設定日:
2014/08/29
償還日：
2028/07/20
評価基準日：
2025/07/31
スマート･ラップ･ジャパン(1年決算型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
13,289
円
2025年08月25日
前日比
前日比
25
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
2,849
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02315148
2014082906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/22
|
運用報告書2 2023/07/20
|
ファンドの特色
日本の様々な資産(債券､株式､不動産､商品など)を中心に投資し､日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす｡市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い､および市場見通しなどを勘案し､資産配分を調整する｡一部､外貨建て資産に投資を行う場合があるが､原則として､為替をフルヘッジした資産に投資する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.67% |
3.08% |
3.62% |
1.86% |
|
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
1.14% |
1.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.3% |
+ 1.95% |
+ 2.48% |
+ 0.72% |
|
順位 |
14位 |
23位 |
15位 |
15位 |
|
％ランク |
10% |
19% |
14% |
29% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
|
標準偏差 |
2.93% |
3.43% |
3.99% |
4.87% |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
5.09% |
5.23% |
|
+/- カテゴリー |
-1.43% |
-2.19% |
-1.1% |
-0.36% |
|
順位 |
64位 |
28位 |
47位 |
35位 |
|
％ランク |
45% |
23% |
43% |
68% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
1.47 |
0.86 |
0.89 |
0.37 |
|
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
0.13 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.67 |
+ 0.78 |
+ 0.76 |
+ 0.2 |
|
順位 |
4位 |
10位 |
11位 |
11位 |
|
％ランク |
3% |
8% |
10% |
22% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報