NISA成長投資枠
設定日:
2018/12/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
MSV グローバル資産配分ファンド II (安定型)
投信会社名：
マネックス・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,849
円
2026年06月26日
前日比
前日比
14
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
5,282
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AL31218C
2018120704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/25
|
運用報告書2 2024/07/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リターンの獲得を目指しつつリスクを抑制することを最優先した安定的な運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.21% |
10.59% |
5.25% |
-- |
|
カテゴリー |
16.02% |
8.58% |
5.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.19% |
+ 2.01% |
0% |
-- |
|
順位 |
95位 |
103位 |
135位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
34% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.35% |
8.01% |
7.72% |
-- |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.08% |
7.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
+ 0.93% |
+ 0.46% |
-- |
|
順位 |
165位 |
226位 |
169位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
73% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.67 |
1.29 |
0.66 |
-- |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.12 |
0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.76 |
+ 0.17 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
64位 |
127位 |
171位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
41% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報