NISA成長投資枠
設定日:
2022/01/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
日本株式エクセレント・フォーカスファンド
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
19,083
円
2025年09月12日
前日比
前日比
90
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
1,911
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
64311221
2022012802
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の株式。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に対する超過リターンを目指す。株式への実質投資割合は、原則として信託財産総額の90%以上。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.12% |
21.69% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.39% |
16.37% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.73% |
+ 5.32% |
-- |
-- |
|
順位 |
36位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
16% |
9% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.33% |
15.81% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.78% |
14.31% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.55% |
+ 1.5% |
-- |
-- |
|
順位 |
199位 |
180位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
86% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.22 |
1.37 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.17 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.2 |
-- |
-- |
|
順位 |
62位 |
38位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
19% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報