設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
DC･ダイワ･ストックインデックス225
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
47,715
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-374
円
(-0.78%)
純資産総額
純資産総額
30,098
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431301C
2001122002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/09/19
|
運用報告書2 2023/09/19
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す｡投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため､原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し､株式の組入比率は高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.72% |
12.84% |
11.98% |
9.66% |
|
カテゴリー |
15.57% |
10.68% |
11.76% |
9.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
+ 2.16% |
+ 0.22% |
+ 0.51% |
|
順位 |
103位 |
74位 |
92位 |
46位 |
|
％ランク |
49% |
38% |
53% |
39% |
|
ファンド数 |
211本 |
197本 |
176本 |
120本 |
|
標準偏差 |
14% |
15.1% |
16.51% |
16.26% |
|
カテゴリー |
12.78% |
15.4% |
16.55% |
16.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22% |
-0.3% |
-0.04% |
-0.73% |
|
順位 |
174位 |
121位 |
120位 |
61位 |
|
％ランク |
83% |
62% |
69% |
51% |
|
ファンド数 |
211本 |
197本 |
176本 |
120本 |
|
シャープレシオ |
1.11 |
0.85 |
0.72 |
0.59 |
|
カテゴリー |
1.25 |
0.69 |
0.71 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.16 |
+ 0.01 |
+ 0.04 |
|
順位 |
123位 |
72位 |
101位 |
44位 |
|
％ランク |
59% |
37% |
58% |
37% |
|
ファンド数 |
211本 |
197本 |
176本 |
120本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報