設定日:

2003/01/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DCダイワ 日本株式インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

48,570

2025年07月11日

前日比

前日比

187

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

151,518

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04311031

2003012701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を投資対象とし、うち200銘柄以上に分散投資を行う。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。株式の組入比率は、高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.82%

17.66%

15.28%

7.95%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

-0.53%

-1.09%

-0.16%

順位

161位

163位

151位

107位

%ランク

54%

58%

58%

53%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

8.97%

10.99%

12.12%

14.43%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

-1.64%

-1.31%

-1.16%

-1.42%

順位

109位

73位

95位

55位

%ランク

37%

26%

36%

27%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.39

1.6

1.26

0.55

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.1

+ 0.03

+ 0.03

順位

146位

104位

110位

75位

%ランク

49%

37%

42%

37%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

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--

--

--

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--

--

--

--

0

11/30

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--

2022年

0円

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--

--

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--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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