設定日:

2003/02/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

DC日本債券インデックスオープンS

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,109

2025年10月03日

前日比

前日比

10

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

106,402

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

64311032

2003020301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/09/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/02

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.96%

-3.22%

-2.45%

-0.74%

カテゴリー

-4.59%

-3.04%

-2.33%

-0.76%

+/- カテゴリー

-0.37%

-0.18%

-0.12%

+ 0.02%

順位

68位

71位

63位

38位

%ランク

50%

55%

53%

44%

ファンド数

136本

130本

119本

88本

標準偏差

2.14%

3.03%

2.51%

2.36%

カテゴリー

2.13%

2.99%

2.48%

2.27%

+/- カテゴリー

+ 0.01%

+ 0.04%

+ 0.03%

+ 0.09%

順位

78位

66位

59位

32位

%ランク

58%

51%

50%

37%

ファンド数

136本

130本

119本

88本

シャープレシオ

-2.49

-1.11

-1.01

-0.33

カテゴリー

-2.25

-1.05

-0.95

-0.35

+/- カテゴリー

-0.24

-0.06

-0.06

+ 0.02

順位

65位

68位

61位

37位

%ランク

48%

53%

52%

43%

ファンド数

136本

130本

119本

88本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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0

09/30

--

--

--

--

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--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

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--

--

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--

0

10/02

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--

2022年

0円

--

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--

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--

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--

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--

0

09/30

--

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--

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--

--

2021年

0円

--

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--

0

09/30

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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