設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
DC･ダイワ･ストックインデックス225
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
65,650
円
2026年01月26日
前日比
前日比
-1,194
円
(-1.79%)
純資産総額
純資産総額
39,867
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431301C
2001122002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/09/19
|
運用報告書2 2024/09/19
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す｡投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため､原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し､株式の組入比率は高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.24% |
26.38% |
14.51% |
11.81% |
|
カテゴリー |
25.35% |
24.02% |
13.74% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.89% |
+ 2.36% |
+ 0.77% |
+ 0.66% |
|
順位 |
64位 |
71位 |
71位 |
48位 |
|
％ランク |
28% |
33% |
37% |
34% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
|
標準偏差 |
21.16% |
16.26% |
15.75% |
16.65% |
|
カテゴリー |
17.23% |
14.16% |
14.77% |
16.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.93% |
+ 2.1% |
+ 0.98% |
+ 0.01% |
|
順位 |
205位 |
175位 |
153位 |
103位 |
|
％ランク |
88% |
82% |
80% |
72% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
1.31 |
1.62 |
0.92 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.55 |
1.73 |
0.93 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.11 |
-0.01 |
+ 0.04 |
|
順位 |
153位 |
137位 |
111位 |
50位 |
|
％ランク |
66% |
64% |
58% |
35% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報