NISA成長投資枠

設定日:

2013/04/25

償還日:

2045/04/07

評価基準日:

2025/01/31

シェール関連株オープン

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

12,035

2025年02月07日

前日比

前日比

-329

(-2.66%)

純資産総額

純資産総額

2,185

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

09312134

2013042501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/09

icon_pdf

ファンドの特色

米国、カナダおよびメキシコのシェール関連企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資。投資にあたっては、シェールガス/オイルの生産拡大により成長が期待される企業、エネルギーコストの低下により恩恵を受ける企業に着目。ポートフォリオの構築にあたっては、投資環境および企業の業績動向、成長性等を勘案。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.18%

22.05%

17.97%

5.2%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-0.54%

+ 3.59%

+ 0.44%

-6.56%

順位

203位

82位

97位

86位

%ランク

56%

31%

49%

92%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

20.98%

24.66%

32.78%

26.98%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 5.65%

+ 5.98%

+ 11.96%

+ 7.53%

順位

327位

238位

190位

87位

%ランク

90%

90%

96%

93%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.1

0.89

0.55

0.19

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

-0.44

-0.15

-0.32

-0.45

順位

295位

182位

175位

90位

%ランク

82%

69%

89%

96%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1500円

--

--

--

--

--

--

1000

04/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

10/09

--

--

--

--

2023年

1000円

--

--

--

--

--

--

300

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

10/10

--

--

--

--

2022年

1400円

--

--

--

--

--

--

600

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

10/11

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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