設定日:

2016/04/28

償還日:

2028/02/25

評価基準日:

2025/04/30

米国地方債ファンド H有(毎月決算型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

7,402

2025年05月14日

前日比

前日比

-10

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

4,833

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64311164

2016042805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/26

icon_pdf

ファンドの特色

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.01%

-4.27%

-3.7%

--

カテゴリー

0.99%

-3.02%

-2.44%

--

+/- カテゴリー

-0.98%

-1.25%

-1.26%

--

順位

45位

32位

24位

--

%ランク

79%

66%

56%

--

ファンド数

57本

49本

43本

--

標準偏差

5.07%

6.44%

5.89%

--

カテゴリー

4.57%

6.33%

5.41%

--

+/- カテゴリー

+ 0.5%

+ 0.11%

+ 0.48%

--

順位

39位

20位

25位

--

%ランク

69%

41%

59%

--

ファンド数

57本

49本

43本

--

シャープレシオ

-0.05

-0.68

-0.64

--

カテゴリー

0.11

-0.44

-0.34

--

+/- カテゴリー

-0.16

-0.24

-0.3

--

順位

44位

42位

28位

--

%ランク

78%

86%

66%

--

ファンド数

57本

49本

43本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/27

10

02/25

10

03/25

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/25

10

02/26

10

03/25

10

04/25

10

05/27

10

06/25

10

07/25

10

08/26

10

09/25

10

10/25

10

11/25

10

12/25

2023年

120円

10

01/25

10

02/27

10

03/27

10

04/25

10

05/25

10

06/26

10

07/25

10

08/25

10

09/25

10

10/25

10

11/27

10

12/25

2022年

120円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/25

10

05/25

10

06/27

10

07/25

10

08/25

10

09/26

10

10/25

10

11/25

10

12/26

2021年

120円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/26

10

05/25

10

06/25

10

07/26

10

08/25

10

09/27

10

10/25

10

11/25

10

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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