NISA成長投資枠
設定日:
2022/07/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
グローバル・アグリカルチャー&フード株式ファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,007
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-51
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
7,338
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
02311227
2022072908
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/07/26
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運用報告書2 2023/07/26
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ファンドの特色
日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、農業(アグリカルチャー)や食料(フード)などに関連するビジネスを行う企業(温暖化や食料難などの課題解決に資する技術、製品を提供する企業を含む)の株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-11.08% |
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カテゴリー |
2.66% |
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+/- カテゴリー |
-13.74% |
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順位 |
339位 |
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|
％ランク |
95% |
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ファンド数 |
358本 |
-- |
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標準偏差 |
13.16% |
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カテゴリー |
15.54% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-2.38% |
-- |
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-- |
|
順位 |
115位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.86 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.16 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.02 |
-- |
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|
順位 |
345位 |
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-- |
|
％ランク |
97% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
0円 |
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0 07/26 |
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2023年 |
0円 |
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0 07/26 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報