT、金)に投資する。基準価額への影響度合いが概ね均等になるように資産をブレンド(配分)する。原則として為替ヘッジを行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

2.1%

リターン3年(年率)

2.49%

リターン5年(年率)

1.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

41,465

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

41,465

標準偏差1年

3.03%

標準偏差3年

5.12%

標準偏差5年

4.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

41,465

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

25円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0.45%

純資産総額(百万円)

41,465

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準価額/騰落

2,924円
-0.81%

純資産総額(百万円)

34,270

資金流入週間(百万円)※推計

-122

信託報酬率(税込)

1.92249%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する。「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う。「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月4日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月04日

リターン1年(年率)

-7.6%

リターン3年(年率)

21.67%

リターン5年(年率)

27.51%

リターン10年(年率)

8.43%

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

34,270

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.69

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

34,270

標準偏差1年

17.99%

標準偏差3年

16.17%

標準偏差5年

16.24%

標準偏差10年

21.36%

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

34,270

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月04日

分配金利回り

4.1%

純資産総額(百万円)

34,270

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株A(H)

基準価額/騰落

10,040円
-1.21%

純資産総額(百万円)

14,842

資金流入週間(百万円)※推計

-122

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.54%

リターン3年(年率)

2.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

14,842

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

14,842

標準偏差1年

11.9%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

14,842

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,842

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・セキュリティ株式F(3カ月決算型)

基準価額/騰落

11,143円
-0.25%

純資産総額(百万円)

62,590

資金流入週間(百万円)※推計

-123

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する「セキュリティ関連企業」の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月17日

リターン1年(年率)

8.21%

リターン3年(年率)

15.36%

リターン5年(年率)

16.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

62,590

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

62,590

標準偏差1年

15.88%

標準偏差3年

17.13%

標準偏差5年

17.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

62,590

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

140円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

9.06%

純資産総額(百万円)

62,590

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし・グローバル株式ファンド『愛称:いちばん星』

基準価額/騰落

14,996円
-0.72%

純資産総額(百万円)

52,558

資金流入週間(百万円)※推計

-124

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の割安株や中小型株等に投資する。株価のバリュエーション分析に基づいた割安度等をもとに各国・地域への投資配分比率を決定し、原則四半期毎に見直す。投資対象とする国・地域(米国、欧州、日本および新興国)の配分にあたっては、いちよし証券の助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月10日

リターン1年(年率)

2.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

52,558

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

52,558

標準偏差1年

10.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

52,558

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,558

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

次世代REIT<毎月>(H無)予想分配金提示型

基準価額/騰落

10,453円
+0.30%

純資産総額(百万円)

8,522

資金流入週間(百万円)※推計

-124

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月13日

リターン1年(年率)

1.56%

リターン3年(年率)

2.49%

リターン5年(年率)

9.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

8,522

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

8,522

標準偏差1年

11.25%

標準偏差3年

16.02%

標準偏差5年

16.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

8,522

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

9.18%

純資産総額(百万円)

8,522

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ブランド株投資(アジア)毎月

基準価額/騰落

21,494円
-1.60%

純資産総額(百万円)

27,779

資金流入週間(百万円)※推計

-125

信託報酬率(税込)

1.77299%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

0.63%

リターン3年(年率)

17.34%

リターン5年(年率)

20.66%

リターン10年(年率)

14.79%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

27,779

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

27,779

標準偏差1年

23.64%

標準偏差3年

20.03%

標準偏差5年

21.19%

標準偏差10年

21.66%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

27,779

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

250円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

12.79%

純資産総額(百万円)

27,779

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

半導体関連 日本株式戦略ファンド『愛称:半導体ジャパン』

基準価額/騰落

9,154円
+2.05%

純資産総額(百万円)

29,367

資金流入週間(百万円)※推計

-125

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。半導体関連企業(半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業)を選定し、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、株価の割安度、流動性等に係る評価・分析に基づきポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-17.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

29,367

シャープレシオ1年

-0.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

29,367

標準偏差1年

22.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

29,367

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,367

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系企業海外債券オープン(H有)『愛称:日本びより』

基準価額/騰落

8,917円
-0.19%

純資産総額(百万円)

32,878

資金流入週間(百万円)※推計

-125

信託報酬率(税込)

1.0285%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資する。BBB格相当以上の格付けを取得している債券に投資し、信用リスクの抑制を図る。ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い、業種配分、デュレーション、流動性などを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月30日

リターン1年(年率)

-0.48%

リターン3年(年率)

-2.51%

リターン5年(年率)

-2.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

32,878

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

-0.48

シャープレシオ5年

-0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

32,878

標準偏差1年

3.2%

標準偏差3年

5.47%

標準偏差5年

4.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

32,878

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月30日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

32,878

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

北米高配当株ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

11,304円
-0.45%

純資産総額(百万円)

5,377

資金流入週間(百万円)※推計

-126

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP、REIT等含む)。銘柄の選定にあたっては、配当利回りの水準に着目しつつ、ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により、利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

0.36%

リターン3年(年率)

12.62%

リターン5年(年率)

18.93%

リターン10年(年率)

9.97%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

5,377

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

5,377

標準偏差1年

18.36%

標準偏差3年

16.28%

標準偏差5年

15.81%

標準偏差10年

16.73%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

5,377

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年05月23日

分配金利回り

16.1%

純資産総額(百万円)

5,377

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新光 日本小型株ファンド『愛称:風物語』

基準価額/騰落

22,567円
+0.73%

純資産総額(百万円)

15,733

資金流入週間(百万円)※推計

-126

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、名証メイン市場上場株式および東証プライム市場、名証プレミア市場上場の小型株。実質株式組入比率は、原則として80%程度以上とする。4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に、成長期待の高い銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月22日

リターン1年(年率)

3.76%

リターン3年(年率)

7.35%

リターン5年(年率)

7.84%

リターン10年(年率)

9.9%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

15,733

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

15,733

標準偏差1年

12.72%

標準偏差3年

13.98%

標準偏差5年

16.39%

標準偏差10年

18.09%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

15,733

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2024年07月22日

分配金利回り

4.43%

純資産総額(百万円)

15,733

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GRAN NEXT フィナンシャルズ

基準価額/騰落

11,651円
-1.51%

純資産総額(百万円)

8,337

資金流入週間(百万円)※推計

-127

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国(新興国を含む)の金融関連企業の株式等に投資を行う。金融関連企業の株式等の中から、独自の詳細な企業調査・分析を行い、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

15.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

8,337

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

8,337

標準偏差1年

20.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

8,337

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

8,337

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国REITファンドB(毎月分配H無)『愛称:コロンブスの卵』

基準価額/騰落

2,250円
+0.09%

純資産総額(百万円)

53,038

資金流入週間(百万円)※推計

-128

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月23日

リターン1年(年率)

0.64%

リターン3年(年率)

3%

リターン5年(年率)

11.95%

リターン10年(年率)

3.88%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

53,038

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

53,038

標準偏差1年

13.83%

標準偏差3年

16.67%

標準偏差5年

17.65%

標準偏差10年

18.11%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

53,038

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月23日

分配金利回り

4.89%

純資産総額(百万円)

53,038

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 サステナブルセレクト(世界株式型B)

基準価額/騰落

14,528円
-0.51%

純資産総額(百万円)

14,339

資金流入週間(百万円)※推計

-128

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、世界各国の中から、ESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し、社会的課題に対するインパクト創出に寄与すると考えられる企業が発行する株式に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

14,339

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

14,339

標準偏差1年

13.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

14,339

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

14,339

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)毎

基準価額/騰落

15,890円
-0.46%

純資産総額(百万円)

89,237

資金流入週間(百万円)※推計

-128

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

9.35%

リターン3年(年率)

9.14%

リターン5年(年率)

15.59%

リターン10年(年率)

6.73%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

89,237

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

89,237

標準偏差1年

13.25%

標準偏差3年

11.92%

標準偏差5年

13.79%

標準偏差10年

15.43%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

89,237

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

2.08%

純資産総額(百万円)

89,237

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

優良日本株ファンド『愛称:ちから株』

基準価額/騰落

21,476円
+1.23%

純資産総額(百万円)

34,839

資金流入週間(百万円)※推計

-128

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。銘柄選定にあたっては、競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から、株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い、信託財産の成長をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

9.7%

リターン3年(年率)

15.95%

リターン5年(年率)

16.62%

リターン10年(年率)

7.57%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

34,839

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

34,839

標準偏差1年

10.81%

標準偏差3年

11.49%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

15.35%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

34,839

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

3.26%

純資産総額(百万円)

34,839

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

18,292円
-0.66%

純資産総額(百万円)

32,386

資金流入週間(百万円)※推計

-128

信託報酬率(税込)

1.6225%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月19日

リターン1年(年率)

0.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6225%

純資産総額(百万円)

32,386

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6225%

純資産総額(百万円)

32,386

標準偏差1年

23.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6225%

純資産総額(百万円)

32,386

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,386

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT J-REITインデックス・オープン

基準価額/騰落

20,320円
-0.01%

純資産総額(百万円)

31,726

資金流入週間(百万円)※推計

-129

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

4.37%

リターン3年(年率)

-0.79%

リターン5年(年率)

4.28%

リターン10年(年率)

2.91%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

31,726

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

31,726

標準偏差1年

6%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

10.4%

標準偏差10年

12.27%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

31,726

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,726

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つみたて

成長

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指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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