設定日:
2016/06/21
償還日：
2026/06/03
評価基準日：
2025/07/31
マクロ･トータル･リターン･ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
7,994
円
2025年08月27日
前日比
前日比
-21
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
2,644
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03311166
2016062101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/03
|
運用報告書2 2024/12/03
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式､債券およびデリバティブ取引等の幅広い資産を実質的な主要投資対象とする｡グローバルなマクロ環境に関する複数のテーマを選定し､当該テーマに沿った投資戦略を組み合わせて運用を行い､絶対収益の追求をめざす｡原則として､為替取引を行うことで円に対するユーロの為替変動リスクの低減をはかる｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.7% |
-3.98% |
-2.63% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.7% |
-0.67% |
0.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0% |
-3.31% |
-3.48% |
-- |
|
順位 |
39位 |
43位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
79% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.99% |
7.57% |
7.17% |
-- |
|
カテゴリー |
7.86% |
7.85% |
8.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.87% |
-0.28% |
-1.06% |
-- |
|
順位 |
21位 |
34位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
62% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.81 |
-0.54 |
-0.38 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.06 |
0.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.62 |
-0.6 |
-0.46 |
-- |
|
順位 |
39位 |
43位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
79% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/03 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/04 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 12/03 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報