設定日:

1998/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・グローバル・エクイティB

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

28,261

2025年02月14日

前日比

前日比

8

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

4,218

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

32312981

1998013004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/31

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/31

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.09%

20.49%

18.43%

11.61%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

+ 6.42%

+ 5.93%

+ 3.91%

+ 2.85%

順位

51位

37位

53位

15位

%ランク

14%

13%

24%

17%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

12.5%

14.6%

16.69%

16.52%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

+ 0.37%

-1.48%

-1.9%

-0.06%

順位

234位

143位

91位

53位

%ランク

65%

48%

41%

58%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

2.07

1.4

1.1

0.7

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.42

+ 0.44

+ 0.3

+ 0.16

順位

99位

51位

35位

21位

%ランク

28%

17%

16%

23%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

850円

850

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1500円

700

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1050円

450

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

950円

500

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

750円

--

--

300

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

08/02

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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