NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/01/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
野村 インデックスF･米国株式配当貴族･H型『愛称：Funds-i Focus 米国株式配当貴族 為替H型』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
16,790
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-47
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
5,123
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
01312171
2017011007
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/22
|
運用報告書2 2023/04/24
|
ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み･円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を基本とする｡効率的な運用を行うため､上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.7% |
-0.44% |
4.7% |
-- |
|
カテゴリー |
16.06% |
5.48% |
8.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.36% |
-5.92% |
-3.88% |
-- |
|
順位 |
98位 |
80位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
94% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.74% |
15.3% |
17.21% |
-- |
|
カテゴリー |
12.8% |
18.77% |
21.67% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06% |
-3.47% |
-4.46% |
-- |
|
順位 |
65位 |
23位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
27% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.2 |
-0.03 |
0.27 |
-- |
|
カテゴリー |
1.33 |
0.3 |
0.41 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.13 |
-0.33 |
-0.14 |
-- |
|
順位 |
97位 |
79位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
92% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報