NISA成長投資枠

設定日:

1998/02/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ハイブリッド・セレクション『愛称:変幻自在』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

44,872

2025年02月19日

前日比

前日比

-183

(-0.41%)

純資産総額

純資産総額

22,327

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47311982

1998021802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。マクロ的な視点からの相場局面判断に基づき投資方針を決定し、成長性を期待するグロース株と、割安性や配当利回りに着目するバリュー株を選定。より値上がりが期待できる銘柄群への配分を高めることで、様々な局面でのキャピタルゲインを狙う。株式組入比率は高い水準で弾力的に調整。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.61%

16.26%

15%

10.9%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 3.38%

-0.36%

+ 1.45%

+ 1.7%

順位

41位

137位

37位

13位

%ランク

15%

51%

15%

8%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

9.32%

11.8%

14.59%

15.21%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-0.51%

-0.29%

-0.07%

-0.42%

順位

193位

186位

186位

128位

%ランク

67%

69%

75%

71%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.66

1.38

1.03

0.72

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.36

-0.01

+ 0.1

+ 0.12

順位

41位

188位

35位

11位

%ランク

15%

70%

14%

7%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★★★

やや低い

やや大きい

10年

★★★★★

低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR