設定日:

2003/01/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCダイワ 日本株式インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

46,893

2025年02月14日

前日比

前日比

-109

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

147,834

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04311031

2003012701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を投資対象とし、うち200銘柄以上に分散投資を行う。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。株式の組入比率は、高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.58%

16.27%

13.01%

9.2%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.65%

-0.35%

-0.54%

0%

順位

174位

136位

144位

81位

%ランク

61%

51%

58%

45%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.6%

10.91%

13.57%

14.58%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.18%

-1.09%

-1.05%

順位

96位

62位

84位

60位

%ランク

34%

23%

34%

34%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.33

1.49

0.96

0.63

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.1

+ 0.03

+ 0.03

順位

157位

88位

104位

58位

%ランク

55%

33%

42%

33%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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