NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMT グローバル債券インデックス(H有)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

9,092

2025年02月14日

前日比

前日比

40

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

4,704

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

6431C13C

2013122708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.85%

-7.14%

-4.73%

-1.99%

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

-1.36%

+/- カテゴリー

-0.93%

-1.23%

-1.03%

-0.63%

順位

53位

55位

44位

19位

%ランク

86%

92%

88%

83%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

標準偏差

4.1%

6.23%

5.38%

4.6%

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

5.14%

+/- カテゴリー

-0.01%

-0.24%

-0.74%

-0.54%

順位

28位

16位

17位

9位

%ランク

46%

27%

34%

40%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

シャープレシオ

-0.73

-1.16

-0.89

-0.44

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

-0.29

+/- カテゴリー

-0.16

-0.21

-0.24

-0.15

順位

54位

55位

45位

19位

%ランク

88%

92%

90%

83%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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