設定日:

2003/02/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/09/30

DC日本債券インデックスオープンS

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,105

2025年10月21日

前日比

前日比

9

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

105,783

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

64311032

2003020301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/09/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/02

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.3%

-2.9%

-2.52%

-0.78%

カテゴリー

-4.95%

-2.72%

-2.41%

-0.79%

+/- カテゴリー

-0.35%

-0.18%

-0.11%

+ 0.01%

順位

71位

70位

60位

37位

%ランク

53%

55%

52%

44%

ファンド数

135本

128本

117本

86本

標準偏差

2.04%

2.99%

2.5%

2.35%

カテゴリー

2.03%

2.92%

2.44%

2.24%

+/- カテゴリー

+ 0.01%

+ 0.07%

+ 0.06%

+ 0.11%

順位

70位

68位

58位

32位

%ランク

52%

54%

50%

38%

ファンド数

135本

128本

117本

86本

シャープレシオ

-2.8

-1.02

-1.04

-0.35

カテゴリー

-2.57

-0.96

-1

-0.38

+/- カテゴリー

-0.23

-0.06

-0.04

+ 0.03

順位

74位

65位

60位

34位

%ランク

55%

51%

52%

40%

ファンド数

135本

128本

117本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

10/02

--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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