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検索結果5789件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

エマージング・ソブリン(1年決算型)

基準価額/騰落

46,945円
-0.15%

純資産総額(百万円)

21,964

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.6082%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月05日

リターン1年(年率)

25.16%

リターン3年(年率)

13.93%

リターン5年(年率)

9.72%

リターン10年(年率)

7.82%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

21,964

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

21,964

標準偏差1年

7.74%

標準偏差3年

8.91%

標準偏差5年

8.97%

標準偏差10年

9.39%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

21,964

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

21,964

複合

アクティブ

比較

販売会社

SMBC・日興資産成長ナビゲーション

基準価額/騰落

11,241円
-0.30%

純資産総額(百万円)

3,819

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.83249%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券、商品等に投資を行い、中長期的に英ポンドベースで絶対収益を追求した運用を行う。実質的な運用を行う「ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド」の中長期的な運用見通しに基づき、リターン追求資産とリスク調整資産の配分を柔軟に変更する。英ポンド建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

7.6%

リターン3年(年率)

3.37%

リターン5年(年率)

-0.77%

リターン10年(年率)

0.52%

信託報酬率

1.83249%

純資産総額(百万円)

3,819

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.83249%

純資産総額(百万円)

3,819

標準偏差1年

7.95%

標準偏差3年

5.89%

標準偏差5年

6.1%

標準偏差10年

6.3%

信託報酬率

1.83249%

純資産総額(百万円)

3,819

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,819

複合

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC年金設計ファンド50

基準価額/騰落

39,780円
+0.58%

純資産総額(百万円)

12,928

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券へ分散投資。リスクの低減を図りつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。各資産への基本的な投資比率は、国内株式35%、国内債券40%、海外株式15%、海外債券10%。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.71%

リターン3年(年率)

12.5%

リターン5年(年率)

9.72%

リターン10年(年率)

9.24%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

12,928

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

1.18

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

12,928

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

8.52%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

7.82%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

12,928

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,928

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル資産分散ポートフォリオ(R)

基準価額/騰落

23,701円
-1.60%

純資産総額(百万円)

1,510

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.06735%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内外の上場投資信託受益証券(ETF)への投資、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引および商品先物取引等を通じて、実質的に日本を含む世界の株式、債券、その他のリスク性資産に分散投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。外貨建資産の一部については、対円での為替ヘッジを行う場合がある。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.93%

リターン3年(年率)

23.75%

リターン5年(年率)

14.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.06735%

純資産総額(百万円)

1,510

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.06735%

純資産総額(百万円)

1,510

標準偏差1年

20.59%

標準偏差3年

15.68%

標準偏差5年

14.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.06735%

純資産総額(百万円)

1,510

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,510

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセアン・ギガトレンド株式ファンド

基準価額/騰落

18,800円
-0.18%

純資産総額(百万円)

4,257

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

アセアン加盟国企業の株式の中から、アセアン経済圏の成長に貢献する企業またはその恩恵を受ける企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

45.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

4,257

シャープレシオ1年

3.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

4,257

標準偏差1年

13.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

4,257

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,257

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 中小型株オープン(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

27,611円
+2.67%

純資産総額(百万円)

4,165

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の中小型株の中から、成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に投資。日本の全上場銘柄から時価総額上位100銘柄を除いた企業を中心に、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で組入銘柄を選定。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.19%

リターン3年(年率)

20.47%

リターン5年(年率)

7.92%

リターン10年(年率)

11.35%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

4,165

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

4,165

標準偏差1年

22.87%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

16.55%

標準偏差10年

17.19%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

4,165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,165

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ルピア(毎月)

基準価額/騰落

10,386円
+1.38%

純資産総額(百万円)

1,973

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対インドネシアルピアで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.34%

リターン3年(年率)

4.71%

リターン5年(年率)

7.7%

リターン10年(年率)

9.3%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,973

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,973

標準偏差1年

17.16%

標準偏差3年

13.9%

標準偏差5年

14.52%

標準偏差10年

18.56%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,973

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

10.59%

純資産総額(百万円)

1,973

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月)

基準価額/騰落

5,242円
-0.46%

純資産総額(百万円)

4,209

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

28.68%

リターン3年(年率)

5.39%

リターン5年(年率)

11.21%

リターン10年(年率)

6.07%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

4,209

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

4,209

標準偏差1年

13.4%

標準偏差3年

12.78%

標準偏差5年

15.78%

標準偏差10年

17.44%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

4,209

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

3.15%

純資産総額(百万円)

4,209

アクティブ

比較

販売会社

限定追加型 ニッセイ 米ドル建て社債2023-11(H有)『愛称:ステディ2023-11』

基準価額/騰落

10,046円
0%

純資産総額(百万円)

3,080

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の企業が発行する米ドル建ての社債に投資する。債券への投資にあたっては、原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

0.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

3,080

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

3,080

標準偏差1年

1.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

3,080

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,080

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配

基準価額/騰落

8,447円
-1.81%

純資産総額(百万円)

1,931

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

-19.3%

リターン3年(年率)

-5.09%

リターン5年(年率)

-3.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,931

シャープレシオ1年

-1.77

シャープレシオ3年

-0.5

シャープレシオ5年

-0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,931

標準偏差1年

11.27%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,931

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月23日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

1,931

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)H無

基準価額/騰落

16,035円
-0.02%

純資産総額(百万円)

3,516

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月23日

リターン1年(年率)

17.8%

リターン3年(年率)

10.26%

リターン5年(年率)

9.01%

リターン10年(年率)

7.67%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,516

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,516

標準偏差1年

5.69%

標準偏差3年

8.51%

標準偏差5年

8.38%

標準偏差10年

10.07%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,516

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月23日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

3,516

海外/不

インデックス

比較

販売会社

野村 世界REITインデックスAコース(一任口座)

基準価額/騰落

10,832円
-0.06%

純資産総額(百万円)

3,823

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)と東証REIT指数(配当込み)の月次リターンを、S&P先進国REIT指数(除く日本)と東証REIT指数の時価総額加重で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.59%

リターン3年(年率)

5.58%

リターン5年(年率)

0%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,823

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,823

標準偏差1年

14%

標準偏差3年

15.52%

標準偏差5年

16.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,823

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年07月17日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

3,823

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,845円
-0.13%

純資産総額(百万円)

4,898

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての米国国債(投資適格債)。米国国債市場の動きを概ね捉えることを目指し、ベンチマークであるFTSE米国債インデックス(円ベース)の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用することができる。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年02月17日

リターン1年(年率)

15.06%

リターン3年(年率)

6.56%

リターン5年(年率)

6.72%

リターン10年(年率)

4.7%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,898

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,898

標準偏差1年

6.48%

標準偏差3年

8.04%

標準偏差5年

7.72%

標準偏差10年

6.77%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,898

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年07月17日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

4,898

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月)

基準価額/騰落

6,281円
+0.29%

純資産総額(百万円)

7,401

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

2.0375%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、スイス株式。銘柄選択にあたっては、配当利回り水準に着目し、相対的に配当利回りの高い株式を中心に幅広く分散投資を行う。スイス株式への投資に加えて、株式カバードコール戦略および通貨カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月17日

リターン1年(年率)

23.08%

リターン3年(年率)

12.92%

リターン5年(年率)

10.79%

リターン10年(年率)

10.52%

信託報酬率

2.0375%

純資産総額(百万円)

7,401

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

2.0375%

純資産総額(百万円)

7,401

標準偏差1年

11.27%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

10.22%

標準偏差10年

11.42%

信託報酬率

2.0375%

純資産総額(百万円)

7,401

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年07月17日

分配金利回り

7.64%

純資産総額(百万円)

7,401

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・ソブリン(毎月決算型)H有

基準価額/騰落

6,036円
-0.20%

純資産総額(百万円)

6,743

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.6082%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ファンドコメント

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円ヘッジあり・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月05日

リターン1年(年率)

7.9%

リターン3年(年率)

4.57%

リターン5年(年率)

-2.26%

リターン10年(年率)

0.04%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

6,743

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

-0.01

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

6,743

標準偏差1年

5.92%

標準偏差3年

6.55%

標準偏差5年

8.49%

標準偏差10年

8.77%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

6,743

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

2.98%

純資産総額(百万円)

6,743

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアREITファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

13,195円
+1.11%

純資産総額(百万円)

799

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。リスク水準に関するスクリーニング、キャッシュフローの予測分析に加え、配当利回りや流動性、リスク等を考慮して最終的なポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

18.63%

リターン3年(年率)

12.3%

リターン5年(年率)

8.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

799

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

799

標準偏差1年

15.35%

標準偏差3年

15.94%

標準偏差5年

19.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

799

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年07月14日

分配金利回り

2.73%

純資産総額(百万円)

799

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・アロケーションD(年4回・限定H)

基準価額/騰落

10,279円
-0.67%

純資産総額(百万円)

898

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

9.09%

リターン3年(年率)

6.72%

リターン5年(年率)

0.28%

リターン10年(年率)

3.79%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

898

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

898

標準偏差1年

12.19%

標準偏差3年

10.25%

標準偏差5年

10.78%

標準偏差10年

10.54%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

898

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

150円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

898

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インサイト・グローバル・クレジットA(H有 年2回)

基準価額/騰落

8,368円
-0.05%

純資産総額(百万円)

206

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.227%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の社債等(投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券(国債、社債等)、資産担保証券、ローン等)および派生商品等に投資を行い、米ドルベースでの中長期的な収益の獲得を目指して運用を行う。市場環境によっては、先進国ソブリン債券や現金等の保有比率を高める場合がある。外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0%

リターン3年(年率)

-0.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.227%

純資産総額(百万円)

206

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.227%

純資産総額(百万円)

206

標準偏差1年

3.82%

標準偏差3年

5.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.227%

純資産総額(百万円)

206

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

206

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース

基準価額/騰落

16,478円
-0.73%

純資産総額(百万円)

2,861

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース、税引前配当再投資)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース、税引前配当再投資)

ファンドコメント

日本を除く世界の株式に分散投資する。国別配分はファンダメンタルズ分析などの情報で決定。ボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(配当込み、100%為替ヘッジ)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

8.25%

リターン3年(年率)

9.67%

リターン5年(年率)

4.24%

リターン10年(年率)

8.49%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,861

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,861

標準偏差1年

14.28%

標準偏差3年

12.61%

標準偏差5年

14.04%

標準偏差10年

14.38%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,861

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,861

複合

アクティブ

比較

販売会社

日本3資産ファンド安定コース『愛称:円のめぐみ』

基準価額/騰落

14,043円
+1.25%

純資産総額(百万円)

2,735

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式30%、国内債券40%、J-REIT30%の割合で分散投資。安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標にする。国内株式においては、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い、充分な銘柄分散に留意しつつポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

13.61%

リターン3年(年率)

7.94%

リターン5年(年率)

6.18%

リターン10年(年率)

5.44%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,735

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,735

標準偏差1年

9.05%

標準偏差3年

6.32%

標準偏差5年

6.16%

標準偏差10年

6.65%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,735

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

2,735

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI エネルギー・電力株式ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI パワー』

基準価額/騰落

10,169円
+0.25%

純資産総額(百万円)

2,168

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.19989%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)および株式に投資することにより、実質的にエネルギー、電力関連企業に対象を絞って投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.19989%

純資産総額(百万円)

2,168

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.19989%

純資産総額(百万円)

2,168

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.19989%

純資産総額(百万円)

2,168

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,168

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

国際 インド債券オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

6,029円
-0.08%

純資産総額(百万円)

4,545

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの公社債(国債、政府機関債、社債)および国際機関債。インド・ルピー建て債券のほか、米ドル建て債券にも投資。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

4.48%

リターン3年(年率)

4.03%

リターン5年(年率)

7.04%

リターン10年(年率)

6.43%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,545

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,545

標準偏差1年

8.98%

標準偏差3年

10.14%

標準偏差5年

9.84%

標準偏差10年

9.22%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,545

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

5.89%

純資産総額(百万円)

4,545

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ マンスリー・インカム・ファンド

基準価額/騰落

4,817円
+0.02%

純資産総額(百万円)

3,265

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての高利回り社債および米ドル建ての新興国公社債を主要投資対象とし、高水準の利息収入確保に加え、値上り益の獲得も目指す。業種分析による分散投資と信用リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用指図にかかわる権限を委託。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

16.74%

リターン3年(年率)

9.88%

リターン5年(年率)

10%

リターン10年(年率)

8.14%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,265

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,265

標準偏差1年

5.87%

標準偏差3年

8.91%

標準偏差5年

8.97%

標準偏差10年

9.14%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,265

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

4.88%

純資産総額(百万円)

3,265

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 エマージング債券プレミアム毎月

基準価額/騰落

4,685円
-0.34%

純資産総額(百万円)

2,879

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.74299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての公社債等。新興国通貨は、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアル。新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月27日

リターン1年(年率)

24.1%

リターン3年(年率)

8.45%

リターン5年(年率)

3.8%

リターン10年(年率)

2.73%

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

2,879

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

2,879

標準偏差1年

9.6%

標準偏差3年

9.87%

標準偏差5年

10.74%

標準偏差10年

12%

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

2,879

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月29日

分配金利回り

2.35%

純資産総額(百万円)

2,879

複合

アクティブ

比較

販売会社

GアロケーションF毎月・限定H(払出)『愛称:世界街道』

基準価額/騰落

1,685円
-1.23%

純資産総額(百万円)

410

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.96299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替の限定ヘッジを行う。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.14%

リターン3年(年率)

5.49%

リターン5年(年率)

-0.61%

リターン10年(年率)

3.27%

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

410

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

410

標準偏差1年

12.1%

標準偏差3年

10.03%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

10.52%

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

410

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

21円

直近決算日

2026年06月29日

分配金利回り

14.07%

純資産総額(百万円)

410

複合

アクティブ

比較

販売会社

アッシュモア新興国財産3分法F毎(レアル)

基準価額/騰落

2,105円
-0.89%

純資産総額(百万円)

8,011

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

2.339%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月03日

リターン1年(年率)

36.39%

リターン3年(年率)

16.32%

リターン5年(年率)

11.59%

リターン10年(年率)

8.31%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

8,011

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

8,011

標準偏差1年

11.35%

標準偏差3年

10.63%

標準偏差5年

11.93%

標準偏差10年

16.98%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

8,011

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月03日

分配金利回り

5.7%

純資産総額(百万円)

8,011

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)

基準価額/騰落

11,475円
+0.60%

純資産総額(百万円)

2,410

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.5015%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の様々な資産(債券、株式、不動産、商品など)を中心に投資し、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす。市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整する。一部、外貨建て資産に投資を行う場合があるが、原則として、為替をフルヘッジした資産に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

12.48%

リターン3年(年率)

5.86%

リターン5年(年率)

3.27%

リターン10年(年率)

3.23%

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,410

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,410

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

5.7%

標準偏差5年

5.04%

標準偏差10年

5.34%

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,410

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

2.09%

純資産総額(百万円)

2,410

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(米ドル)年2回

基準価額/騰落

71,812円
-2.74%

純資産総額(百万円)

28,075

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行う。円建て資産について、原則として、円を売り、米ドルを買う為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月22日

リターン1年(年率)

71.48%

リターン3年(年率)

33.83%

リターン5年(年率)

29.34%

リターン10年(年率)

22.57%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

28,075

シャープレシオ1年

3.79

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

1.17

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

28,075

標準偏差1年

18.72%

標準偏差3年

20.28%

標準偏差5年

19.21%

標準偏差10年

19.33%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

28,075

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

28,075

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・ビューティー・オープン(H有)

基準価額/騰落

6,557円
-0.49%

純資産総額(百万円)

1,369

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式に投資を行う。ビューティー・ビジネス関連企業とは、委託会社の視点において、「人の美しさ」の向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業をいう。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月09日

リターン1年(年率)

-5.73%

リターン3年(年率)

-9.64%

リターン5年(年率)

-7.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,369

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

-0.74

シャープレシオ5年

-0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,369

標準偏差1年

16.15%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

13.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,369

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,369

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

低位株オープン

基準価額/騰落

49,171円
+1.20%

純資産総額(百万円)

10,134

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国内小型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を株価水準により、値がさ株・中位株・低位株の3ランクに分類したうえで、低位株に属する銘柄群の中から成長性、業種分散等を勘案した銘柄に投資を行い、売買益の獲得と信託財産の成長をはかることを目標として運用を行う。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月27日

リターン1年(年率)

41.01%

リターン3年(年率)

20.78%

リターン5年(年率)

20.27%

リターン10年(年率)

14.9%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

10,134

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

10,134

標準偏差1年

17.81%

標準偏差3年

12.85%

標準偏差5年

12.55%

標準偏差10年

15.38%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

10,134

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年05月27日

分配金利回り

2.24%

純資産総額(百万円)

10,134

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 高格付外債ファンド『愛称:トリプルエース』

基準価額/騰落

4,932円
-0.26%

純資産総額(百万円)

3,583

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建て国債機関債および国債。投資債券は、当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格/Aaa格を取得しているものに限定し、6から10通貨程度の複数の通貨に投資することにより、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月19日

リターン1年(年率)

16.77%

リターン3年(年率)

7.96%

リターン5年(年率)

9.15%

リターン10年(年率)

4.98%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

3,583

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

3,583

標準偏差1年

6.06%

標準偏差3年

8.04%

標準偏差5年

9.02%

標準偏差10年

9.82%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

3,583

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

3,583

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)『愛称:マイパッケージNEXT30』

基準価額/騰落

13,675円
+0.32%

純資産総額(百万円)

1,502

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資する。各資産への基本資産配分は国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券10%、短期金融資産5%。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.7%

リターン3年(年率)

4.88%

リターン5年(年率)

4.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,502

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,502

標準偏差1年

6.2%

標準偏差3年

5.08%

標準偏差5年

5.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,502

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,502

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2023-I『愛称:十年十色07』

基準価額/騰落

12,992円
-0.28%

純資産総額(百万円)

821

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

19.82%

リターン3年(年率)

9.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

821

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

821

標準偏差1年

11.36%

標準偏差3年

8.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

821

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

821

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 エボリューション

基準価額/騰落

16,679円
+1.92%

純資産総額(百万円)

9,430

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。グローバルトレンドの分析にもとづく仮説(テーマ)を立て、企業訪問等による徹底調査やファンダメンタルズ分析により「進化」の早期段階にある「真の成長企業」を厳選して投資を行う。投資テーマによっては、純資産総額の30%を上限として海外企業に投資を行う場合もある。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

31.07%

リターン3年(年率)

12.86%

リターン5年(年率)

9.91%

リターン10年(年率)

11.21%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

9,430

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

9,430

標準偏差1年

21.97%

標準偏差3年

14.36%

標準偏差5年

13.63%

標準偏差10年

16.11%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

9,430

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,430

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

日立 外国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

29,841円
-0.16%

純資産総額(百万円)

18,790

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国債券を主要投資対象とし、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.42%

リターン3年(年率)

7.94%

リターン5年(年率)

6.21%

リターン10年(年率)

5.03%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,790

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,790

標準偏差1年

4.88%

標準偏差3年

6.91%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

5.9%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,790

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,790

複合

アクティブ

比較

販売会社

ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H無/資産成長型)

基準価額/騰落

12,817円
-0.74%

純資産総額(百万円)

40,881

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

22.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

40,881

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

40,881

標準偏差1年

11.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

40,881

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,881

国内/不

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>J-REITインデックスF

基準価額/騰落

37,254円
+1.59%

純資産総額(百万円)

4,718

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、ベンチマークである同指数と連動する投資成果をめざす。不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.11%

リターン3年(年率)

3.5%

リターン5年(年率)

0.6%

リターン10年(年率)

3.66%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,718

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,718

標準偏差1年

11.87%

標準偏差3年

9.43%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

12.31%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,718

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,718

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)オルタナティブ

基準価額/騰落

11,023円
+0.09%

純資産総額(百万円)

4,165

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、債券、REIT、商品等を実質的な投資対象とし、デリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な取引対象とすることにより、絶対収益の獲得を含む多様な収益機会の獲得を目指す投資信託証券を主要投資対象とする。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.77%

リターン3年(年率)

5.91%

リターン5年(年率)

2.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

4,165

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

4,165

標準偏差1年

9.55%

標準偏差3年

6.33%

標準偏差5年

5.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

4,165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

4,165

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイグローバルアクティブ株式

基準価額/騰落

50,238円
-0.99%

純資産総額(百万円)

74,760

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式に分散投資。投資対象ファンドへの投資割合は、リターン特性等をもとに決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

27.57%

リターン3年(年率)

22.09%

リターン5年(年率)

16.13%

リターン10年(年率)

15.01%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

74,760

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

74,760

標準偏差1年

16.12%

標準偏差3年

15.27%

標準偏差5年

15.66%

標準偏差10年

16.42%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

74,760

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74,760

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One グローバル中小型長期成長株ファンド『愛称:キセキ』

基準価額/騰落

17,497円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1,221

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の中小型株式に実質的に投資を行い、長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行う。銘柄選定にあたっては、外部環境の変化に高い耐性を持ち、自助努力による長期的な成長を続けることが期待できる世界の優良企業に着目。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

26.77%

リターン3年(年率)

12.53%

リターン5年(年率)

8.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,221

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,221

標準偏差1年

22.78%

標準偏差3年

17.04%

標準偏差5年

18.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,221

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,221

アクティブ

比較

販売会社

One G・ターゲット利回り投資適格債券2023-12(限追)『愛称:イールドOne2023-12』

基準価額/騰落

10,273円
+0.06%

純資産総額(百万円)

13,298

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債への投資を行う。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの実質的な平均最終利回りは構築時において、年1%程度の水準をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

13,298

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

13,298

標準偏差1年

0.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

13,298

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

13,298

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

One 成長株オープン『愛称:出世株』

基準価額/騰落

28,013円
+1.64%

純資産総額(百万円)

5,063

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本株式のうち中小型株を中心に、成長性の高い大型株も組入れ、積極的な運用を行う。ボトムアップ調査に基づき選定された組入候補銘柄群(300社程度)の中から、ビジネスモデル、経営者の資質・ビジョン、収益性、現在の株価水準、EPS(1株当たりの利益)成長率を中心に個別銘柄を分析し、組入銘柄を最終的に確定する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

13.86%

リターン3年(年率)

4.99%

リターン5年(年率)

3.82%

リターン10年(年率)

7.76%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,063

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,063

標準偏差1年

14.66%

標準偏差3年

13.45%

標準偏差5年

14.91%

標準偏差10年

14.98%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,063

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,063

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

DC新興国債券インデックス

基準価額/騰落

22,082円
-0.28%

純資産総額(百万円)

18,709

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.14%

リターン3年(年率)

11%

リターン5年(年率)

9.82%

リターン10年(年率)

6.69%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,709

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,709

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

7.35%

標準偏差10年

9.22%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,709

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,709

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ Jリートオープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

20,924円
+1.64%

純資産総額(百万円)

3,494

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対評価を行い、信用度・流動性等を勘案し、銘柄選択およびポートフォリオの構築を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月12日

リターン1年(年率)

4.83%

リターン3年(年率)

2.07%

リターン5年(年率)

-0.55%

リターン10年(年率)

2.72%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,494

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,494

標準偏差1年

11.94%

標準偏差3年

9.57%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

11.89%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,494

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,494

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称:みらいのミノリ』

基準価額/騰落

9,339円
-0.24%

純資産総額(百万円)

159

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

内外の債券(国債や社債等)を主要投資対象とし、利息収入等の安定した収益を追求。国内外の公社債および株式に投資。内外株式の組入れ等により、ファンド全体のリスク抑制をめざす。各資産・通貨の値動きの違いに着目し、資産配分を決定。外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

2.74%

リターン3年(年率)

-0.72%

リターン5年(年率)

-1.17%

リターン10年(年率)

-0.7%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

159

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

-0.35

シャープレシオ5年

-0.52

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

159

標準偏差1年

3.7%

標準偏差3年

2.97%

標準偏差5年

2.67%

標準偏差10年

2.28%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

159

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

159

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランス株式ファンド

基準価額/騰落

26,273円
-0.75%

純資産総額(百万円)

1,192

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.661%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、フランスの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.97%

リターン3年(年率)

14.5%

リターン5年(年率)

16.13%

リターン10年(年率)

14.7%

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,192

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,192

標準偏差1年

15.55%

標準偏差3年

14.49%

標準偏差5年

15.6%

標準偏差10年

18.22%

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,192

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.28%

純資産総額(百万円)

1,192

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・ファイブ(1年決算型)

基準価額/騰落

17,316円
-0.20%

純資産総額(百万円)

57,080

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月08日

リターン1年(年率)

11.84%

リターン3年(年率)

6.85%

リターン5年(年率)

5.08%

リターン10年(年率)

3.63%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

57,080

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

57,080

標準偏差1年

7.72%

標準偏差3年

6.42%

標準偏差5年

5.89%

標準偏差10年

5.15%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

57,080

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,080

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ G・エコ・ウォーター・F『愛称:ブルーゴールド』

基準価額/騰落

16,725円
-0.74%

純資産総額(百万円)

5,262

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、日本を含む世界の水関連企業の株式に投資する。原則として、水関連事業から計上される売上高が、全体の過半数を占める企業、水関連分野で高い技術力を有する企業のうち、同事業から計上される売上高が全体の10%以上の企業を水関連企業と定義する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

16.88%

リターン3年(年率)

13.43%

リターン5年(年率)

13.19%

リターン10年(年率)

13.89%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

5,262

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

5,262

標準偏差1年

15.66%

標準偏差3年

13.53%

標準偏差5年

13.81%

標準偏差10年

15.98%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

5,262

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,262

アクティブ

比較

販売会社

JPM グローバル高利回りCB(H無、限定追加型)2022-08

基準価額/騰落

15,053円
-0.13%

純資産総額(百万円)

6,779

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.92%

リターン3年(年率)

10.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

6,779

シャープレシオ1年

3.69

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

6,779

標準偏差1年

3.86%

標準偏差3年

7.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

6,779

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,779

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(安定成長)『愛称:ゆめラップ安定成長』

基準価額/騰落

12,391円
-0.40%

純資産総額(百万円)

25,037

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は5-8%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月19日

リターン1年(年率)

8.83%

リターン3年(年率)

4.9%

リターン5年(年率)

1.04%

リターン10年(年率)

2.58%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

25,037

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

25,037

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

5.9%

標準偏差5年

6.53%

標準偏差10年

7.07%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

25,037

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,037

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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