NISA成長投資枠

設定日:

2005/11/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

京都・滋賀インデックスファンド『愛称:京(みやこ)ファンド』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

27,615

2025年07月08日

前日比

前日比

-10

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

22,816

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0131105B

2005111001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/25

icon_pdf

ファンドの特色

京都府及び滋賀県に本社を持つ上場企業及び同地域に生産・製造拠点等を持ち、もしくは同地域で重要な活動を行っている上場企業の株式を主要投資対象とし、「京都・滋賀インデックス」に連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.66%

12.55%

11.45%

8.4%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

+ 6.97%

-4.16%

-2.51%

-0.18%

順位

11位

179位

152位

86位

%ランク

6%

89%

84%

67%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

14.72%

14.6%

15.42%

17.21%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

+ 1.78%

-0.05%

+ 0.13%

+ 0.05%

順位

183位

86位

118位

105位

%ランク

85%

43%

65%

81%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

0.7

0.85

0.74

0.49

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.37

-0.29

-0.17

-0.02

順位

28位

179位

154位

88位

%ランク

13%

89%

85%

68%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

235円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

235

10/25

--

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--

--

2023年

210円

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

210

10/25

--

--

--

--

2022年

200円

--

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--

200

10/25

--

--

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--

2021年

225円

--

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--

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--

225

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや低い

平均的

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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