明治安田 日本債券オープン(年1回決算型)『愛称:しあわせ宣言(年1回決算型)』
投信会社名:
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,226
円
2025年09月12日
前日比
前日比

-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
3,218
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
12311187
2018071702
ファンドの特色
日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.92% |
-2.98% |
-2.01% |
-- |
カテゴリー |
-4.59% |
-3.04% |
-2.33% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.67% |
+ 0.06% |
+ 0.32% |
-- |
順位 |
25位 |
30位 |
19位 |
-- |
%ランク |
19% |
24% |
16% |
-- |
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
-- |
標準偏差 |
2.08% |
2.94% |
2.47% |
-- |
カテゴリー |
2.13% |
2.99% |
2.48% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.05% |
-0.05% |
-0.01% |
-- |
順位 |
35位 |
33位 |
34位 |
-- |
%ランク |
26% |
26% |
29% |
-- |
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
-- |
シャープレシオ |
-2.06 |
-1.06 |
-0.85 |
-- |
カテゴリー |
-2.25 |
-1.05 |
-0.95 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
-0.01 |
+ 0.1 |
-- |
順位 |
27位 |
30位 |
17位 |
-- |
%ランク |
20% |
24% |
15% |
-- |
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報