設定日:

2003/08/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

高金利先進国債券オープン(毎月分配型)『愛称:月桂樹』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

3,341

2025年02月19日

前日比

前日比

-32

(-0.95%)

純資産総額

純資産総額

46,623

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

02311038

2003080501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.6%

4.31%

3.22%

0.89%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-3.76%

-1.28%

-1.11%

-0.97%

順位

172位

147位

149位

117位

%ランク

92%

83%

88%

92%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

7.11%

9.4%

8.85%

7.57%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-1.39%

+ 1.17%

+ 1.33%

+ 0.54%

順位

10位

169位

146位

98位

%ランク

6%

95%

86%

77%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.06

0.45

0.36

0.11

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.42

-0.23

-0.23

-0.16

順位

173位

155位

153位

117位

%ランク

93%

88%

90%

92%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

25

01/10

25

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/10

25

02/13

25

03/11

25

04/10

25

05/10

25

06/10

25

07/10

25

08/13

25

09/10

25

10/10

25

11/11

25

12/10

2023年

300円

25

01/10

25

02/10

25

03/10

25

04/10

25

05/10

25

06/12

25

07/10

25

08/10

25

09/11

25

10/10

25

11/10

25

12/11

2022年

300円

25

01/11

25

02/10

25

03/10

25

04/11

25

05/10

25

06/10

25

07/11

25

08/10

25

09/12

25

10/11

25

11/10

25

12/12

2021年

360円

40

01/12

40

02/10

40

03/10

40

04/12

25

05/10

25

06/10

25

07/12

25

08/10

25

09/10

25

10/11

25

11/10

25

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

大きい

5年

低い

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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