設定日:

2001/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

DC・ダイワ・ストックインデックス225

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

46,955

2025年01月15日

前日比

前日比

-42

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

29,415

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431301C

2001122002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/09/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.88%

13.16%

12.59%

10.14%

カテゴリー

20.09%

11.14%

12.25%

9.65%

+/- カテゴリー

+ 0.79%

+ 2.02%

+ 0.34%

+ 0.49%

順位

90位

70位

83位

42位

%ランク

44%

37%

49%

37%

ファンド数

206本

190本

170本

114本

標準偏差

14.27%

15.16%

16.58%

16.3%

カテゴリー

13.08%

15.48%

16.64%

17.08%

+/- カテゴリー

+ 1.19%

-0.32%

-0.06%

-0.78%

順位

164位

124位

119位

58位

%ランク

80%

66%

70%

51%

ファンド数

206本

190本

170本

114本

シャープレシオ

1.45

0.87

0.76

0.62

カテゴリー

1.55

0.71

0.74

0.57

+/- カテゴリー

-0.1

+ 0.16

+ 0.02

+ 0.05

順位

120位

72位

91位

39位

%ランク

59%

38%

54%

35%

ファンド数

206本

190本

170本

114本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/20

--

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--

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--

--

2021年

0円

--

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--

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--

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--

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--

--

0

09/21

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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