NISA成長投資枠
設定日:
2001/02/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
外国株式インデックスファンド
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
66,316
円
2025年08月19日
前日比
前日比
137
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
10,866
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64311012
2001022201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/21
|
運用報告書2 2024/02/21
|
ファンドの特色
MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い､同指数(配当金込み､円ベース)と連動する投資成果を目指す｡株価指数先物取引等を活用することがあるため､株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が､純資産総額を超えることがある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.6% |
20.18% |
21.99% |
12.51% |
|
カテゴリー |
14.5% |
17.85% |
19.81% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.1% |
+ 2.33% |
+ 2.18% |
+ 1.36% |
|
順位 |
94位 |
76位 |
63位 |
41位 |
|
％ランク |
47% |
42% |
41% |
44% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
標準偏差 |
15.47% |
15.03% |
15.37% |
16.82% |
|
カテゴリー |
15.39% |
15.31% |
15.99% |
17.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
-0.28% |
-0.62% |
-0.8% |
|
順位 |
92位 |
89位 |
69位 |
39位 |
|
％ランク |
46% |
49% |
45% |
42% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
0.99 |
1.34 |
1.43 |
0.74 |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.17 |
1.27 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.17 |
+ 0.16 |
+ 0.09 |
|
順位 |
103位 |
84位 |
74位 |
40位 |
|
％ランク |
52% |
46% |
48% |
43% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報