NISA成長投資枠

設定日:

1998/02/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ハイブリッド・セレクション『愛称:変幻自在』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

46,401

2025年07月11日

前日比

前日比

39

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

22,704

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

47311982

1998021802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。マクロ的な視点からの相場局面判断に基づき投資方針を決定し、成長性を期待するグロース株と、割安性や配当利回りに着目するバリュー株を選定。より値上がりが期待できる銘柄群への配分を高めることで、様々な局面でのキャピタルゲインを狙う。株式組入比率は高い水準で弾力的に調整。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.06%

18.93%

15.81%

9.78%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

+ 3.37%

+ 2.22%

+ 1.85%

+ 1.2%

順位

36位

34位

25位

21位

%ランク

17%

17%

14%

17%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

10.37%

11.86%

12.7%

15.3%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

-2.57%

-2.79%

-2.59%

-1.86%

順位

54位

26位

9位

14位

%ランク

25%

13%

5%

11%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

0.65

1.59

1.24

0.64

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.32

+ 0.45

+ 0.33

+ 0.13

順位

30位

6位

13位

11位

%ランク

14%

3%

8%

9%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/17

--

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--

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--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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