NISA成長投資枠
設定日:
2007/11/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
BNPパリバ･ブラジル･ファンド(バランス型)
投信会社名：
BNPパリバ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
6,892
円
2025年08月15日
前日比
前日比
12
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
1,682
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
4431307B
2007111603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主に､ブラジル株式50%､ブラジル債券50%の割合で投資を行う｡株式部分においては､ブラジルに本社を置く企業､もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等に投資を行う｡債券部分においては､ブラジル･レアル建ての公社債を主要投資対象とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.23% |
6.03% |
8.33% |
4.48% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
3.13% |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
+ 1.15% |
+ 3.19% |
+ 1.35% |
|
順位 |
170位 |
118位 |
50位 |
35位 |
|
％ランク |
50% |
39% |
19% |
20% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
標準偏差 |
13.33% |
15.48% |
19.54% |
23.88% |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
7.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.65% |
+ 8.6% |
+ 12.77% |
+ 16.68% |
|
順位 |
339位 |
305位 |
275位 |
175位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
0.22 |
0.38 |
0.42 |
0.19 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.28 |
-0.3 |
-0.24 |
|
順位 |
271位 |
231位 |
208位 |
152位 |
|
％ランク |
80% |
76% |
76% |
87% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
-- -- |
30 02/10 |
-- -- |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
-- -- |
30 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
-- -- |
30 02/13 |
-- -- |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
-- -- |
30 08/13 |
-- -- |
-- -- |
30 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
30 02/10 |
-- -- |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
-- -- |
30 08/10 |
-- -- |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
-- -- |
30 02/10 |
-- -- |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
-- -- |
30 08/10 |
-- -- |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
-- -- |
30 02/10 |
-- -- |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
-- -- |
30 08/10 |
-- -- |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報