NISA成長投資枠

設定日:

2022/01/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日本株式エクセレント・フォーカスファンド

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

16,278

2025年02月14日

前日比

前日比

-71

(-0.43%)

純資産総額

純資産総額

1,548

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

64311221

2022012802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に対する超過リターンを目指す。株式への実質投資割合は、原則として信託財産総額の90%以上。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.93%

17.7%

--

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

--

--

+/- カテゴリー

+ 7.43%

+ 3.36%

--

--

順位

18位

19位

--

--

%ランク

9%

10%

--

--

ファンド数

208本

192本

--

--

標準偏差

13.68%

15.32%

--

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.06%

+ 0.86%

--

--

順位

187位

162位

--

--

%ランク

90%

85%

--

--

ファンド数

208本

192本

--

--

シャープレシオ

1.37

1.15

--

--

カテゴリー

1.01

0.98

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.36

+ 0.17

--

--

順位

39位

30位

--

--

%ランク

19%

16%

--

--

ファンド数

208本

192本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR