NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/01/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

野村 インデックスF・米国株式配当貴族・H型『愛称:Funds-i Focus 米国株式配当貴族 為替H型』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

17,141

2025年08月26日

前日比

前日比

-170

(-0.98%)

純資産総額

純資産総額

4,993

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01312171

2017011007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とする。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.18%

0.32%

5.46%

--

カテゴリー

12.27%

9.69%

8.59%

--

+/- カテゴリー

-14.45%

-9.37%

-3.13%

--

順位

94位

85位

48位

--

%ランク

90%

96%

75%

--

ファンド数

105本

89本

64本

--

標準偏差

10.97%

14.15%

14.5%

--

カテゴリー

15.31%

17.16%

18.57%

--

+/- カテゴリー

-4.34%

-3.01%

-4.07%

--

順位

19位

28位

8位

--

%ランク

19%

32%

13%

--

ファンド数

105本

89本

64本

--

シャープレシオ

-0.23

0.01

0.37

--

カテゴリー

0.71

0.56

0.48

--

+/- カテゴリー

-0.94

-0.55

-0.11

--

順位

96位

85位

41位

--

%ランク

92%

96%

65%

--

ファンド数

105本

89本

64本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

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--

0

04/22

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

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--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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