ファンド検索結果
検索結果5727件見つかりました。
検索条件
スナップ
ショット
基本情報
リターン
シャープ
レシオ
標準偏差
分配金
表示項目
5201-5250件を表示(全5727件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,707円 |
純資産総額(百万円) 64,783 |
資金流入週間(百万円)※推計 -106 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。株式の組入比率は、信託財産総額の65%超を基本。ベンチマークはTOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年03月21日 |
リターン1年(年率) 4.92% |
リターン3年(年率) 13.44% |
リターン5年(年率) 11.58% |
リターン10年(年率) 7.68% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 64,783 |
シャープレシオ1年 0.5 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 64,783 |
標準偏差1年 9.31% |
標準偏差3年 11.91% |
標準偏差5年 13.39% |
標準偏差10年 15.59% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 64,783 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 550円 |
直近決算日 2025年03月21日 |
分配金利回り 5.07% |
純資産総額(百万円) 64,783 |
|
|
|
その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 475円 |
純資産総額(百万円) 13,495 |
資金流入週間(百万円)※推計 -106 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXレバレッジ(2倍)指数 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXレバレッジ(2倍)指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1568)。主要投資対象は、公社債。TOPIXレバレッジ(2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.21% |
リターン3年(年率) 27.54% |
リターン5年(年率) 25.86% |
リターン10年(年率) 10.12% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 13,495 |
シャープレシオ1年 -0.22 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 13,495 |
標準偏差1年 20.1% |
標準偏差3年 23.51% |
標準偏差5年 25.63% |
標準偏差10年 29.99% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 13,495 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,495 |
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,388円 |
純資産総額(百万円) 2,187 |
資金流入週間(百万円)※推計 -107 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2025年01月07日 |
リターン1年(年率) 7.34% |
リターン3年(年率) 21.67% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 2,187 |
シャープレシオ1年 0.25 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 2,187 |
標準偏差1年 27.72% |
標準偏差3年 24.34% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 2,187 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年06月09日 |
分配金利回り 20.2% |
純資産総額(百万円) 2,187 |
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,151円 |
純資産総額(百万円) 14,587 |
資金流入週間(百万円)※推計 -108 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の取引所に上場している株式から、ドライバー(人間)が行っている様々な運転操作をシステムが行う自動運転技術の進化・普及により、業績拡大が期待される世界の企業の株式に投資する。実質的な運用は、リサーチ力に強みのあるニューバーガー・バーマン・グループが行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月10日 |
リターン1年(年率) -6.44% |
リターン3年(年率) 0.53% |
リターン5年(年率) 8.29% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 14,587 |
シャープレシオ1年 -0.44 |
シャープレシオ3年 0.02 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 14,587 |
標準偏差1年 15.21% |
標準偏差3年 20.81% |
標準偏差5年 21.05% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 14,587 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,587 |
|
|
|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,164円 |
純資産総額(百万円) 7,423 |
資金流入週間(百万円)※推計 -108 |
信託報酬率(税込) 0.429% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.38% |
リターン3年(年率) 0.55% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額(百万円) 7,423 |
シャープレシオ1年 5.48 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額(百万円) 7,423 |
標準偏差1年 0.19% |
標準偏差3年 0.47% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額(百万円) 7,423 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,423 |
|
|
|
先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,001円 |
純資産総額(百万円) 43,557 |
資金流入週間(百万円)※推計 -108 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.41% |
リターン3年(年率) -4.22% |
リターン5年(年率) -4.88% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 43,557 |
シャープレシオ1年 0.03 |
シャープレシオ3年 -0.72 |
シャープレシオ5年 -0.93 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 43,557 |
標準偏差1年 3.77% |
標準偏差3年 6.04% |
標準偏差5年 5.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 43,557 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 43,557 |
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,119円 |
純資産総額(百万円) 33,691 |
資金流入週間(百万円)※推計 -109 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)に分散投資を行い、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす。ポートフォリオの平均デュレーションは、1年以上5年以内。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2025年03月10日 |
リターン1年(年率) -6.73% |
リターン3年(年率) 2.2% |
リターン5年(年率) 5.1% |
リターン10年(年率) 0.63% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 33,691 |
シャープレシオ1年 -0.8 |
シャープレシオ3年 0.27 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 0.06 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 33,691 |
標準偏差1年 8.76% |
標準偏差3年 7.76% |
標準偏差5年 9.01% |
標準偏差10年 9.36% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 33,691 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年06月09日 |
分配金利回り 2.79% |
純資産総額(百万円) 33,691 |
|
|
|
海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,258円 |
純資産総額(百万円) 67,792 |
資金流入週間(百万円)※推計 -109 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 1.71% |
リターン3年(年率) 4.77% |
リターン5年(年率) 13.05% |
リターン10年(年率) 6.45% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 67,792 |
シャープレシオ1年 0.14 |
シャープレシオ3年 0.28 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 67,792 |
標準偏差1年 10.09% |
標準偏差3年 16.77% |
標準偏差5年 16.82% |
標準偏差10年 16.92% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 67,792 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 2.82% |
純資産総額(百万円) 67,792 |
|
|
|
国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,006円 |
純資産総額(百万円) 47,135 |
資金流入週間(百万円)※推計 -111 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の取引所に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。個別銘柄の調査・分析に基づいて、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の獲得を目指しアクティブに運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) 2.23% |
リターン3年(年率) -2.5% |
リターン5年(年率) 3.51% |
リターン10年(年率) 1.88% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 47,135 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 -0.31 |
シャープレシオ5年 0.34 |
シャープレシオ10年 0.15 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 47,135 |
標準偏差1年 5.56% |
標準偏差3年 8.54% |
標準偏差5年 10.22% |
標準偏差10年 12.27% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 47,135 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2025年05月22日 |
分配金利回り 6.18% |
純資産総額(百万円) 47,135 |
|
|
|
新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,694円 |
純資産総額(百万円) 78,149 |
資金流入週間(百万円)※推計 -111 |
信託報酬率(税込) 2.01499% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、より優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年01月10日 |
リターン1年(年率) 1.92% |
リターン3年(年率) 13.07% |
リターン5年(年率) 17.55% |
リターン10年(年率) 5.96% |
信託報酬率 2.01499% |
純資産総額(百万円) 78,149 |
シャープレシオ1年 0.11 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 2.01499% |
純資産総額(百万円) 78,149 |
標準偏差1年 14.63% |
標準偏差3年 12.67% |
標準偏差5年 13.44% |
標準偏差10年 17.59% |
信託報酬率 2.01499% |
純資産総額(百万円) 78,149 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 2.23% |
純資産総額(百万円) 78,149 |
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,893円 |
純資産総額(百万円) 31,323 |
資金流入週間(百万円)※推計 -112 |
信託報酬率(税込) 1.847% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。 |
運用報告書 2025年02月26日 |
リターン1年(年率) 3.5% |
リターン3年(年率) 4.42% |
リターン5年(年率) 12.48% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.847% |
純資産総額(百万円) 31,323 |
シャープレシオ1年 0.22 |
シャープレシオ3年 0.23 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.847% |
純資産総額(百万円) 31,323 |
標準偏差1年 14.43% |
標準偏差3年 18.83% |
標準偏差5年 18.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.847% |
純資産総額(百万円) 31,323 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 12.77% |
純資産総額(百万円) 31,323 |
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,942円 |
純資産総額(百万円) 26,107 |
資金流入週間(百万円)※推計 -112 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄。投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行うなど、ポートフォリオ管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0% |
リターン3年(年率) 13.34% |
リターン5年(年率) 13.27% |
リターン10年(年率) 7.94% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 26,107 |
シャープレシオ1年 -0.03 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 26,107 |
標準偏差1年 11.72% |
標準偏差3年 15.02% |
標準偏差5年 15.23% |
標準偏差10年 16.4% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 26,107 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,107 |
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 108,844円 |
純資産総額(百万円) 78,377 |
資金流入週間(百万円)※推計 -114 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式。日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した運営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に投資。銘柄の選定は、徹底した企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月16日 |
リターン1年(年率) 8.63% |
リターン3年(年率) 15.35% |
リターン5年(年率) 16.13% |
リターン10年(年率) 9.26% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 78,377 |
シャープレシオ1年 0.77 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 78,377 |
標準偏差1年 10.88% |
標準偏差3年 11.91% |
標準偏差5年 12.99% |
標準偏差10年 16.85% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 78,377 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 78,377 |
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,388円 |
純資産総額(百万円) 26,714 |
資金流入週間(百万円)※推計 -114 |
信託報酬率(税込) 1.30299% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は5-8%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2024年08月19日 |
リターン1年(年率) 1.32% |
リターン3年(年率) 0.25% |
リターン5年(年率) 1.9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 26,714 |
シャープレシオ1年 0.3 |
シャープレシオ3年 0.02 |
シャープレシオ5年 0.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 26,714 |
標準偏差1年 3.45% |
標準偏差3年 6.37% |
標準偏差5年 6.45% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 26,714 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,714 |
|
|
|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,245円 |
純資産総額(百万円) 59,422 |
資金流入週間(百万円)※推計 -115 |
信託報酬率(税込) 0.7425% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として世界(日本を含む)の米ドル建ておよびユーロ建ての投資適格未満を含めた債券に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.14% |
リターン3年(年率) 1.46% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 59,422 |
シャープレシオ1年 -0.38 |
シャープレシオ3年 0.57 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 59,422 |
標準偏差1年 1.12% |
標準偏差3年 2.39% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 59,422 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 0.2% |
純資産総額(百万円) 59,422 |
|
|
|
米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,806円 |
純資産総額(百万円) 15,713 |
資金流入週間(百万円)※推計 -116 |
信託報酬率(税込) 1.804% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを行う企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月09日 |
リターン1年(年率) -16.39% |
リターン3年(年率) -8.99% |
リターン5年(年率) -9.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 15,713 |
シャープレシオ1年 -0.81 |
シャープレシオ3年 -0.29 |
シャープレシオ5年 -0.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 15,713 |
標準偏差1年 20.68% |
標準偏差3年 31.2% |
標準偏差5年 32.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 15,713 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,713 |
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,349円 |
純資産総額(百万円) 48,644 |
資金流入週間(百万円)※推計 -117 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指す。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。効率的な運用及び価格変動リスクの回避のため、有価証券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.44% |
リターン3年(年率) 16.23% |
リターン5年(年率) 14.85% |
リターン10年(年率) 7.52% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 48,644 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 48,644 |
標準偏差1年 8.89% |
標準偏差3年 11.18% |
標準偏差5年 12.15% |
標準偏差10年 14.48% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 48,644 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 48,644 |
|
|
|
日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,950円 |
純資産総額(百万円) 139,443 |
資金流入週間(百万円)※推計 -117 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがある。マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月10日 |
リターン1年(年率) -3.01% |
リターン3年(年率) -3.22% |
リターン5年(年率) -2.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 139,443 |
シャープレシオ1年 -1.33 |
シャープレシオ3年 -1.1 |
シャープレシオ5年 -1.04 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 139,443 |
標準偏差1年 2.47% |
標準偏差3年 3.03% |
標準偏差5年 2.47% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 139,443 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 139,443 |
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,502円 |
純資産総額(百万円) 22,778 |
資金流入週間(百万円)※推計 -117 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) -6.21% |
リターン3年(年率) 1.97% |
リターン5年(年率) 3.97% |
リターン10年(年率) 0.86% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 22,778 |
シャープレシオ1年 -0.78 |
シャープレシオ3年 0.22 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 0.09 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 22,778 |
標準偏差1年 8.3% |
標準偏差3年 8.66% |
標準偏差5年 9.09% |
標準偏差10年 9.17% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 22,778 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 1% |
純資産総額(百万円) 22,778 |
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,907円 |
純資産総額(百万円) 52,985 |
資金流入週間(百万円)※推計 -117 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象はわが国の株式。わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月08日 |
リターン1年(年率) 4.44% |
リターン3年(年率) 18.33% |
リターン5年(年率) 19.91% |
リターン10年(年率) 9.1% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 52,985 |
シャープレシオ1年 0.41 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1.64 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 52,985 |
標準偏差1年 10.22% |
標準偏差3年 11.9% |
標準偏差5年 12.12% |
標準偏差10年 15.11% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 52,985 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,550円 |
直近決算日 2024年07月08日 |
分配金利回り 6.77% |
純資産総額(百万円) 52,985 |
|
|
|
複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,168円 |
純資産総額(百万円) 230,822 |
資金流入週間(百万円)※推計 -118 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.09% |
リターン3年(年率) 7.54% |
リターン5年(年率) 8.14% |
リターン10年(年率) 4.91% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 230,822 |
シャープレシオ1年 0.13 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 230,822 |
標準偏差1年 6.04% |
標準偏差3年 7.07% |
標準偏差5年 6.94% |
標準偏差10年 7.63% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 230,822 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年03月31日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 230,822 |
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,630円 |
純資産総額(百万円) 8,470 |
資金流入週間(百万円)※推計 -118 |
信託報酬率(税込) 1.6164% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組む、SDGs(持続可能な開発目標)達成への貢献が期待される日本を含む世界各国の企業の株式に投資する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2024年10月25日 |
リターン1年(年率) -4.68% |
リターン3年(年率) 8.88% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6164% |
純資産総額(百万円) 8,470 |
シャープレシオ1年 -0.29 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6164% |
純資産総額(百万円) 8,470 |
標準偏差1年 16.88% |
標準偏差3年 15.99% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6164% |
純資産総額(百万円) 8,470 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 9.35% |
純資産総額(百万円) 8,470 |
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,046円 |
純資産総額(百万円) 17,748 |
資金流入週間(百万円)※推計 -119 |
信託報酬率(税込) 1.518% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクト(社会的変化)をもたらす「インパクト・テーマ」に沿って、重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2024年12月25日 |
リターン1年(年率) 11.27% |
リターン3年(年率) 13.17% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 17,748 |
シャープレシオ1年 0.53 |
シャープレシオ3年 0.72 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 17,748 |
標準偏差1年 20.75% |
標準偏差3年 18.2% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 17,748 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 6.97% |
純資産総額(百万円) 17,748 |
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,833円 |
純資産総額(百万円) 11,925 |
資金流入週間(百万円)※推計 -119 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 1.25% |
リターン3年(年率) -0.47% |
リターン5年(年率) 0.83% |
リターン10年(年率) 0.38% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 11,925 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 -0.09 |
シャープレシオ5年 0.12 |
シャープレシオ10年 0.04 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 11,925 |
標準偏差1年 2.51% |
標準偏差3年 6.48% |
標準偏差5年 6.23% |
標準偏差10年 7.7% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 11,925 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 3.22% |
純資産総額(百万円) 11,925 |
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,151円 |
純資産総額(百万円) 48,259 |
資金流入週間(百万円)※推計 -120 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の株式に投資を行う。日本を含む世界の株式のうち、eコマース(電子商取引)をはじめとした、新たな消費関連サービスから恩恵を受けると判断される次世代の消費関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップで個別銘柄のファンダメンタルズ分析を行い、利益成長性、バリュエーション等を勘案して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジは行わない。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月22日 |
リターン1年(年率) 7.87% |
リターン3年(年率) 14.76% |
リターン5年(年率) 12.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 48,259 |
シャープレシオ1年 0.37 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 48,259 |
標準偏差1年 20.31% |
標準偏差3年 16.21% |
標準偏差5年 17.97% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 48,259 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 48,259 |
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,755円 |
純資産総額(百万円) 82,037 |
資金流入週間(百万円)※推計 -120 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、「TOPIX」(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.42% |
リターン3年(年率) 16.25% |
リターン5年(年率) 14.92% |
リターン10年(年率) 7.59% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 82,037 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 82,037 |
標準偏差1年 8.89% |
標準偏差3年 11.17% |
標準偏差5年 12.13% |
標準偏差10年 14.46% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 82,037 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 82,037 |
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,391円 |
純資産総額(百万円) 34,973 |
資金流入週間(百万円)※推計 -120 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式を主要投資対象とし、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求する。国内株式の組入比率はできるだけ高位を保つ。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.41% |
リターン3年(年率) 16.25% |
リターン5年(年率) 14.91% |
リターン10年(年率) 7.58% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 34,973 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 34,973 |
標準偏差1年 8.88% |
標準偏差3年 11.16% |
標準偏差5年 12.13% |
標準偏差10年 14.45% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 34,973 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 34,973 |
|
|
米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 236,766円 |
純資産総額(百万円) 71,148 |
資金流入週間(百万円)※推計 -120 |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FactSet US Tech Top 20 Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 FactSet US Tech Top 20 Index(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2244)。米国を代表するテクノロジー関連企業の上場株式を構成銘柄とする「FactSet US Tech Top 20 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.51% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 71,148 |
シャープレシオ1年 0.48 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 71,148 |
標準偏差1年 31.77% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 71,148 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 71,148 |
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,146円 |
純資産総額(百万円) 225,951 |
資金流入週間(百万円)※推計 -120 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とする。運用にあたっては、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) -2% |
リターン3年(年率) 13.91% |
リターン5年(年率) 16.81% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 225,951 |
シャープレシオ1年 -0.13 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 225,951 |
標準偏差1年 18.08% |
標準偏差3年 17.09% |
標準偏差5年 16.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 225,951 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 225,951 |
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,649円 |
純資産総額(百万円) 6,387 |
資金流入週間(百万円)※推計 -121 |
信託報酬率(税込) 0.3575% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式等。日本の株式市場を代表する指数である日経平均トータルリターン・インデックスに連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2024年05月02日 |
リターン1年(年率) 0.67% |
リターン3年(年率) 13.62% |
リターン5年(年率) 13.42% |
リターン10年(年率) 7.98% |
信託報酬率 0.3575% |
純資産総額(百万円) 6,387 |
シャープレシオ1年 0.03 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 0.3575% |
純資産総額(百万円) 6,387 |
標準偏差1年 12.05% |
標準偏差3年 15.14% |
標準偏差5年 15.31% |
標準偏差10年 16.46% |
信託報酬率 0.3575% |
純資産総額(百万円) 6,387 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,387 |
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,581円 |
純資産総額(百万円) 2,546 |
資金流入週間(百万円)※推計 -121 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等。取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) -5.28% |
リターン3年(年率) 2.79% |
リターン5年(年率) 3.47% |
リターン10年(年率) 0.99% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 2,546 |
シャープレシオ1年 -0.61 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 0.37 |
シャープレシオ10年 0.1 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 2,546 |
標準偏差1年 9.08% |
標準偏差3年 9.09% |
標準偏差5年 9.12% |
標準偏差10年 9.64% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 2,546 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 2.1% |
純資産総額(百万円) 2,546 |
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,982円 |
純資産総額(百万円) 9,063 |
資金流入週間(百万円)※推計 -121 |
信託報酬率(税込) 1.558% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 9,063 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 9,063 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 9,063 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 9,063 |
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,002円 |
純資産総額(百万円) 41,465 |
資金流入週間(百万円)※推計 -122 |
信託報酬率(税込) 1.397% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資対象ファンドを通じて、主として中長期的に収益が期待できる6つの資産(日本国債、ヘッジ付海外債券、高金利海外債券、グローバル高配当株式、グローバルREIT、金)に投資する。基準価額への影響度合いが概ね均等になるように資産をブレンド(配分)する。原則として為替ヘッジを行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2024年11月15日 |
リターン1年(年率) 2.1% |
リターン3年(年率) 2.49% |
リターン5年(年率) 1.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 41,465 |
シャープレシオ1年 0.6 |
シャープレシオ3年 0.47 |
シャープレシオ5年 0.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 41,465 |
標準偏差1年 3.03% |
標準偏差3年 5.12% |
標準偏差5年 4.51% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 41,465 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 0.45% |
純資産総額(百万円) 41,465 |
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,924円 |
純資産総額(百万円) 34,270 |
資金流入週間(百万円)※推計 -122 |
信託報酬率(税込) 1.92249% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の株式を実質的な投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する。「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う。「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月4日決算。 |
運用報告書 2025年03月04日 |
リターン1年(年率) -7.6% |
リターン3年(年率) 21.67% |
リターン5年(年率) 27.51% |
リターン10年(年率) 8.43% |
信託報酬率 1.92249% |
純資産総額(百万円) 34,270 |
シャープレシオ1年 -0.44 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 1.69 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.92249% |
純資産総額(百万円) 34,270 |
標準偏差1年 17.99% |
標準偏差3年 16.17% |
標準偏差5年 16.24% |
標準偏差10年 21.36% |
信託報酬率 1.92249% |
純資産総額(百万円) 34,270 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年06月04日 |
分配金利回り 4.1% |
純資産総額(百万円) 34,270 |
|
|
|
米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,040円 |
純資産総額(百万円) 14,842 |
資金流入週間(百万円)※推計 -122 |
信託報酬率(税込) 1.4575% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.54% |
リターン3年(年率) 2.27% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 14,842 |
シャープレシオ1年 0.19 |
シャープレシオ3年 0.16 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 14,842 |
標準偏差1年 11.9% |
標準偏差3年 13.63% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 14,842 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,842 |
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,143円 |
純資産総額(百万円) 62,590 |
資金流入週間(百万円)※推計 -123 |
信託報酬率(税込) 1.892% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する「セキュリティ関連企業」の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月17日 |
リターン1年(年率) 8.21% |
リターン3年(年率) 15.36% |
リターン5年(年率) 16.89% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 62,590 |
シャープレシオ1年 0.5 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 62,590 |
標準偏差1年 15.88% |
標準偏差3年 17.13% |
標準偏差5年 17.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 62,590 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 140円 |
直近決算日 2025年03月17日 |
分配金利回り 9.06% |
純資産総額(百万円) 62,590 |
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,996円 |
純資産総額(百万円) 52,558 |
資金流入週間(百万円)※推計 -124 |
信託報酬率(税込) 1.232% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の割安株や中小型株等に投資する。株価のバリュエーション分析に基づいた割安度等をもとに各国・地域への投資配分比率を決定し、原則四半期毎に見直す。投資対象とする国・地域(米国、欧州、日本および新興国)の配分にあたっては、いちよし証券の助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月10日 |
リターン1年(年率) 2.56% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 52,558 |
シャープレシオ1年 0.21 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 52,558 |
標準偏差1年 10.98% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 52,558 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 52,558 |
|
|
|
海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,453円 |
純資産総額(百万円) 8,522 |
資金流入週間(百万円)※推計 -124 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年02月13日 |
リターン1年(年率) 1.56% |
リターン3年(年率) 2.49% |
リターン5年(年率) 9.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 8,522 |
シャープレシオ1年 0.11 |
シャープレシオ3年 0.15 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 8,522 |
標準偏差1年 11.25% |
標準偏差3年 16.02% |
標準偏差5年 16.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 8,522 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年06月13日 |
分配金利回り 9.18% |
純資産総額(百万円) 8,522 |
|
|
|
米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,494円 |
純資産総額(百万円) 27,779 |
資金流入週間(百万円)※推計 -125 |
信託報酬率(税込) 1.77299% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) 0.63% |
リターン3年(年率) 17.34% |
リターン5年(年率) 20.66% |
リターン10年(年率) 14.79% |
信託報酬率 1.77299% |
純資産総額(百万円) 27,779 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.77299% |
純資産総額(百万円) 27,779 |
標準偏差1年 23.64% |
標準偏差3年 20.03% |
標準偏差5年 21.19% |
標準偏差10年 21.66% |
信託報酬率 1.77299% |
純資産総額(百万円) 27,779 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2025年05月19日 |
分配金利回り 12.79% |
純資産総額(百万円) 27,779 |
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,154円 |
純資産総額(百万円) 29,367 |
資金流入週間(百万円)※推計 -125 |
信託報酬率(税込) 1.562% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。半導体関連企業(半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業)を選定し、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、株価の割安度、流動性等に係る評価・分析に基づきポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) -17.44% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 29,367 |
シャープレシオ1年 -0.78 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 29,367 |
標準偏差1年 22.78% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 29,367 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 29,367 |
|
|
|
先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,917円 |
純資産総額(百万円) 32,878 |
資金流入週間(百万円)※推計 -125 |
信託報酬率(税込) 1.0285% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資する。BBB格相当以上の格付けを取得している債券に投資し、信用リスクの抑制を図る。ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い、業種配分、デュレーション、流動性などを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2024年10月30日 |
リターン1年(年率) -0.48% |
リターン3年(年率) -2.51% |
リターン5年(年率) -2.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0285% |
純資産総額(百万円) 32,878 |
シャープレシオ1年 -0.24 |
シャープレシオ3年 -0.48 |
シャープレシオ5年 -0.61 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0285% |
純資産総額(百万円) 32,878 |
標準偏差1年 3.2% |
標準偏差3年 5.47% |
標準偏差5年 4.88% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0285% |
純資産総額(百万円) 32,878 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年04月30日 |
分配金利回り 0.22% |
純資産総額(百万円) 32,878 |
|
|
|
米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,304円 |
純資産総額(百万円) 5,377 |
資金流入週間(百万円)※推計 -126 |
信託報酬率(税込) 1.804% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP、REIT等含む)。銘柄の選定にあたっては、配当利回りの水準に着目しつつ、ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により、利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) 0.36% |
リターン3年(年率) 12.62% |
リターン5年(年率) 18.93% |
リターン10年(年率) 9.97% |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 5,377 |
シャープレシオ1年 0 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 5,377 |
標準偏差1年 18.36% |
標準偏差3年 16.28% |
標準偏差5年 15.81% |
標準偏差10年 16.73% |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 5,377 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2025年05月23日 |
分配金利回り 16.1% |
純資産総額(百万円) 5,377 |
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,567円 |
純資産総額(百万円) 15,733 |
資金流入週間(百万円)※推計 -126 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、名証メイン市場上場株式および東証プライム市場、名証プレミア市場上場の小型株。実質株式組入比率は、原則として80%程度以上とする。4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に、成長期待の高い銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月22日 |
リターン1年(年率) 3.76% |
リターン3年(年率) 7.35% |
リターン5年(年率) 7.84% |
リターン10年(年率) 9.9% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 15,733 |
シャープレシオ1年 0.27 |
シャープレシオ3年 0.52 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 15,733 |
標準偏差1年 12.72% |
標準偏差3年 13.98% |
標準偏差5年 16.39% |
標準偏差10年 18.09% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 15,733 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2024年07月22日 |
分配金利回り 4.43% |
純資産総額(百万円) 15,733 |
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,651円 |
純資産総額(百万円) 8,337 |
資金流入週間(百万円)※推計 -127 |
信託報酬率(税込) 1.88299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(新興国を含む)の金融関連企業の株式等に投資を行う。金融関連企業の株式等の中から、独自の詳細な企業調査・分析を行い、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) 15.2% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 8,337 |
シャープレシオ1年 0.74 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 8,337 |
標準偏差1年 20.03% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 8,337 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年01月20日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 8,337 |
|
|
|
海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,250円 |
純資産総額(百万円) 53,038 |
資金流入週間(百万円)※推計 -128 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2024年10月23日 |
リターン1年(年率) 0.64% |
リターン3年(年率) 3% |
リターン5年(年率) 11.95% |
リターン10年(年率) 3.88% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 53,038 |
シャープレシオ1年 0.03 |
シャープレシオ3年 0.17 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 53,038 |
標準偏差1年 13.83% |
標準偏差3年 16.67% |
標準偏差5年 17.65% |
標準偏差10年 18.11% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 53,038 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年05月23日 |
分配金利回り 4.89% |
純資産総額(百万円) 53,038 |
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,528円 |
純資産総額(百万円) 14,339 |
資金流入週間(百万円)※推計 -128 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、世界各国の中から、ESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し、社会的課題に対するインパクト創出に寄与すると考えられる企業が発行する株式に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.05% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 14,339 |
シャープレシオ1年 -0.03 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 14,339 |
標準偏差1年 13.88% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 14,339 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年06月12日 |
分配金利回り 0.14% |
純資産総額(百万円) 14,339 |
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,890円 |
純資産総額(百万円) 89,237 |
資金流入週間(百万円)※推計 -128 |
信託報酬率(税込) 1.913% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年03月21日 |
リターン1年(年率) 9.35% |
リターン3年(年率) 9.14% |
リターン5年(年率) 15.59% |
リターン10年(年率) 6.73% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 89,237 |
シャープレシオ1年 0.68 |
シャープレシオ3年 0.76 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 89,237 |
標準偏差1年 13.25% |
標準偏差3年 11.92% |
標準偏差5年 13.79% |
標準偏差10年 15.43% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 89,237 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 2.08% |
純資産総額(百万円) 89,237 |
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,476円 |
純資産総額(百万円) 34,839 |
資金流入週間(百万円)※推計 -128 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株式。銘柄選定にあたっては、競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から、株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い、信託財産の成長をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月05日 |
リターン1年(年率) 9.7% |
リターン3年(年率) 15.95% |
リターン5年(年率) 16.62% |
リターン10年(年率) 7.57% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 34,839 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 34,839 |
標準偏差1年 10.81% |
標準偏差3年 11.49% |
標準偏差5年 12.51% |
標準偏差10年 15.35% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 34,839 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年06月05日 |
分配金利回り 3.26% |
純資産総額(百万円) 34,839 |
|
|
|
米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,292円 |
純資産総額(百万円) 32,386 |
資金流入週間(百万円)※推計 -128 |
信託報酬率(税込) 1.6225% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月19日 |
リターン1年(年率) 0.57% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6225% |
純資産総額(百万円) 32,386 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6225% |
純資産総額(百万円) 32,386 |
標準偏差1年 23.81% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6225% |
純資産総額(百万円) 32,386 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,386 |
|
|
|
国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,320円 |
純資産総額(百万円) 31,726 |
資金流入週間(百万円)※推計 -129 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2024年11月11日 |
リターン1年(年率) 4.37% |
リターン3年(年率) -0.79% |
リターン5年(年率) 4.28% |
リターン10年(年率) 2.91% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 31,726 |
シャープレシオ1年 0.68 |
シャープレシオ3年 -0.1 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 31,726 |
標準偏差1年 6% |
標準偏差3年 8.62% |
標準偏差5年 10.4% |
標準偏差10年 12.27% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 31,726 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 31,726 |
|
|
5201-5250件を表示(全5727件)