NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

SMT グローバル債券インデックス(H有)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

9,105

2025年06月13日

前日比

前日比

26

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

4,733

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

6431C13C

2013122708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.06%

-4.58%

-5.18%

-1.81%

カテゴリー

0.46%

-3.46%

-3.76%

-1.22%

+/- カテゴリー

-0.52%

-1.12%

-1.42%

-0.59%

順位

51位

56位

46位

21位

%ランク

83%

92%

92%

84%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

標準偏差

3.76%

6.02%

5.33%

4.6%

カテゴリー

3.66%

6.2%

5.43%

5.17%

+/- カテゴリー

+ 0.1%

-0.18%

-0.1%

-0.57%

順位

32位

18位

18位

10位

%ランク

52%

30%

36%

40%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

シャープレシオ

-0.09

-0.78

-0.99

-0.4

カテゴリー

-0.03

-0.6

-0.73

-0.26

+/- カテゴリー

-0.06

-0.18

-0.26

-0.14

順位

52位

56位

46位

22位

%ランク

84%

92%

92%

88%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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