設定日:

2005/07/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル好配当株オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,223

2025年02月07日

前日比

前日比

6

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

64,671

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79314057

2005072201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/09

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.25%

15.63%

17.76%

10.84%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

+ 0.58%

+ 1.07%

+ 3.24%

+ 2.08%

順位

161位

161位

66位

25位

%ランク

45%

54%

30%

28%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

9.95%

12.45%

14.85%

14.59%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-2.18%

-3.63%

-3.74%

-1.99%

順位

110位

47位

34位

26位

%ランク

31%

16%

16%

29%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

2.02

1.25

1.19

0.74

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.37

+ 0.29

+ 0.39

+ 0.2

順位

113位

86位

4位

12位

%ランク

31%

29%

2%

14%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/09

20

02/08

20

03/08

20

04/08

20

05/08

20

06/10

20

07/08

20

08/08

20

09/09

20

10/08

20

11/08

20

12/09

2023年

150円

10

01/10

10

02/08

10

03/08

10

04/10

10

05/08

10

06/08

10

07/10

10

08/08

10

09/08

20

10/10

20

11/08

20

12/08

2022年

120円

10

01/11

10

02/08

10

03/08

10

04/08

10

05/09

10

06/08

10

07/08

10

08/08

10

09/08

10

10/11

10

11/08

10

12/08

2021年

120円

10

01/08

10

02/08

10

03/08

10

04/08

10

05/10

10

06/08

10

07/08

10

08/10

10

09/08

10

10/08

10

11/08

10

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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