設定日:
2016/04/28
償還日：
2028/02/25
評価基準日：
2025/10/31
米国地方債ファンド H有(毎月決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
7,603
円
2025年11月07日
前日比
前日比
35
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
4,706
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
64311164
2016042805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/25
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
ヌビーン･アセット･マネジメント･エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて､主として米国の投資適格地方債に投資する｡ポートフォリオの構築は､地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で､個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う｡原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.01% |
-0.04% |
-3.87% |
-- |
|
カテゴリー |
0.79% |
0.15% |
-3.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
-0.19% |
-0.72% |
-- |
|
順位 |
32位 |
25位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
55% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.94% |
5.47% |
5.8% |
-- |
|
カテゴリー |
3.69% |
5.18% |
5.46% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
+ 0.29% |
+ 0.34% |
-- |
|
順位 |
37位 |
22位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
48% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.15 |
-0.04 |
-0.69 |
-- |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.12 |
-0.48 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.16 |
-0.21 |
-- |
|
順位 |
33位 |
25位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
55% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
10 01/27 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/26 |
10 06/25 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/27 |
10 06/25 |
10 07/25 |
10 08/26 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/25 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/26 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/27 |
10 12/25 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/27 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/26 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/26 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/26 |
10 05/25 |
10 06/25 |
10 07/26 |
10 08/25 |
10 09/27 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報