NISA成長投資枠
設定日:
2018/07/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
明治安田 日本債券オープン(年1回決算型)『愛称：しあわせ宣言(年1回決算型)』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,227
円
2025年09月02日
前日比
前日比
7
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
3,258
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
12311187
2018071702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/04/10
|
ファンドの特色
日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため､原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または､それと同等と判断された公社債に投資｡公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.68% |
-2.94% |
-2.01% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.31% |
-3.07% |
-2.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
+ 0.13% |
+ 0.35% |
-- |
|
順位 |
25位 |
27位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
21% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.51% |
2.94% |
2.47% |
-- |
|
カテゴリー |
2.59% |
3% |
2.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.06% |
-0.01% |
-- |
|
順位 |
34位 |
33位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
26% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.21 |
-1.05 |
-0.85 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.34 |
-1.05 |
-0.96 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
0 |
+ 0.11 |
-- |
|
順位 |
24位 |
30位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
24% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報