設定日:

2018/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iFreeレバレッジ S&P500

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

株式ブル型

基準価額

基準価額

27,319

2025年02月12日

前日比

前日比

383

(1.42%)

純資産総額

純資産総額

23,998

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

--

04315188

2018083104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の株価指数先物取引、米国の債券およびわが国の債券に投資する。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがS&P500指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

34.83%

10.79%

17.63%

--

カテゴリー

30.18%

10.22%

16.01%

--

+/- カテゴリー

+ 4.65%

+ 0.57%

+ 1.62%

--

順位

18位

19位

12位

--

%ランク

37%

58%

80%

--

ファンド数

49本

33本

15本

--

標準偏差

14.98%

29.3%

34.21%

--

カテゴリー

30.09%

42.14%

43.78%

--

+/- カテゴリー

-15.11%

-12.84%

-9.57%

--

順位

5位

4位

3位

--

%ランク

11%

13%

20%

--

ファンド数

49本

33本

15本

--

シャープレシオ

2.32

0.37

0.52

--

カテゴリー

1.13

0.34

0.44

--

+/- カテゴリー

+ 1.19

+ 0.03

+ 0.08

--

順位

7位

17位

10位

--

%ランク

15%

52%

67%

--

ファンド数

49本

33本

15本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/30

--

--

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--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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0

08/30

--

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--

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--

2021年

0円

--

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--

0

08/30

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

小さい

5年

--

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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