設定日:

2001/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

DC・ダイワ・ストックインデックス225

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

47,715

2024年12月06日

前日比

前日比

-374

(-0.78%)

純資産総額

純資産総額

30,098

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431301C

2001122002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/09/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.72%

12.84%

11.98%

9.66%

カテゴリー

15.57%

10.68%

11.76%

9.15%

+/- カテゴリー

+ 0.15%

+ 2.16%

+ 0.22%

+ 0.51%

順位

103位

74位

92位

46位

%ランク

49%

38%

53%

39%

ファンド数

211本

197本

176本

120本

標準偏差

14%

15.1%

16.51%

16.26%

カテゴリー

12.78%

15.4%

16.55%

16.99%

+/- カテゴリー

+ 1.22%

-0.3%

-0.04%

-0.73%

順位

174位

121位

120位

61位

%ランク

83%

62%

69%

51%

ファンド数

211本

197本

176本

120本

シャープレシオ

1.11

0.85

0.72

0.59

カテゴリー

1.25

0.69

0.71

0.55

+/- カテゴリー

-0.14

+ 0.16

+ 0.01

+ 0.04

順位

123位

72位

101位

44位

%ランク

59%

37%

58%

37%

ファンド数

211本

197本

176本

120本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/19

--

--

--

--

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2023年

0円

--

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--

--

--

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--

--

--

--

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--

0

09/19

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2022年

0円

--

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0

09/20

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2021年

0円

--

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0

09/21

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2020年

0円

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0

09/23

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%