NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/25
償還日：
2045/04/07
評価基準日：
2026/06/30
シェール関連株オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
13,730
円
2026年08月04日
前日比
前日比
-36
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
1,612
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
09312134
2013042501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/09
|
運用報告書2 2025/10/09
|
ファンドの特色
米国､カナダおよびメキシコのシェール関連企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資｡投資にあたっては､シェールガス/オイルの生産拡大により成長が期待される企業､エネルギーコストの低下により恩恵を受ける企業に着目｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資環境および企業の業績動向､成長性等を勘案｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.47% |
17.45% |
23.17% |
10.04% |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
-2.32% |
-4.86% |
+ 7.17% |
-6.38% |
|
順位 |
147位 |
229位 |
27位 |
97位 |
|
％ランク |
37% |
75% |
12% |
95% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
16.6% |
18.96% |
23.14% |
26.7% |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
-2.59% |
+ 0.29% |
+ 3.55% |
+ 7.65% |
|
順位 |
210位 |
195位 |
190位 |
95位 |
|
％ランク |
53% |
64% |
81% |
93% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.22 |
0.91 |
1 |
0.37 |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.29 |
+ 0.13 |
-0.52 |
|
順位 |
172位 |
255位 |
104位 |
100位 |
|
％ランク |
43% |
83% |
45% |
98% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 10/09 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/09 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報