NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/01/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
野村 インデックスF･米国株式配当貴族･H型『愛称：Funds-i Focus 米国株式配当貴族 為替H型』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
17,134
円
2026年05月14日
前日比
前日比
-95
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
4,487
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
01312171
2017011007
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/22
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み･円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を基本とする｡効率的な運用を行うため､上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.05% |
1.56% |
0.92% |
-- |
|
カテゴリー |
24.21% |
13.92% |
4.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-16.16% |
-12.36% |
-3.93% |
-- |
|
順位 |
94位 |
93位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
97% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
109本 |
96本 |
75本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.26% |
12.96% |
13.59% |
-- |
|
カテゴリー |
19.8% |
17.81% |
18.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.54% |
-4.85% |
-5.22% |
-- |
|
順位 |
7位 |
22位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
23% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
109本 |
96本 |
75本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.66 |
0.1 |
0.06 |
-- |
|
カテゴリー |
1.14 |
0.75 |
0.26 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.48 |
-0.65 |
-0.2 |
-- |
|
順位 |
86位 |
93位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
97% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
109本 |
96本 |
75本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報