設定日:
2010/02/26
償還日：
2030/02/20
評価基準日：
2025/07/31
PIMCO 米国ハイイールド債券(レアル)『愛称：ハイイールドプラス(レアル)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
2,538
円
2025年08月19日
前日比
前日比
9
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
12,399
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64313102
201002260C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)｡国内の公社債への投資も行い､安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す｡米ドル建資産に対し､原則として米ドル売り､ブラジル･レアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.12% |
13.51% |
14.59% |
5.62% |
|
カテゴリー |
5.99% |
11.73% |
10.19% |
4.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.13% |
+ 1.78% |
+ 4.4% |
+ 1.04% |
|
順位 |
22位 |
39位 |
20位 |
39位 |
|
％ランク |
15% |
28% |
15% |
32% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
標準偏差 |
10.12% |
12.06% |
14.69% |
18.4% |
|
カテゴリー |
11.15% |
11.02% |
11.43% |
13.94% |
|
+/- カテゴリー |
-1.03% |
+ 1.04% |
+ 3.26% |
+ 4.46% |
|
順位 |
40位 |
108位 |
120位 |
95位 |
|
％ランク |
28% |
78% |
87% |
77% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.87 |
1.11 |
0.99 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.49 |
1.06 |
0.95 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.05 |
+ 0.04 |
-0.07 |
|
順位 |
21位 |
51位 |
82位 |
82位 |
|
％ランク |
15% |
37% |
59% |
67% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
35円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/21 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/20 |
5 04/20 |
5 05/22 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2022年 |
80円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/22 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/21 |
5 12/20 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/21 |
10 07/20 |
10 08/20 |
10 09/21 |
10 10/20 |
10 11/22 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報