設定日:
2010/02/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
新光 サザンアジア株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,186
円
2025年05月02日
前日比
前日比
91
円
(1%)
純資産総額
純資産総額
1,678
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731G102
2010022606
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､中国(主として香港､マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール､マレーシア､タイ､インドネシア､フィリピン､ベトナムなど)の株式｡投資対象地域の､主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し､中長期的な収益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.57% |
1.93% |
6.91% |
0.78% |
|
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
13.93% |
4.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.47% |
-5.31% |
-7.02% |
-3.68% |
|
順位 |
46位 |
124位 |
121位 |
77位 |
|
％ランク |
31% |
90% |
96% |
91% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
標準偏差 |
15.8% |
11.75% |
13.43% |
15.7% |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
15.29% |
18.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.17% |
-2.27% |
-1.86% |
-2.48% |
|
順位 |
111位 |
14位 |
18位 |
8位 |
|
％ランク |
74% |
11% |
15% |
10% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.53 |
0.16 |
0.51 |
0.05 |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
0.96 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
-0.35 |
-0.45 |
-0.2 |
|
順位 |
70位 |
122位 |
118位 |
77位 |
|
％ランク |
47% |
88% |
93% |
91% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
200 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
210円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
30 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
410円 |
400 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
10 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報