NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/25
償還日：
2045/04/07
評価基準日：
2025/10/31
シェール関連株オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,386
円
2025年11月07日
前日比
前日比
34
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
1,678
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
09312134
2013042501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/09
|
運用報告書2 2024/10/09
|
ファンドの特色
米国､カナダおよびメキシコのシェール関連企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資｡投資にあたっては､シェールガス/オイルの生産拡大により成長が期待される企業､エネルギーコストの低下により恩恵を受ける企業に着目｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資環境および企業の業績動向､成長性等を勘案｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.33% |
4.2% |
31.29% |
5.38% |
|
カテゴリー |
17.18% |
19.18% |
19.94% |
12.67% |
|
+/- カテゴリー |
-12.85% |
-14.98% |
+ 11.35% |
-7.29% |
|
順位 |
304位 |
268位 |
10位 |
98位 |
|
％ランク |
80% |
95% |
5% |
99% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
|
標準偏差 |
18.81% |
18.82% |
25.21% |
26.78% |
|
カテゴリー |
18.62% |
18.19% |
18.85% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
+ 0.63% |
+ 6.36% |
+ 7.47% |
|
順位 |
238位 |
189位 |
197位 |
91位 |
|
％ランク |
63% |
67% |
90% |
92% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.21 |
0.22 |
1.24 |
0.2 |
|
カテゴリー |
0.8 |
1.04 |
1.1 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
-0.82 |
+ 0.14 |
-0.48 |
|
順位 |
314位 |
265位 |
99位 |
98位 |
|
％ランク |
82% |
93% |
46% |
99% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 10/09 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/09 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報