設定日:

2003/01/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

DCダイワ 日本株式インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

47,982

2025年06月19日

前日比

前日比

-280

(-0.58%)

純資産総額

純資産総額

150,779

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04311031

2003012701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を投資対象とし、うち200銘柄以上に分散投資を行う。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。株式の組入比率は、高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.29%

16.1%

14.8%

7.47%

カテゴリー

3.01%

16.35%

15.71%

7.55%

+/- カテゴリー

+ 0.28%

-0.25%

-0.91%

-0.08%

順位

166位

151位

146位

100位

%ランク

56%

54%

56%

50%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

標準偏差

8.88%

11.17%

12.13%

14.46%

カテゴリー

10.38%

12.44%

13.25%

15.82%

+/- カテゴリー

-1.5%

-1.27%

-1.12%

-1.36%

順位

102位

77位

94位

57位

%ランク

35%

28%

36%

29%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

シャープレシオ

0.34

1.43

1.22

0.52

カテゴリー

0.32

1.33

1.19

0.48

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.1

+ 0.03

+ 0.04

順位

152位

91位

104位

71位

%ランク

52%

33%

40%

36%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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