設定日:

2014/08/29

償還日:

2028/07/20

評価基準日:

2025/06/30

スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

12,847

2025年07月10日

前日比

前日比

3

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

2,807

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

02315148

2014082906

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本の様々な資産(債券、株式、不動産、商品など)を中心に投資し、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす。市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整する。一部、外貨建て資産に投資を行う場合があるが、原則として、為替をフルヘッジした資産に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.84%

2.8%

3.25%

1.69%

カテゴリー

-1.25%

1.3%

1.14%

1.05%

+/- カテゴリー

+ 4.09%

+ 1.5%

+ 2.11%

+ 0.64%

順位

8位

27位

20位

16位

%ランク

6%

21%

18%

31%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

標準偏差

2.72%

3.36%

3.96%

4.85%

カテゴリー

4.42%

5.7%

5.11%

5.19%

+/- カテゴリー

-1.7%

-2.34%

-1.15%

-0.34%

順位

48位

24位

46位

36位

%ランク

33%

19%

41%

68%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

シャープレシオ

0.93

0.8

0.81

0.34

カテゴリー

-0.51

0.12

0.13

0.16

+/- カテゴリー

+ 1.44

+ 0.68

+ 0.68

+ 0.18

順位

3位

8位

12位

14位

%ランク

3%

7%

11%

27%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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