設定日:
2010/05/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
東京海上･円建て投資適格債券F(毎月)『愛称：円債くん』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
7,419
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-6
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
8,027
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
49311105
2010052803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債､生保基金債等を含む)｡取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券､もしくはそれらと同等の信用力を有すると考えられる債券に投資し､安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.88% |
-4.51% |
-3.85% |
-2.03% |
|
カテゴリー |
-5.49% |
-4.02% |
-3.47% |
-1.82% |
|
+/- カテゴリー |
-1.39% |
-0.49% |
-0.38% |
-0.21% |
|
順位 |
125位 |
94位 |
89位 |
53位 |
|
％ランク |
94% |
75% |
77% |
60% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
標準偏差 |
3.18% |
3.29% |
2.95% |
2.44% |
|
カテゴリー |
2.83% |
2.88% |
2.64% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
+ 0.41% |
+ 0.31% |
+ 0.23% |
|
順位 |
125位 |
120位 |
109位 |
85位 |
|
％ランク |
94% |
95% |
94% |
96% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
-2.37 |
-1.48 |
-1.38 |
-0.88 |
|
カテゴリー |
-2.14 |
-1.46 |
-1.37 |
-0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
|
順位 |
118位 |
30位 |
28位 |
43位 |
|
％ランク |
89% |
24% |
25% |
49% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
14円 |
2 01/23 |
2 02/24 |
2 03/23 |
2 04/23 |
2 05/25 |
2 06/23 |
2 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
27円 |
5 01/23 |
2 02/25 |
2 03/24 |
2 04/23 |
2 05/23 |
2 06/23 |
2 07/23 |
2 08/25 |
2 09/24 |
2 10/23 |
2 11/25 |
2 12/23 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/23 |
5 02/26 |
5 03/25 |
5 04/23 |
5 05/23 |
5 06/24 |
5 07/23 |
5 08/23 |
5 09/24 |
5 10/23 |
5 11/25 |
5 12/23 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/23 |
5 02/24 |
5 03/23 |
5 04/24 |
5 05/23 |
5 06/23 |
5 07/24 |
5 08/23 |
5 09/25 |
5 10/23 |
5 11/24 |
5 12/25 |
|
2022年 |
70円 |
10 01/24 |
10 02/24 |
5 03/23 |
5 04/25 |
5 05/23 |
5 06/23 |
5 07/25 |
5 08/23 |
5 09/26 |
5 10/24 |
5 11/24 |
5 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報