NISA成長投資枠
設定日:
2015/04/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
アセットアロケーション･ファンド(成長)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,632
円
2026年04月08日
前日比
前日比
114
円
(0.79%)
純資産総額
純資産総額
3,572
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
79313154
2015041703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/28
|
運用報告書2 2024/04/26
|
ファンドの特色
主として､世界各国の債券､株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより､信託財産の収益性を重視した運用を行う｡市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで､中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオの目標リスク水準は7-13%｡対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.12% |
9.05% |
4.39% |
4.53% |
|
カテゴリー |
15.69% |
12.18% |
7.85% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-4.57% |
-3.13% |
-3.46% |
-2.47% |
|
順位 |
238位 |
215位 |
194位 |
139位 |
|
％ランク |
84% |
85% |
86% |
90% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
標準偏差 |
10.91% |
7.83% |
7.91% |
8.28% |
|
カテゴリー |
10.33% |
8.95% |
9.19% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58% |
-1.12% |
-1.28% |
-1.17% |
|
順位 |
199位 |
80位 |
59位 |
46位 |
|
％ランク |
70% |
32% |
26% |
30% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
シャープレシオ |
0.97 |
1.13 |
0.54 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.47 |
1.35 |
0.87 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
-0.5 |
-0.22 |
-0.33 |
-0.21 |
|
順位 |
250位 |
211位 |
186位 |
136位 |
|
％ランク |
88% |
84% |
82% |
88% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報