設定日:

2010/02/26

償還日:

2030/02/20

評価基準日:

2025/01/31

PIMCO 米国ハイイールド債券(レアル)『愛称:ハイイールドプラス(レアル)』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

2,335

2025年02月14日

前日比

前日比

-12

(-0.51%)

純資産総額

純資産総額

11,937

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

64313102

201002260C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.16%

17.06%

7.81%

3.25%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-12.37%

+ 5.07%

+ 0.35%

-1.11%

順位

150位

16位

84位

96位

%ランク

97%

11%

58%

76%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

9.53%

15.54%

18.57%

19.16%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-0.81%

+ 3.84%

+ 3.36%

+ 4.88%

順位

56位

135位

105位

101位

%ランク

37%

92%

73%

80%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

-0.24

1.1

0.42

0.17

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-1.2

+ 0.07

-0.14

-0.19

順位

150位

69位

97位

101位

%ランク

97%

47%

67%

80%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/22

5

02/20

5

03/21

5

04/22

5

05/20

5

06/20

5

07/22

5

08/20

5

09/20

5

10/21

5

11/20

5

12/20

2023年

60円

5

01/20

5

02/20

5

03/20

5

04/20

5

05/22

5

06/20

5

07/20

5

08/21

5

09/20

5

10/20

5

11/20

5

12/20

2022年

80円

10

01/20

10

02/21

10

03/22

10

04/20

5

05/20

5

06/20

5

07/20

5

08/22

5

09/20

5

10/20

5

11/21

5

12/20

2021年

120円

10

01/20

10

02/22

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/21

10

07/20

10

08/20

10

09/21

10

10/20

10

11/22

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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