設定日:
2014/08/29
償還日：
2028/07/20
評価基準日：
2025/04/30
スマート･ラップ･ジャパン(1年決算型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
12,624
円
2025年05月16日
前日比
前日比
44
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
2,781
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02315148
2014082906
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/22
|
運用報告書2 2023/07/20
|
ファンドの特色
日本の様々な資産(債券､株式､不動産､商品など)を中心に投資し､日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす｡市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い､および市場見通しなどを勘案し､資産配分を調整する｡一部､外貨建て資産に投資を行う場合があるが､原則として､為替をフルヘッジした資産に投資する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.25% |
1.75% |
3.17% |
1.56% |
|
カテゴリー |
-1.69% |
-0.07% |
1.12% |
0.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.94% |
+ 1.82% |
+ 2.05% |
+ 0.87% |
|
順位 |
29位 |
28位 |
20位 |
14位 |
|
％ランク |
20% |
21% |
17% |
27% |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
|
標準偏差 |
2.68% |
3.36% |
3.98% |
4.86% |
|
カテゴリー |
4.5% |
5.78% |
5.13% |
4.72% |
|
+/- カテゴリー |
-1.82% |
-2.42% |
-1.15% |
+ 0.14% |
|
順位 |
47位 |
25位 |
48位 |
38位 |
|
％ランク |
32% |
19% |
41% |
72% |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0 |
0.49 |
0.79 |
0.32 |
|
カテゴリー |
-0.61 |
-0.09 |
0.12 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
+ 0.58 |
+ 0.67 |
+ 0.21 |
|
順位 |
29位 |
17位 |
11位 |
13位 |
|
％ランク |
20% |
13% |
10% |
25% |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報