設定日:

2011/10/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

DC世界経済インデックスファンド

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

35,651

2025年09月17日

前日比

前日比

-116

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

241,476

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

6431111A

2011101301

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式50%、債券50%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.95%

11.87%

11.08%

7.37%

カテゴリー

8.93%

9.28%

8.96%

6.01%

+/- カテゴリー

+ 3.02%

+ 2.59%

+ 2.12%

+ 1.36%

順位

46位

51位

62位

36位

%ランク

16%

21%

27%

25%

ファンド数

293本

247本

235本

144本

標準偏差

9.67%

9.71%

9.03%

10.03%

カテゴリー

7.82%

9.11%

9.08%

9.39%

+/- カテゴリー

+ 1.85%

+ 0.6%

-0.05%

+ 0.64%

順位

240位

183位

149位

85位

%ランク

82%

75%

64%

60%

ファンド数

293本

247本

235本

144本

シャープレシオ

1.2

1.21

1.22

0.73

カテゴリー

1.13

1.04

1.01

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.17

+ 0.21

+ 0.09

順位

135位

91位

76位

44位

%ランク

47%

37%

33%

31%

ファンド数

293本

247本

235本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★★

やや低い

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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