NISA成長投資枠

設定日:

2022/07/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・アグリカルチャー&フード株式ファンド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,553

2025年02月13日

前日比

前日比

25

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

8,414

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

02311227

2022072908

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/26

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、農業(アグリカルチャー)や食料(フード)などに関連するビジネスを行う企業(温暖化や食料難などの課題解決に資する技術、製品を提供する企業を含む)の株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.67%

--

--

--

カテゴリー

19.67%

--

--

--

+/- カテゴリー

-14%

--

--

--

順位

350位

--

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--

%ランク

96%

--

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--

ファンド数

365本

--

--

--

標準偏差

9.46%

--

--

--

カテゴリー

12.13%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.67%

--

--

--

順位

82位

--

--

--

%ランク

23%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

シャープレシオ

0.58

--

--

--

カテゴリー

1.65

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.07

--

--

--

順位

342位

--

--

--

%ランク

94%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

0

07/26

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--

2023年

0円

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0

07/26

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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