NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

SMT グローバル債券インデックス(H有)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

9,035

2025年01月24日

前日比

前日比

-16

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

4,640

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

6431C13C

2013122708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.64%

-7.56%

-4.42%

-1.77%

カテゴリー

-3.41%

-6.46%

-3.49%

-1.19%

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.1%

-0.93%

-0.58%

順位

53位

53位

44位

19位

%ランク

86%

90%

88%

83%

ファンド数

62本

59本

50本

23本

標準偏差

4.36%

6.22%

5.46%

4.67%

カテゴリー

4.28%

6.49%

6.17%

5.19%

+/- カテゴリー

+ 0.08%

-0.27%

-0.71%

-0.52%

順位

26位

16位

17位

9位

%ランク

42%

28%

34%

40%

ファンド数

62本

59本

50本

23本

シャープレシオ

-1.09

-1.22

-0.82

-0.38

カテゴリー

-0.9

-1.03

-0.61

-0.25

+/- カテゴリー

-0.19

-0.19

-0.21

-0.13

順位

54位

53位

44位

19位

%ランク

88%

90%

88%

83%

ファンド数

62本

59本

50本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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