設定日:
2005/07/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
グローバル好配当株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,030
円
2026年08月12日
前日比
前日比
199
円
(1.06%)
純資産総額
純資産総額
84,688
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79314057
2005072201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/08
|
運用報告書2 2025/07/08
|
ファンドの特色
世界各国の好配当株式へ分散投資することにより､安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す｡北米地域､欧州地域､アジア･オセアニア地域への投資比率は､概ね均等とすることを基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.27% |
23.05% |
19.03% |
16.59% |
|
カテゴリー |
25.26% |
17.62% |
13.22% |
13.52% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.01% |
+ 5.43% |
+ 5.81% |
+ 3.07% |
|
順位 |
58位 |
55位 |
40位 |
17位 |
|
％ランク |
16% |
18% |
16% |
16% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
|
標準偏差 |
8.27% |
10.55% |
11.84% |
13.42% |
|
カテゴリー |
18.77% |
16.37% |
17.03% |
15.81% |
|
+/- カテゴリー |
-10.5% |
-5.82% |
-5.19% |
-2.39% |
|
順位 |
4位 |
11位 |
24位 |
17位 |
|
％ランク |
2% |
4% |
10% |
16% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
|
シャープレシオ |
4.19 |
2.16 |
1.6 |
1.24 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.13 |
0.85 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.76 |
+ 1.03 |
+ 0.75 |
+ 0.38 |
|
順位 |
1位 |
9位 |
21位 |
2位 |
|
％ランク |
1% |
3% |
9% |
2% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
20 01/08 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/08 |
20 05/08 |
20 06/08 |
20 07/08 |
20 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/08 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/08 |
20 05/08 |
20 06/09 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/08 |
20 11/10 |
20 12/08 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/08 |
20 06/10 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/09 |
20 10/08 |
20 11/08 |
20 12/09 |
|
2023年 |
150円 |
10 01/10 |
10 02/08 |
10 03/08 |
10 04/10 |
10 05/08 |
10 06/08 |
10 07/10 |
10 08/08 |
10 09/08 |
20 10/10 |
20 11/08 |
20 12/08 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/08 |
10 03/08 |
10 04/08 |
10 05/09 |
10 06/08 |
10 07/08 |
10 08/08 |
10 09/08 |
10 10/11 |
10 11/08 |
10 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報