NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2024/10/31

SMT グローバル債券インデックス(H有)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

9,128

2024年11月08日

前日比

前日比

23

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

4,654

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

6431C13C

2013122708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.69%

-7.37%

-4.4%

-1.51%

カテゴリー

3.51%

-6.25%

-3.31%

-1.03%

+/- カテゴリー

-1.82%

-1.12%

-1.09%

-0.48%

順位

58位

49位

45位

19位

%ランク

93%

88%

90%

80%

ファンド数

63本

56本

50本

24本

標準偏差

5.87%

6.2%

5.42%

4.66%

カテゴリー

5.97%

6.45%

6.16%

5.19%

+/- カテゴリー

-0.1%

-0.25%

-0.74%

-0.53%

順位

20位

19位

17位

9位

%ランク

32%

34%

34%

38%

ファンド数

63本

56本

50本

24本

シャープレシオ

0.27

-1.19

-0.82

-0.33

カテゴリー

0.48

-1

-0.58

-0.21

+/- カテゴリー

-0.21

-0.19

-0.24

-0.12

順位

53位

51位

45位

19位

%ランク

85%

92%

90%

80%

ファンド数

63本

56本

50本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2020年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%