NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
SMT グローバル債券インデックス(H有)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,872
円
2026年09月04日
前日比
前日比
14
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
4,751
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
6431C13C
2013122708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/20
|
運用報告書2 2025/10/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界の主要国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ円ベース)をベンチマークとし､その動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引等を活用することがある｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.95% |
-1.51% |
-5.38% |
-2.49% |
|
カテゴリー |
-1.7% |
-0.59% |
-4.36% |
-1.59% |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-0.92% |
-1.02% |
-0.9% |
|
順位 |
35位 |
50位 |
47位 |
28位 |
|
％ランク |
59% |
85% |
91% |
88% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
32本 |
|
標準偏差 |
3.03% |
4.3% |
5.17% |
4.51% |
|
カテゴリー |
3.34% |
4.45% |
5.33% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
-0.15% |
-0.16% |
-0.5% |
|
順位 |
16位 |
18位 |
18位 |
9位 |
|
％ランク |
27% |
31% |
35% |
29% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
-0.87 |
-0.44 |
-1.1 |
-0.58 |
|
カテゴリー |
-0.74 |
-0.23 |
-0.89 |
-0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.21 |
|
順位 |
42位 |
53位 |
47位 |
28位 |
|
％ランク |
70% |
90% |
91% |
88% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報