NISA成長投資枠

設定日:

2018/07/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

明治安田 日本債券オープン(年1回決算型)『愛称:しあわせ宣言(年1回決算型)』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,420

2025年05月01日

前日比

前日比

9

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

3,455

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

12311187

2018071702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.38%

-2.89%

-1.57%

--

カテゴリー

-4.56%

-2.98%

-2.13%

--

+/- カテゴリー

+ 1.18%

+ 0.09%

+ 0.56%

--

順位

17位

33位

17位

--

%ランク

13%

26%

15%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

標準偏差

2.42%

2.85%

2.39%

--

カテゴリー

2.49%

2.94%

2.39%

--

+/- カテゴリー

-0.07%

-0.09%

0%

--

順位

34位

37位

36位

--

%ランク

26%

29%

31%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

シャープレシオ

-1.49

-1.04

-0.68

--

カテゴリー

-1.86

-1.04

-0.9

--

+/- カテゴリー

+ 0.37

0

+ 0.22

--

順位

11位

43位

12位

--

%ランク

9%

34%

11%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/11

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

--

0

04/12

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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