設定日:
2013/03/22
償還日：
2033/03/17
評価基準日：
2026/07/31
BNYメロン・リアル・リターンA(H有)
投信会社名：
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,918
円
2026年08月27日
前日比
前日比
4
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
1,445
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
85311133
2013032206
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/17
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
世界の株式､債券､通貨等を投資対象とし､中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指す｡長期的な投資の視点に基づき､グローバルな見地から魅力的と判断される銘柄で構成された推奨銘柄リストから､更に銘柄を厳選しポートフォリオを構築｡原則として米ドルに対して為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.62% |
3.97% |
-0.59% |
0.6% |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
-10.71% |
-8.02% |
-9.39% |
-7.42% |
|
順位 |
278位 |
250位 |
225位 |
164位 |
|
％ランク |
96% |
97% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
標準偏差 |
8.32% |
6.3% |
6.33% |
6.52% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
-2.3% |
-2.86% |
-3.18% |
-2.9% |
|
順位 |
27位 |
7位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
10% |
3% |
3% |
3% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
0.72 |
0.58 |
-0.13 |
0.08 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.87 |
-0.72 |
-1.07 |
-0.78 |
|
順位 |
273位 |
242位 |
227位 |
162位 |
|
％ランク |
94% |
94% |
98% |
99% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報