NISA成長投資枠
設定日:
2015/04/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
アセットアロケーション･ファンド(成長)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,696
円
2026年01月08日
前日比
前日比
-9
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
3,674
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
79313154
2015041703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/28
|
運用報告書2 2024/04/26
|
ファンドの特色
主として､世界各国の債券､株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより､信託財産の収益性を重視した運用を行う｡市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで､中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオの目標リスク水準は7-13%｡対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.2% |
11.05% |
6.15% |
4.35% |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.97% |
9.42% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
-1.88% |
-2.92% |
-3.27% |
-2.38% |
|
順位 |
187位 |
200位 |
191位 |
136位 |
|
％ランク |
67% |
83% |
85% |
93% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
7.85% |
6.47% |
7.23% |
8.19% |
|
カテゴリー |
7.64% |
7.8% |
8.59% |
9.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
-1.33% |
-1.36% |
-1% |
|
順位 |
166位 |
61位 |
53位 |
46位 |
|
％ランク |
60% |
26% |
24% |
32% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
1.37 |
1.68 |
0.84 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.83 |
1.13 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.15 |
-0.29 |
-0.2 |
|
順位 |
209位 |
188位 |
182位 |
132位 |
|
％ランク |
75% |
78% |
81% |
90% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報