NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
SMT グローバル債券インデックス(H有)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,116
円
2025年06月27日
前日比
前日比
12
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
4,719
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
6431C13C
2013122708
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界の主要国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ円ベース)をベンチマークとし､その動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引等を活用することがある｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.06% |
-4.58% |
-5.18% |
-1.81% |
|
カテゴリー |
0.46% |
-3.46% |
-3.76% |
-1.22% |
|
+/- カテゴリー |
-0.52% |
-1.12% |
-1.42% |
-0.59% |
|
順位 |
51位 |
56位 |
46位 |
21位 |
|
％ランク |
83% |
92% |
92% |
84% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
|
標準偏差 |
3.76% |
6.02% |
5.33% |
4.6% |
|
カテゴリー |
3.66% |
6.2% |
5.43% |
5.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.18% |
-0.1% |
-0.57% |
|
順位 |
32位 |
18位 |
18位 |
10位 |
|
％ランク |
52% |
30% |
36% |
40% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
-0.78 |
-0.99 |
-0.4 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
-0.6 |
-0.73 |
-0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.14 |
|
順位 |
52位 |
56位 |
46位 |
22位 |
|
％ランク |
84% |
92% |
92% |
88% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報