NISA成長投資枠

設定日:

2007/11/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

投信会社名:

BNPパリバ・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

6,422

2025年05月13日

前日比

前日比

41

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

1,638

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

4431307B

2007111603

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主に、ブラジル株式50%、ブラジル債券50%の割合で投資を行う。株式部分においては、ブラジルに本社を置く企業、もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等に投資を行う。債券部分においては、ブラジル・レアル建ての公社債を主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-14.43%

1.19%

10.15%

2.28%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

-12.99%

-1.72%

+ 5.18%

-0.31%

順位

341位

223位

19位

117位

%ランク

100%

75%

8%

69%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

13.49%

16.06%

19.84%

24.07%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

+ 7.91%

+ 9.02%

+ 12.96%

+ 16.75%

順位

338位

299位

268位

172位

%ランク

100%

100%

100%

100%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-1.09

0.07

0.51

0.09

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

-0.76

-0.33

-0.19

-0.27

順位

331位

233位

198位

152位

%ランク

98%

78%

74%

89%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

60円

--

--

30

02/10

--

--

--

--

30

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

--

--

30

02/13

--

--

--

--

30

05/10

--

--

--

--

30

08/13

--

--

--

--

30

11/11

--

--

2023年

120円

--

--

30

02/10

--

--

--

--

30

05/10

--

--

--

--

30

08/10

--

--

--

--

30

11/10

--

--

2022年

120円

--

--

30

02/10

--

--

--

--

30

05/10

--

--

--

--

30

08/10

--

--

--

--

30

11/10

--

--

2021年

120円

--

--

30

02/10

--

--

--

--

30

05/10

--

--

--

--

30

08/10

--

--

--

--

30

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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