NISA成長投資枠

設定日:

2001/02/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

外国株式インデックスファンド

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

63,346

2025年07月04日

前日比

前日比

861

(1.38%)

純資産総額

純資産総額

10,432

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

64311012

2001022201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/21

icon_pdf

ファンドの特色

MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当金込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.4%

19.56%

21.47%

12.22%

カテゴリー

3.75%

17.61%

19.52%

10.8%

+/- カテゴリー

-0.35%

+ 1.95%

+ 1.95%

+ 1.42%

順位

116位

81位

66位

41位

%ランク

58%

45%

43%

43%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

標準偏差

16.17%

14.91%

15.29%

16.77%

カテゴリー

15.95%

15.4%

16.05%

17.58%

+/- カテゴリー

+ 0.22%

-0.49%

-0.76%

-0.81%

順位

102位

79位

67位

41位

%ランク

51%

44%

43%

43%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

シャープレシオ

0.19

1.31

1.4

0.73

カテゴリー

0.23

1.15

1.25

0.64

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.16

+ 0.15

+ 0.09

順位

117位

85位

75位

40位

%ランク

59%

47%

48%

42%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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