設定日:

2005/07/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

グローバル好配当株オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

14,765

2025年08月22日

前日比

前日比

195

(1.34%)

純資産総額

純資産総額

69,881

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

79314057

2005072201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/08

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.39%

16.67%

19.61%

10.99%

カテゴリー

12.84%

14.77%

15.97%

8.62%

+/- カテゴリー

-1.45%

+ 1.9%

+ 3.64%

+ 2.37%

順位

200位

113位

59位

14位

%ランク

56%

38%

26%

15%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

標準偏差

11.83%

12.2%

13.17%

14.74%

カテゴリー

15.21%

15.88%

16.45%

16.56%

+/- カテゴリー

-3.38%

-3.68%

-3.28%

-1.82%

順位

78位

50位

42位

28位

%ランク

22%

17%

19%

30%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

シャープレシオ

0.93

1.36

1.49

0.74

カテゴリー

0.81

0.94

1.02

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.42

+ 0.47

+ 0.21

順位

152位

48位

29位

4位

%ランク

43%

16%

13%

5%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

160円

20

01/08

20

02/10

20

03/10

20

04/08

20

05/08

20

06/09

20

07/08

20

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/09

20

02/08

20

03/08

20

04/08

20

05/08

20

06/10

20

07/08

20

08/08

20

09/09

20

10/08

20

11/08

20

12/09

2023年

150円

10

01/10

10

02/08

10

03/08

10

04/10

10

05/08

10

06/08

10

07/10

10

08/08

10

09/08

20

10/10

20

11/08

20

12/08

2022年

120円

10

01/11

10

02/08

10

03/08

10

04/08

10

05/09

10

06/08

10

07/08

10

08/08

10

09/08

10

10/11

10

11/08

10

12/08

2021年

120円

10

01/08

10

02/08

10

03/08

10

04/08

10

05/10

10

06/08

10

07/08

10

08/10

10

09/08

10

10/08

10

11/08

10

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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