設定日:

2001/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DC・ダイワ・ストックインデックス225

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

47,798

2025年02月14日

前日比

前日比

-383

(-0.79%)

純資産総額

純資産総額

30,010

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431301C

2001122002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/09/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.56%

15.31%

12.85%

9.92%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-0.94%

+ 0.97%

+ 0.14%

+ 0.37%

順位

102位

78位

89位

49位

%ランク

50%

41%

53%

42%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.37%

14.56%

16.55%

16.31%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.75%

+ 0.1%

-0.09%

-0.79%

順位

157位

137位

115位

59位

%ランク

76%

72%

68%

50%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.84

1.05

0.78

0.61

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.17

+ 0.07

+ 0.02

+ 0.04

順位

120位

94位

95位

43位

%ランク

58%

49%

56%

37%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/19

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

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--

2022年

0円

--

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--

--

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0

09/20

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--

--

2021年

0円

--

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--

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--

0

09/21

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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