高金利先進国債券オープン(毎月分配型)『愛称:月桂樹』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
3,341
円
2025年02月19日
前日比
前日比

-32
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
46,623
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
02311038
2003080501
ファンドの特色
主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.6% |
4.31% |
3.22% |
0.89% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
-3.76% |
-1.28% |
-1.11% |
-0.97% |
順位 |
172位 |
147位 |
149位 |
117位 |
%ランク |
92% |
83% |
88% |
92% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
7.11% |
9.4% |
8.85% |
7.57% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
-1.39% |
+ 1.17% |
+ 1.33% |
+ 0.54% |
順位 |
10位 |
169位 |
146位 |
98位 |
%ランク |
6% |
95% |
86% |
77% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.06 |
0.45 |
0.36 |
0.11 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.42 |
-0.23 |
-0.23 |
-0.16 |
順位 |
173位 |
155位 |
153位 |
117位 |
%ランク |
93% |
88% |
90% |
92% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
50円 |
25 01/10 |
25 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/13 |
25 03/11 |
25 04/10 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/10 |
25 08/13 |
25 09/10 |
25 10/10 |
25 11/11 |
25 12/10 |
2023年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/10 |
25 05/10 |
25 06/12 |
25 07/10 |
25 08/10 |
25 09/11 |
25 10/10 |
25 11/10 |
25 12/11 |
2022年 |
300円 |
25 01/11 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/11 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/11 |
25 08/10 |
25 09/12 |
25 10/11 |
25 11/10 |
25 12/12 |
2021年 |
360円 |
40 01/12 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/12 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/12 |
25 08/10 |
25 09/10 |
25 10/11 |
25 11/10 |
25 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
5年 |
★ |
低い |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報