設定日:

2010/05/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

東京海上・円建て投資適格債券F(毎月)『愛称:円債くん』

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,227

2025年02月17日

前日比

前日比

-15

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

12,962

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

49311105

2010052803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含む)。取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると考えられる債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.9%

-2.73%

-2.06%

-0.59%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.11%

+ 0.01%

-0.07%

-0.1%

順位

41位

55位

39位

52位

%ランク

31%

43%

34%

62%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.73%

3.03%

2.66%

2.28%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.28%

+ 0.14%

+ 0.19%

+ 0.12%

順位

125位

113位

105位

43位

%ランク

94%

89%

90%

52%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.12

-0.92

-0.79

-0.27

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.04

+ 0.03

-0.03

順位

26位

26位

30位

48位

%ランク

20%

21%

26%

58%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/23

5

02/26

5

03/25

5

04/23

5

05/23

5

06/24

5

07/23

5

08/23

5

09/24

5

10/23

5

11/25

5

12/23

2023年

60円

5

01/23

5

02/24

5

03/23

5

04/24

5

05/23

5

06/23

5

07/24

5

08/23

5

09/25

5

10/23

5

11/24

5

12/25

2022年

70円

10

01/24

10

02/24

5

03/23

5

04/25

5

05/23

5

06/23

5

07/25

5

08/23

5

09/26

5

10/24

5

11/24

5

12/23

2021年

120円

10

01/25

10

02/24

10

03/23

10

04/23

10

05/24

10

06/23

10

07/26

10

08/23

10

09/24

10

10/25

10

11/24

10

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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