設定日:
2017/06/14
償還日：
2027/04/20
評価基準日：
2025/07/31
ショートターム･インカム･F(H無)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,721
円
2025年09月02日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
1,433
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03312176
2017061401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
世界の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。投資元本の保全と流動性の維持に配慮しつつ利子収益の確保をめざす「PIMCOショートターム戦略」への投資配分を70%、利子収益の確保と長期的な値上がり益の獲得をめざす「PIMCOインカム戦略」 への投資配分を30%とすることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.4% |
8.79% |
10.09% |
-- |
|
カテゴリー |
2.48% |
4.54% |
3.44% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.08% |
+ 4.25% |
+ 6.65% |
-- |
|
順位 |
74位 |
22位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
20% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.36% |
11% |
9.4% |
-- |
|
カテゴリー |
7.51% |
8.25% |
8.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.85% |
+ 2.75% |
+ 1.36% |
-- |
|
順位 |
122位 |
91位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
80% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.09 |
0.79 |
1.07 |
-- |
|
カテゴリー |
0.14 |
0.38 |
0.29 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.41 |
+ 0.78 |
-- |
|
順位 |
83位 |
38位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
34% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報