設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
DC･ダイワ･ストックインデックス225
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
83,462
円
2026年07月08日
前日比
前日比
-1,799
円
(-2.11%)
純資産総額
純資産総額
51,586
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431301C
2001122002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/09/19
|
運用報告書2 2024/09/19
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す｡投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため､原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し､株式の組入比率は高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
75.32% |
30.11% |
21.2% |
17.89% |
|
カテゴリー |
63.14% |
25.97% |
18.4% |
16.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.18% |
+ 4.14% |
+ 2.8% |
+ 1.65% |
|
順位 |
61位 |
58位 |
60位 |
47位 |
|
％ランク |
25% |
26% |
29% |
29% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
標準偏差 |
28.97% |
21.18% |
19.31% |
17.62% |
|
カテゴリー |
25.64% |
18.53% |
17.73% |
17.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.33% |
+ 2.65% |
+ 1.58% |
+ 0.41% |
|
順位 |
205位 |
192位 |
178位 |
128位 |
|
％ランク |
83% |
85% |
84% |
79% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
シャープレシオ |
2.58 |
1.41 |
1.1 |
1.02 |
|
カテゴリー |
2.33 |
1.38 |
1.02 |
0.94 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.03 |
+ 0.08 |
+ 0.08 |
|
順位 |
70位 |
96位 |
89位 |
45位 |
|
％ランク |
29% |
43% |
42% |
28% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報