NISA成長投資枠
設定日:
2005/11/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
京都･滋賀インデックスファンド『愛称：京(みやこ)ファンド』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
26,340
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-150
円
(-0.57%)
純資産総額
純資産総額
22,288
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0131105B
2005111001
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2024/10/25
|
運用報告書2 2023/10/25
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ファンドの特色
京都府及び滋賀県に本社を持つ上場企業及び同地域に生産･製造拠点等を持ち､もしくは同地域で重要な活動を行っている上場企業の株式を主要投資対象とし､｢京都･滋賀インデックス｣に連動する投資成果を目指す｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.55% |
8.54% |
10.55% |
7.37% |
|
カテゴリー |
1.78% |
13.56% |
13.26% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.77% |
-5.02% |
-2.71% |
-0.46% |
|
順位 |
55位 |
183位 |
155位 |
93位 |
|
％ランク |
26% |
92% |
86% |
75% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
標準偏差 |
12.4% |
14.13% |
15.12% |
17.06% |
|
カテゴリー |
12.06% |
14.73% |
15.2% |
17.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
-0.6% |
-0.08% |
-0.1% |
|
順位 |
175位 |
74位 |
73位 |
100位 |
|
％ランク |
82% |
37% |
41% |
80% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.26 |
0.6 |
0.7 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.92 |
0.87 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.32 |
-0.17 |
-0.03 |
|
順位 |
62位 |
183位 |
155位 |
87位 |
|
％ランク |
29% |
92% |
86% |
70% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
235円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
235 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
210円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
225円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
225 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報