設定日:

2006/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

DCマイセレクションS25

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

16,158

2024年12月06日

前日比

前日比

-9

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

48,350

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431206A

2006103003

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式20%、国内債券60%、外国株式5%、外国債券10%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.92%

2.72%

2.89%

2.73%

カテゴリー

7.76%

3.32%

4.05%

3.17%

+/- カテゴリー

-3.84%

-0.6%

-1.16%

-0.44%

順位

300位

189位

200位

120位

%ランク

88%

63%

73%

72%

ファンド数

341本

304本

276本

168本

標準偏差

3.2%

4.54%

4.39%

4.07%

カテゴリー

5.71%

7.53%

7.98%

7.38%

+/- カテゴリー

-2.51%

-2.99%

-3.59%

-3.31%

順位

22位

15位

12位

8位

%ランク

7%

5%

5%

5%

ファンド数

341本

304本

276本

168本

シャープレシオ

1.19

0.59

0.65

0.67

カテゴリー

1.37

0.43

0.52

0.45

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.16

+ 0.13

+ 0.22

順位

239位

149位

135位

24位

%ランク

71%

50%

49%

15%

ファンド数

341本

304本

276本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

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0

09/30

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2023年

0円

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0

10/02

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2022年

0円

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0

09/30

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2021年

0円

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0

09/30

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2020年

0円

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0

09/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%