設定日:

2010/02/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

新光 サザンアジア株式ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

9,890

2025年02月18日

前日比

前日比

55

(0.56%)

純資産総額

純資産総額

1,783

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

4731G102

2010022606

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、中国(主として香港、マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムなど)の株式。投資対象地域の、主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し、中長期的な収益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.31%

3.41%

1.64%

1.13%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

-0.4%

-4.01%

-6.32%

-3.6%

順位

98位

116位

121位

79位

%ランク

65%

83%

93%

93%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

15.99%

11.77%

16.51%

15.69%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 0.91%

-2.99%

-1.95%

-2.49%

順位

110位

13位

20位

8位

%ランク

72%

10%

16%

10%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.95

0.29

0.1

0.07

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.07

-0.27

-0.36

-0.2

順位

97位

112位

119位

77位

%ランク

64%

80%

91%

91%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

200円

200

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

210円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

40円

30

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

60円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

410円

400

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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