設定日:

2014/10/16

償還日:

2051/09/25

評価基準日:

2025/06/30

ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050『愛称:将来設計(アクティブ)』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

29,614

2025年07月04日

前日比

前日比

266

(0.91%)

純資産総額

純資産総額

278

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

3231214A

2014101602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式68%、新興国株式14%、世界債券3%とし、西暦2050年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.79%

14.67%

14.36%

8.58%

カテゴリー

1.28%

9.89%

9.85%

4.91%

+/- カテゴリー

-3.07%

+ 4.78%

+ 4.51%

+ 3.67%

順位

120位

12位

9位

2位

%ランク

100%

12%

10%

10%

ファンド数

121本

104本

90本

22本

標準偏差

12.08%

12.1%

13.23%

15.2%

カテゴリー

7.38%

8.24%

8.33%

9.12%

+/- カテゴリー

+ 4.7%

+ 3.86%

+ 4.9%

+ 6.08%

順位

114位

99位

87位

22位

%ランク

95%

96%

97%

100%

ファンド数

121本

104本

90本

22本

シャープレシオ

-0.18

1.2

1.08

0.56

カテゴリー

0.11

1.16

1.14

0.54

+/- カテゴリー

-0.29

+ 0.04

-0.06

+ 0.02

順位

111位

52位

66位

8位

%ランク

92%

50%

74%

37%

ファンド数

121本

104本

90本

22本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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