設定日:
2003/08/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)『愛称：月桂樹』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
3,394
円
2026年08月18日
前日比
前日比
1
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
42,076
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
02311038
2003080501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､主要先進国(OECD加盟国)のうち､信用力が高く､金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債､地方政府債､政府機関債､政府保証債､国際機関債)や社債等｡利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす｡各国への投資比率は､流動性､信用力､金利や為替の方向性の分析などをもとに決定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.68% |
6.57% |
4.51% |
3.38% |
|
カテゴリー |
10.15% |
7.66% |
5.42% |
4.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
-1.09% |
-0.91% |
-0.99% |
|
順位 |
39位 |
151位 |
130位 |
115位 |
|
％ランク |
22% |
91% |
84% |
92% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
7.64% |
7.96% |
8.89% |
7.44% |
|
カテゴリー |
5.7% |
7% |
7.34% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.94% |
+ 0.96% |
+ 1.55% |
+ 0.98% |
|
順位 |
170位 |
152位 |
150位 |
109位 |
|
％ランク |
96% |
92% |
97% |
88% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
1.31 |
0.79 |
0.49 |
0.44 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.05 |
0.72 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.26 |
-0.23 |
-0.23 |
|
順位 |
163位 |
154位 |
140位 |
122位 |
|
％ランク |
92% |
93% |
90% |
98% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
25 01/13 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/10 |
25 05/11 |
25 06/10 |
25 07/10 |
25 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/10 |
25 05/12 |
25 06/10 |
25 07/10 |
25 08/12 |
25 09/10 |
25 10/10 |
25 11/10 |
25 12/10 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/13 |
25 03/11 |
25 04/10 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/10 |
25 08/13 |
25 09/10 |
25 10/10 |
25 11/11 |
25 12/10 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/10 |
25 05/10 |
25 06/12 |
25 07/10 |
25 08/10 |
25 09/11 |
25 10/10 |
25 11/10 |
25 12/11 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/11 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/11 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/11 |
25 08/10 |
25 09/12 |
25 10/11 |
25 11/10 |
25 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報