設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
DC･ダイワ･ストックインデックス225
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
47,116
円
2025年01月16日
前日比
前日比
161
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
29,523
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431301C
2001122002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/09/19
|
運用報告書2 2023/09/19
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す｡投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため､原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し､株式の組入比率は高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.88% |
13.16% |
12.59% |
10.14% |
|
カテゴリー |
20.09% |
11.14% |
12.25% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79% |
+ 2.02% |
+ 0.34% |
+ 0.49% |
|
順位 |
90位 |
70位 |
83位 |
42位 |
|
％ランク |
44% |
37% |
49% |
37% |
|
ファンド数 |
206本 |
190本 |
170本 |
114本 |
|
標準偏差 |
14.27% |
15.16% |
16.58% |
16.3% |
|
カテゴリー |
13.08% |
15.48% |
16.64% |
17.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.19% |
-0.32% |
-0.06% |
-0.78% |
|
順位 |
164位 |
124位 |
119位 |
58位 |
|
％ランク |
80% |
66% |
70% |
51% |
|
ファンド数 |
206本 |
190本 |
170本 |
114本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
0.87 |
0.76 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.55 |
0.71 |
0.74 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.16 |
+ 0.02 |
+ 0.05 |
|
順位 |
120位 |
72位 |
91位 |
39位 |
|
％ランク |
59% |
38% |
54% |
35% |
|
ファンド数 |
206本 |
190本 |
170本 |
114本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報