NISA成長投資枠
設定日:
1998/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ハイブリッド･セレクション『愛称：変幻自在』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
51,945
円
2025年09月18日
前日比
前日比
299
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
24,467
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
47311982
1998021802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/02/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡マクロ的な視点からの相場局面判断に基づき投資方針を決定し､成長性を期待するグロース株と､割安性や配当利回りに着目するバリュー株を選定｡より値上がりが期待できる銘柄群への配分を高めることで､様々な局面でのキャピタルゲインを狙う｡株式組入比率は高い水準で弾力的に調整｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.95% |
20.22% |
16.42% |
11.17% |
|
カテゴリー |
13.39% |
16.37% |
14.37% |
9.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.56% |
+ 3.85% |
+ 2.05% |
+ 1.2% |
|
順位 |
39位 |
22位 |
25位 |
23位 |
|
％ランク |
18% |
11% |
14% |
18% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
|
標準偏差 |
10.5% |
12.01% |
12.6% |
15.15% |
|
カテゴリー |
12.78% |
14.31% |
15.02% |
16.91% |
|
+/- カテゴリー |
-2.28% |
-2.3% |
-2.42% |
-1.76% |
|
順位 |
58位 |
38位 |
17位 |
16位 |
|
％ランク |
26% |
19% |
9% |
13% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
|
シャープレシオ |
1.77 |
1.68 |
1.3 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.17 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67 |
+ 0.51 |
+ 0.35 |
+ 0.15 |
|
順位 |
26位 |
7位 |
14位 |
9位 |
|
％ランク |
12% |
4% |
8% |
7% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報