NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/25
償還日：
2045/04/07
評価基準日：
2026/03/31
シェール関連株オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,979
円
2026年04月21日
前日比
前日比
-7
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
1,627
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
09312134
2013042501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/09
|
運用報告書2 2025/04/09
|
ファンドの特色
米国､カナダおよびメキシコのシェール関連企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資｡投資にあたっては､シェールガス/オイルの生産拡大により成長が期待される企業､エネルギーコストの低下により恩恵を受ける企業に着目｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資環境および企業の業績動向､成長性等を勘案｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.8% |
22.7% |
27.04% |
10.01% |
|
カテゴリー |
22.76% |
20.61% |
13.93% |
13.74% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.04% |
+ 2.09% |
+ 13.11% |
-3.73% |
|
順位 |
47位 |
124位 |
9位 |
92位 |
|
％ランク |
12% |
43% |
4% |
90% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
|
標準偏差 |
20.64% |
19.19% |
22.95% |
26.78% |
|
カテゴリー |
17.6% |
17.89% |
18.51% |
18.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.04% |
+ 1.3% |
+ 4.44% |
+ 7.89% |
|
順位 |
318位 |
200位 |
190位 |
95位 |
|
％ランク |
81% |
69% |
85% |
93% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.76 |
1.18 |
1.18 |
0.37 |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.17 |
0.8 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
+ 0.01 |
+ 0.38 |
-0.38 |
|
順位 |
63位 |
175位 |
44位 |
101位 |
|
％ランク |
16% |
60% |
20% |
99% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 10/09 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/09 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報