設定日:
2010/02/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
新光 サザンアジア株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,788
円
2025年12月19日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
1,824
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731G102
2010022606
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､中国(主として香港､マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール､マレーシア､タイ､インドネシア､フィリピン､ベトナムなど)の株式｡投資対象地域の､主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し､中長期的な収益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.49% |
8.48% |
5.28% |
3.43% |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
11.57% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
-12.21% |
-9.4% |
-6.29% |
-4.57% |
|
順位 |
133位 |
129位 |
113位 |
81位 |
|
％ランク |
90% |
96% |
92% |
94% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
標準偏差 |
15.7% |
13.15% |
12.18% |
15.25% |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
14.68% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
-1.27% |
-2.5% |
-2.52% |
|
順位 |
72位 |
33位 |
15位 |
8位 |
|
％ランク |
49% |
25% |
13% |
10% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.02 |
0.63 |
0.43 |
0.22 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
0.83 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.87 |
-0.6 |
-0.4 |
-0.24 |
|
順位 |
135位 |
127位 |
110位 |
78位 |
|
％ランク |
91% |
95% |
90% |
90% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
200 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
210円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
30 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
410円 |
400 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報