設定日:
2005/07/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
グローバル好配当株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,646
円
2025年05月01日
前日比
前日比
49
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
61,023
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79314057
2005072201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/08
|
運用報告書2 2024/07/08
|
ファンドの特色
世界各国の好配当株式へ分散投資することにより､安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す｡北米地域､欧州地域､アジア･オセアニア地域への投資比率は､概ね均等とすることを基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.86% |
12.67% |
22.09% |
10.38% |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
7.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.9% |
+ 4.1% |
+ 3.61% |
+ 2.42% |
|
順位 |
59位 |
75位 |
45位 |
12位 |
|
％ランク |
17% |
25% |
20% |
13% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
標準偏差 |
9.28% |
11.9% |
13.07% |
14.6% |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-3.91% |
-4.04% |
-3.56% |
-1.97% |
|
順位 |
56位 |
52位 |
41位 |
27位 |
|
％ランク |
16% |
18% |
19% |
30% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.93 |
1.06 |
1.69 |
0.71 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75 |
+ 0.46 |
+ 0.52 |
+ 0.22 |
|
順位 |
44位 |
39位 |
10位 |
5位 |
|
％ランク |
13% |
13% |
5% |
6% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
20 01/08 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/08 |
20 06/10 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/09 |
20 10/08 |
20 11/08 |
20 12/09 |
|
2023年 |
150円 |
10 01/10 |
10 02/08 |
10 03/08 |
10 04/10 |
10 05/08 |
10 06/08 |
10 07/10 |
10 08/08 |
10 09/08 |
20 10/10 |
20 11/08 |
20 12/08 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/08 |
10 03/08 |
10 04/08 |
10 05/09 |
10 06/08 |
10 07/08 |
10 08/08 |
10 09/08 |
10 10/11 |
10 11/08 |
10 12/08 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/08 |
10 02/08 |
10 03/08 |
10 04/08 |
10 05/10 |
10 06/08 |
10 07/08 |
10 08/10 |
10 09/08 |
10 10/08 |
10 11/08 |
10 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報