設定日:
2010/02/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
One サザンアジア株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,182
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-203
円
(-1.95%)
純資産総額
純資産総額
1,625
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731G102
2010022606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､中国(主として香港､マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール､マレーシア､タイ､インドネシア､フィリピン､ベトナムなど)の株式｡投資対象地域の､主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し､中長期的な収益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.63% |
9.11% |
4.8% |
4.51% |
|
カテゴリー |
28.66% |
21.59% |
12.74% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
-26.03% |
-12.48% |
-7.94% |
-6.33% |
|
順位 |
134位 |
122位 |
109位 |
85位 |
|
％ランク |
92% |
92% |
90% |
97% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
標準偏差 |
13.07% |
14.26% |
12.76% |
14.96% |
|
カテゴリー |
23.21% |
17.98% |
17.24% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
-10.14% |
-3.72% |
-4.48% |
-3.03% |
|
順位 |
6位 |
16位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
5% |
12% |
6% |
7% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
0.14 |
0.62 |
0.36 |
0.3 |
|
カテゴリー |
1.15 |
1.17 |
0.76 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-1.01 |
-0.55 |
-0.4 |
-0.31 |
|
順位 |
133位 |
120位 |
106位 |
80位 |
|
％ランク |
91% |
90% |
87% |
91% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
450円 |
400 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
200 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
210円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
30 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報