NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/25
償還日：
2045/04/07
評価基準日：
2026/05/31
シェール関連株オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
13,758
円
2026年06月05日
前日比
前日比
58
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
1,678
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
09312134
2013042501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/09
|
運用報告書2 2025/04/09
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ファンドの特色
米国､カナダおよびメキシコのシェール関連企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資｡投資にあたっては､シェールガス/オイルの生産拡大により成長が期待される企業､エネルギーコストの低下により恩恵を受ける企業に着目｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資環境および企業の業績動向､成長性等を勘案｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.83% |
21.18% |
24.09% |
9.33% |
|
カテゴリー |
44.26% |
24.7% |
16.37% |
15.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
-3.52% |
+ 7.72% |
-5.83% |
|
順位 |
138位 |
202位 |
28位 |
96位 |
|
％ランク |
35% |
67% |
13% |
94% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
|
標準偏差 |
16.19% |
19.41% |
23.11% |
26.81% |
|
カテゴリー |
19.09% |
18.98% |
19.56% |
19.27% |
|
+/- カテゴリー |
-2.9% |
+ 0.43% |
+ 3.55% |
+ 7.54% |
|
順位 |
196位 |
191位 |
189位 |
94位 |
|
％ランク |
50% |
64% |
82% |
92% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.67 |
1.08 |
1.04 |
0.35 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.3 |
0.88 |
0.81 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
-0.22 |
+ 0.16 |
-0.46 |
|
順位 |
119位 |
232位 |
94位 |
100位 |
|
％ランク |
30% |
77% |
41% |
98% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 10/09 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/09 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報