NISA成長投資枠

設定日:

2018/05/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)『愛称:Better World』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

21,002

2025年02月07日

前日比

前日比

-43

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

50,012

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

7931B185

2018051403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に世界の株式の中から、社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行う。銘柄選定にあたっては、社会的課題の解決(社会的インパクト)に取り組む企業に着目し、個々の企業のファンダメンタル分析等を行い、投資魅力のある銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.79%

13.34%

13.72%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 3.12%

-1.22%

-0.8%

--

順位

116位

196位

148位

--

%ランク

32%

65%

66%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

8.41%

14.51%

18.24%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-3.72%

-1.57%

-0.35%

--

順位

45位

136位

142位

--

%ランク

13%

45%

63%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

2.69

0.92

0.75

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 1.04

-0.04

-0.05

--

順位

12位

170位

140位

--

%ランク

4%

57%

62%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/13

--

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--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

0

08/10

--

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2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

08/10

--

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--

2021年

0円

--

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--

0

08/10

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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