設定日:

2023/12/01

償還日:

2027/12/22

評価基準日:

2025/01/31

One G・ターゲット利回り投資適格債券2023-12(限追)『愛称:イールドOne2023-12』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

10,109

2025年02月18日

前日比

前日比

-7

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

14,039

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

4731223C

2023120101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

限定追加型ファンド。世界(日本を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債への投資を行う。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの実質的な平均最終利回りは構築時において、年1%程度の水準をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.88%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

2.02%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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シャープレシオ

0.86

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

50円

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50

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

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ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

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5年

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10年

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

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解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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