NISA成長投資枠
設定日:
1998/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ハイブリッド･セレクション『愛称：変幻自在』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
46,472
円
2025年07月03日
前日比
前日比
-63
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
22,901
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
47311982
1998021802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/02/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡マクロ的な視点からの相場局面判断に基づき投資方針を決定し､成長性を期待するグロース株と､割安性や配当利回りに着目するバリュー株を選定｡より値上がりが期待できる銘柄群への配分を高めることで､様々な局面でのキャピタルゲインを狙う｡株式組入比率は高い水準で弾力的に調整｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.57% |
16.37% |
16.04% |
9.52% |
|
カテゴリー |
1.78% |
13.56% |
13.26% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.79% |
+ 2.81% |
+ 2.78% |
+ 1.69% |
|
順位 |
30位 |
29位 |
21位 |
15位 |
|
％ランク |
15% |
15% |
12% |
12% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
標準偏差 |
10.28% |
12.22% |
12.73% |
15.29% |
|
カテゴリー |
12.06% |
14.73% |
15.2% |
17.16% |
|
+/- カテゴリー |
-1.78% |
-2.51% |
-2.47% |
-1.87% |
|
順位 |
53位 |
30位 |
9位 |
13位 |
|
％ランク |
25% |
15% |
5% |
11% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.61 |
1.33 |
1.26 |
0.62 |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.92 |
0.87 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
+ 0.41 |
+ 0.39 |
+ 0.16 |
|
順位 |
29位 |
7位 |
5位 |
9位 |
|
％ランク |
14% |
4% |
3% |
8% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報