設定日:

2013/03/22

償還日:

2033/03/17

評価基準日:

2025/01/31

BNYメロン・リアル・リターンA(H有)

投信会社名:

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,698

2025年02月19日

前日比

前日比

16

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

1,770

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

85311133

2013032206

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/17

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式、債券、通貨等を投資対象とし、中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指す。長期的な投資の視点に基づき、グローバルな見地から魅力的と判断される銘柄で構成された推奨銘柄リストから、更に銘柄を厳選しポートフォリオを構築。原則として米ドルに対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.97%

-2.87%

-0.6%

0.08%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-8.17%

-11.09%

-8.37%

-5.6%

順位

278位

240位

232位

133位

%ランク

97%

98%

98%

100%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

3.99%

5.04%

7.55%

6.15%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-3.11%

-4.31%

-3.17%

-3.53%

順位

13位

5位

17位

2位

%ランク

5%

3%

8%

2%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

0.46

-0.58

-0.08

0.01

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.96

-1.51

-0.84

-0.58

順位

276位

241位

232位

133位

%ランク

96%

98%

98%

100%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

小さい

10年

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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