設定日:

1998/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

フィデリティ・グローバル・エクイティB

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

26,340

2025年06月13日

前日比

前日比

-130

(-0.49%)

純資産総額

純資産総額

3,878

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

32312981

1998013004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/31

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/31

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.21%

15.75%

18.8%

9.24%

カテゴリー

2.66%

11.91%

15.61%

7.55%

+/- カテゴリー

-1.45%

+ 3.84%

+ 3.19%

+ 1.69%

順位

214位

72位

57位

25位

%ランク

60%

24%

26%

27%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

標準偏差

16.55%

15.05%

14.96%

16.76%

カテゴリー

15.54%

16%

16.37%

16.62%

+/- カテゴリー

+ 1.01%

-0.95%

-1.41%

+ 0.14%

順位

244位

161位

107位

56位

%ランク

69%

54%

48%

61%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

シャープレシオ

0.06

1.04

1.25

0.55

カテゴリー

0.16

0.76

1

0.46

+/- カテゴリー

-0.1

+ 0.28

+ 0.25

+ 0.09

順位

217位

85位

70位

29位

%ランク

61%

29%

32%

32%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

850円

850

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1500円

700

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1050円

450

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

950円

500

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

750円

--

--

300

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

08/02

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★

平均的

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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