設定日:

2016/06/21

償還日:

2026/06/03

評価基準日:

2025/01/31

マクロ・トータル・リターン・ファンド

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

8,504

2025年02月17日

前日比

前日比

-68

(-0.79%)

純資産総額

純資産総額

3,162

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

03311166

2016062101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/03

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/03

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式、債券およびデリバティブ取引等の幅広い資産を実質的な主要投資対象とする。グローバルなマクロ環境に関する複数のテーマを選定し、当該テーマに沿った投資戦略を組み合わせて運用を行い、絶対収益の追求をめざす。原則として、為替取引を行うことで円に対するユーロの為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.13%

-4.03%

-1.25%

--

カテゴリー

0.93%

0.54%

1.7%

--

+/- カテゴリー

+ 1.2%

-4.57%

-2.95%

--

順位

25位

47位

35位

--

%ランク

40%

91%

86%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

標準偏差

3.78%

7.54%

7.05%

--

カテゴリー

7.79%

8.04%

9.07%

--

+/- カテゴリー

-4.01%

-0.5%

-2.02%

--

順位

17位

30位

22位

--

%ランク

27%

58%

54%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

シャープレシオ

0.53

-0.54

-0.18

--

カテゴリー

0.29

0.07

0.11

--

+/- カテゴリー

+ 0.24

-0.61

-0.29

--

順位

22位

45位

34位

--

%ランク

35%

87%

83%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/03

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/04

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2021年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

06/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

12/03

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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