設定日:
2005/07/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
グローバル好配当株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,506
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-81
円
(-0.6%)
純資産総額
純資産総額
64,754
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79314057
2005072201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/08
|
運用報告書2 2024/07/08
|
ファンドの特色
世界各国の好配当株式へ分散投資することにより､安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す｡北米地域､欧州地域､アジア･オセアニア地域への投資比率は､概ね均等とすることを基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.18% |
12.93% |
19.74% |
9.93% |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.52% |
+ 1.02% |
+ 4.13% |
+ 2.38% |
|
順位 |
143位 |
131位 |
38位 |
14位 |
|
％ランク |
40% |
44% |
17% |
16% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
標準偏差 |
11.87% |
12.36% |
13.18% |
14.78% |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-3.67% |
-3.64% |
-3.19% |
-1.84% |
|
順位 |
88位 |
47位 |
43位 |
27位 |
|
％ランク |
25% |
16% |
20% |
30% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.33 |
1.04 |
1.5 |
0.67 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.28 |
+ 0.5 |
+ 0.21 |
|
順位 |
116位 |
86位 |
11位 |
6位 |
|
％ランク |
33% |
29% |
5% |
7% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
20 01/08 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/08 |
20 05/08 |
20 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/08 |
20 06/10 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/09 |
20 10/08 |
20 11/08 |
20 12/09 |
|
2023年 |
150円 |
10 01/10 |
10 02/08 |
10 03/08 |
10 04/10 |
10 05/08 |
10 06/08 |
10 07/10 |
10 08/08 |
10 09/08 |
20 10/10 |
20 11/08 |
20 12/08 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/08 |
10 03/08 |
10 04/08 |
10 05/09 |
10 06/08 |
10 07/08 |
10 08/08 |
10 09/08 |
10 10/11 |
10 11/08 |
10 12/08 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/08 |
10 02/08 |
10 03/08 |
10 04/08 |
10 05/10 |
10 06/08 |
10 07/08 |
10 08/10 |
10 09/08 |
10 10/08 |
10 11/08 |
10 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報