NISA成長投資枠

設定日:

2018/07/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

明治安田 日本債券オープン(年1回決算型)『愛称:しあわせ宣言(年1回決算型)』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,305

2025年05月16日

前日比

前日比

11

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

3,397

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

12311187

2018071702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.25%

-2.73%

-1.59%

--

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

--

+/- カテゴリー

+ 0.75%

-0.01%

+ 0.5%

--

順位

23位

52位

19位

--

%ランク

18%

40%

16%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

標準偏差

2.35%

2.86%

2.39%

--

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

--

+/- カテゴリー

-0.19%

-0.12%

-0.01%

--

順位

28位

34位

35位

--

%ランク

21%

27%

30%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

シャープレシオ

-1.07

-0.99

-0.69

--

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

--

+/- カテゴリー

+ 0.15

-0.05

+ 0.18

--

順位

24位

78位

13位

--

%ランク

18%

60%

11%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

2022年

0円

--

--

--

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--

0

04/11

--

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--

--

--

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--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

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0

04/12

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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