設定日:

2017/06/14

償還日:

2027/04/20

評価基準日:

2025/01/31

ショートターム・インカム・F(H無)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

16,725

2025年02月07日

前日比

前日比

-45

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

1,428

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

03312176

2017061401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/20

icon_pdf

ファンドの特色

世界の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。投資元本の保全と流動性の維持に配慮しつつ利子収益の確保をめざす「PIMCOショートターム戦略」への投資配分を70%、利子収益の確保と長期的な値上がり益の獲得をめざす「PIMCOインカム戦略」 への投資配分を30%とすることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.86%

13.45%

9.66%

--

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

--

+/- カテゴリー

+ 6.45%

+ 9.39%

+ 7.22%

--

順位

18位

7位

3位

--

%ランク

16%

7%

3%

--

ファンド数

119本

106本

100本

--

標準偏差

11.81%

11.16%

9.55%

--

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

--

+/- カテゴリー

+ 4.3%

+ 2.49%

+ 0.45%

--

順位

114位

84位

68位

--

%ランク

96%

80%

68%

--

ファンド数

119本

106本

100本

--

シャープレシオ

0.82

1.2

1.01

--

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

--

+/- カテゴリー

+ 0.53

+ 0.88

+ 0.82

--

順位

30位

9位

3位

--

%ランク

26%

9%

3%

--

ファンド数

119本

106本

100本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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