設定日:
2014/08/29
償還日：
2028/07/20
評価基準日：
2026/01/31
スマート･ラップ･ジャパン(1年決算型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
14,864
円
2026年02月20日
前日比
前日比
-26
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
2,899
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02315148
2014082906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
日本の様々な資産(債券､株式､不動産､商品など)を中心に投資し､日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす｡市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い､および市場見通しなどを勘案し､資産配分を調整する｡一部､外貨建て資産に投資を行う場合があるが､原則として､為替をフルヘッジした資産に投資する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.72% |
7.5% |
4.16% |
3.19% |
|
カテゴリー |
5.21% |
3.81% |
1.29% |
2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.51% |
+ 3.69% |
+ 2.87% |
+ 1.19% |
|
順位 |
11位 |
20位 |
18位 |
12位 |
|
％ランク |
8% |
16% |
16% |
22% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
標準偏差 |
4.06% |
3.66% |
3.91% |
4.9% |
|
カテゴリー |
4.25% |
4.99% |
5.13% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-1.33% |
-1.22% |
-0.11% |
|
順位 |
99位 |
45位 |
46位 |
37位 |
|
％ランク |
69% |
35% |
40% |
67% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
3.51 |
2.01 |
1.04 |
0.64 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.61 |
0.14 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.69 |
+ 1.4 |
+ 0.9 |
+ 0.34 |
|
順位 |
2位 |
1位 |
15位 |
11位 |
|
％ランク |
2% |
1% |
14% |
20% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報