NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
SMT グローバル債券インデックス(H有)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,035
円
2025年01月24日
前日比
前日比
-16
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
4,640
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
6431C13C
2013122708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界の主要国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ円ベース)をベンチマークとし､その動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引等を活用することがある｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.64% |
-7.56% |
-4.42% |
-1.77% |
|
カテゴリー |
-3.41% |
-6.46% |
-3.49% |
-1.19% |
|
+/- カテゴリー |
-1.23% |
-1.1% |
-0.93% |
-0.58% |
|
順位 |
53位 |
53位 |
44位 |
19位 |
|
％ランク |
86% |
90% |
88% |
83% |
|
ファンド数 |
62本 |
59本 |
50本 |
23本 |
|
標準偏差 |
4.36% |
6.22% |
5.46% |
4.67% |
|
カテゴリー |
4.28% |
6.49% |
6.17% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
-0.27% |
-0.71% |
-0.52% |
|
順位 |
26位 |
16位 |
17位 |
9位 |
|
％ランク |
42% |
28% |
34% |
40% |
|
ファンド数 |
62本 |
59本 |
50本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
-1.09 |
-1.22 |
-0.82 |
-0.38 |
|
カテゴリー |
-0.9 |
-1.03 |
-0.61 |
-0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.13 |
|
順位 |
54位 |
53位 |
44位 |
19位 |
|
％ランク |
88% |
90% |
88% |
83% |
|
ファンド数 |
62本 |
59本 |
50本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報