設定日:

2014/10/16

償還日:

2051/09/25

評価基準日:

2025/01/31

ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050『愛称:将来設計(アクティブ)』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

29,420

2025年02月10日

前日比

前日比

-58

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

281

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

3231214A

2014101602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式68%、新興国株式14%、世界債券3%とし、西暦2050年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.45%

14.42%

13.64%

9.64%

カテゴリー

10.59%

9.66%

8.43%

5.35%

+/- カテゴリー

+ 6.86%

+ 4.76%

+ 5.21%

+ 4.29%

順位

10位

14位

6位

2位

%ランク

9%

14%

7%

10%

ファンド数

120本

101本

88本

20本

標準偏差

11.57%

12.83%

15.16%

15.12%

カテゴリー

6.46%

8.26%

9.65%

9.11%

+/- カテゴリー

+ 5.11%

+ 4.57%

+ 5.51%

+ 6.01%

順位

116位

99位

84位

20位

%ランク

97%

99%

96%

100%

ファンド数

120本

101本

88本

20本

シャープレシオ

1.49

1.12

0.9

0.64

カテゴリー

1.56

1.13

0.84

0.58

+/- カテゴリー

-0.07

-0.01

+ 0.06

+ 0.06

順位

73位

60位

48位

6位

%ランク

61%

60%

55%

30%

ファンド数

120本

101本

88本

20本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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