設定日:
2020/10/30
償還日：
2040/09/10
評価基準日：
2026/06/30
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略(年2回)『愛称：世界のマイスター(年2回決算型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,527
円
2026年07月06日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,769
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0931220A
2020103004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/10
|
運用報告書2 2025/09/10
|
ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の株式や債券(国債、政府機関債、社債、ハイ・イールド債券、モーゲージ債、物価連動債など)、通貨、商品および不動産関連の証券等の幅広い資産(デリバティブを含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、景気見通し、各資産のバリュエーション、資産間の相関などを考慮し、機動的な資産配分を行う。実質組入外貨建資産については、原則としてほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.17% |
5.13% |
-1.49% |
-- |
|
カテゴリー |
14.32% |
7.52% |
5.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.15% |
-2.39% |
-6.53% |
-- |
|
順位 |
183位 |
205位 |
255位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
66% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.91% |
7.72% |
8.05% |
-- |
|
カテゴリー |
7.87% |
6.88% |
7.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04% |
+ 0.84% |
+ 0.82% |
-- |
|
順位 |
260位 |
227位 |
191位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
73% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.3 |
0.63 |
-0.21 |
-- |
|
カテゴリー |
1.72 |
1.01 |
0.65 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
-0.38 |
-0.86 |
-- |
|
順位 |
233位 |
254位 |
253位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
82% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報