設定日:
2003/08/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)『愛称：月桂樹』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
3,311
円
2025年06月13日
前日比
前日比
6
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
45,703
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
02311038
2003080501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､主要先進国(OECD加盟国)のうち､信用力が高く､金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債､地方政府債､政府機関債､政府保証債､国際機関債)や社債等｡利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす｡各国への投資比率は､流動性､信用力､金利や為替の方向性の分析などをもとに決定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.33% |
2.96% |
3.1% |
0.55% |
|
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
4.05% |
1.5% |
|
+/- カテゴリー |
-1.63% |
-1.28% |
-0.95% |
-0.95% |
|
順位 |
156位 |
149位 |
133位 |
116位 |
|
％ランク |
88% |
87% |
82% |
92% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
7.15% |
8.86% |
8.49% |
7.61% |
|
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
7.12% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-1.69% |
+ 0.78% |
+ 1.37% |
+ 0.61% |
|
順位 |
7位 |
162位 |
157位 |
99位 |
|
％ランク |
4% |
94% |
97% |
78% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.65 |
0.32 |
0.36 |
0.07 |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
0.57 |
0.21 |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-0.2 |
-0.21 |
-0.14 |
|
順位 |
164位 |
157位 |
145位 |
113位 |
|
％ランク |
92% |
91% |
89% |
89% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
25 01/10 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/10 |
25 05/12 |
25 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/13 |
25 03/11 |
25 04/10 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/10 |
25 08/13 |
25 09/10 |
25 10/10 |
25 11/11 |
25 12/10 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/10 |
25 05/10 |
25 06/12 |
25 07/10 |
25 08/10 |
25 09/11 |
25 10/10 |
25 11/10 |
25 12/11 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/11 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/11 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/11 |
25 08/10 |
25 09/12 |
25 10/11 |
25 11/10 |
25 12/12 |
|
2021年 |
360円 |
40 01/12 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/12 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/12 |
25 08/10 |
25 09/10 |
25 10/11 |
25 11/10 |
25 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報