設定日:
2020/10/30
償還日：
2040/09/10
評価基準日：
2025/01/31
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略(年2回)『愛称：世界のマイスター(年2回決算型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
8,270
円
2025年02月17日
前日比
前日比
63
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
2,372
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0931220A
2020103004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/10
|
運用報告書2 2024/03/11
|
ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の株式や債券(国債、政府機関債、社債、ハイ・イールド債券、モーゲージ債、物価連動債など)、通貨、商品および不動産関連の証券等の幅広い資産(デリバティブを含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、景気見通し、各資産のバリュエーション、資産間の相関などを考慮し、機動的な資産配分を行う。実質組入外貨建資産については、原則としてほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.19% |
-4.88% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.56% |
-9.07% |
-- |
-- |
|
順位 |
294位 |
300位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
86% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.4% |
7.68% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
+ 0.44% |
-- |
-- |
|
順位 |
209位 |
193位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
61% |
64% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.38 |
-0.64 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1 |
0.58 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.62 |
-1.22 |
-- |
-- |
|
順位 |
309位 |
300位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
90% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
190 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報