設定日:

2020/10/30

償還日:

2040/09/10

評価基準日:

2025/04/30

PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略(年2回)『愛称:世界のマイスター(年2回決算型)』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

8,312

2025年05月21日

前日比

前日比

-7

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

2,138

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

0931220A

2020103004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/10

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国(新興国を含む)の株式や債券(国債、政府機関債、社債、ハイ・イールド債券、モーゲージ債、物価連動債など)、通貨、商品および不動産関連の証券等の幅広い資産(デリバティブを含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、景気見通し、各資産のバリュエーション、資産間の相関などを考慮し、機動的な資産配分を行う。実質組入外貨建資産については、原則としてほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.88%

-4.02%

--

--

カテゴリー

-1.44%

2.91%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.32%

-6.93%

--

--

順位

15位

295位

--

--

%ランク

5%

99%

--

--

ファンド数

341本

301本

--

--

標準偏差

4.63%

7.56%

--

--

カテゴリー

5.58%

7.04%

--

--

+/- カテゴリー

-0.95%

+ 0.52%

--

--

順位

158位

193位

--

--

%ランク

47%

65%

--

--

ファンド数

341本

301本

--

--

シャープレシオ

0.57

-0.55

--

--

カテゴリー

-0.33

0.4

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.9

-0.95

--

--

順位

10位

294位

--

--

%ランク

3%

98%

--

--

ファンド数

341本

301本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

440円

--

--

--

--

190

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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