設定日:

2011/10/13

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

DC世界経済インデックスファンド

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

32,565

2024年12月06日

前日比

前日比

-10

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

215,784

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

6431111A

2011101301

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式50%、債券50%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.07%

9.97%

10.03%

5.87%

カテゴリー

12.98%

6.95%

7.67%

5.47%

+/- カテゴリー

+ 1.09%

+ 3.02%

+ 2.36%

+ 0.4%

順位

90位

59位

60位

57位

%ランク

33%

24%

26%

43%

ファンド数

277本

248本

238本

133本

標準偏差

9.12%

9.51%

10.07%

10.08%

カテゴリー

7.43%

9.81%

10.67%

9.69%

+/- カテゴリー

+ 1.69%

-0.3%

-0.6%

+ 0.39%

順位

223位

151位

116位

70位

%ランク

81%

61%

49%

53%

ファンド数

277本

248本

238本

133本

シャープレシオ

1.53

1.05

0.99

0.58

カテゴリー

1.76

0.75

0.75

0.56

+/- カテゴリー

-0.23

+ 0.3

+ 0.24

+ 0.02

順位

203位

56位

48位

73位

%ランク

74%

23%

21%

55%

ファンド数

277本

248本

238本

133本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2020年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%