設定日:
2010/02/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
One サザンアジア株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,898
円
2026年07月15日
前日比
前日比
25
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
1,803
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731G102
2010022606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､中国(主として香港､マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール､マレーシア､タイ､インドネシア､フィリピン､ベトナムなど)の株式｡投資対象地域の､主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し､中長期的な収益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.15% |
7.39% |
3.56% |
5.11% |
|
カテゴリー |
47.18% |
22.49% |
12.13% |
11.95% |
|
+/- カテゴリー |
-35.03% |
-15.1% |
-8.57% |
-6.84% |
|
順位 |
137位 |
126位 |
111位 |
82位 |
|
％ランク |
95% |
97% |
94% |
95% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
10.89% |
13.48% |
12.42% |
14.9% |
|
カテゴリー |
20.26% |
16.91% |
16.74% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-9.37% |
-3.43% |
-4.32% |
-2.87% |
|
順位 |
4位 |
12位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
3% |
10% |
6% |
6% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.06 |
0.53 |
0.27 |
0.34 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.29 |
0.75 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-1.15 |
-0.76 |
-0.48 |
-0.34 |
|
順位 |
132位 |
123位 |
104位 |
77位 |
|
％ランク |
92% |
94% |
88% |
89% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
400円 |
400 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
200 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
210円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
30 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報