NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/25
償還日：
2045/04/07
評価基準日：
2026/04/30
シェール関連株オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
13,842
円
2026年05月18日
前日比
前日比
206
円
(1.51%)
純資産総額
純資産総額
1,714
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
09312134
2013042501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/09
|
運用報告書2 2025/04/09
|
ファンドの特色
米国､カナダおよびメキシコのシェール関連企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資｡投資にあたっては､シェールガス/オイルの生産拡大により成長が期待される企業､エネルギーコストの低下により恩恵を受ける企業に着目｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資環境および企業の業績動向､成長性等を勘案｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
53.04% |
22.05% |
26.19% |
9.55% |
|
カテゴリー |
45.45% |
25.12% |
15.25% |
14.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.59% |
-3.07% |
+ 10.94% |
-5.22% |
|
順位 |
98位 |
176位 |
10位 |
93位 |
|
％ランク |
25% |
60% |
5% |
92% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
|
標準偏差 |
14.43% |
19.25% |
22.99% |
26.78% |
|
カテゴリー |
19.12% |
19.13% |
19.23% |
19.2% |
|
+/- カテゴリー |
-4.69% |
+ 0.12% |
+ 3.76% |
+ 7.58% |
|
順位 |
116位 |
180位 |
186位 |
93位 |
|
％ランク |
30% |
62% |
82% |
92% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
3.64 |
1.14 |
1.14 |
0.36 |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.31 |
0.84 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.19 |
-0.17 |
+ 0.3 |
-0.43 |
|
順位 |
34位 |
215位 |
69位 |
99位 |
|
％ランク |
9% |
73% |
31% |
98% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 10/09 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/09 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報