NISA成長投資枠

設定日:

2015/04/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アセットアロケーション・ファンド(成長)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

13,110

2025年02月14日

前日比

前日比

-13

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

3,524

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

79313154

2015041703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の収益性を重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は7-13%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.46%

4.66%

3.8%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

-0.68%

-3.56%

-3.97%

--

順位

163位

207位

211位

--

%ランク

57%

85%

89%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

5.09%

7.16%

9.09%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-2.01%

-2.19%

-1.63%

--

順位

44位

38位

62位

--

%ランク

16%

16%

27%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.83

0.65

0.42

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.41

-0.28

-0.34

--

順位

38位

198位

205位

--

%ランク

14%

81%

87%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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