設定日:
2018/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
iFreeレバレッジ S&P500
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
株式ブル型
基準価額
基準価額
27,725
円
2025年07月15日
前日比
前日比
96
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
23,718
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
--
04315188
2018083104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/30
|
運用報告書2 2023/08/30
|
ファンドの特色
主として、米国の株価指数先物取引、米国の債券およびわが国の債券に投資する。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがS&P500指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.33% |
22.62% |
22.39% |
-- |
|
カテゴリー |
13.59% |
22.03% |
20.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.26% |
+ 0.59% |
+ 1.64% |
-- |
|
順位 |
15位 |
23位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
68% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
34本 |
18本 |
-- |
|
標準偏差 |
22.56% |
26.91% |
29.98% |
-- |
|
カテゴリー |
35.35% |
41.03% |
39.79% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-12.79% |
-14.12% |
-9.81% |
-- |
|
順位 |
6位 |
4位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
12% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
34本 |
18本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.53 |
0.84 |
0.75 |
-- |
|
カテゴリー |
0.36 |
0.62 |
0.6 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.22 |
+ 0.15 |
-- |
|
順位 |
15位 |
16位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
48% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
34本 |
18本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報