設定日:

2014/08/29

償還日:

2028/07/20

評価基準日:

2025/01/31

スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

12,618

2025年02月14日

前日比

前日比

-6

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

2,899

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

02315148

2014082906

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本の様々な資産(債券、株式、不動産、商品など)を中心に投資し、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす。市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整する。一部、外貨建て資産に投資を行う場合があるが、原則として、為替をフルヘッジした資産に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.34%

1.8%

1.88%

1.85%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

+ 0.82%

+ 1.67%

+ 1.29%

+ 0.67%

順位

43位

40位

27位

15位

%ランク

28%

29%

23%

30%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

3.42%

3.32%

4.73%

4.87%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

-1.1%

-2.37%

-0.88%

+ 0.22%

順位

77位

25位

66位

37位

%ランク

50%

18%

55%

74%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

0.93

0.53

0.39

0.38

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.59

+ 0.57

+ 0.37

+ 0.16

順位

35位

30位

32位

20位

%ランク

23%

22%

27%

40%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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