設定日:
2010/02/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
新光 サザンアジア株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,727
円
2026年04月17日
前日比
前日比
147
円
(1.39%)
純資産総額
純資産総額
1,803
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731G102
2010022606
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､中国(主として香港､マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール､マレーシア､タイ､インドネシア､フィリピン､ベトナムなど)の株式｡投資対象地域の､主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し､中長期的な収益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.28% |
7.08% |
2.65% |
3.89% |
|
カテゴリー |
31.67% |
19.55% |
9.31% |
9.41% |
|
+/- カテゴリー |
-17.39% |
-12.47% |
-6.66% |
-5.52% |
|
順位 |
134位 |
125位 |
111位 |
81位 |
|
％ランク |
92% |
96% |
94% |
96% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
15.62% |
13.3% |
12.33% |
14.99% |
|
カテゴリー |
19.5% |
15.67% |
15.46% |
17.51% |
|
+/- カテゴリー |
-3.88% |
-2.37% |
-3.13% |
-2.52% |
|
順位 |
21位 |
14位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
15% |
11% |
6% |
6% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.88 |
0.52 |
0.2 |
0.26 |
|
カテゴリー |
1.58 |
1.23 |
0.63 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.7 |
-0.71 |
-0.43 |
-0.29 |
|
順位 |
131位 |
125位 |
108位 |
77位 |
|
％ランク |
90% |
96% |
91% |
91% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
400円 |
400 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
200 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
210円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
30 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報